中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.04 49.35 67/106
基金数量(只) 4 9.75 57/106
基金经理数量 19 32.72 65/106
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 05-23 0.8547 0.8547 -0.96% 6.88% 12.12% 0.59 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 05-23 0.8410 0.8410 -0.97% 6.63% 11.63% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 05-23 1.1042 1.1262 - 9.09% 10.22% 30.19 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 05-23 2.0031 2.0031 -0.24% 16.14% 7.01% 1.55 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 05-23 1.2678 1.2678 -0.36% 1.85% 6.75% 3.86 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 05-23 1.1370 1.1370 -0.78% -1.49% 6.67% 0.63 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 05-23 1.1268 1.1268 -0.77% -1.57% 6.57% 0.20 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 05-23 1.2411 1.2411 -0.35% 1.68% 6.39% 0.61 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 05-23 0.4752 0.4752 -1.59% -4.31% 6.31% 2.84 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 05-23 1.2744 1.2744 -0.67% 1.35% 5.94% 0.27 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 05-23 1.2445 1.2445 -0.66% 1.13% 5.56% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 05-23 1.1018 1.1018 0.03% 2.97% 4.69% 6.84 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 05-23 1.0990 1.0990 0.03% 2.92% 4.60% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 05-23 1.1106 1.1785 0.01% 1.28% 4.49% 0.72 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 05-23 0.8691 0.8691 -0.17% 1.33% 4.33% 0.43 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 05-23 1.1077 1.1752 0.00% 1.22% 4.19% 0.13 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 05-23 1.0389 1.0639 0.01% 2.34% 4.05% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 05-23 0.8582 0.8582 -0.17% 1.16% 3.99% 0.07 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 05-23 1.0353 1.0603 0.01% 2.12% 3.64% 26.03 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 05-23 1.1555 1.3139 - 1.67% 3.57% 435.10 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 05-23 0.9734 0.9734 -0.17% 1.60% 3.43% 2.50 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 05-23 1.0077 1.1577 0.00% 2.05% 3.40% 57.41 余亮 开放申购 - 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 05-23 1.0533 1.0533 -0.02% 2.52% 3.35% 0.39 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 05-23 1.0695 1.2078 0.02% 1.74% 3.32% 3.25 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 05-23 1.0953 1.1375 0.00% 2.20% 3.25% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 05-23 0.9666 0.9666 -0.18% 1.49% 3.24% 0.81 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 05-23 1.0950 1.1478 0.00% 2.19% 3.18% 2.05 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 05-23 1.1019 1.2961 - 1.35% 3.16% 120.51 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 05-23 1.0502 1.0502 -0.02% 2.42% 3.14% 0.25 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 05-23 1.0610 1.3057 0.00% 1.44% 3.07% 336.88 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 05-23 1.0559 1.3006 0.00% 1.39% 2.94% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 05-23 1.0245 1.2035 0.01% 1.53% 2.91% 9.95 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 05-23 1.0261 1.2051 0.01% 1.50% 2.87% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 05-23 1.0241 1.0241 -0.16% 0.87% 2.78% 0.23 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 05-23 1.0574 1.0574 -0.12% 1.28% 2.67% 0.33 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 05-23 1.0215 1.1485 0.00% 1.17% 2.59% 80.06 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 05-23 1.0201 1.0201 -0.15% 0.77% 2.56% 0.28 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 05-23 1.1147 1.2021 0.01% 1.50% 2.49% 10.22 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 05-23 2.1207 2.2081 0.00% 1.49% 2.47% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 05-23 1.1267 1.2672 0.00% 1.31% 2.47% 3.18 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 05-23 1.0431 1.0431 -0.12% 1.12% 2.37% 0.14 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 05-23 1.0872 1.0924 0.00% 0.89% 2.35% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 05-23 1.0895 1.0947 0.00% 0.94% 2.32% 20.82 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 05-23 1.0792 1.0792 0.00% 1.10% 2.24% 0.00 吕鸿见 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 05-23 1.0801 1.0801 0.00% 1.03% 2.23% 0.65 吕鸿见 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 05-23 1.0975 1.0975 - 1.07% 2.11% 2.19 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 05-23 1.1462 1.1682 0.00% 1.06% 1.92% 22.81 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 05-23 1.1538 1.1758 0.00% 1.00% 1.89% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 05-23 1.0297 1.0297 0.00% 0.68% 1.45% 7.18 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 05-23 1.3919 1.3919 -0.22% -2.30% 0.79% 0.10 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 05-23 1.3843 1.3843 -0.22% -2.35% 0.68% 0.03 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 05-21 0.8722 0.8722 0.10% -5.31% -5.01% 0.44 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 05-21 0.7937 0.7937 0.16% -6.82% -5.04% 0.22 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 05-21 0.8649 0.8649 0.10% -5.44% -5.29% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 05-21 0.7848 0.7848 0.17% -7.00% -5.41% 0.06 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 05-23 0.3532 0.3532 -1.45% -9.58% -5.61% 4.15 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 05-23 0.3472 0.3472 -1.45% -9.75% -5.98% 0.13 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 05-21 0.9188 0.9188 0.02% 0.99% -6.38% 0.33 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 05-21 0.9137 0.9137 0.03% 0.89% -6.56% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 05-23 0.5857 0.5857 -1.00% 0.17% -8.76% 0.57 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 05-23 0.5778 0.5778 -0.99% -0.03% -9.12% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 05-23 0.3992 0.3992 -0.99% 0.60% -10.43% 0.58 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 05-23 0.3936 0.3936 -0.98% 0.41% -10.79% 0.11 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 05-23 1.0403 1.0403 -0.84% -4.28% -12.08% 1.28 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 05-23 0.3801 0.3801 -1.25% -11.56% -16.15% 0.40 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 05-23 0.3700 0.3700 -1.25% -11.78% -16.84% 0.18 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 05-23 1.0154 1.0154 0.01% 1.23% - 0.24 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 05-23 1.0163 1.0163 0.01% 1.28% - 0.43 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 05-23 1.0143 1.0143 0.02% 1.50% - 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 05-23 1.0152 1.0152 0.01% 1.56% - 20.45 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 05-23 1.0044 1.0044 -0.71% - - 0.46 计伟 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 05-23 1.0047 1.0047 -0.72% - - 2.54 计伟 等 开放申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 05-23 0.3228 1.2080% 1.21% 1.23% 0.31% 72.98 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 05-23 0.3886 1.4520% 1.46% 1.47% 0.37% 15.09 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 05-23 0.3886 1.4520% 1.46% 1.47% 0.37% 0.18 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 05-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 05-23 0.3502 1.3090% 1.32% 1.29% 0.34% 0.00 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 05-23 1.1640 1.1640 -0.83% 1.1630 0.09% 0.88 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 05-23 0.7578 0.7578 -1.14% 0.7600 -0.29% 0.27 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 16 0.05% 74.08 6,001.22
2 688256 寒武纪-U 7 0.02% 4.98 3,100.80
3 300502 新易盛 4 0.02% 28.52 2,798.34
4 688981 中芯国际 11 0.02% 28.62 2,556.62
5 603893 瑞芯微 4 0.01% 11.26 1,951.36
6 688192 迪哲医药-U 3 0.01% 34.18 1,675.02
7 688266 泽璟制药-U 1 0.01% 15.00 1,496.10
8 002273 水晶光电 2 0.01% 65.00 1,488.50
9 300059 东方财富 3 0.01% 65.33 1,475.08
10 688041 海光信息 5 0.01% 10.14 1,432.23

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中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2025-05-23

52

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中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇远定开债吧]

基金资讯

2025-05-23

48

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中银证券现金管家货币市场基金(A类份额)基... [中银证券现金管家货币A吧]

基金资讯

2025-05-23

67

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中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

基金资讯

2025-05-23

39

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林博程,早点判刑牢底坐穿 [中银证券价值精选混合吧]

ST宁德时代

2025-05-22

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中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)2... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2025-05-22

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历史不会忘记 [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

有气势地袁紫衣

2025-05-22

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股基才是账户亏钱的源头,倒不如求稳买债,... [中银证券鸿安债券C吧]

股友926860V00X

2025-05-22

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大盘三千点买的你三四年了大盘三千三现在亏... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

憨态可掬的石港

2025-05-22

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这基的调仓操作太骚了!每次都能完美躲过大... [中银证券中证500ETF联接A吧]

股友6212993zy5

2025-05-22

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股基真是操碎了心,要想账户平稳,还是继续... [中银证券鸿瑞债券C吧]

往事随风而去

2025-05-21

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今天市场又是一个冲高回落,感觉反弹趋势明... [中银证券精选行业股票C吧]

远方的你和他

2025-05-21

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大哥,黄了吧,钱我不要了。 [中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A吧]

基民0p1383v693

2025-05-21

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这只基金后台硬,没人敢动它,知道吗 [中银证券精选行业股票A吧]

基民eHOX0R

2025-05-20

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怎么还不经理啊,这个逼真是无语了 [中银证券精选行业股票A吧]

从小就皮实

2025-05-20

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亏了这么多要追责才对 [中银证券精选行业股票A吧]

基民9e6G370372

2025-05-20

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债市行情如火如荼,波动了也能很快涨起来,... [中银证券安泽债券A吧]

不知道啊呢

2025-05-20

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这老鼠仓还不抓了判刑 [中银证券价值精选混合吧]

ST宁德时代

2025-05-20

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港活凸A软…华.裔同业憾 [中银证券中证A500指数C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-05-19

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#晒收益# [中银证券优选行业龙头混合C吧]

基民oZV6Qj

2025-05-18

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关于中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

基金资讯

2025-05-17

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这波下杀像极了我奶奶积攒塑料袋的癖好,看... [中银证券中证500ETF联接C吧]

股友3323551or2

2025-05-17

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先港后A是好棋!但岂能长瘦基.根 [中银证券中证A500指数C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-05-16

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这样的飞舞也能当基金经理,可笑 [中银证券内需增长混合C吧]

唐家大小姐

2025-05-16

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中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇福一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2025-05-16

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从4月7日到现在 大盘涨了10% 你涨了2%??... [中银证券价值精选混合吧]

基民hhmUAo

2025-05-16

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亏得太多了吧 [中银证券精选行业股票A吧]

基民0w73c87337

2025-05-15

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全中国最差的基金经理,你应赶快吧,输得最... [中银证券精选行业股票A吧]

基民KEDuQT

2025-05-15

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该基金净值多少 [中银证券现金管家货币A吧]

AI回答小助理

2025-05-15

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[图片] [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

股友w9H4q2

2025-05-14

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差到爆 [中银证券精选行业股票A吧]

Wangjinsong

2025-05-14

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钱还没回来,怎么搞的 [中银证券均衡成长混合A吧]

少火艾灸

2025-05-14

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基金经理照样锦衣玉食 [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

有气势地袁紫衣

2025-05-14

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中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇福一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2025-05-14

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这支基金有老鼠仓。我亏了95%这个基金还有... [中银证券价值精选混合吧]

股友8n15F25060

2025-05-14

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[图片] [中银证券价值精选混合吧]

股友8n15F25060

2025-05-14

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这支基有老鼠仓。我亏了95% [中银证券价值精选混合吧]

股友8n15F25060

2025-05-14

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长.防无力?谁愿熬.投 [中银证券中证A500指数C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-05-13

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中银国际证券股份有限公司关于中银证券汇裕... [中银证券汇裕一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2025-05-13

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇裕一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2025-05-13

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇裕一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2025-05-13

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇裕一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2025-05-13