中银证券安沛债券A(008995)基金净值_估值

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中银证券安沛债券A(008995

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09670.24%; 近1月：1.48%; 近1年：4.15%

累计净值: 1.1389; 近3月：1.23%; 近3年：9.78%

: 近6月：2.00%; 成立来：14.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.01亿元（2024-09-30）	基金经理：余亮
成立日：2020-05-13	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 10.13% --
24汇金 10.01% --
24杭州 9.95% --
21北京 5.38% --
21招商 5.26% --
前五持仓占比合计：40.73%
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22农发	10.13%	--
24汇金	10.01%	--
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中银证券安源债券2024年三季度解读

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0967	1.1389	0.24%
12-19	1.0941	1.1363	-0.04%
12-18	1.0945	1.1367	-0.15%
12-17	1.0961	1.1383	-0.09%
12-16	1.0971	1.1393	0.19%
12-13	1.0950	1.1372	0.22%
12-12	1.0926	1.1348	0.03%
12-11	1.0923	1.1345	-0.02%
12-10	1.0925	1.1347	0.40%
12-09	1.0882	1.1304	0.03%
12-06	1.0879	1.1301	-0.01%

更多净值信息>

中银证券安沛债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-04-07 每份派现金0.0302元
2021-05-11 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.48%	1.23%	2.00%	3.71%	4.15%	9.11%	9.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	1030 \| 3245	1546 \| 3176	1661 \| 3055	2059 \| 2768	1946 \| 2743	1006 \| 2340	1494 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.45%	0.72%	1.16%	1.23%	0.50%	1.66%	1.33%	-1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3003 \| 3195	2769 \| 3365	1602 \| 3231	437 \| 3113	1386 \| 2944	179 \| 2851	706 \| 2778	2438 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.80%	0.73%	3.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	507 \| 3113	2185 \| 2732	1260 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-15~至今余亮 3年又160天 11.77%
2020-05-13~2021-07-14 曹张琪 1年又62天 2.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-15~至今	余亮	3年又160天	11.77%
2020-05-13~2021-07-14	曹张琪	1年又62天	2.27%

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2022-04-07	每份派现金0.0302元
2021-05-11	每份派现金0.0120元

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