中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.88 127.80 91/128
基金数量(只) 13 23.70 68/128
基金经理数量 6 10.72 76/128
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 11-12 0.8776 0.8776 2.11% -12.35% - 0.38 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 11-12 0.8760 0.8760 2.10% -12.41% - 0.24 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康产业混合 002938 档案 混合型 11-12 0.8746 0.8746 1.92% -17.00% -16.90% 1.01 罗众球 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 11-12 0.9855 0.9855 1.78% - - 0.59 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 11-12 0.9847 0.9847 1.77% - - 4.07 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 11-12 0.9846 0.9846 0.54% -1.38% - 0.07 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 11-12 0.9863 0.9863 0.54% -1.33% - 0.84 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券保本1号 002601 档案 保本型 11-12 1.0232 1.0232 0.13% -0.20% -2.02% 19.38 王玉玺 等 开放申购 0.13% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 11-12 1.0345 1.0345 0.12% 1.53% 3.46% 0.86 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 11-12 1.0300 1.0300 0.11% 1.36% 3.11% 0.03 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 11-12 1.0096 1.0246 0.02% 2.09% - 2.31 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 11-12 1.0206 1.0741 0.02% 3.32% 6.00% 324.51 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 11-12 1.8646 1.8796 0.02% 2.13% - 0.13 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 11-12 1.0208 1.0743 0.01% 3.33% 6.09% 0.00 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 11-09 0.9561 0.9561 - -10.48% -9.62% 0.11 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 11-09 0.9649 0.9649 - -10.28% -9.14% 0.41 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞享混合C 004552 档案 混合型 11-09 0.9340 0.9340 - -7.82% -8.65% 0.01 陈渭泉 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞享混合A 004551 档案 混合型 11-09 0.9408 0.9408 - -7.57% -8.17% 0.59 陈渭泉 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞丰定开混合C 004884 档案 混合型 11-09 0.8804 0.8804 - -14.32% -12.06% 0.05 吴亮谷 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞丰定开混合A 004883 档案 混合型 11-09 0.8836 0.8836 - -14.28% -11.81% 0.52 吴亮谷 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 11-09 1.0420 1.0655 - 3.49% - 156.40 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 11-09 1.0402 1.0402 - 3.35% - 2.18 王玉玺 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 11-09 1.0256 1.0256 - - - 2.15 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 11-12 0.7327 2.8200% 2.79% 2.83% 0.77% 35.35 吴亮谷 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 11-12 0.6667 2.5720% 2.54% 2.58% 0.71% 27.26 吴亮谷 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601607 上海医药 4 0.05% 126.23 2,587.77
2 000639 西王食品 2 0.03% 230.77 1,945.37
3 002422 科伦药业 2 0.03% 57.08 1,522.28
4 600466 蓝光发展 2 0.02% 230.91 1,175.35
5 600339 中油工程 4 0.02% 173.62 979.23
6 300166 东方国信 2 0.02% 74.83 930.12
7 002396 星网锐捷 3 0.02% 51.30 910.06
8 600535 天士力 2 0.02% 38.47 880.15
9 002029 七匹狼 6 0.01% 121.36 842.21
10 600028 中国石化 6 0.01% 118.14 841.17

行业配置前十大(全部基金)

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