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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725
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单位净值 (2026-02-13)

1.14250.01%
近1月：0.25%
近1年：1.86%

累计净值

1.2295
近3月：0.46%
近3年：8.93%

近6月：0.87%
成立来：23.96%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：85.96亿元（2025-12-31）基金经理：李达夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>
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    02-12 1.1424 1.2294 0.01%
    02-11 1.1423 1.2293 0.02%
    02-10 1.1421 1.2291 0.01%
    02-09 1.1420 1.2290 0.03%
    02-06 1.1417 1.2287 0.02%
    02-05 1.1415 1.2285 0.02%
    02-04 1.1413 1.2283 0.00%
    02-03 1.1413 1.2283 0.00%
    02-02 1.1413 1.2283 0.01%
    01-30 1.1412 1.2282 0.00%
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    同类平均
    0.06%
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