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单位净值 (2024-12-12)

1.09260.03%
近1月:1.06%
近1年:4.04%

累计净值

1.1348
近3月:0.96%
近3年:9.44%

近6月:1.73%
成立来:13.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.01亿元(2024-09-30)基金经理:余亮
成 立 日:2020-05-13管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.0926 1.1348 0.03%
    12-11 1.0923 1.1345 -0.02%
    12-10 1.0925 1.1347 0.40%
    12-09 1.0882 1.1304 0.03%
    12-06 1.0879 1.1301 -0.01%
    12-05 1.0880 1.1302 0.02%
    12-04 1.0878 1.1300 0.09%
    12-03 1.0868 1.1290 -0.04%
    12-02 1.0872 1.1294 0.20%
    11-29 1.0850 1.1272 0.11%
    11-28 1.0838 1.1260 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.42%
    1.06%
    0.96%
    1.73%
    3.32%
    4.04%
    8.87%
    9.44%
    同类平均
    0.35%
    0.97%
    1.17%
    2.23%
    4.72%
    5.28%
    9.61%
    12.29%
    沪深300
    2.73%
    -1.40%
    26.98%
    13.67%
    17.41%
    17.56%
    1.90%
    -20.31%
    同类排名
    880 | 2908
    1063 | 2904
    1696 | 2842
    1692 | 2710
    1951 | 2451
    1792 | 2409
    863 | 2045
    1333 | 1720
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立来
    对比
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