中银证券安泽债券C(007024)基金净值_估值

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中银证券安泽债券C(007024

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.14910.02%; 近1月：0.45%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.1711; 近3月：1.05%; 近3年：7.36%

: 近6月：1.25%; 成立来：17.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：曹张琪
成立日：2019-05-15	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中信 8.92% --
24电网 8.80% --
20沪港 6.24% --
24光明 6.19% --
24中铁 5.77% --
前五持仓占比合计：35.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22中信	8.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1491	1.1711	0.02%
12-27	1.1489	1.1709	0.04%
12-26	1.1484	1.1704	0.00%
12-25	1.1484	1.1704	-0.02%
12-24	1.1486	1.1706	0.00%
12-23	1.1486	1.1706	0.03%
12-20	1.1482	1.1702	0.04%
12-19	1.1477	1.1697	0.00%
12-18	1.1477	1.1697	-0.01%
12-17	1.1478	1.1698	-0.02%
12-16	1.1480	1.1700	0.04%

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中银证券安泽债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-03-17 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.45%	1.05%	1.25%	2.52%	2.53%	4.93%	7.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2934	2541 \| 2916	2432 \| 2855	2378 \| 2733	2298 \| 2445	2300 \| 2445	1970 \| 2069	1630 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.60%	0.64%	0.65%	0.40%	0.74%	0.55%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1945 \| 3195	2956 \| 3365	2772 \| 3231	2392 \| 3113	1974 \| 2944	2451 \| 2851	1972 \| 2778	511 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.35%	2.29%	3.81%	3.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2430 \| 3113	1214 \| 2732	1231 \| 2414	387 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-13~至今	曹张琪	3年又262天	10.66%
2020-06-04~2021-04-12	吴康	312天	2.35%
2019-05-15~2020-06-03	王玉玺陈渭泉	1年又20天	3.65%

点击	标题	作者	最新更新时间
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436	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 00:14
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849	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:39
1011	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:31
1041	公告中银证券安泽债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	12-30 09:06
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473	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:29
444	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第一季度报	基金资讯	04-20 09:06
417	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-30 11:00
484	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2022年第四季度报	基金资讯	01-19 09:10
486	公告中银证券安泽债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	12-31 00:00
446	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2022年第三季度报	基金资讯	10-25 09:05
516	公告中银证券安泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	08-31 15:10
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