中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2024-09-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.66 52.30 65/107
基金数量(只) 4 9.49 57/107
基金经理数量 17 31.68 68/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 12-20 1.1852 1.1852 0.25% 15.80% 12.14% 0.61 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 12-20 1.1754 1.1754 0.25% 15.79% 12.03% 0.11 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2775 1.2775 0.38% 6.30% 9.77% 2.65 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2524 1.2524 0.38% 6.12% 9.39% 0.38 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 12-20 1.0699 1.2082 0.22% 2.90% 7.58% 9.67 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 12-20 1.0602 1.0602 0.08% 3.70% 6.50% 0.39 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 12-20 1.0472 1.0472 0.08% 3.54% 6.17% 0.13 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 12-20 1.0806 1.0806 0.07% 2.15% 5.75% 6.66 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 12-20 1.0589 1.0589 0.20% 3.14% 5.74% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 12-20 1.1580 1.3098 - 2.74% 5.70% 430.85 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 12-20 1.0783 1.0783 0.07% 2.10% 5.66% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 12-20 1.0573 1.0573 0.21% 2.95% 5.49% 26.37 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 12-20 1.1454 1.2941 - 2.62% 5.37% 123.94 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 12-20 1.0818 1.3030 0.13% 2.39% 4.97% 339.74 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 12-20 1.1010 1.1689 0.05% 3.45% 4.89% 1.48 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 12-20 1.0772 1.2984 0.13% 2.34% 4.87% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 12-20 1.1477 1.1477 0.19% 2.12% 4.79% 56.22 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 12-20 0.9709 0.9709 0.30% 3.54% 4.70% 2.84 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 12-20 1.0987 1.1662 0.06% 3.28% 4.59% 0.83 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 12-20 0.9649 0.9649 0.30% 3.44% 4.48% 1.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 12-18 0.9170 0.9170 0.13% 7.03% 4.39% 0.39 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 12-20 1.4270 1.4270 0.16% 4.11% 4.37% 0.13 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 12-20 1.0223 1.1963 0.09% 1.78% 4.33% 10.07 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 12-20 1.0241 1.1981 0.10% 1.77% 4.30% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 12-20 1.4198 1.4198 0.16% 4.05% 4.27% 0.06 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 12-20 1.0427 1.0427 0.13% 2.28% 4.23% 0.79 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 12-18 0.8489 0.8489 0.28% 12.74% 4.17% 0.23 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 12-20 1.0316 1.0316 0.24% 3.89% 4.17% 0.76 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 12-20 1.0967 1.1389 0.24% 2.00% 4.15% 2.01 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 12-20 1.0969 1.1285 0.24% 2.06% 4.13% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 12-18 0.9105 0.9105 0.13% 6.87% 4.08% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 12-20 1.1078 1.1952 0.16% 1.54% 4.03% 10.27 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 12-20 1.0846 1.0898 0.03% 1.55% 4.03% 20.60 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 12-20 2.1077 2.1951 0.16% 1.53% 4.02% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 12-20 1.0404 1.0404 0.13% 2.16% 4.01% 1.52 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 12-20 1.1191 1.2596 - 1.50% 3.99% 3.14 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 12-20 1.0828 1.0880 0.04% 1.64% 3.97% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 12-20 1.0283 1.0283 0.23% 3.76% 3.94% 0.28 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 12-18 0.8407 0.8407 0.29% 12.50% 3.75% 0.06 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 12-20 0.5189 0.5189 2.57% 14.60% 3.45% 2.95 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 12-20 1.0797 1.0797 0.11% 1.98% 3.26% 0.64 吕鸿见 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 12-20 1.0780 1.0780 0.11% 1.91% 3.14% 0.00 吕鸿见 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 12-20 1.0968 1.0968 - 1.97% 2.90% 2.16 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 12-20 1.1482 1.1702 0.04% 1.24% 2.64% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 12-20 1.1401 1.1621 0.05% 1.23% 2.63% 22.79 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 12-20 1.0116 1.1386 0.00% 1.42% 2.58% 79.14 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 12-20 1.0387 1.0387 - 1.26% 2.53% 30.50 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 12-20 0.8662 0.8662 -0.16% 4.32% 2.30% 0.48 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 12-20 0.8566 0.8566 -0.15% 4.15% 1.96% 0.04 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 12-20 1.0245 1.0245 0.01% 0.82% 1.94% 13.75 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 12-20 1.3105 1.3105 2.37% 11.61% -2.27% 0.25 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 12-20 1.2822 1.2822 2.37% 11.45% -2.59% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 12-18 0.9137 0.9137 -0.10% -3.24% -2.68% 0.37 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 12-18 0.9094 0.9094 -0.10% -3.33% -2.87% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 12-20 0.8568 0.8568 2.26% 9.93% -7.05% 0.59 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 12-20 0.8447 0.8447 2.24% 9.69% -7.47% 0.18 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 12-20 0.4015 0.4015 1.88% 6.78% -8.29% 4.75 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 12-20 0.3953 0.3953 1.88% 6.58% -8.64% 0.14 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 12-20 1.1024 1.1024 0.00% 0.41% -10.24% 1.60 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 12-20 0.5948 0.5948 0.30% -4.27% -11.24% 0.71 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 12-20 0.5878 0.5878 0.32% -4.45% -11.58% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 12-20 0.4034 0.4034 0.15% -6.03% -13.06% 0.70 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 12-20 0.3984 0.3984 0.15% -6.21% -13.39% 0.15 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 12-20 0.4360 0.4360 0.95% -1.42% -14.16% 0.42 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 12-20 0.4254 0.4254 0.97% -1.98% -14.83% 0.22 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 12-20 1.7421 1.7421 0.31% -2.70% -20.56% 1.87 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 12-20 1.0038 1.0038 0.00% - - 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 12-20 1.0043 1.0043 0.00% - - 2.01 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 12-20 1.0161 1.0161 0.21% - - 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 12-20 1.0164 1.0164 0.21% - - 2.00 余亮 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 12-20 0.3804 2.2300% 1.81% 1.61% 0.38% 64.65 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 12-20 0.4460 2.4750% 2.06% 1.85% 0.44% 15.16 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 12-20 0.4460 2.4740% 2.06% 1.85% 0.44% 0.10 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 12-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 12-20 0.4242 2.3370% 1.92% 1.71% 0.40% 0.00 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 12-20 1.2183 1.2183 0.26% 1.2170 0.11% 0.82 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 12-20 0.8237 0.8237 -0.17% 0.8240 -0.04% 0.59 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 7 0.05% 26.97 6,793.93
2 300274 阳光电源 11 0.05% 67.04 6,675.70
3 002475 立讯精密 10 0.05% 149.74 6,507.70
4 300502 新易盛 9 0.04% 43.64 5,671.58
5 300308 中际旭创 9 0.04% 29.72 4,602.27
6 300763 锦浪科技 5 0.03% 49.01 4,077.63
7 300476 胜宏科技 5 0.02% 79.45 3,154.17
8 605117 德业股份 3 0.02% 27.99 2,846.43
9 002241 歌尔股份 4 0.02% 88.02 1,995.41
10 002463 沪电股份 4 0.01% 47.05 1,889.53

行业配置前十大(全部基金)

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今天预收6蛋 [中银证券聚瑞混合A吧]

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A股今天三大指数都红就挺好,不知道今天能... [中银证券精选行业股票C吧]

有毅力的浪子

2024-12-18

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女人不配做基金经理 [中银证券健康产业混合吧]

古愁天

2024-12-18

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这只怎么还不去s [中银证券价值精选混合吧]

兜兔兔养鸡

2024-12-18

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请问一下这净值是不是有问题? [中银证券精选行业股票A吧]

基民9e6G370372

2024-12-17

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$中银证券精选行业股票A$ [中银证券精选行业股票A吧]

基民6530h03d60

2024-12-17

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中银 [中银证券精选行业股票A吧]

基民6530h03d60

2024-12-17

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又踩雷了,成了踩雷大王了 [中银证券健康产业混合吧]

基民t16M399068

2024-12-16

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强调实施“更加积极有为”的宏观政策 [中银证券新能源混合A吧]

基讯天天看

2024-12-13

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给我最大的体会就是骗子太多 [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基民85E306V163

2024-12-13

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还有比这更烂的鸡吗? [中银证券优选行业龙头混合C吧]

有激情得燕南天

2024-12-12

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这个瓜娃子怎么还没下去 [中银证券精选行业股票A吧]

从小就皮实

2024-12-12

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新能源涨势一般,还是大科技更强,中加科技... [中银证券新能源混合C吧]

帝林5

2024-12-12

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,不要申购她的基金 [中银证券健康产业混合吧]

古愁天

2024-12-12

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中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券... [中银证券现金管家货币C吧]

基金资讯

2024-12-12

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长拿科技还是不错的,科技行情还没结束,我... [中银证券内需增长混合C吧]

灵巧的舒日轩

2024-12-11

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是新能源,储能需求大幅增长 [中银证券新能源混合C吧]

阿兰贵人

2024-12-11

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亏惨了,这基金公司基金管理人害人 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

股友5965820iQ8

2024-12-10

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这个基金经理是头苯猪,亏了我这么多钱,可... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

未来的曹可2

2024-12-10

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中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购... [中银证券现金管家货币A吧]

基金资讯

2024-12-10

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方正鸿远收益长久看来一直不错,长期持有是... [中银证券汇享定开债吧]

股友hc81877988

2024-12-10

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最近真的是晚上睡觉都睡的香呀!煤球刚刚入... [中银证券安源债券C吧]

七七爱康康

2024-12-09

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最近债券市场真的是不错呀!方正富邦鸿远今... [中银证券安源债券A吧]

心心l

2024-12-09

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中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购... [中银证券现金管家货币B吧]

基金资讯

2024-12-07

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$中银证券科技创新混合(LOF)[501095]$基金... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基民8Nj4VQ

2024-12-07

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政策利好、流动性宽松,高弹性的成长风格能... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

草原1122

2024-12-06

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中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员... [中银证券价值精选混合吧]

基金资讯

2024-12-06

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中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购... [中银证券现金管家货币E吧]

基金资讯

2024-11-30

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中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券... [中银证券鸿安债券A吧]

基金资讯

2024-11-30

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$中银证券恒瑞9个月持有混合A$一女基金经理... [中银证券恒瑞9个月持有混合A吧]

基民355FW66539

2024-11-30

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强烈要求换基金经理 [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2024-11-29

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典型的追涨杀跌玩法,即便小散也不会亏这多... [中银证券价值精选混合吧]

chenchyd

2024-11-29

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这个经理水平垃圾这时候还待仓房地产这板块... [中银证券价值精选混合吧]

基民2502778n6Q

2024-11-29

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强烈呼吁换基金经理 [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2024-11-29

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中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二... [中银证券中高等级债券A吧]

基金资讯

2024-11-29

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10号的持仓股都是涨,净值竟然跌一个多点?... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

跟着大佬恬哈碗

2024-11-28

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这位基金经理是接盘合侠吧?换仓都是高位接... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

天天涨一路红

2024-11-28

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低空经济催化不断 关注空管等环节投资机会 [中银证券新能源混合C吧]

基民投研

2024-11-27

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中银证券安沛近一年收益有3.33%,中加丰泽... [中银证券安沛债券A吧]

加油呀66

2024-11-27

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量子飞跃,未来可期 [中银证券新能源混合C吧]

巴菲基投资

2024-11-26