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单位净值 (2025-09-03)

1.09790.06%
近1月:-0.07%
近1年:2.61%

累计净值

1.1401
近3月:0.27%
近3年:7.98%

近6月:1.18%
成立来:14.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:余亮
成 立 日:2020-05-13管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0979 1.1401 0.06%
    09-02 1.0972 1.1394 0.03%
    09-01 1.0969 1.1391 0.04%
    08-29 1.0965 1.1387 0.00%
    08-28 1.0965 1.1387 -0.08%
    08-27 1.0974 1.1396 0.05%
    08-26 1.0968 1.1390 0.07%
    08-25 1.0960 1.1382 0.10%
    08-22 1.0949 1.1371 0.01%
    08-21 1.0948 1.1370 0.04%
    08-20 1.0944 1.1366 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.07%
    0.27%
    1.18%
    0.72%
    2.61%
    6.04%
    7.98%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    1548 | 3152
    1485 | 3151
    1085 | 3103
    875 | 2987
    1367 | 2956
    900 | 2789
    1239 | 2243
    1336 | 1902
    四分位排名

    良好

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    良好

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    良好

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    一般

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