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单位净值 (2024-12-13)

1.10650.12%
近1月:0.85%
近1年:4.07%

累计净值

1.1939
近3月:0.71%
近3年:6.38%

近6月:1.50%
成立来:20.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.27亿元(2024-09-30)基金经理:余亮
成 立 日:2018-03-29管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-13 1.1065 1.1939 0.12%
    12-12 1.1052 1.1926 0.02%
    12-11 1.1050 1.1924 -0.04%
    12-10 1.1054 1.1928 0.17%
    12-09 1.1035 1.1909 0.04%
    12-06 1.1031 1.1905 -0.01%
    12-05 1.1032 1.1906 0.01%
    12-04 1.1031 1.1905 0.08%
    12-03 1.1022 1.1896 -0.03%
    12-02 1.1025 1.1899 0.17%
    11-29 1.1006 1.1880 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.85%
    0.71%
    1.50%
    3.51%
    4.07%
    5.74%
    6.38%
    同类平均
    0.50%
    1.12%
    1.27%
    2.37%
    4.86%
    5.37%
    9.94%
    12.42%
    沪深300
    -1.01%
    -4.32%
    24.50%
    11.54%
    14.63%
    16.73%
    -0.32%
    -22.63%
    同类排名
    2127 | 3268
    2125 | 3233
    2629 | 3168
    2340 | 3032
    2116 | 2768
    1998 | 2732
    2066 | 2329
    1925 | 1981
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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