中银证券中高等级债券A(004954)基金净值_估值

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中银证券中高等级债券A(004954

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单位净值 (2024-12-20): 1.02230.09%; 近1月：0.88%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.1963; 近3月：0.95%; 近3年：9.62%

: 近6月：1.78%; 成立来：20.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉玺
成立日：2019-01-25	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23六合 6.07% --
23昆山 5.17% --
23桐乡 5.16% --
24武进 5.12% --
23江宁 5.06% --
前五持仓占比合计：26.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23六合	6.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0223	1.1963	0.09%
12-19	1.0214	1.1954	0.01%
12-18	1.0213	1.1953	-0.07%
12-17	1.0220	1.1960	-0.01%
12-16	1.0221	1.1961	0.10%
12-13	1.0211	1.1951	0.08%
12-12	1.0203	1.1943	0.01%
12-11	1.0202	1.1942	0.02%
12-10	1.0200	1.1940	0.11%
12-09	1.0189	1.1929	0.10%
12-06	1.0179	1.1919	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.88%	0.95%	1.78%	4.02%	4.33%	7.58%	9.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	2205 \| 3245	2249 \| 3176	2003 \| 3055	1794 \| 2768	1805 \| 2743	1724 \| 2340	1525 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.21%	1.11%	0.81%	0.51%	0.95%	0.79%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1627 \| 3195	1468 \| 3365	1778 \| 3231	1762 \| 3113	1342 \| 2944	2080 \| 2851	1430 \| 2778	1485 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.10%	2.07%	3.64%	2.71%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1737 \| 3113	1521 \| 2732	1390 \| 2414	895 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-14~至今王玉玺 4年又222天 13.21%
2019-01-25~2020-05-13 王玉玺陈渭泉 1年又109天 6.65%
更多中银证券中高等级债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-14~至今	王玉玺	4年又222天	13.21%
2019-01-25~2020-05-13	王玉玺陈渭泉	1年又109天	6.65%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0210元
2024-09-25	每份派现金0.0100元
2024-06-24	每份派现金0.0190元
2024-03-26	每份派现金0.0060元
2023-12-26	每份派现金0.0210元
2023-09-26	每份派现金0.0160元
2023-06-28	每份派现金0.0090元
2022-12-22	每份派现金0.0150元
2022-03-23	每份派现金0.0070元
2021-12-23	每份派现金0.0050元
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