中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2022-03-31

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.16 169.95 72/122
基金数量(只) 10 23.69 57/122
基金经理数量 4 6.05 47/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 07-04 1.0097 1.0097 4.02% 0.72% - 2.11 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 07-04 1.0075 1.0075 4.01% 0.51% - 0.16 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型-灵活 07-04 2.3958 2.3958 3.45% -5.21% 5.87% 0.77 张燕 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型-灵活 07-04 2.3418 2.3418 3.45% -5.45% 5.34% 0.21 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 07-04 2.2850 2.2850 3.11% -6.68% 7.24% 0.28 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 07-04 2.3158 2.3158 3.11% -6.52% 7.62% 0.63 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 07-04 2.4171 2.4171 2.34% 6.24% 38.79% 1.82 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型-灵活 07-04 1.0932 1.0932 2.14% 0.99% 0.28% 8.32 张少华 等 暂停申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 07-04 1.1072 1.1072 1.95% -4.39% 1.30% 0.61 蒲延杰 开放申购 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 07-04 1.1129 1.1129 1.95% -4.19% 1.70% 0.80 蒲延杰 开放申购 0.15% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 指数型-股票 07-04 0.9546 0.9546 1.73% -12.11% -15.54% 0.10 张艺敏 开放申购 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 指数型-股票 07-04 0.9520 0.9520 1.73% -12.20% -15.71% 0.03 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型-偏股 07-04 1.0617 1.0617 1.61% -6.19% -11.88% 0.07 计伟 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型-偏股 07-04 1.0838 1.0838 1.60% -6.15% -11.80% 0.03 计伟 开放申购 0.10% 购买
中银证券成长领航混合A 014395 档案 混合型-偏股 07-04 1.1122 1.1122 1.43% - - 1.88 蒲延杰 开放申购 0.15% 购买
中银证券成长领航混合C 014396 档案 混合型-偏股 07-04 1.1102 1.1102 1.43% - - 0.79 蒲延杰 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 07-04 0.8941 0.8941 1.36% -1.03% -6.62% 0.58 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 07-04 0.8992 0.8992 1.35% -0.85% -6.26% 12.01 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 07-04 1.1123 1.1123 1.23% -2.87% -9.79% 1.12 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 07-04 1.2648 1.2648 1.22% -9.68% -1.18% 0.43 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 07-04 1.1020 1.1020 1.22% -3.13% -10.25% 0.59 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 07-04 1.2594 1.2594 1.21% -9.76% -1.38% 0.10 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 07-04 1.0575 1.0575 0.35% 0.09% 3.20% 1.15 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 07-04 1.0523 1.0523 0.34% -0.07% 2.89% 0.31 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 07-04 1.0240 1.0240 0.33% -2.02% 0.08% 1.18 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 07-04 1.0204 1.0204 0.32% -2.17% -0.22% 0.02 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合债 07-04 1.2877 1.2877 0.16% -1.26% 1.15% 10.79 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合债 07-04 1.2734 1.2734 0.16% -1.43% 0.80% 1.02 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 07-04 0.9941 0.9941 0.16% 0.11% - 7.31 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 07-04 0.9929 0.9929 0.16% 0.01% - 2.64 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 07-01 1.1141 1.1999 0.04% 1.46% 4.22% 418.46 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 07-01 1.0593 1.1898 0.02% 1.00% 3.56% 115.85 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 07-01 1.0449 1.1854 0.02% 1.20% 3.25% 1.08 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 07-01 1.0412 1.0412 0.02% 1.27% 2.51% 2.17 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 07-01 1.0144 1.0634 0.01% 1.72% 3.61% 81.28 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 07-04 1.0728 1.0867 0.00% 1.10% 2.54% 10.84 吕文晔 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 07-04 1.0752 1.0887 0.00% 1.31% 2.70% 0.00 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 07-04 1.0856 1.1076 0.00% 1.36% 3.71% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 07-04 1.0788 1.1008 0.00% 1.37% 3.13% 21.58 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 07-04 1.0243 1.0919 -0.01% 2.14% 5.08% 29.93 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 07-04 1.0596 1.1166 -0.02% 1.40% 3.19% 10.62 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 07-04 1.0621 1.1191 -0.02% 1.38% 3.13% 0.03 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 07-04 1.0172 1.0488 -0.02% 1.49% 4.05% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 07-04 1.0168 1.0590 -0.03% 1.46% 4.03% 5.14 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 档案 债券型-混合债 07-04 1.0050 1.0050 -0.03% - - 1.30 吕文晔 开放申购 0.08% 购买
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 档案 债券型-混合债 07-04 1.0042 1.0042 -0.04% - - 0.87 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 07-04 1.0435 1.2083 -0.06% 1.09% 3.36% 0.00 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 07-04 1.0519 1.0519 -0.06% 1.23% 3.75% 52.13 余亮 等 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 07-04 1.0452 1.2100 -0.07% 1.13% 3.47% 331.71 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 07-04 1.3929 1.3929 -0.08% 3.39% 16.13% 0.08 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 07-04 1.3893 1.3893 -0.08% 3.34% 16.01% 0.02 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 07-04 1.0179 1.0179 -0.08% 0.96% - 0.00 曹张琪 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 07-04 1.0179 1.0179 -0.08% 0.98% - 0.61 曹张琪 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 07-04 1.0203 1.0203 -0.08% 0.98% - 0.61 曹张琪 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 07-04 1.0193 1.0193 -0.08% 0.92% - 0.00 曹张琪 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 07-04 2.0366 2.0926 -0.09% 0.87% 3.12% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 07-04 1.0840 1.1400 -0.09% 0.88% 3.17% 5.36 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 07-04 1.7246 1.7246 -0.12% 12.52% 33.12% 3.41 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 07-04 1.0179 1.0179 -0.19% 4.57% - 0.21 白冰洋 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 07-04 1.0219 1.0219 -0.19% 4.78% - 1.18 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型-混合债 07-04 1.0635 1.0635 -0.51% -2.70% 0.12% 0.70 刘先政 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型-混合债 07-04 1.0563 1.0563 -0.52% -2.86% -0.24% 0.03 刘先政 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 07-04 0.7911 0.7911 -1.59% -18.96% - 1.88 刘先政 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 07-04 0.7891 0.7891 -1.60% -19.12% - 0.33 刘先政 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF - - - - - - - 李宛霖 暂停申购 0.60% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF - - - - - - - 李宛霖 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF - - - - - - - 李宛霖 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF - - - - - - - 李宛霖 暂停申购 1.00% 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 07-04 0.4219 1.5280% 1.64% 1.84% 0.44% 44.99 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 07-04 0.4715 1.7100% 1.82% 2.02% 0.49% 23.81 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 07-04 1.0461 1.0461 1.85% 1.0300 1.54% 0.50 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 07-04 1.3037 1.3037 1.30% 1.2850 1.43% 0.62 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300014 亿纬锂能 18 0.17% 258.51 20,853.77
2 300750 宁德时代 10 0.17% 39.80 20,391.18
3 601012 隆基绿能 11 0.16% 262.60 18,957.11
4 300274 阳光电源 16 0.11% 123.15 13,209.41
5 002594 比亚迪 4 0.10% 52.00 11,950.15
6 601919 中远海控 4 0.08% 633.76 9,823.22
7 300763 锦浪科技 5 0.07% 41.66 8,733.81
8 600438 通威股份 4 0.07% 197.00 8,409.78
9 002241 歌尔股份 5 0.07% 236.47 8,134.45
10 600519 贵州茅台 12 0.07% 4.71 8,096.49

行业配置前十大(全部基金)

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靓女经理,大换仓了吧,换的什么仓呢 [中银证券健康产业混合吧]

享受基乐

2022-07-02

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式... [中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C吧]

基金资讯

2022-07-02

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最近有点不给力看来要宰了[傲] [中银证券价值精选混合吧]

A簡暧

2022-07-02

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这个基金今年上半年在股票型基金中排名相当... [中银证券价值精选混合吧]

稳稳de阿拉丁

2022-07-02

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一两个月以来表现不佳,荒废了! [中银证券健康产业混合吧]

火箭冲天弹

2022-07-02

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此基同样是几乎没有一天估值是准的,估值出... [中银证券健康产业混合吧]

挹江散人

2022-07-02

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短期持有怎么基本上都是绿的呀!下星期转换... [中银证券健康产业混合吧]

基民362153O7D0

2022-07-02

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看名字以为是券商,点进去一看,搞半天是医... [中银证券健康产业混合吧]

小白兔说要吃肉

2022-07-01

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乱基八搞哟,差这么多。 [中银证券健康产业混合吧]

老王得喜发发发

2022-07-01

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今天还是走了,赔了几个点,天天开盲盒的感... [中银证券健康产业混合吧]

真有人和我重名

2022-07-01

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这一个基金最近变得垃圾了,我还是亏本之中... [中银证券健康产业混合吧]

马到成功宝贝

2022-07-01

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今天跌得有点猛啊!最新持仓公布了吗? [中银证券健康产业混合吧]

基民8F3o873693

2022-07-01

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垃圾 [中银证券健康产业混合吧]

zap_212

2022-07-01

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前段时间猛涨,最近明显乏力了。。。今天就... [中银证券健康产业混合吧]

海边的砂子

2022-07-01

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[中银证券健康产业混合吧]

宏运滚滚来

2022-07-01

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看好你,我准备多投! [中银证券内需增长混合C吧]

罗景亿

2022-07-01

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什么时候到期 [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民eMoKYx

2022-07-01

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这只破鸡,支x宝买了快1年,还跌16个点,真... [中银证券价值精选混合吧]

何日君再来w

2022-07-01

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卖了 [中银证券健康产业混合吧]

AbrahamChen

2022-07-01

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不给力啊 [中银证券健康产业混合吧]

AbrahamChen

2022-07-01

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#晒收益# [中银证券新能源混合A吧]

A不溜秋

2022-07-01

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这个东东现在准不准 [中银证券价值精选混合吧]

顺其自然9413

2022-07-01

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近一个月标准不佳 [中银证券健康产业混合吧]

火箭冲天弹

2022-06-30

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希望今天这行情下个月能继续啊! [中银证券健康产业混合吧]

糖豆阔少

2022-06-30

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长三角联盟集采中选结果官宣有药企称三地平... [中银证券健康产业混合吧]

我爱想当然

2022-06-30

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今天红了,愿北冰洋小姐王者归来,业绩长红... [中银证券健康产业混合吧]

基民8F3o873693

2022-06-30

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我在想,有没有可能某一天,大盘4300家以上... [中银证券健康产业混合吧]

真有人和我重名

2022-06-30