中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2019-12-31

中银证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.95 164.32 114/141
基金数量(只) 11 25.61 88/141
基金经理数量 6 10.67 75/141
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券科创3年封闭混合 501095 混合型 20.02.27 ~ 20.03.20 吴文钊 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 02-27 1.1187 1.1187 1.25% 12.51% 23.86% 0.87 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 02-27 1.2184 1.2184 1.07% 16.92% 17.66% 1.89 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 02-27 1.1794 1.1794 0.90% 24.87% 25.72% 0.11 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 02-27 1.1748 1.1748 0.89% 24.70% 25.50% 1.86 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 02-27 1.1316 1.1316 0.32% 10.84% 13.57% 0.03 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 02-27 1.1346 1.1346 0.32% 10.87% 13.64% 0.21 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 02-27 1.1543 1.1543 0.21% 5.00% 8.31% 0.33 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 02-27 1.1577 1.1577 0.21% 5.17% 8.04% 3.10 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 02-27 1.0215 1.0775 0.08% 2.19% 4.23% 5.97 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 02-27 1.9204 1.9764 0.07% 2.19% 4.19% 0.03 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 02-27 1.0758 1.1431 0.05% 3.02% 5.27% 0.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 02-27 1.0751 1.1424 0.05% 2.97% 5.18% 339.13 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 02-27 1.0324 1.0463 0.04% 2.50% 4.13% 10.37 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 02-27 1.0344 1.0479 0.04% 2.66% 4.32% 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 02-27 1.0475 1.0475 0.04% 2.22% 4.54% 13.13 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 02-27 1.0285 1.0285 0.03% 2.01% - 1.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 02-27 1.0285 1.0285 0.03% 2.01% - 20.57 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 02-27 1.0505 1.0505 0.03% 2.75% 4.87% 0.10 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 02-27 1.3396 1.3396 -0.44% 26.48% 18.63% 0.23 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 02-27 1.3326 1.3326 -0.44% 26.26% 18.22% 0.10 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 02-21 1.3475 1.3475 - 23.52% 32.65% 0.04 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 02-21 1.3688 1.3688 - 23.84% 33.32% 0.60 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 02-21 1.0512 1.1272 - 2.44% 4.27% 156.04 陈渭泉 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 02-21 1.1129 1.1129 - 3.21% 5.36% 420.43 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 02-21 1.0464 1.1089 - 2.40% 5.05% 3.16 陈渭泉 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 02-27 0.7024 2.6880% 2.68% 2.64% 0.68% 34.93 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 02-27 0.6364 2.4420% 2.43% 2.39% 0.62% 45.01 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 3 0.03% 80.65 2,854.20
2 600498 烽火通信 3 0.02% 70.11 1,924.43
3 002602 世纪华通 5 0.02% 162.95 1,862.49
4 601231 环旭电子 3 0.02% 83.47 1,605.13
5 600036 招商银行 3 0.01% 42.10 1,582.12
6 601138 工业富联 3 0.01% 72.65 1,327.32
7 601939 建设银行 2 0.01% 146.88 1,061.95
8 601398 工商银行 1 0.01% 146.91 863.83
9 601658 邮储银行 2 0.01% 141.14 827.08
10 600519 贵州茅台 3 0.01% 0.61 721.63

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银证券吧

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本基金的投资组合比例 [中银证券科创3年封闭混合吧]

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风险收益特征 [中银证券科创3年封闭混合吧]

晴时不见羽

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该基金目前在天天基金的认购费率小于100万... [中银证券科创3年封闭混合吧]

晴时不见羽

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晴时不见羽

2020-02-27

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赎回款有上限规定吗? [中银证券现金管家货币B吧]

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我已上车,期待表现。 [中银证券科创3年封闭混合吧]

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