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单位净值 (2025-09-23)

1.0154-0.05%
近1月:0.12%
近1年:2.34%

累计净值

1.0634
近3月:-0.39%
近3年:--

近6月:0.86%
成立来:6.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王文华
成 立 日:2023-08-11管 理 人中银证券基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0154 1.0634 -0.05%
    09-22 1.0159 1.0639 0.05%
    09-19 1.0154 1.0634 -0.05%
    09-18 1.0159 1.0639 -0.02%
    09-17 1.0161 1.0641 0.07%
    09-16 1.0154 1.0634 0.05%
    09-15 1.0149 1.0629 0.05%
    09-12 1.0144 1.0624 0.04%
    09-11 1.0140 1.0620 0.02%
    09-10 1.0138 1.0618 -0.10%
    09-09 1.0148 1.0628 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.12%
    -0.39%
    0.86%
    0.23%
    2.34%
    6.51%
    --
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    453 | 3157
    312 | 3176
    1764 | 3123
    1451 | 3021
    1806 | 2960
    591 | 2825
    879 | 2276
    -- | 1941
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

    --

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