中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2020-05-20

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.51 115.56 85/114
基金数量(只) 3 14.45 80/114
基金经理数量 1 4.97 85/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 05-28 1.1596 1.1596 0.02% 4.59% 7.66% 3.18 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 05-28 1.1552 1.1552 0.02% 4.41% 7.30% 0.31 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 05-28 1.9429 1.9989 0.02% 2.73% 4.96% 0.03 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 05-28 1.0084 1.0084 0.01% 5.50% 8.58% 1.50 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 05-28 1.0175 1.0175 0.01% 6.14% 9.30% 0.06 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 05-28 1.0333 1.0893 0.01% 2.71% 4.96% 6.09 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型 05-28 0.9996 0.9996 0.00% - - 1.50 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 定开债券 05-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.10 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 05-28 1.0170 1.0170 -0.01% -3.16% -2.13% 1.41 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 05-28 1.0177 1.0397 -0.01% 2.43% 3.94% 1.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型 05-28 1.0002 1.0002 -0.01% - - 0.50 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 05-28 1.2497 1.2497 -0.02% 9.55% 16.98% 0.53 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 05-28 1.1218 1.1296 -0.02% 3.93% 6.59% 428.69 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 05-28 1.0635 1.1395 -0.02% 2.90% 5.05% 159.04 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 05-28 1.0177 1.0397 -0.02% 2.42% 3.94% 20.47 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 05-28 1.2286 1.2286 -0.02% 9.28% 16.39% 0.03 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 05-28 1.0508 1.0643 -0.03% 3.53% 5.76% 0.01 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 05-28 1.0490 1.0629 -0.04% 3.36% 5.59% 10.55 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 05-28 1.0639 1.0679 -0.05% 3.76% 6.02% 0.10 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 05-28 1.0510 1.1557 -0.05% 3.54% 6.09% 0.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 05-28 1.0505 1.1552 -0.05% 3.47% 6.06% 334.94 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 联接基金 05-28 0.9990 0.9990 -0.05% - - 1.80 阳桦 开放申购 0.12% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 05-28 1.0728 1.1353 -0.06% 4.44% 6.81% 3.24 吴康 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 05-28 1.0609 1.0649 -0.06% 3.13% 5.58% 11.91 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 联接基金 05-28 0.9989 0.9989 -0.06% - - 1.31 阳桦 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 05-28 1.1202 1.1202 -0.08% 9.15% 12.32% 0.15 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 05-28 1.1184 1.1184 -0.08% 9.27% 12.40% 0.01 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 05-28 1.2467 1.2467 -0.15% 20.07% 20.77% 0.20 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 05-28 1.2392 1.2392 -0.15% 19.88% 20.35% 0.15 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 05-28 1.1749 1.1749 -0.86% 18.35% 25.03% 0.74 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型 05-27 0.9695 0.9695 -0.94% - - 8.85 吴文钊 等 暂停申购 0.15% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 05-28 0.5239 2.1130% 2.11% 1.98% 0.56% 34.60 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 05-28 0.4586 1.8690% 1.87% 1.74% 0.50% 30.68 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 05-28 0.9939 0.9939 -0.13% 0.9920 0.19% 2.51 阳桦
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002602 世纪华通 7 0.03% 219.86 2,715.31
2 000063 中兴通讯 3 0.02% 56.16 2,403.65
3 300088 长信科技 3 0.02% 208.26 1,774.38
4 300229 拓尔思 3 0.01% 90.05 1,498.43
5 300136 信维通信 3 0.01% 37.52 1,287.77
6 002624 完美世界 3 0.01% 24.29 1,154.99
7 002065 东华软件 3 0.01% 81.11 1,047.94
8 000725 京东方A 3 0.01% 269.39 999.44
9 002241 歌尔股份 3 0.01% 59.11 969.94
10 300073 当升科技 4 0.01% 28.68 628.67

行业配置前十大(全部基金)

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