中银证券安沛债券C(008996)基金净值_估值

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中银证券安沛债券C(008996

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09690.24%; 近1月：1.49%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.1285; 近3月：1.30%; 近3年：9.79%

: 近6月：2.06%; 成立来：13.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：余亮
成立日：2020-05-13	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 10.13% --
24汇金 10.01% --
24杭州 9.95% --
21北京 5.38% --
21招商 5.26% --
前五持仓占比合计：40.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22农发	10.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0969	1.1285	0.24%
12-19	1.0943	1.1259	-0.03%
12-18	1.0946	1.1262	-0.16%
12-17	1.0963	1.1279	-0.08%
12-16	1.0972	1.1288	0.18%
12-13	1.0952	1.1268	0.23%
12-12	1.0927	1.1243	0.02%
12-11	1.0925	1.1241	-0.02%
12-10	1.0927	1.1243	0.40%
12-09	1.0884	1.1200	0.03%
12-06	1.0881	1.1197	-0.01%

更多净值信息>

中银证券安沛债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-04-07 每份派现金0.0196元
2021-05-11 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.49%	1.30%	2.06%	3.69%	4.13%	9.09%	9.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	1012 \| 3245	1382 \| 3176	1571 \| 3055	2070 \| 2768	1964 \| 2743	1017 \| 2340	1491 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.46%	0.65%	1.15%	1.22%	0.53%	1.64%	1.32%	-1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3010 \| 3195	2873 \| 3365	1631 \| 3231	438 \| 3113	1256 \| 2944	192 \| 2851	713 \| 2778	2435 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.79%	0.77%	2.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	509 \| 3113	2181 \| 2732	1820 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-15~至今余亮 3年又160天 11.77%
2020-05-13~2021-07-14 曹张琪 1年又62天 1.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-15~至今	余亮	3年又160天	11.77%
2020-05-13~2021-07-14	曹张琪	1年又62天	1.24%

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近1月收益	728,600.00

2022-04-07	每份派现金0.0196元
2021-05-11	每份派现金0.0120元

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