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中银证券安誉债券A(004956
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1.11520.02%
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近1年：1.96%

累计净值

1.2026
近3月：0.15%
近3年：5.03%

近6月：0.93%
成立来：21.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.32亿元（2025-06-30）基金经理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中银证券基金评级：

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    08-28 1.1150 1.2024 -0.09%
    08-27 1.1160 1.2034 0.02%
    08-26 1.1158 1.2032 0.06%
    08-25 1.1151 1.2025 0.10%
    08-22 1.1140 1.2014 0.00%
    08-21 1.1140 1.2014 0.05%
    08-20 1.1134 1.2008 -0.03%
    08-19 1.1137 1.2011 0.03%
    08-18 1.1134 1.2008 -0.22%
    08-15 1.1159 1.2033 -0.05%
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    5.35%
    5.03%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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