中银证券安源债券A(005362)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2024年07月05日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

中银证券安源债券A(005362

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10100.05%; 近1月：0.42%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.1689; 近3月：0.81%; 近3年：9.22%

: 近6月：3.45%; 成立来：17.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.48亿元（2024-09-30）	基金经理：吕文晔等
成立日：2018-12-26	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23苏国 8.93% --
24平湖 8.75% --
23广州 4.58% --
23邯郸 4.58% --
23晋城 4.55% --
前五持仓占比合计：31.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23苏国	8.93%	--
24平湖	8.75%	--
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23邯郸	4.58%	--
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中银证券安源债券2024年三季度解读

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1010	1.1689	0.05%
12-19	1.1004	1.1683	0.00%
12-18	1.1004	1.1683	-0.01%
12-17	1.1005	1.1684	0.00%
12-16	1.1005	1.1684	0.02%
12-13	1.1003	1.1682	0.03%
12-12	1.1000	1.1679	0.01%
12-11	1.0999	1.1678	0.01%
12-10	1.0998	1.1677	0.04%
12-09	1.0994	1.1673	0.01%
12-06	1.0993	1.1672	0.02%

更多净值信息>

中银证券安源债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-06 每份派现金0.0540元
2019-08-23 每份派现金0.0139元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.42%	0.81%	3.45%	4.68%	4.89%	7.13%	9.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	2845 \| 3245	2535 \| 3176	298 \| 3055	1176 \| 2768	1319 \| 2743	1859 \| 2340	1606 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.49%	0.59%	0.64%	0.57%	0.42%	0.69%	0.47%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 3195	2978 \| 3365	2771 \| 3231	2597 \| 3113	1816 \| 2944	2490 \| 2851	2182 \| 2778	464 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.17%	1.98%	1.29%	2.68%	3.35%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2511 \| 3113	1632 \| 2732	1998 \| 2414	924 \| 2201	1017 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-11~至今	吕文晔阳秀峰	101天	0.80%
2020-05-14~2024-09-10	吕文晔	4年又120天	9.12%
2019-04-25~2020-05-13	王玉玺陈渭泉吕文晔	1年又19天	6.41%
2018-12-26~2019-04-24	王玉玺陈渭泉	119天	0.22%

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2024-05-06	每份派现金0.0540元
2019-08-23	每份派现金0.0139元

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