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单位净值 (2025-10-24)

1.0862-0.02%
近1月:0.53%
近1年:3.00%

累计净值

1.1497
近3月:0.08%
近3年:7.50%

近6月:0.68%
成立来:15.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.03亿元(2025-09-30)基金经理:余亮
成 立 日:2020-05-13管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0862 1.1497 -0.02%
    10-23 1.0864 1.1499 0.03%
    10-22 1.0861 1.1496 0.03%
    10-21 1.0858 1.1493 0.01%
    10-20 1.0857 1.1492 -0.01%
    10-17 1.0858 1.1493 0.09%
    10-16 1.0848 1.1483 0.06%
    10-15 1.0841 1.1476 -0.01%
    10-14 1.0842 1.1477 0.01%
    10-13 1.0841 1.1476 0.14%
    10-10 1.0826 1.1461 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.53%
    0.08%
    0.68%
    0.64%
    3.00%
    6.21%
    7.50%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    1313 | 3492
    137 | 3488
    1677 | 3443
    1188 | 3347
    1709 | 3243
    578 | 3134
    1385 | 2579
    1623 | 2207
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    优秀

    一般

    一般

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