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单位净值 (2025-09-30)

1.08140.07%
近1月:-0.37%
近1年:2.79%

累计净值

1.1449
近3月:-0.54%
近3年:7.44%

近6月:0.59%
成立来:14.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.11亿元(2025-06-30)基金经理:余亮
成 立 日:2020-05-13管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0814 1.1449 0.07%
    09-29 1.0806 1.1441 0.03%
    09-26 1.0803 1.1438 0.04%
    09-25 1.0799 1.1434 -0.06%
    09-24 1.0805 1.1440 -0.19%
    09-23 1.0826 1.1461 -0.11%
    09-22 1.0838 1.1473 0.02%
    09-19 1.0836 1.1471 -0.07%
    09-18 1.0844 1.1479 -0.05%
    09-17 1.0849 1.1484 0.06%
    09-16 1.0842 1.1477 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.37%
    -0.54%
    0.59%
    0.20%
    2.79%
    5.55%
    7.44%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2436 | 3190
    2928 | 3481
    2336 | 3436
    1818 | 3326
    1974 | 3250
    684 | 3122
    1636 | 2560
    1645 | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

    一般

    不佳

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