中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.25 58.94 64/105
基金数量(只) 4 10.10 56/105
基金经理数量 20 34.35 64/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 11-03 0.8083 0.8083 0.56% 61.89% 60.54% 4.25 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 11-03 0.6820 0.6820 1.65% 65.86% 53.33% 0.62 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 11-03 0.6624 0.6624 1.64% 65.43% 52.56% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 11-03 1.2760 1.2760 0.14% 43.65% 52.00% 0.66 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 11-03 1.2534 1.2534 0.14% 43.36% 51.36% 0.26 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 11-03 0.6002 0.6002 0.55% 63.28% 48.93% 6.07 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 11-03 0.5889 0.5889 0.55% 62.90% 48.34% 0.26 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 11-03 1.8799 1.8799 -0.18% 42.49% 45.48% 0.36 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 11-03 1.8327 1.8327 -0.19% 42.22% 44.89% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 11-03 0.8449 0.8449 -0.32% 39.45% 40.49% 0.70 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 11-03 0.8319 0.8319 -0.32% 39.14% 39.91% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 11-03 2.4644 2.4644 -0.56% 19.47% 39.62% 1.59 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 11-03 0.5759 0.5759 -0.24% 39.61% 39.17% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 11-03 0.5668 0.5668 -0.25% 39.33% 38.62% 0.14 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 11-03 1.4318 1.4318 1.17% 38.94% 24.93% 1.27 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 11-03 1.4542 1.4542 0.03% 28.50% 24.40% 2.50 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 11-03 1.4401 1.4401 0.03% 28.40% 24.19% 0.87 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 11-03 1.4353 1.4353 0.15% 12.83% 16.10% 17.81 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 11-03 1.4026 1.4026 0.14% 12.60% 15.67% 4.97 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 11-03 1.0612 1.0612 0.01% 9.10% 11.23% 1.39 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 11-03 1.0528 1.0528 0.01% 8.99% 11.01% 0.36 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 11-03 1.1145 1.1145 0.06% 8.84% 10.37% 0.16 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 11-03 1.1090 1.1090 0.05% 8.73% 10.13% 0.21 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 11-03 0.9415 0.9415 0.13% 9.73% 9.76% 0.44 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 10-31 1.1071 1.1291 - 0.24% 9.68% 5.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 11-03 0.9285 0.9285 0.13% 9.57% 9.42% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 11-03 1.5139 1.5139 0.14% 8.65% 6.16% 0.07 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 11-03 1.5050 1.5050 0.14% 8.59% 6.06% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 11-03 1.0952 1.0952 0.07% 3.99% 5.12% 0.33 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 11-03 1.0789 1.0789 0.06% 3.82% 4.79% 0.15 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 11-03 1.0646 1.1096 0.03% 1.19% 4.36% 6.90 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 11-03 1.0613 1.1063 0.02% 1.13% 4.26% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 11-03 1.0654 1.0654 0.04% 1.41% 3.99% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 11-03 1.0613 1.0613 0.04% 1.32% 3.78% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 10-30 0.9341 0.9341 -0.04% 1.65% 3.43% 0.53 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 10-30 0.9281 0.9281 -0.04% 1.56% 3.23% 1.19 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 11-03 1.0901 1.1430 0.02% 0.81% 3.17% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 11-03 1.0208 1.0688 0.00% 0.55% 3.17% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 11-03 1.0898 1.1533 0.02% 0.82% 3.14% 2.03 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 11-03 1.0128 1.1628 0.03% 0.77% 2.98% 46.13 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 11-03 1.0252 1.1622 0.02% 1.52% 2.68% 80.45 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 11-03 1.0145 1.0625 -0.01% 0.27% 2.66% 20.33 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 10-31 1.1593 1.3177 - 0.48% 2.42% 437.62 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 11-03 1.0915 1.2078 0.02% 0.73% 2.37% 9.05 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 11-03 2.1027 2.2190 0.02% 0.72% 2.36% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 10-31 1.0945 1.2730 - 0.71% 2.29% 3.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 11-03 1.0191 1.0191 0.03% 0.45% 2.26% 20.45 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 11-03 1.0661 1.3108 0.01% 0.59% 2.19% 339.44 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 10-31 1.1072 1.3014 - 0.57% 2.19% 121.42 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 11-03 1.0181 1.0181 0.02% 0.43% 2.18% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 11-03 1.0605 1.3052 0.00% 0.54% 2.09% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 11-03 1.1169 1.1848 0.02% 0.65% 2.09% 1.35 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 11-03 1.1135 1.1810 0.02% 0.59% 1.99% 0.07 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 11-03 1.0986 1.1038 0.02% 1.03% 1.99% 21.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 11-03 1.0178 1.2048 0.01% 0.26% 1.96% 7.88 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 11-03 1.0192 1.2062 0.01% 0.24% 1.92% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 11-03 1.0958 1.1010 0.01% 0.97% 1.91% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 11-03 1.0681 1.2064 0.00% -0.21% 1.86% 3.25 曹张琪 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 11-03 1.1527 1.1747 0.01% 0.73% 1.83% 22.97 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 11-03 1.0193 1.0193 -0.02% 0.44% 1.79% 0.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 11-03 1.1604 1.1824 0.01% 0.73% 1.78% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 10-31 1.1021 1.1021 - 0.54% 1.76% 2.20 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 11-03 1.0184 1.0184 -0.02% 0.43% 1.72% 0.03 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 11-03 1.0839 1.0839 0.00% 0.58% 1.65% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 11-03 1.0841 1.0841 0.01% 0.49% 1.53% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 11-03 1.0354 1.0354 0.00% 0.65% 1.34% 9.58 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 10-30 0.9099 0.9099 -0.39% 5.30% 0.65% 1.06 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 10-30 0.9011 0.9011 -0.40% 5.15% 0.36% 0.73 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 11-03 1.2345 1.2345 0.16% 23.92% - 0.04 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 11-03 1.2364 1.2364 0.16% 24.09% - 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 11-03 0.3035 1.0950% 1.12% 1.15% 0.28% 71.59 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 11-03 0.3694 1.3380% 1.36% 1.39% 0.34% 23.99 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 11-03 0.3693 1.3380% 1.36% 1.39% 0.34% 5.24 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 11-03 0.3311 1.1960% 1.22% 1.25% 0.31% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 11-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 11-03 1.1969 1.1969 0.32% 1.1980 -0.09% 0.22 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 11-03 1.5233 1.5233 0.03% 1.5230 0.02% 3.90 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 15 0.09% 41.18 11,756.89
2 300502 新易盛 14 0.08% 28.87 10,559.56
3 300308 中际旭创 12 0.06% 19.34 7,805.56
4 601138 工业富联 13 0.05% 93.41 6,165.99
5 688062 迈威生物-U 6 0.04% 115.05 5,651.08
6 300750 宁德时代 13 0.04% 12.01 4,828.74
7 688521 芯原股份 8 0.04% 26.14 4,782.98
8 300394 天孚通信 7 0.03% 27.26 4,574.23
9 002558 巨人网络 4 0.03% 80.79 3,650.14
10 688256 寒武纪-U 9 0.03% 2.68 3,551.00

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