嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.59 2.31 2.51 2.51
2 001233 嘉合货币B 详情 356.32 520.53 164.35 164.35
3 001571 嘉合磐石A 详情 1.63 0.42 1.71 1.95
4 001572 嘉合磐石C 详情 18.11 15.81 12.83 14.49
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.07 0.10 0.75 0.77
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 - - 0.10 0.10
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.01 0.50 0.01 0.00

嘉合基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 2.39 2.26 3.23 3.23
2 001233 嘉合货币B 详情 646.12 489.40 328.56 328.56
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.54 0.30 0.49 0.55
4 001572 嘉合磐石C 详情 10.77 5.70 10.54 11.75
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.00 0.20 0.01 0.01
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.20 0.00 0.78 0.81
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 - - 0.10 0.10
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 - 0.70 0.50 0.49

嘉合基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.73 2.04 3.10 3.10
2 001233 嘉合货币B 详情 399.25 379.48 171.84 171.84
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.00 0.25 0.27
4 001572 嘉合磐石C 详情 5.31 1.48 5.46 5.82
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.10 0.01 0.21 0.21
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.16 0.82 0.59 0.60
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.10 0.10
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.00 0.05 1.20 1.20

嘉合基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 2.24 4.70 3.41 3.41
2 001233 嘉合货币B 详情 228.15 181.36 152.07 152.07
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.00 0.25 0.26
4 001572 嘉合磐石C 详情 2.08 7.52 1.63 1.71
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.00 0.01 0.11 0.11
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.37 1.61 1.25 1.26
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