中银证券安泽债券A(007023)基金净值_估值

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中银证券安泽债券A(007023

)

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单位净值 (2025-03-07): 1.1396-0.05%; 近1月：-0.24%; 近1年：1.83%

累计净值: 1.1616; 近3月：0.19%; 近3年：6.67%

: 近6月：0.75%; 成立来：16.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.81亿元（2024-12-31）	基金经理：曹张琪
成立日：2019-05-15	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22中信 8.97% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.1396	1.1616	-0.05%
03-06	1.1402	1.1622	-0.02%
03-05	1.1404	1.1624	0.02%
03-04	1.1402	1.1622	0.01%
03-03	1.1401	1.1621	0.04%
02-28	1.1397	1.1617	0.01%
02-27	1.1396	1.1616	-0.03%
02-26	1.1399	1.1619	0.02%
02-25	1.1397	1.1617	-0.01%
02-24	1.1398	1.1618	-0.04%
02-21	1.1402	1.1622	-0.04%

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中银证券安泽债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-03-17 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
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年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.24%	0.19%	0.75%	-0.18%	1.83%	4.42%	6.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	-0.72%	0.34%	1.27%	-0.49%	3.35%	8.43%	11.55%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 3339	639 \| 3334	1923 \| 3254	2421 \| 3139	768 \| 3308	2618 \| 2838	2255 \| 2390	1899 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.08%	0.20%	0.61%	0.65%	0.62%	0.40%	0.73%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2634 \| 3316	1941 \| 3195	2947 \| 3363	2764 \| 3229	2457 \| 3111	1958 \| 2942	2454 \| 2849	1877 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.56%	2.35%	2.22%	3.14%	3.37%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2564 \| 3316	2420 \| 3111	1316 \| 2730	1691 \| 2412	387 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-13~至今	曹张琪	3年又330天	9.75%
2020-06-04~2021-04-12	吴康	312天	2.36%
2019-05-15~2020-06-03	王玉玺陈渭泉	1年又20天	3.66%

点击	标题	作者	最新更新时间
489	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 00:29
655	公告中银证券安泽债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	12-30 02:09
654	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 00:34
489	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 00:14
744	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:23
463	公告中银证券安泽债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:25
819	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:09
899	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:39
1061	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:31
1095	公告中银证券安泽债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	12-30 09:06
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733	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:26
515	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:29
491	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第一季度报	基金资讯	04-20 09:06
466	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-30 11:00
527	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2022年第四季度报	基金资讯	01-19 09:10
524	公告中银证券安泽债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	12-31 00:00
485	公告中银证券安泽债券型证券投资基金2022年第三季度报	基金资讯	10-25 09:05
558	公告中银证券安泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	08-31 15:10

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