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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725
)

单位净值 (2025-09-24)

1.1326-0.04%
近1月:0.05%
近1年:1.98%

累计净值

1.2196
近3月:0.20%
近3年:8.17%

近6月:0.96%
成立来:22.88%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:89.47亿元(2025-06-30)基金经理:李达夫
成 立 日:2018-12-19管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1326 1.2196 -0.04%
    09-23 1.1331 1.2201 -0.02%
    09-22 1.1333 1.2203 0.02%
    09-19 1.1331 1.2201 -0.01%
    09-18 1.1332 1.2202 -0.01%
    09-17 1.1333 1.2203 0.02%
    09-16 1.1331 1.2201 0.01%
    09-15 1.1330 1.2200 0.02%
    09-12 1.1328 1.2198 0.01%
    09-11 1.1327 1.2197 0.00%
    09-10 1.1327 1.2197 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.05%
    0.20%
    0.96%
    1.13%
    1.98%
    5.15%
    8.17%
    同类平均
    -0.01%
    0.08%
    0.18%
    1.00%
    1.03%
    1.94%
    5.30%
    7.94%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    622 | 950
    472 | 947
    404 | 938
    281 | 926
    240 | 923
    242 | 885
    290 | 782
    159 | 629
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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