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单位净值 (2025-08-29)

1.11270.00%
近1月:0.04%
近1年:1.90%

累计净值

1.1806
近3月:0.23%
近3年:8.39%

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成立来:18.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.37亿元(2025-06-30)基金经理:吕文晔
成 立 日:2018-12-26管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1127 1.1806 0.00%
    08-28 1.1127 1.1806 -0.07%
    08-27 1.1135 1.1814 0.00%
    08-26 1.1135 1.1814 0.06%
    08-25 1.1128 1.1807 0.07%
    08-22 1.1120 1.1799 0.00%
    08-21 1.1120 1.1799 0.05%
    08-20 1.1114 1.1793 -0.01%
    08-19 1.1115 1.1794 0.02%
    08-18 1.1113 1.1792 -0.17%
    08-15 1.1132 1.1811 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.04%
    0.23%
    0.98%
    1.02%
    1.90%
    6.42%
    8.39%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1230 | 3479
    1293 | 3459
    1340 | 3393
    1546 | 3284
    810 | 3252
    2319 | 3078
    1037 | 2515
    1337 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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    良好

    一般

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