中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-06-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.15 49.69 65/103
基金数量(只) 4 10.18 56/103
基金经理数量 20 34.14 63/103
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 09-18 1.3841 1.3841 0.78% 36.76% 123.86% 0.60 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 09-18 1.3603 1.3603 0.78% 36.45% 122.89% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 09-18 0.8528 0.8528 1.03% 53.52% 117.44% 2.96 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 09-18 2.0331 2.0331 -0.21% 33.55% 106.09% 0.27 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 09-18 1.9830 1.9830 -0.21% 33.26% 105.30% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 09-18 0.6309 0.6309 0.88% 49.47% 91.47% 4.23 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 09-18 0.6194 0.6194 0.88% 49.18% 90.76% 0.14 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 09-18 0.6906 0.6906 1.44% 42.16% 89.93% 0.41 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 09-18 0.6712 0.6712 1.44% 41.78% 88.38% 0.17 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 09-18 2.6771 2.6771 0.37% 39.30% 66.38% 1.58 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 09-18 0.8292 0.8292 -1.39% 23.01% 60.54% 0.52 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 09-18 0.8169 0.8169 -1.39% 22.75% 59.89% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 09-18 0.5631 0.5631 -1.40% 23.08% 58.09% 0.51 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 09-18 1.4355 1.4355 -0.73% 17.25% 57.87% 0.65 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 09-18 1.4219 1.4219 -0.73% 17.15% 57.74% 0.20 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 09-18 0.5545 0.5545 -1.40% 22.84% 57.44% 0.10 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 09-18 1.2351 1.2351 -2.88% 10.13% 26.79% 1.21 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 09-18 1.4104 1.4104 -0.40% 10.48% 20.64% 3.23 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 09-18 1.3789 1.3789 -0.40% 10.27% 20.21% 0.59 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 09-16 0.9102 0.9102 0.11% -0.39% 16.84% 1.08 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 09-16 0.9017 0.9017 0.10% -0.54% 16.48% 1.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 09-18 1.0495 1.0495 -0.43% 6.33% 14.99% 2.36 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 09-18 1.0414 1.0414 -0.43% 6.21% 14.75% 0.76 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 09-18 1.0997 1.0997 -0.42% 5.36% 13.69% 0.21 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 09-18 1.0946 1.0946 -0.42% 5.25% 13.44% 0.26 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 09-18 1.5092 1.5092 -0.70% 6.07% 13.07% 0.09 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 09-18 1.5005 1.5005 -0.70% 6.02% 12.96% 0.03 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 09-18 0.9202 0.9202 -0.51% 6.74% 11.80% 0.43 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 09-18 0.9078 0.9078 -0.50% 6.56% 11.43% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 09-12 1.1016 1.1236 - 8.42% 9.31% 5.12 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 09-18 1.0848 1.0848 -0.27% 2.13% 7.53% 0.31 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 09-18 1.0691 1.0691 -0.26% 1.97% 7.21% 0.15 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 09-18 1.0602 1.0602 -0.10% 1.39% 3.82% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 09-16 0.9316 0.9316 0.04% 1.66% 3.67% 0.54 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 09-18 1.0563 1.0563 -0.11% 1.28% 3.60% 0.22 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 09-18 1.1049 1.1049 -0.05% 1.92% 3.51% 6.94 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 09-16 0.9259 0.9259 0.04% 1.57% 3.48% 1.96 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 09-18 1.1018 1.1018 -0.05% 1.87% 3.43% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 09-18 1.0220 1.1590 0.01% 1.48% 2.65% 79.77 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 09-18 1.0159 1.0639 -0.02% 1.07% 2.42% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 09-18 1.0847 1.1376 -0.06% 1.30% 2.12% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 09-18 1.0844 1.1479 -0.05% 1.29% 2.03% 2.11 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 09-12 1.1547 1.3131 - 0.82% 2.00% 439.00 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 09-18 1.0104 1.0584 -0.02% 0.79% 1.96% 22.85 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 09-18 1.0074 1.1574 -0.04% 1.26% 1.91% 46.45 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 09-18 1.0199 1.0199 -0.01% 1.07% 1.90% 0.43 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 09-12 1.1032 1.2974 - 0.86% 1.87% 121.43 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 09-18 1.0923 1.0975 0.00% 1.03% 1.86% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 09-18 1.0628 1.3075 -0.02% 1.01% 1.83% 339.55 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 09-12 1.0901 1.2686 - 1.13% 1.83% 3.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 09-18 1.1120 1.1799 -0.04% 0.88% 1.81% 2.37 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 09-18 1.0949 1.1001 0.00% 1.08% 1.81% 20.94 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 09-18 1.0186 1.0186 -0.01% 1.01% 1.78% 0.23 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 09-18 1.0574 1.3021 -0.02% 0.96% 1.72% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 09-18 1.1088 1.1763 -0.04% 0.84% 1.71% 0.14 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 09-18 1.0646 1.2029 -0.06% 0.38% 1.70% 3.28 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 09-12 1.0990 1.0990 - 0.79% 1.55% 2.20 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 09-18 1.0152 1.2022 -0.02% 0.78% 1.54% 9.94 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 09-18 1.1498 1.1718 -0.01% 0.84% 1.52% 22.93 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 09-18 1.0167 1.2037 -0.01% 0.77% 1.51% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 09-18 1.1575 1.1795 -0.01% 0.85% 1.51% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 09-18 1.0818 1.0818 0.00% 0.87% 1.46% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 09-18 1.0148 1.0148 -0.02% 1.05% 1.36% 20.54 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 09-18 1.0819 1.0819 -0.01% 0.73% 1.34% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 09-18 1.0337 1.0337 0.00% 0.73% 1.34% 10.87 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 09-18 1.1016 1.2021 -0.04% 1.09% 1.32% 10.32 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 09-18 2.1075 2.2080 -0.04% 1.08% 1.31% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 09-18 1.0137 1.0137 -0.02% 1.00% 1.26% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 09-18 1.1997 1.1997 -1.00% - - 0.09 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 09-18 1.2012 1.2012 -1.01% - - 0.83 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 09-18 0.9369 1.4020% 1.24% 1.15% 0.30% 84.68 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 09-18 1.0024 1.6460% 1.48% 1.39% 0.36% 15.86 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 09-18 1.0030 1.6460% 1.48% 1.39% 0.36% 2.22 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 09-18 0.9648 1.5040% 1.34% 1.25% 0.33% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 09-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 09-18 1.4946 1.4946 -0.83% 1.5020 -0.50% 0.88 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 09-18 1.1599 1.1599 -1.63% 1.1820 -1.91% 0.23 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 25 0.07% 69.19 9,297.75
2 300502 新易盛 20 0.04% 42.31 5,374.65
3 300308 中际旭创 18 0.03% 27.34 3,987.23
4 688062 迈威生物-U 10 0.03% 124.17 3,511.51
5 002384 东山精密 17 0.03% 90.26 3,409.12
6 688183 生益电子 12 0.02% 53.85 2,756.96
7 688256 寒武纪-U 13 0.02% 4.14 2,488.29
8 688192 迪哲医药-U 4 0.02% 38.14 2,280.84
9 688136 科兴制药 10 0.02% 53.72 2,053.11
10 002130 沃尔核材 12 0.02% 83.93 1,999.21

行业配置前十大(全部基金)

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虽然今天机器人板块暴涨,但市盈率才... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-17

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虽然今天机器人板块暴涨,但市盈率才... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-17

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换了一个经理依然这么垃圾 [中银证券价值精选混合吧]

基民587z03060p

2025-09-16

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家人们注意了,具身智能的政策支持那... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

Ful

2025-09-16

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中银证券安誉债券型证券投资基金二〇... [中银证券安誉债券A吧]

基金资讯

2025-09-16

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今天人形机器人太火爆了!世运电路涨... [中银证券健康产业混合吧]

一六八168

2025-09-16

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午后机器人热度飙升,概念股持续冲高... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-16

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重大机遇!政府2025年重点培育具身智... [中银证券价值精选混合吧]

股友Es

2025-09-16

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2025年政策红利砸向具身智能!工业机... [中银证券健康产业混合吧]

扬扬扬006

2025-09-16

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机器人赛道迎来资金回补潮!指数涨2%... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-16

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感觉又开始接盘易中天了 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

沪141141196551254

2025-09-16

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别再踏空了!机器人今天又涨2%,多只... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-16

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今天应该涨幅可观,好几个涨幅在10%以... [中银证券优势制造股票C吧]

天涯一粒沙

2025-09-15

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债市 [中银证券安弘债券A吧]

彩虹的岛屿

2025-09-14

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人气不行哦 [中银证券健康产业混合吧]

ethanhe

2025-09-14

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这只规模都超400亿了,怪不得弹性这么... [中银证券安弘债券A吧]

股友O26118w726

2025-09-12

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$中银证券安弘债券C$怎么出净值那么慢 [中银证券安弘债券C吧]

股友09V67a5995

2025-09-12

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CPO龙头中际旭创、新易盛前几天涨超10... [中银证券安弘债券A吧]

明天绘更好

2025-09-12

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$中银证券精选行业股票A$收益计算没问... [中银证券精选行业股票A吧]

头痛几十年

2025-09-12

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近期市场环境复杂,单一投资纯债很难... [中银证券安弘债券A吧]

哇回家过年

2025-09-12

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这净值!!!严重缩水!!! [中银证券精选行业股票A吧]

基于等待

2025-09-12

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投了70000元这个基金,亏了一半多,今... [中银证券精选行业股票A吧]

宝庆有余

2025-09-12

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还差这么多回本,今年能不能了却这个... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民GNUrNT

2025-09-12

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长期拿会搞钱的 [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2025-09-12

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债市 [中银证券安弘债券A吧]

淡了网络事

2025-09-12

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债市 [中银证券安弘债券A吧]

倾听似水流年

2025-09-12

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投资的正本该是冲险攒利,不适应更逆... [中银证券中证A500指数C吧]

溯根拥中道A低投长自购

2025-09-11

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固态电池的“技术路线战”快出结果了... [中银证券恒瑞9个月持有混合A吧]

伶俐乖巧的荷风8

2025-09-11

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这只$华夏中证5G通信主题ETF联接C$反... [中银证券安弘债券A吧]

股友673527mP30

2025-09-11

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固态电池不是“概念”,是“现实”!... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-11

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泓德智选启元跟着中证500走,AI每天算... [中银证券安弘债券A吧]

健康永远

2025-09-11

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这轮上涨,涨的是“技术信仰”。固态... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

咕噜肉加饭

2025-09-11

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5G建设加速实锤了,运营商招标密集落... [中银证券安弘债券A吧]

股友9U679c7350

2025-09-11

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垃鳮 [中银证券安弘债券A吧]

基民EVSgiQ

2025-09-11

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$中银证券优选行业龙头混合A$今年我就... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民91Fk322075

2025-09-11

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买点$华夏创业板人工智能ETF发起式联... [中银证券安弘债券A吧]

股友351F90R303

2025-09-11

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今天应该有最少八个点收益吧,家人二... [中银证券精选行业股票A吧]

股友r569n99793

2025-09-11

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今天大涨!$华夏科创50ETF联接C$真的... [中银证券安弘债券A吧]

股友p31G366193

2025-09-11

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$华夏国证半导体芯片ETF联接C$今天快6... [中银证券安弘债券A吧]

股友v690621m98

2025-09-11

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光模块需求还在上升,这只$华夏中证5G... [中银证券安弘债券A吧]

股友65P16A0193

2025-09-11