国投瑞银恒泽中短债A(005725)基金净值_估值

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国投瑞银恒泽中短债A(005725

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-16): 1.11660.01%; 近1月：0.23%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.1886; 近3月：0.89%; 近3年：11.09%

: 近6月：1.84%; 成立来：19.52%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：132.51亿元（2024-03-31）	基金经理：李达夫
成立日：2018-12-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 2.27% --
23国债25 1.61% --
15国开 1.53% --
23农发 1.46% --
21国开 1.41% --
前五持仓占比合计：8.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	2.27%	--
23国债25	1.61%	--
15国开	1.53%	--
23农发	1.46%	--
21国开	1.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.1166	1.1886	0.01%
05-15	1.1165	1.1885	0.02%
05-14	1.1163	1.1883	0.03%
05-13	1.1160	1.1880	0.04%
05-10	1.1156	1.1876	0.01%
05-09	1.1155	1.1875	0.00%
05-08	1.1155	1.1875	0.02%
05-07	1.1153	1.1873	0.05%
05-06	1.1147	1.1867	0.05%
04-30	1.1141	1.1861	0.02%
04-29	1.1139	1.1859	-0.07%

更多净值信息>

国投瑞银恒泽中短债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-09-14 每份派现金0.0400元
2019-12-26 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.23%	0.89%	1.84%	1.40%	3.64%	6.73%	11.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.22%	0.95%	2.00%	1.48%	3.39%	6.14%	10.03%
沪深300	-0.11%	2.17%	7.76%	0.52%	5.68%	-9.32%	-9.09%	-29.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 835	244 \| 834	385 \| 825	396 \| 804	370 \| 818	165 \| 740	111 \| 562	37 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.89%	0.81%	0.93%	1.17%	1.17%	-0.34%	1.06%	1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	416 \| 845	373 \| 832	59 \| 802	132 \| 771	208 \| 751	529 \| 729	80 \| 652	70 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.15%	2.62%	3.29%	1.90%	4.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 832	103 \| 729	171 \| 489	196 \| 351	13 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~至今李达夫 5年又151天 19.52%
更多国投瑞银恒泽中短债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~至今	李达夫	5年又151天	19.52%

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517	0	公告国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金暂停及恢复申购	基金资讯	04-25 00:53
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878	0	四季度债券基金的投资策略是什么？	国投瑞银基金	11-09 11:23
908	0	公告国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2023年第3	基金资讯	10-24 08:05
1414	1	这些手续费，你真的弄清楚了吗？	Yozilayiyo	08-30 15:12
255	1	$国投瑞银恒泽中短债A[005725]$	基民tHrVrA	08-30 12:38
3795	1	这类资产，不可缺少！	基少成多81	08-30 12:37
900	0	公告国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2023年中期	基金资讯	08-30 08:06
691	3	很多人忽略掉的，其实恰恰是更重要的	懒人养基	08-24 15:32
612	0	请问昨天收益是0.06%净值吗？还是四舍五入才到的	基民EGpapQ	08-15 13:33
1287	0	利好政策或可点燃A股	国投瑞银基金	08-11 16:56
5127	2	股市震荡，货基下行，不妨试试纯债基金	小5论基	08-11 14:01

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-09-14	每份派现金0.0400元
2019-12-26	每份派现金0.0320元

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