中银证券安灏债券C(012469)基金净值_估值

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中银证券安灏债券C(012469

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单位净值 (2024-12-30): 1.0785-0.03%; 近1月：0.86%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.0785; 近3月：1.31%; 近3年：7.03%

: 近6月：1.78%; 成立来：7.85%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：吕鸿见
成立日：2021-09-15	管理人：中银证券	基金评级：

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24进出 15.82% --
24国开 15.82% --
20农发 15.82% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0785	1.0785	-0.03%
12-27	1.0788	1.0788	0.06%
12-26	1.0781	1.0781	0.00%
12-25	1.0781	1.0781	-0.06%
12-24	1.0787	1.0787	0.00%
12-23	1.0787	1.0787	0.06%
12-20	1.0780	1.0780	0.11%
12-19	1.0768	1.0768	0.06%
12-18	1.0762	1.0762	0.00%
12-17	1.0762	1.0762	-0.04%
12-16	1.0766	1.0766	0.07%

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中银证券安灏债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.86%	1.31%	1.78%	3.02%	3.04%	4.97%	7.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2484 \| 2934	1722 \| 2916	2185 \| 2855	1746 \| 2733	2157 \| 2445	2155 \| 2445	1962 \| 2069	1662 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	0.69%	0.52%	0.43%	0.30%	0.81%	0.33%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	993 \| 3195	2811 \| 3365	2920 \| 3231	2767 \| 3113	2408 \| 2944	2345 \| 2851	2537 \| 2778	546 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.88%	1.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2595 \| 3113	1667 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	吕鸿见	223天	2.22%
2023-12-09~2024-05-20	余亮	163天	1.09%
2021-11-23~2023-12-08	曹张琪余亮	2年又15天	4.06%
2021-09-15~2021-11-22	曹张琪	68天	0.33%

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523	公告中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理变更的公告	基金资讯	05-21 09:04
506	公告中银证券安灏债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:09
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714	公告中银证券安灏债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:07
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730	公告中银证券安灏债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:44
479	公告中银证券安灏债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:17
349	公告中银证券安灏债券型证券投资基金2023年第一季度报	基金资讯	04-20 09:03
379	公告中银证券安灏债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-30 11:00
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