中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金净值_估值

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136

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单位净值 (2025-09-12): 0.9309-0.01%; 近1月：0.49%; 近1年：3.58%

累计净值: 0.9309; 近3月：1.18%; 近3年：-7.18%

: 近6月：1.69%; 成立来：-6.91%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.54亿元（2025-06-30）	基金经理：戚海宁等
成立日：2022-07-07	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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国投瑞银恒泽中短债...	12.81%	0.00%
大成景安短融债券E	9.66%	0.01%
海富通中证短融ETF	8.83%	0.00%
国泰上证10年期国...	7.11%	0.16%
华安添鑫中短债债券C	6.81%	0.00%
富国中债7-10年...	6.62%	0.14%
银华日利交易货币A	4.03%	0.00%
招商添盈纯债债券C	4.00%	0.02%
嘉实汇鑫中短债债券A	3.61%	0.02%
富国裕利债券A	2.81%	0.01%

前十持仓占比合计：66.29%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	0.9309	0.9309	-0.01%
09-11	0.9310	0.9310	0.16%
09-10	0.9295	0.9295	-0.03%
09-09	0.9298	0.9298	-0.06%
09-08	0.9304	0.9304	0.08%
09-05	0.9297	0.9297	0.16%
09-04	0.9282	0.9282	-0.10%
09-03	0.9291	0.9291	-0.09%
09-02	0.9299	0.9299	-0.08%
09-01	0.9306	0.9306	0.04%
08-29	0.9302	0.9302	0.03%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.49%	1.18%	1.69%	1.82%	3.58%	-4.60%	-7.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.35%	1.47%	3.14%	4.13%	4.75%	9.40%	7.45%	4.81%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 436	343 \| 434	336 \| 419	353 \| 392	329 \| 373	323 \| 364	312 \| 313	162 \| 167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.69%	-0.04%	1.27%	-2.22%	-1.99%	-0.40%	-2.29%	-1.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	335 \| 439	328 \| 405	121 \| 401	376 \| 391	370 \| 378	298 \| 376	321 \| 365	209 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.33%	-5.20%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	361 \| 401	268 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	戚海宁陈乐天	2年又144天	-6.00%
2022-10-21~2023-04-25	戚海宁	186天	0.49%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海宁	7天	-0.25%
2022-07-07~2022-10-12	李宛霖	97天	-1.19%

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