中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.13 136.19 110/135
基金数量(只) 10 24.94 86/135
基金经理数量 6 10.90 76/135
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 10-18 1.0114 1.0253 0.02% 2.24% - 7.37 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 10-18 1.0552 1.1147 0.02% 2.71% 4.43% 333.72 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 10-18 1.0119 1.0119 0.01% - - 1.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 10-18 1.0237 1.0587 0.01% 2.17% 3.74% 24.45 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 10-18 1.0551 1.1146 0.01% 2.72% 4.39% 0.00 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 10-18 1.9059 1.9409 0.01% 2.12% 3.60% 0.06 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 10-18 1.0297 1.1057 0.00% 2.15% 4.51% 157.00 陈渭泉 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 10-18 1.0116 1.0251 0.00% 2.25% - 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 10-18 1.0119 1.0119 0.00% - - 10.38 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 10-18 1.0282 1.0282 -0.01% 2.49% - 6.48 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 10-18 1.0253 1.0253 -0.01% 2.29% - 0.18 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 10-18 1.1045 1.1045 -0.19% 1.52% 7.42% 1.19 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 10-18 1.1027 1.1027 -0.19% 1.36% 7.68% 0.12 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 10-18 1.0154 1.0154 -0.37% -0.63% 4.24% 0.34 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 10-18 1.0127 1.0127 -0.38% -0.68% 4.14% 0.05 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 10-18 1.0488 1.0488 -0.52% 1.10% 3.50% 2.62 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 10-18 0.9481 0.9481 -0.60% -7.22% 14.46% 0.10 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 10-18 0.9506 0.9506 -0.61% -7.20% 14.59% 0.19 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 10-18 0.9960 0.9960 -0.65% -3.40% 28.25% 0.95 罗众球 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 10-18 1.0314 1.0314 -0.99% -14.61% 11.41% 0.09 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 10-18 1.0355 1.0355 -0.99% -14.46% 11.79% 0.21 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 10-18 1.1125 1.1125 - -8.19% 20.49% 0.07 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 10-18 1.1282 1.1282 - -7.95% 21.10% 0.51 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 10-18 1.0829 1.0829 - 2.41% 4.65% 154.97 吕文晔 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 10-18 1.0354 1.0869 - 3.00% 6.82% 3.20 陈渭泉 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 10-18 0.6660 3.1050% 2.79% 2.64% 0.65% 48.80 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 10-18 0.6003 2.8570% 2.54% 2.40% 0.59% 17.61 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 4 0.02% 42.30 1,376.03
2 600718 东软集团 2 0.01% 79.59 1,020.34
3 600085 同仁堂 2 0.01% 29.87 866.19
4 000963 华东医药 2 0.01% 31.13 808.08
5 002462 嘉事堂 7 0.01% 44.53 667.97
6 600267 海正药业 5 0.01% 62.86 628.64
7 002407 多氟多 6 0.01% 50.50 597.91
8 600976 健民集团 5 0.01% 35.33 582.67
9 300142 沃森生物 3 0.01% 19.97 566.35
10 300568 星源材质 6 0.01% 24.21 558.04

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银国际吧

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