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中银证券汇兴定期开放债券(008863
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0648-0.11%
近1月:-0.51%
近1年:1.77%

累计净值

1.2031
近3月:-0.54%
近3年:9.65%

近6月:0.24%
成立来:21.74%
类型:债券型-长债规模:3.28亿元(2025-06-30)基金经理:曹张琪
成 立 日:2020-07-24管 理 人中银证券基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-27~11-21/10-27~11-21
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0648 1.2031 -0.11%
    09-05 1.0660 1.2043 -0.07%
    09-04 1.0668 1.2051 0.00%
    09-03 1.0668 1.2051 0.08%
    09-02 1.0659 1.2042 0.03%
    09-01 1.0656 1.2039 0.05%
    08-29 1.0651 1.2034 0.03%
    08-28 1.0648 1.2031 -0.13%
    08-27 1.0662 1.2045 -0.02%
    08-26 1.0664 1.2047 0.06%
    08-25 1.0658 1.2041 0.10%
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    近3月
    近6月
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    近2年
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    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.51%
    -0.54%
    0.24%
    -0.60%
    1.77%
    7.49%
    9.65%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
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    2575 | 3160
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    2720 | 2959
    2045 | 2798
    521 | 2252
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    四分位排名

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