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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725
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1.13420.01%
近1月：0.12%
近1年：2.23%

累计净值

1.2212
近3月：0.24%
近3年：8.19%

近6月：0.82%
成立来：23.06%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：89.47亿元（2025-06-30）基金经理：李达夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>
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    10-13 1.1341 1.2211 0.04%
    10-10 1.1337 1.2207 0.02%
    10-09 1.1335 1.2205 0.06%
    09-30 1.1328 1.2198 0.02%
    09-29 1.1326 1.2196 0.03%
    09-26 1.1323 1.2193 0.00%
    09-25 1.1323 1.2193 -0.03%
    09-24 1.1326 1.2196 -0.04%
    09-23 1.1331 1.2201 -0.02%
    09-22 1.1333 1.2203 0.02%
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    同类平均
    0.09%
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    0.19%
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    1.12%
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    7.95%
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