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中银证券中高等级债券A(004954
)

单位净值 (2025-09-01)

1.01580.03%
近1月:-0.19%
近1年:1.99%

累计净值

1.2028
近3月:-0.06%
近3年:7.64%

近6月:0.69%
成立来:21.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.94亿元(2025-06-30)基金经理:王玉玺
成 立 日:2019-01-25管 理 人中银证券基金评级

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0158 1.2028 0.03%
    08-29 1.0155 1.2025 0.01%
    08-28 1.0154 1.2024 -0.05%
    08-27 1.0159 1.2029 -0.02%
    08-26 1.0161 1.2031 0.04%
    08-25 1.0157 1.2027 0.06%
    08-22 1.0151 1.2021 -0.02%
    08-21 1.0153 1.2023 0.03%
    08-20 1.0150 1.2020 -0.03%
    08-19 1.0153 1.2023 0.03%
    08-18 1.0150 1.2020 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.19%
    -0.06%
    0.69%
    0.51%
    1.99%
    5.27%
    7.64%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2156 | 3145
    1862 | 3152
    2196 | 3098
    2048 | 2986
    1611 | 2957
    1993 | 2785
    1680 | 2244
    1442 | 1901
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    • 成立来
    对比
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