中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2024-03-31

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.29 224.64 84/126
基金数量(只) 12 31.14 55/126
基金经理数量 5 6.60 43/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 04-26 1.0523 1.1695 -0.09% 4.57% 5.28% 20.00 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 04-26 1.1211 1.2729 - 2.97% 4.63% 423.08 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 04-26 1.1174 1.1174 -0.16% 2.74% 4.33% 55.77 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 04-26 1.1101 1.2588 - 2.77% 4.30% 121.58 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 04-26 1.0480 1.0480 -0.10% 2.92% 4.09% 10.03 王玉玺 等 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 04-26 1.0714 1.1030 -0.19% 2.60% 4.08% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 04-26 1.0711 1.1133 -0.19% 2.61% 4.07% 2.00 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 04-26 1.0464 1.0464 -0.09% 2.87% 4.00% 0.00 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 04-26 1.0500 1.2712 -0.13% 2.35% 3.81% 339.10 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 04-26 1.0463 1.2675 -0.12% 2.31% 3.71% 0.00 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 04-26 1.0475 1.1715 -0.10% 2.36% 3.64% 10.20 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 04-26 1.0972 1.2377 - 2.40% 3.59% 3.10 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 04-26 1.0494 1.1734 -0.10% 2.34% 3.59% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 04-26 1.0596 1.0648 -0.07% 2.25% 3.59% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 04-26 1.1071 1.1725 -0.13% 2.64% 3.28% 10.18 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 04-26 2.0869 2.1523 -0.12% 2.63% 3.24% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 04-26 1.0622 1.0674 -0.07% 2.39% 3.13% 20.27 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 04-26 1.0078 1.1208 0.01% 1.10% 2.67% 79.14 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 04-26 1.1307 1.1527 -0.03% 1.41% 2.45% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 04-26 1.1155 1.1294 -0.01% 1.43% 2.44% 10.97 吕文晔 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 04-26 1.1229 1.1449 -0.03% 1.42% 2.43% 22.74 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 04-26 1.0231 1.0231 - 1.27% 2.37% 10.32 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 04-26 1.1159 1.1294 -0.01% 1.38% 2.34% 0.00 吕文晔 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 04-26 1.0553 1.0553 -0.01% 1.20% 2.14% 0.63 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 04-26 1.0544 1.0544 -0.01% 1.12% 2.12% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 04-26 1.0738 1.0738 - 0.99% 1.84% 2.15 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0057 1.0057 -0.03% 0.92% 0.73% 0.38 王文华 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9924 0.9924 -0.03% 0.73% 0.36% 0.02 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 04-26 1.0212 1.0212 0.10% 1.76% -0.16% 0.37 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 04-26 1.0107 1.0107 0.10% 1.62% -0.45% 0.10 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 04-26 0.9397 0.9397 0.30% 1.21% -0.90% 3.38 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 04-26 0.9351 0.9351 0.30% 1.09% -1.09% 1.16 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1898 1.1898 0.06% 1.83% -3.24% 2.97 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1691 1.1691 0.06% 1.66% -3.58% 0.45 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9299 0.9299 0.16% -1.22% -6.17% 0.42 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9267 0.9267 0.16% -1.32% -6.36% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 04-26 1.3724 1.3724 0.63% -0.76% -7.22% 0.15 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 04-26 1.3665 1.3665 0.64% -0.80% -7.31% 0.09 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 04-26 1.0654 1.0654 1.99% -1.00% -11.08% 0.51 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 04-26 1.0570 1.0570 1.99% -1.10% -11.26% 0.10 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 04-26 0.8241 0.8241 0.37% -5.13% -12.38% 0.51 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 04-26 0.8167 0.8167 0.36% -5.29% -12.64% 0.01 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8400 0.8400 0.20% -5.77% -13.52% 0.35 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8356 0.8356 0.20% -5.91% -13.78% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 指数型-股票 04-26 0.6295 0.6295 3.15% -3.17% -19.35% 0.08 张艺敏 暂停申购 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 指数型-股票 04-26 0.6258 0.6258 3.13% -3.28% -19.47% 0.04 张艺敏 暂停申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 04-26 1.9638 1.9638 1.23% -6.37% -19.48% 2.19 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 04-24 0.7371 0.7371 0.34% -11.50% -22.59% 0.20 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 04-24 0.7319 0.7319 0.34% -11.68% -22.90% 0.06 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 04-26 0.6562 0.6562 1.72% -2.55% -25.63% 0.78 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 04-26 0.6501 0.6501 1.72% -2.75% -25.92% 0.06 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 04-26 0.4545 0.4545 1.72% -2.63% -26.07% 0.77 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 04-26 0.4500 0.4500 1.72% -2.83% -26.37% 0.16 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 04-26 0.7885 0.7885 3.76% -11.00% -28.07% 0.62 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 04-26 0.7796 0.7796 3.78% -11.20% -28.37% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券专精特新股票A 015429 档案 股票型 04-26 0.6843 0.6843 2.64% -18.95% -29.52% 0.39 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 04-26 1.2236 1.2236 2.99% -6.96% -29.70% 0.28 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券专精特新股票C 015430 档案 股票型 04-26 0.6788 0.6788 2.65% -19.14% -29.87% 0.15 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 04-26 1.1996 1.1996 2.99% -7.12% -29.95% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 04-26 1.1754 1.1754 1.15% -9.56% -32.19% 1.75 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 04-26 0.6694 0.6694 3.48% -17.23% -34.43% 0.40 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 04-26 0.6613 0.6613 3.47% -17.39% -34.67% 0.06 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 04-26 0.4606 0.4606 3.34% -15.11% -40.24% 0.47 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 04-26 0.4523 0.4523 3.36% -15.30% -40.53% 0.15 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 04-26 0.3843 0.3843 2.86% -16.42% -42.28% 4.80 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 04-26 0.3794 0.3794 2.87% -16.58% -42.51% 0.13 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 04-26 0.4587 0.4587 3.31% -14.20% -43.02% 2.97 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 档案 混合型-偏股 04-26 0.6765 0.6765 2.86% -17.15% - 0.19 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 档案 混合型-偏股 04-26 0.6790 0.6790 2.86% -16.97% - 0.37 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 04-26 0.9978 0.9978 0.25% 0.89% - 0.46 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 04-26 0.9995 0.9995 0.25% 0.99% - 0.94 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 04-26 1.0206 1.0206 -0.22% 2.14% - 20.38 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 04-26 1.0199 1.0199 -0.22% 2.12% - 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 04-26 1.0158 1.0158 -0.04% - - 0.78 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 04-26 1.0150 1.0150 -0.04% - - 1.50 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 04-26 1.0138 1.0138 -0.01% 1.14% - 8.32 吕文晔 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 04-26 0.5041 2.0530% 2.10% 2.01% 0.51% 17.34 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 04-26 0.4386 1.8100% 1.86% 1.76% 0.45% 58.91 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 04-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 04-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - - 吕文晔 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 04-26 0.6700 0.6700 3.32% 0.6650 0.75% 0.19 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 04-26 1.0903 1.0903 2.13% 1.0890 0.12% 0.72 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300274 阳光电源 19 0.07% 83.37 8,653.73
2 300750 宁德时代 11 0.05% 30.48 5,796.80
3 688012 中微公司 9 0.03% 21.83 3,259.50
4 605117 德业股份 11 0.02% 33.72 3,035.83
5 300002 神州泰岳 5 0.02% 265.77 2,490.26
6 300014 亿纬锂能 6 0.02% 62.44 2,445.01
7 002709 天赐材料 3 0.02% 100.00 2,223.00
8 002463 沪电股份 4 0.02% 65.57 1,978.93
9 601888 中国中免 3 0.01% 21.00 1,793.82
10 301096 百诚医药 1 0.01% 21.00 1,564.50

行业配置前十大(全部基金)

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今天割了这垃圾,一万剩三千五了。[再见] [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民OUzTj1

2024-04-25

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妈的这烂基亏60%多看一次都心里堵得慌真是... [中银证券精选行业股票A吧]

基民8y8798E771

2024-04-25

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都是红的为啥净值还绿它妈的到底咋算的 [中银证券精选行业股票A吧]

基民8y8798E771

2024-04-25

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$中银证券盈瑞混合A[011801]$买了三年亏死... [中银证券盈瑞混合A吧]

骑扬斗金的蔡文姬

2024-04-25

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看持仓怎么可能会绿的,搞不懂。 [中银证券精选行业股票A吧]

基民i0nMFz

2024-04-25

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这基这两天涨了不少,但是波动也是真的大,... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

有钱哥

2024-04-25

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中银没人了吗? [中银证券价值精选混合吧]

基民757362X20T

2024-04-25

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A股超级赛道继续狂欢!3倍牛股再次涨停! [中银证券新能源混合C吧]

寻找增长曲线

2024-04-24

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简直是头在管理 [中银证券优势制造股票A吧]

基民VOsJqA

2024-04-24

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这个wbd我的亏了41% [中银证券价值精选混合吧]

c5937351428406294

2024-04-24

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王玉玺同志,你还行呗? [中银证券恒瑞9个月持有混合C吧]

基民51l387301y

2024-04-24

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$中银证券恒瑞9个月持有混合C[013930]$还行... [中银证券恒瑞9个月持有混合C吧]

基民51l387301y

2024-04-24

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4月23日估值2.18,实际0.56。 [中银证券健康产业混合吧]

温馨的慕容泽哈1

2024-04-24

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医药最近要反弹了 [中银证券健康产业混合吧]

风雨同无阻

2024-04-24

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关于中银证券创业板交易型开放式指数证券投... [中银创业板ETF发起联接A吧]

基金资讯

2024-04-24

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中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基... [中银创业板ETF发起联接A吧]

基金资讯

2024-04-24

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s狗 [中银证券健康产业混合吧]

温馨的慕容泽哈1

2024-04-23

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近几年权益市场让投资者失望了太多次,幸好... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

数鸭子

2024-04-23

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优秀,都快被清仓了吧 [中银证券精选行业股票C吧]

基民tyS4LO

2024-04-23

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新的持仓出来了,你们说慰安负换股了没 [中银证券健康产业混合吧]

苏幕遮111

2024-04-23

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频换经理,一路下跌,损失谁赔?管理不善、... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

伯乐31108

2024-04-23

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这个庄不是一般的狠。 [中银证券优势制造股票A吧]

牛市投基

2024-04-23

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中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年... [中银证券安进债券A吧]

基金资讯

2024-04-23

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真垃圾 [中银证券均衡成长混合A吧]

基民KvAP3W

2024-04-22

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今天也会绿,无语了,基金经理毛都没长齐,... [中银证券精选行业股票A吧]

基民i0nMFz

2024-04-22

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估值是2.8,实际2.2.MD。 [中银证券健康产业混合吧]

垃圾杨珂

2024-04-22

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这种水货还不炒了留着干嘛?败坏公司业绩吗... [中银证券价值精选混合吧]

阿桓吖

2024-04-22

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中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇福一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2024-04-22

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又调仓了,这个极品 [中银证券健康产业混合吧]

苏幕遮111

2024-04-22

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中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金20... [中银证券瑞益灵活配置混合A吧]

基金资讯

2024-04-20

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中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金清... [中银证券瑞益灵活配置混合A吧]

基金资讯

2024-04-20

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再也找不出这么完美的下降通道[鼓掌][鼓掌]... [中银证券精选行业股票A吧]

基民9w3273a678

2024-04-19

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$中银证券优势制造股票A[011269]$该撤离了... [中银证券优势制造股票A吧]

大吉利市的马可波罗

2024-04-19

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瘟鸡一只 [中银证券优势制造股票C吧]

基民3u62229a82

2024-04-19

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又调仓了,不会玩就撤职,别祸害我们 [中银证券优选行业龙头混合C吧]

股友989Z93K925

2024-04-19

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散户的力量真大 [中银创业板ETF发起联接C吧]

山脚跟风

2024-04-19

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中银证券专精特新股票型证券投资基金2024年... [中银证券专精特新股票A吧]

基金资讯

2024-04-19

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中银证券安业债券型证券投资基金2024年第1... [中银证券安业债券A吧]

基金资讯

2024-04-19

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中银证券优势制造股票型证券投资基金2024年... [中银证券优势制造股票A吧]

基金资讯

2024-04-19

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中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇享定开债吧]

基金资讯

2024-04-19

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中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基... [中银创业板ETF发起联接A吧]

基金资讯

2024-04-19

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中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇远定开债吧]

基金资讯

2024-04-19

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中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇福一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2024-04-19

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中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

基金资讯

2024-04-19

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中银证券均衡成长混合型证券投资基金2024年... [中银证券均衡成长混合A吧]

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2024-04-19

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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券... [中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2024-04-19