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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1212 1.1212 0.04% 07-25 1.1208 1.1208 0.04% 07-24 1.1204 1.1204 0.04% 07-23 1.1200 1.1200 0.04% 07-22 1.1195 1.1195 0.05% 07-19 1.1189 1.1189 0.01% 07-18 1.1188 1.1188 0.00% 07-17 1.1188 1.1188 0.02% 07-16 1.1186 1.1186 0.01% 07-15 1.1185 1.1185 0.03% 07-12 1.1182 1.1182 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.21%0.44%1.19%2.16%2.50%5.16%8.88%9.63%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1641 | 33761214 | 33481208 | 32481940 | 30731862 | 3053404 | 2788279 | 24191441 | 2112四分位排名
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