中银证券安沛债券C(008996)基金净值_估值

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中银证券安沛债券C(008996

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单位净值 (2024-12-12): 1.09270.02%; 近1月：1.07%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.1243; 近3月：1.03%; 近3年：9.43%

: 近6月：1.78%; 成立来：12.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：余亮
成立日：2020-05-13	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 10.13% --
24汇金 10.01% --
24杭州 9.95% --
21北京 5.38% --
21招商 5.26% --
前五持仓占比合计：40.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.0927	1.1243	0.02%
12-11	1.0925	1.1241	-0.02%
12-10	1.0927	1.1243	0.40%
12-09	1.0884	1.1200	0.03%
12-06	1.0881	1.1197	-0.01%
12-05	1.0882	1.1198	0.02%
12-04	1.0880	1.1196	0.10%
12-03	1.0869	1.1185	-0.05%
12-02	1.0874	1.1190	0.21%
11-29	1.0851	1.1167	0.10%
11-28	1.0840	1.1156	0.03%

更多净值信息>

中银证券安沛债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-04-07 每份派现金0.0196元
2021-05-11 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	1.07%	1.03%	1.78%	3.29%	4.01%	8.83%	9.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	0.97%	1.17%	2.23%	4.72%	5.28%	9.61%	12.29%
沪深300	2.73%	-1.40%	26.98%	13.67%	17.41%	17.56%	1.90%	-20.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	922 \| 2908	1037 \| 2904	1489 \| 2842	1609 \| 2710	1972 \| 2451	1814 \| 2409	882 \| 2045	1338 \| 1720
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.46%	0.65%	1.15%	1.22%	0.53%	1.64%	1.32%	-1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3010 \| 3195	2873 \| 3365	1631 \| 3231	438 \| 3113	1256 \| 2944	192 \| 2851	713 \| 2778	2435 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.79%	0.77%	2.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	509 \| 3113	2181 \| 2732	1820 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-15~至今余亮 3年又152天 11.34%
2020-05-13~2021-07-14 曹张琪 1年又62天 1.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-15~至今	余亮	3年又152天	11.34%
2020-05-13~2021-07-14	曹张琪	1年又62天	1.24%

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2022-04-07	每份派现金0.0196元
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