中银证券安誉债券C(004957)基金净值_估值

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中银证券安誉债券C(004957

)

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净值估算(18-09-19 15:00)

1.8522

0.00020.00%

近1月：0.30%

近1年：--

单位净值 (2018-09-19): 1.85240.01%; 近3月：0.96%; 近3年：--

累计净值: 1.8674; 近6月：--; 成立来：86.74%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.04亿元（2018-06-30）	基金经理：王玉玺
成立日：2018-03-29	管理人：中银国际证券	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17江苏 4.33% --
14进出 2.08% --
18农发 2.07% --
16农发 1.23% --
前四持仓占比合计：9.71%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17江苏	4.33%	--
14进出	2.08%	--
18农发	2.07%	--
16农发	1.23%	--

稳健理财

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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.8524	1.8674	0.01%
09-18	1.8522	1.8672	0.01%
09-17	1.8520	1.8670	0.03%
09-14	1.8515	1.8665	0.01%
09-13	1.8513	1.8663	0.01%
09-12	1.8511	1.8661	0.01%
09-11	1.8510	1.8660	0.01%
09-10	1.8508	1.8658	0.02%
09-07	1.8504	1.8654	0.01%
09-06	1.8502	1.8652	0.01%
09-05	1.8501	1.8651	0.01%

更多净值信息>

中银证券安誉债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-09-04 每份派现金0.0150元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.30%	0.96%	--	--	--	--	--
同类平均	0.10%	0.11%	1.44%	2.20%	3.17%	3.38%	4.90%	10.13%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
同类排名	1109 \| 1342	506 \| 1331	891 \| 1299	-- \| 1248	-- \| 1222	-- \| 1197	-- \| 797	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	85.17%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	3 \| 1343	1301 \| 1337	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-29~至今王玉玺 175天 86.74%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-29~至今	王玉玺	175天	86.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
255	0	是啊，看着是涨了，但，我老本却少了近200元，走了	笑笑rrr	09-13 15:42
334	0	我在2018-09-11日23:25:43卖出了中	基民6xVvdu	09-11 23:26
301	0	涨十天，只够给手续费。	sp128128	09-10 09:59
455	0	这鸡怎么回事儿？分红是怎么分的，还不如不分，分红应	翠儿／9899	09-05 12:33
497	1	为什么分红了反而亏了？	基民XFkz7d	09-05 09:27
1289	0	这鸡有问题吧。。。。	岁月无痕abc	07-21 18:32
2183	0	。看着一片红，没什么用。这个鸡也只有吊基友们的胃口	一切都好16	06-07 17:19
6834	2	真假，一天80% 求验证。	李LV	06-07 15:50
2259	0	基金当天内发生巨额赎回，赎回费用归基金所有，持有基	股友kGJETO	06-07 15:47
1440	0	這個我不會買，漲起來了	股友o28owJ	06-05 08:42
1378	0	看來我得買點債券基金了	股友o28owJ	06-05 08:40
1141	0	看不懂！	养鸡专业户2018	06-04 16:11
1999	0	大家全部卖出是不是又要大涨	一切都好16	06-04 11:54
1478	0	我的乖乖，一天涨83%	moonah	06-01 19:09
1462	0	我就想问有人买么	股友RXMpU6	05-30 11:24
10950	3	尼玛，一天涨80%多，骗鬼呢	拙友诚笑	05-22 21:52
2145	0	经理，你自己耍啦	收割机xh	05-22 21:26
2144	0	个人几乎没有买的，套路。	沙老厚	05-21 08:33
1379	0	看2018517	股友hHO5Ej	05-20 08:19
1916	0	一天涨80%多，有人信吗？	马古帝昌	05-20 01:24

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