中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.27 113.67 104/130
基金数量(只) 13 23.45 70/130
基金经理数量 6 10.77 74/130
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银健康产业混合 002938 档案 混合型 01-21 0.8117 0.8117 0.69% -17.79% -20.76% 0.89 罗众球 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 01-21 0.9882 0.9882 0.54% - - 0.30 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 01-21 0.9867 0.9867 0.53% - - 0.05 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 01-21 0.8621 0.8621 0.44% -5.14% - 0.33 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 01-21 0.8603 0.8603 0.43% -5.20% - 0.21 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券保本1号 002601 档案 保本型 01-21 1.0303 1.0303 0.05% 1.69% 1.08% 18.32 王玉玺 等 开放申购 0.13% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 01-21 1.0534 1.0534 0.04% 3.24% 4.62% 0.70 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 01-21 1.0481 1.0481 0.03% 3.07% 4.26% 0.03 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 01-21 1.8770 1.8920 -0.01% 1.94% - 0.13 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 01-21 1.0346 1.0881 -0.01% 3.05% 7.37% 329.93 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 01-21 1.0345 1.0880 -0.01% 2.99% 7.38% 0.00 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 01-21 1.0167 1.0317 -0.01% 2.07% - 2.33 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 01-21 0.9873 0.9873 -0.25% 0.11% -2.18% 0.73 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 01-21 0.9854 0.9854 -0.25% 0.06% -2.31% 0.07 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 01-18 0.9669 0.9669 - -5.14% -8.74% 0.11 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 01-18 0.9769 0.9769 - -4.92% -8.25% 0.41 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞享混合C 004552 档案 混合型 01-18 0.9397 0.9397 - -5.72% -7.66% 0.01 陈渭泉 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞享混合A 004551 档案 混合型 01-18 0.9474 0.9474 - -5.49% -7.19% 0.60 陈渭泉 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞丰定开混合C 004884 档案 混合型 01-18 0.8883 0.8883 - -8.75% -12.63% 0.05 吴亮谷 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞丰定开混合A 004883 档案 混合型 01-18 0.8923 0.8923 - -8.73% -12.38% 0.52 吴亮谷 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 01-18 1.0368 1.0803 - 3.71% 7.69% 155.62 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 01-18 1.0531 1.0531 - 3.27% - 2.21 王玉玺 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 01-18 1.0378 1.0568 - 5.22% - 2.18 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 01-18 1.0024 1.0024 - - - 2.21 王玉玺 等 封闭期 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 01-18 1.0023 1.0023 - - - 0.00 王玉玺 等 封闭期 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 - - - - - - - 陈渭泉 等 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 - - - - - - - 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 01-21 1.2857 3.0770% 3.01% 2.99% 0.72% 40.69 吴亮谷 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 01-21 1.2194 2.8280% 2.77% 2.74% 0.66% 21.05 吴亮谷 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600466 蓝光发展 1 0.02% 162.79 875.82
2 600085 同仁堂 1 0.01% 18.34 504.35
3 600285 羚锐制药 1 0.01% 59.70 448.94
4 002422 科伦药业 1 0.01% 21.33 440.43
5 600976 健民集团 1 0.01% 30.82 440.11
6 300142 沃森生物 1 0.01% 21.88 417.91
7 000063 中兴通讯 1 0.01% 19.95 390.82
8 002821 凯莱英 1 0.01% 5.44 369.10
9 000661 长春高新 1 0.01% 2.08 364.53
10 002589 瑞康医药 1 0.01% 48.38 337.21

行业配置前十大(全部基金)

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