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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725
)

单位净值 (2025-09-03)

1.13330.02%
近1月:0.12%
近1年:2.15%

累计净值

1.2203
近3月:0.43%
近3年:8.40%

近6月:1.20%
成立来:22.96%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:89.47亿元(2025-06-30)基金经理:李达夫
成 立 日:2018-12-19管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.1333 1.2203 0.02%
    09-02 1.1331 1.2201 0.02%
    09-01 1.1329 1.2199 0.02%
    08-29 1.1327 1.2197 0.00%
    08-28 1.1327 1.2197 -0.01%
    08-27 1.1328 1.2198 0.01%
    08-26 1.1327 1.2197 0.02%
    08-25 1.1325 1.2195 0.04%
    08-22 1.1320 1.2190 0.00%
    08-21 1.1320 1.2190 0.02%
    08-20 1.1318 1.2188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.43%
    1.20%
    1.20%
    2.15%
    5.29%
    8.40%
    同类平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    282 | 962
    120 | 958
    162 | 944
    220 | 937
    181 | 937
    247 | 889
    247 | 773
    145 | 623
    四分位排名

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    良好

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