中银证券安誉债券C(004957)基金净值_估值

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中银证券安誉债券C(004957

)

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.9054

0.0005-0.02%

近1月：0.15%

近1年：3.60%

单位净值 (2019-10-18): 1.90590.01%; 近3月：0.85%; 近3年：--

累计净值: 1.9409; 近6月：2.12%; 成立来：94.19%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.06亿元（2019-06-30）	基金经理：吴康
成立日：2018-03-29	管理人：中银国际	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 45.42% --
15农发 12.86% --
18农发 12.49% --
19杭州 8.18% --
19南京 7.92% --
前五持仓占比合计：86.87%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	45.42%	--
15农发	12.86%	--
18农发	12.49%	--
19杭州	8.18%	--
19南京	7.92%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.9059	1.9409	0.01%
10-17	1.9058	1.9408	0.02%
10-16	1.9055	1.9405	0.00%
10-15	1.9055	1.9405	0.00%
10-14	1.9055	1.9405	0.01%
10-11	1.9053	1.9403	0.02%
10-10	1.9049	1.9399	-0.01%
10-09	1.9050	1.9400	-0.11%
10-08	1.9071	1.9421	-0.01%
09-30	1.9072	1.9422	0.13%
09-27	1.9048	1.9398	0.04%

更多净值信息>

中银证券安誉债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-04-29 每份派现金0.0200元
2018-09-04 每份派现金0.0150元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.15%	0.85%	2.12%	2.91%	3.60%	--	--
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	567 \| 1966	1052 \| 1945	1176 \| 1831	791 \| 1710	1021 \| 1543	1170 \| 1388	-- \| 1184	-- \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.22%	0.87%	0.86%	0.96%	0.93%	85.17%	--	--
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--
同类排名	788 \| 1965	367 \| 1822	1289 \| 1682	939 \| 1542	916 \| 1404	3 \| 1345	1303 \| 1339	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	一般	优秀	不佳	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1204 \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-09~至今	吴康	41天	0.22%
2019-06-05~2019-09-08	王玉玺吴康	95天	1.51%
2018-03-29~2019-06-04	王玉玺	1年又67天	90.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1483	1	近一年涨幅近翻倍，相信会越来越好	基民vkaLjq	06-20 20:22
1422	0	我在2019-02-26 23:35:16卖出了中	股友r5qlJN	02-26 23:35
2110	0	2万块一个月收益32.还真不如货基和余额宝！	股友IiF8zQ	12-27 22:12
2770	0	这个鸡有猫腻	基民bvPjZe	11-19 20:00
2740	0	这个基还不如賀基	阳光明星	11-02 21:15
4548	1	这鸡怎么回事儿？分红是怎么分的，还不如不分，分红应	翠儿／9899	10-22 17:10
3585	0	我在2018-10-15日11:13:30买入了中	基民3Oj8Om	10-15 11:18
3516	0	是啊，看着是涨了，但，我老本却少了近200元，走了	笑笑rrr	09-13 15:39
3253	0	我在2018-09-11日23:25:43卖出了中	基民6xVvdu	09-11 23:26
3200	0	涨十天，只够给手续费。	sp128128	09-10 09:57
3708	1	为什么分红了反而亏了？	基民XFkz7d	09-05 09:27
3616	0	这鸡有问题吧。。。。	岁月无痕abc	07-21 18:32
4114	0	。看着一片红，没什么用。这个鸡也只有吊基友们的胃口	一切都好16	06-07 17:19
9219	2	真假，一天80% 求验证。	李LV	06-07 15:50
4245	0	基金当天内发生巨额赎回，赎回费用归基金所有，持有基	股友kGJETO	06-07 15:47
3472	0	這個我不會買，漲起來了	股友o28owJ9103	06-05 08:42
3433	0	看來我得買點債券基金了	股友o28owJ9103	06-05 08:40
3029	0	看不懂！	养鸡专业户2018	06-04 16:11
4150	0	大家全部卖出是不是又要大涨	一切都好16	06-04 11:54
3647	0	我的乖乖，一天涨83%	moonah	06-01 19:09

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-29	每份派现金0.0200元
2018-09-04	每份派现金0.0150元

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