中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)基金净值_估值

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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171

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单位净值 (2024-12-03): 1.04000.01%; 近1月：1.01%; 近1年：4.20%

累计净值: 1.0400; 近3月：3.89%; 近3年：-3.27%

: 近6月：2.30%; 成立来：4.00%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：王文华
成立日：2020-11-11	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国电南瑞	0.65%	1.54%	股吧
中信证券	0.64%	-0.61%	股吧
安井食品	0.60%	-1.02%	股吧
京沪高铁	0.59%	2.99%	股吧
潍柴动力	0.56%	-0.66%	股吧
京东方Ａ	0.52%	-0.23%	股吧
海油工程	0.52%	0.37%	股吧
伊利股份	0.51%	1.53%	股吧
中国建筑	0.48%	1.00%	股吧
立讯精密	0.45%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：5.52%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 15.37% --
浦发转债 8.65% --
23华夏 8.09% --
22浙港01 7.99% --
22宁沪G1 7.91% --
前五持仓占比合计：48.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24南京	15.37%	--
浦发转债	8.65%	--
23华夏	8.09%	--
22浙港01	7.99%	--
22宁沪G1	7.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0400	1.0400	0.01%
12-02	1.0399	1.0399	0.35%
11-29	1.0363	1.0363	0.39%
11-28	1.0323	1.0323	-0.12%
11-27	1.0335	1.0335	0.40%
11-26	1.0294	1.0294	-0.08%
11-25	1.0302	1.0302	-0.13%
11-22	1.0315	1.0315	-0.66%
11-21	1.0384	1.0384	0.06%
11-20	1.0378	1.0378	0.14%
11-19	1.0364	1.0364	0.26%

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中银证券鑫瑞6个月持有C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	1.01%	3.89%	2.30%	4.31%	4.20%	2.12%	-3.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 1353	482 \| 1349	665 \| 1336	625 \| 1331	715 \| 1303	736 \| 1294	733 \| 1150	706 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.46%	0.82%	0.54%	-1.15%	-0.89%	-0.25%	0.89%	-1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 1374	689 \| 1402	847 \| 1403	876 \| 1401	719 \| 1403	669 \| 1388	924 \| 1367	903 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.41%	-4.41%	4.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 1401	739 \| 1336	431 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 54.38%
2023-12-31 37.53%
2023-06-30 45.00%
2022-12-31 42.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	54.38%
2023-12-31	37.53%
2023-06-30	45.00%
2022-12-31	42.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-23~至今	王文华	2年又11天	2.78%
2022-01-20~2022-11-22	蒲延杰王文华	306天	-3.31%
2021-01-18~2022-01-19	王玉玺蒲延杰	1年又1天	2.21%
2020-11-11~2021-01-17	吴文钊王玉玺	67天	2.38%

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