嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.33 1.20 1.60 1.60
2 001233 嘉合货币B 详情 81.54 86.51 55.83 55.83
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.01 0.11 0.18 0.20
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.13 0.31 1.02 1.08
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.01 0.81 2.25 2.53
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.06 0.61 0.43 0.48
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.03 0.01 0.14 0.28
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.02 0.07 0.22 0.43
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.00 5.60 12.16 12.12
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.01 0.04 0.09 0.09

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嘉合基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.12 1.25 1.47 1.47
2 001233 嘉合货币B 详情 118.63 102.71 60.80 60.80
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.03 0.73 0.28 0.30
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.11 1.71 1.20 1.23
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.02 1.89 3.05 3.40
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.53 1.36 0.98 1.09
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.03 0.02 0.12 0.21
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.05 0.03 0.28 0.47
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.07 13.10 17.75 17.56
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.03 0.24 0.12 0.12

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嘉合基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.27 2.36 1.60 1.60
2 001233 嘉合货币B 详情 132.54 160.61 44.88 44.88
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.63 0.57 0.98 1.04
4 001572 嘉合磐石C 详情 1.36 1.48 2.79 2.89
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 1.46 2.84 4.93 5.52
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 3.15 3.97 1.82 2.02
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.01 0.00 0.11 0.17
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.14 0.03 0.26 0.40
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 10.68 7.75 30.78 30.81
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 1.03 1.00 0.34 0.34

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嘉合基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 5.37 4.95 2.69 2.69
2 001233 嘉合货币B 详情 134.82 112.30 72.95 72.95
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.17 0.36 0.92 0.99
4 001572 嘉合磐石C 详情 1.13 4.47 2.91 3.04
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 5.36 2.04 6.31 7.10
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 2.40 3.65 2.64 2.95
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.11 0.13
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.05 0.98 0.15 0.18
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 11.27 0.34 27.85 28.35
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.46 0.38 0.31 0.31

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