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单位净值 (2024-10-15)

1.09290.05%
近1月:0.05%
近1年:4.44%

累计净值

1.1608
近3月:0.59%
近3年:8.98%

近6月:3.02%
成立来:16.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.20亿元(2024-06-30)基金经理:吕文晔
成 立 日:2018-12-26管 理 人中银证券基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.0929 1.1608 0.05%
    10-14 1.0923 1.1602 0.13%
    10-11 1.0909 1.1588 0.07%
    10-10 1.0901 1.1580 0.03%
    10-09 1.0898 1.1577 -0.14%
    10-08 1.0913 1.1592 0.00%
    09-30 1.0913 1.1592 -0.09%
    09-27 1.0923 1.1602 -0.03%
    09-26 1.0926 1.1605 0.01%
    09-25 1.0925 1.1604 0.01%
    09-24 1.0924 1.1603 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.05%
    0.59%
    3.02%
    3.91%
    4.44%
    6.27%
    8.98%
    同类平均
    0.37%
    -0.09%
    0.65%
    1.67%
    3.45%
    4.39%
    7.25%
    11.80%
    沪深300
    -9.40%
    22.05%
    10.92%
    8.65%
    12.38%
    5.26%
    0.35%
    -21.82%
    同类排名
    2406 | 2829
    531 | 2836
    1013 | 2755
    48 | 2605
    314 | 2450
    610 | 2292
    895 | 1946
    1285 | 1652
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    不佳

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    • 1月
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