中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.92 224.35 86/126
基金数量(只) 8 32.40 72/126
基金经理数量 4 6.67 50/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券鸿安债券C 020507 债券型-长债 24.05.13 ~ 24.08.12 余亮 认购期 0费率 详情 购买
中银证券鸿安债券A 020506 债券型-长债 24.05.13 ~ 24.08.12 余亮 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 07-26 1.0442 1.1825 0.03% 4.07% 5.43% 19.99 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 07-26 1.0663 1.0663 0.04% 3.73% 4.60% 10.12 王玉玺 等 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 07-26 1.0645 1.0645 0.04% 3.69% 4.52% 0.00 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 07-26 1.1355 1.2873 - 2.81% 4.46% 428.69 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 07-26 1.0693 1.0745 0.03% 2.03% 4.20% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 07-26 1.0864 1.1543 0.00% 3.15% 4.12% 0.20 吕文晔 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 07-26 1.1241 1.2728 - 2.71% 4.09% 123.19 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 07-26 1.1296 1.1296 0.03% 2.27% 4.08% 56.30 余亮 等 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 07-26 1.0621 1.2833 0.02% 2.43% 3.83% 338.08 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 07-26 1.0845 1.1520 0.01% 2.90% 3.81% 0.00 吕文晔 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 07-26 1.1175 1.1829 0.03% 2.10% 3.78% 10.29 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 07-26 2.1065 2.1719 0.02% 2.10% 3.74% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 07-26 1.0581 1.2793 0.02% 2.39% 3.73% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 07-26 1.0811 1.1233 0.03% 1.86% 3.72% 2.02 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 07-26 1.0807 1.1123 0.04% 1.78% 3.68% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 07-26 1.0394 1.1824 0.03% 2.28% 3.64% 10.14 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 07-26 1.0412 1.1842 0.03% 2.26% 3.59% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 07-26 1.0721 1.0773 0.03% 2.18% 3.35% 20.51 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 07-26 1.1064 1.2469 - 2.09% 3.27% 3.14 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 07-26 1.0070 1.1270 0.00% 1.19% 2.43% 79.05 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 07-26 1.1377 1.1597 0.03% 1.34% 2.39% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 07-26 1.1299 1.1519 0.02% 1.35% 2.37% 22.74 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 07-26 1.0634 1.0634 0.02% 1.43% 2.17% 0.64 吕鸿见 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 07-26 1.0281 1.0281 - 1.08% 2.14% 30.43 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 07-26 1.0623 1.0623 0.02% 1.38% 2.10% 0.00 吕鸿见 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 07-26 1.0793 1.0793 - 0.96% 1.64% 2.15 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 07-26 1.0177 1.0177 0.30% 2.13% -1.10% 0.39 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 07-26 1.0065 1.0065 0.30% 1.98% -1.39% 0.13 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 07-26 0.9823 0.9823 0.29% 0.08% -1.75% 0.85 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 07-26 0.9801 0.9801 0.29% -0.02% -1.95% 0.31 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1878 1.1878 0.24% 1.35% -2.09% 2.74 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1661 1.1661 0.25% 1.17% -2.43% 0.43 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 07-26 0.9276 0.9276 0.30% 0.62% -2.55% 3.05 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 07-26 0.9226 0.9226 0.30% 0.51% -2.75% 1.05 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 07-26 1.3597 1.3597 0.26% 0.35% -6.78% 0.13 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 07-26 1.3534 1.3534 0.26% 0.29% -6.87% 0.06 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9075 0.9075 -0.71% -1.43% -7.28% 0.39 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9039 0.9039 -0.71% -1.54% -7.47% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 07-26 0.8327 0.8327 0.01% -0.37% -9.19% 0.49 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 07-26 0.8246 0.8246 0.00% -0.53% -9.46% 0.01 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8028 0.8028 -1.18% -4.85% -14.73% 0.38 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 07-24 0.7980 0.7980 -1.19% -5.00% -14.99% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 07-26 0.9614 0.9614 1.43% -4.28% -19.00% 0.50 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 07-26 0.9533 0.9533 1.43% -4.38% -19.16% 0.08 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 07-24 0.6924 0.6924 -1.48% -9.11% -23.69% 0.18 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 07-24 0.6869 0.6869 -1.46% -9.30% -23.99% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 07-26 1.6317 1.6317 -0.03% -14.05% -27.93% 1.74 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 07-26 0.5621 0.5621 1.13% -8.87% -31.94% 0.69 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 07-26 0.5563 0.5563 1.13% -9.06% -32.22% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 07-26 0.3851 0.3851 1.10% -9.75% -32.71% 0.68 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 07-26 0.3810 0.3810 1.11% -9.93% -32.97% 0.14 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 07-26 0.7070 0.7070 1.13% -8.53% -33.70% 0.55 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 07-26 1.0557 1.0557 0.25% -11.34% -33.74% 1.53 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 07-26 1.0954 1.0954 1.14% -7.86% -33.78% 0.24 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 07-26 0.6983 0.6983 1.13% -8.72% -33.99% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 07-26 1.0730 1.0730 1.15% -8.02% -34.02% 0.14 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 07-26 0.6028 0.6028 0.90% -8.75% -35.76% 0.36 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 07-26 0.5950 0.5950 0.92% -8.92% -36.00% 0.07 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 档案 混合型-偏股 07-26 0.6061 0.6061 0.75% -11.31% -37.00% 0.31 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 档案 混合型-偏股 07-26 0.6033 0.6033 0.75% -11.49% -37.25% 0.19 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 07-26 0.4457 0.4457 0.50% -1.28% -37.57% 2.74 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 07-26 0.3726 0.3726 0.51% -5.93% -38.45% 4.35 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 07-26 0.3674 0.3674 0.49% -6.13% -38.72% 0.12 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 07-26 0.4123 0.4123 0.88% -5.15% -40.85% 0.44 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 07-26 0.4043 0.4043 0.87% -5.38% -41.14% 0.14 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 07-26 1.0315 1.0315 0.03% 2.43% - 20.92 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 07-26 1.0317 1.0317 0.04% 2.52% - 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 07-26 1.0208 1.0208 0.07% 1.58% - 0.79 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 07-26 1.0195 1.0195 0.08% 1.48% - 1.52 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 07-26 1.0181 1.0181 0.01% 1.00% - 14.10 吕文晔 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 07-26 0.3767 1.6500% 1.66% 1.54% 0.41% 66.32 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 07-26 0.4422 1.8900% 1.90% 1.79% 0.47% 19.84 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 07-26 0.0000 0.7190% 1.32% 1.49% 0.12% 0.05 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 07-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 07-26 0.9770 0.9770 1.52% 0.9730 0.41% 0.60 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 07-26 0.6168 0.6168 0.92% 0.6140 0.45% 0.08 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 10 0.03% 112.80 4,434.17
2 300502 新易盛 11 0.03% 38.99 4,115.14
3 300274 阳光电源 7 0.03% 63.46 3,936.71
4 300750 宁德时代 5 0.03% 21.33 3,840.36
5 002463 沪电股份 3 0.03% 99.01 3,613.84
6 605117 德业股份 3 0.03% 47.60 3,538.58
7 002241 歌尔股份 9 0.02% 151.63 2,958.30
8 603986 兆易创新 3 0.02% 30.00 2,868.60
9 601899 紫金矿业 12 0.02% 128.17 2,251.95
10 002371 北方华创 4 0.01% 5.26 1,682.62

行业配置前十大(全部基金)

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基民C8rfnj

2024-07-24

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中银证券专精特新股票型证券投资基金清算报... [中银证券专精特新股票A吧]

基金资讯

2024-07-24

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中银证券专精特新股票型证券投资基金基金财... [中银证券专精特新股票A吧]

基金资讯

2024-07-24

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债基稳扎稳打的更靠谱,中银证券安弘债近三... [中银证券安弘债券C吧]

亦然可

2024-07-23

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今天市场回调,根本不敢看,不过买股基还是... [中银证券内需增长混合A吧]

洗鸭子

2024-07-23

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新易盛什么时候买入的,是不是又高位接盘了... [中银证券精选行业股票A吧]

cakahon

2024-07-23

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这下贵金属单边下跌行情被你买上了,饭桶基... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

ygq股票

2024-07-23

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这是什么股,挖槽 [中银创业板ETF发起联接C吧]

正经的炒家

2024-07-23

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坑货,光跌不涨 [中银证券远见价值混合A吧]

基民711Qc91191

2024-07-23

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事出反常必有妖 [中银证券优势制造股票C吧]

新投资客

2024-07-23

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构建全国统一大市场 仓储物流板块大涨 [中银证券新能源混合C吧]

郭睿铭

2024-07-22

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接这个艾力斯不知是什么意思,明显在高位,... [中银证券健康产业混合吧]

基民t16M399068

2024-07-22

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垃圾 [中银证券优势制造股票C吧]

忙忙碌碌的店小二

2024-07-20

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中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇享定开债吧]

基金资讯

2024-07-20

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中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇享定开债吧]

基金资讯

2024-07-20

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玩意 [中银证券健康产业混合吧]

基民2u80n53716

2024-07-20

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高位接盘,个人获利,恭喜 [中银证券健康产业混合吧]

基民GN9r4K

2024-07-19

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高位接盘个人获利,恭喜 [中银证券健康产业混合吧]

基民GN9r4K

2024-07-19

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幸亏大跌跑了,傻瓜鸡里,现在换仓买贵金属... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

ygq股票

2024-07-19

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看他的履历,整天跳槽,跳来跳去 [中银证券价值精选混合吧]

兜兔兔养鸡

2024-07-19

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清了 [中银证券健康产业混合吧]

基民C8rfnj

2024-07-19

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中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇享定开债吧]

基金资讯

2024-07-19

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中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

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2024-07-19

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中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2024-07-19

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现在太差了,之前张燕时有赚,现在直接打五... [中银证券新能源混合A吧]

基民cVx2K5

2024-07-18

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主力都去哪里玩了 [中银证券优势制造股票C吧]

大宗商品分析组合

2024-07-18

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中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第... [中银证券价值精选混合吧]

基金资讯

2024-07-18

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中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2024-07-18

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中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基... [中银证券恒瑞9个月持有混合A吧]

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2024-07-18

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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金... [中银证券新能源混合A吧]

基金资讯

2024-07-18

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中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基... [中银证券健康产业混合吧]

基金资讯

2024-07-18

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中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2... [中银证券安誉债券A吧]

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2024-07-18

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中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

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2024-07-18

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中银证券安业债券型证券投资基金2024年第2... [中银证券安业债券A吧]

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2024-07-18

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中银证券内需增长混合型证券投资基金2024年... [中银证券内需增长混合A吧]

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2024-07-18

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中银证券安沛债券型证券投资基金2024年第2... [中银证券安沛债券A吧]

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2024-07-18

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中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇远定开债吧]

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2024-07-18

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中银证券优势制造股票型证券投资基金2024年... [中银证券优势制造股票A吧]

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2024-07-18

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇裕一年定开债券发起式吧]

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2024-07-18

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中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基... [中银证券价值精选混合吧]

基金资讯

2024-07-18