中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金净值_估值

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136

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单位净值 (2024-12-18): 0.9137-0.10%; 近1月：0.61%; 近1年：-2.68%

累计净值: 0.9137; 近3月：1.76%; 近3年：--

: 近6月：-3.24%; 成立来：-8.63%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.37亿元（2024-09-30）	基金经理：戚海宁等
成立日：2022-07-07	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国全球债券(QD...	18.34%	-0.16%
易方达安悦超短债债...	14.96%	0.01%
海富通中证短融ETF	14.92%	0.01%
银华日利交易货币A	13.44%	0.01%
大成景安短融债券E	4.82%	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券A	4.81%	0.07%
国泰上证5年期国债...	3.33%	0.18%
华泰柏瑞沪深300...	1.53%	-0.36%
建信现金添益交易货...	1.45%	--
华夏上证科创板50...	0.92%	1.95%

前十持仓占比合计：78.52%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9137	0.9137	-0.10%
12-17	0.9146	0.9146	0.00%
12-16	0.9146	0.9146	-0.02%
12-13	0.9148	0.9148	-0.08%
12-12	0.9155	0.9155	0.01%
12-11	0.9154	0.9154	-0.04%
12-10	0.9158	0.9158	0.24%
12-09	0.9136	0.9136	-0.07%
12-06	0.9142	0.9142	0.07%
12-05	0.9136	0.9136	-0.02%
12-04	0.9138	0.9138	0.00%

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.61%	1.76%	-3.24%	-3.39%	-2.68%	-9.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 391	344 \| 391	316 \| 385	374 \| 375	356 \| 359	350 \| 353	274 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.22%	-1.99%	-0.40%	-2.29%	-1.65%	-1.94%	0.60%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	376 \| 391	370 \| 378	298 \| 376	321 \| 365	209 \| 345	289 \| 328	270 \| 310	8 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	戚海宁陈乐天	1年又240天	-7.74%
2022-10-21~2023-04-25	戚海宁	186天	0.49%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海宁	7天	-0.25%
2022-07-07~2022-10-12	李宛霖	97天	-1.19%

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