中银证券安添3个月定开债C(016213)基金净值_估值

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中银证券安添3个月定开债C(016213

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单位净值 (2024-12-20): 1.07830.07%; 近1月：1.09%; 近1年：5.66%

累计净值: 1.0783; 近3月：1.22%; 近3年：--

: 近6月：2.10%; 成立来：7.83%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：曹张琪
成立日：2022-08-25	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-26～12-31/2024-12-26～12-31

预估开放申购时间：
2024年12月25日15:00~12月31日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月25日15:00~12月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24福建 9.24% --
23华综04 9.19% --
24徐州 9.15% --
24陕投KY02 9.12% --
24穗开Y1 9.10% --
前五持仓占比合计：45.80%
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23华综04	9.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0783	1.0783	0.07%
12-19	1.0775	1.0775	-0.05%
12-18	1.0780	1.0780	-0.06%
12-17	1.0786	1.0786	-0.06%
12-16	1.0792	1.0792	0.07%
12-13	1.0784	1.0784	0.12%
12-12	1.0771	1.0771	0.01%
12-11	1.0770	1.0770	-0.05%
12-10	1.0775	1.0775	0.19%
12-09	1.0755	1.0755	0.04%
12-06	1.0751	1.0751	0.01%

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中银证券安添3个月定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	1.09%	1.22%	2.10%	5.23%	5.66%	8.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3243 \| 3281	1779 \| 3245	1568 \| 3176	1516 \| 3055	738 \| 2768	730 \| 2743	1404 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	1.88%	1.28%	0.59%	0.27%	1.14%	0.49%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2035 \| 3195	192 \| 3365	1202 \| 3231	2561 \| 3113	2504 \| 2944	1534 \| 2851	2126 \| 2778	971 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2318 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今曹张琪 92天 1.20%
2022-08-25~2024-09-19 王玉玺曹张琪 2年又26天 6.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	曹张琪	92天	1.20%
2022-08-25~2024-09-19	王玉玺曹张琪	2年又26天	6.55%

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