中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-03-31

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.65 166.06 60/115
基金数量(只) 8 17.66 56/115
基金经理数量 4 5.75 42/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型 05-14 1.1361 1.1361 2.54% 9.03% - 0.47 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型 05-14 1.1400 1.1400 2.53% 9.29% - 2.04 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 05-14 1.8958 1.8958 2.41% 10.39% 55.27% 0.21 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 05-14 1.9138 1.9138 2.41% 10.59% 55.81% 0.45 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型 05-14 1.9924 1.9924 2.38% 14.55% 65.74% 0.08 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型 05-14 2.0267 2.0267 2.38% 14.77% 65.80% 0.36 张燕 开放申购 0.10% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 05-14 0.9125 0.9125 1.89% - - 19.00 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 05-14 0.9114 0.9114 1.89% - - 0.55 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型 05-14 1.0029 1.0029 1.78% -14.19% -0.93% 8.70 阳桦 暂停申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 05-14 1.1476 1.1476 1.58% -3.90% 5.62% 0.07 计伟 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 05-14 1.1702 1.1702 1.57% -3.84% 6.77% 0.05 计伟 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 联接基金 05-14 1.2515 1.2515 1.25% 3.41% 25.15% 0.13 阳桦 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 联接基金 05-14 1.2540 1.2540 1.24% 3.52% 25.40% 0.38 阳桦 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型 05-14 1.0511 1.0511 0.53% 4.92% - 0.12 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型 05-14 1.0541 1.0541 0.52% 5.11% - 2.32 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 05-14 1.2490 1.2490 0.51% 4.08% 7.57% 3.91 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 05-14 1.2400 1.2400 0.50% 3.90% 7.19% 0.18 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型 05-14 1.0200 1.0200 0.43% 2.03% - 6.37 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型 05-14 1.0184 1.0184 0.42% 1.88% - 2.67 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 05-14 1.0292 1.1689 0.03% 2.38% 0.94% 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 05-14 1.0297 1.1694 0.03% 2.44% 1.04% 327.84 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 05-14 1.0490 1.0790 0.03% 2.16% 1.22% 10.76 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 05-14 1.0535 1.0674 0.02% 1.58% 0.15% 10.71 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 05-14 1.0520 1.0820 0.02% 2.16% 1.22% 0.04 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 05-14 1.0422 1.0642 0.02% 2.25% 2.16% 1.12 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 05-14 1.0423 1.0643 0.02% 2.25% 2.16% 20.94 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 05-14 1.0295 1.1500 0.01% 1.65% 1.32% 5.15 王玉玺 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 05-14 1.0543 1.0678 0.01% 1.53% 0.06% 0.01 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型 05-14 1.0053 1.0173 0.01% 2.19% 1.73% 0.01 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 定开债券 05-14 1.0043 1.0043 0.01% - - 50.10 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 05-14 1.0467 1.1027 0.00% 1.84% 0.68% 6.16 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 05-14 1.9675 2.0235 0.00% 1.81% 0.65% 0.02 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型 05-14 1.0065 1.0185 0.00% 2.21% 1.85% 2.03 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 05-14 1.2029 1.2029 -0.02% 0.50% 5.65% 0.00 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 05-14 1.2045 1.2045 -0.02% 0.54% 5.61% 0.06 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 05-14 1.7039 1.7039 -0.22% 19.24% 45.41% 0.55 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 05-14 1.2815 1.2815 -0.40% 6.86% 16.33% 0.84 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 05-14 1.0193 1.1498 - 1.67% 0.45% 111.65 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 05-14 1.1194 1.1484 - 2.63% 1.27% 421.00 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 定开债券 05-14 1.0123 1.0123 - 1.52% - 2.12 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 定开债券 05-14 1.0208 1.0348 - 2.83% - 10.11 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 定开债券 05-14 1.0131 1.0231 - 1.72% - 80.59 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型 05-14 1.0271 1.0271 - - - 0.21 蒲延杰 暂停申购 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型 05-14 1.0277 1.0277 - - - 3.38 蒲延杰 暂停申购 0.15% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型 05-14 1.0010 1.0010 - - - 3.73 蒲延杰 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型 05-14 1.0010 1.0010 - - - 0.08 蒲延杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 联接基金 05-14 1.0352 1.0352 - - - 0.11 阳桦 暂停申购 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 联接基金 05-14 1.0351 1.0351 - - - 0.01 阳桦 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 05-14 0.5822 2.1540% 2.17% 2.31% 0.58% 23.17 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 05-14 0.5165 1.9080% 1.92% 2.07% 0.53% 47.33 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 ETF-场内 05-14 1.1251 1.1251 3.04% 1.1220 0.28% 0.28 阳桦 等
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 05-14 1.2898 1.2898 1.34% 1.2690 1.61% 0.78 阳桦 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000725 京东方A 4 0.11% 2,070.80 12,983.92
2 600031 三一重工 3 0.08% 274.06 9,358.99
3 600519 贵州茅台 8 0.08% 4.43 8,899.87
4 000858 五 粮 液 12 0.08% 32.12 8,607.52
5 300014 亿纬锂能 11 0.07% 108.94 8,186.71
6 000661 长春高新 10 0.07% 17.82 8,067.65
7 000568 泸州老窖 6 0.07% 33.80 7,605.68
8 601888 中国中免 8 0.06% 21.49 6,577.60
9 600309 万华化学 4 0.06% 60.00 6,336.00
10 300433 蓝思科技 3 0.05% 220.02 5,749.07

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银证券吧

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