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中银证券汇嘉定期开放债券(005309
)

单位净值 (2025-09-19)

1.1551--
近1月:-0.15%
近1年:1.83%

累计净值

1.3135
近3月:-0.16%
近3年:9.13%

近6月:0.91%
成立来:33.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:439.00亿元(2025-06-30)基金经理:余亮
成 立 日:2018-03-26管 理 人中银证券基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-17~11-18/11-17~11-18
预估开放申购时间:
2025年11月14日15:00~11月18日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月14日15:00~11月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1551 1.3135 --
    09-12 1.1547 1.3131 --
    09-05 1.1564 1.3148 --
    08-29 1.1558 1.3142 --
    08-22 1.1554 1.3138 --
    08-15 1.1568 1.3152 -0.03%
    08-14 1.1572 1.3156 -0.02%
    08-13 1.1574 1.3158 --
    08-08 1.1583 1.3167 --
    08-01 1.1574 1.3158 --
    07-25 1.1560 1.3144 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.15%
    -0.16%
    0.91%
    0.19%
    1.83%
    6.58%
    9.13%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    2922 | 3471
    1530 | 3417
    1950 | 3312
    2145 | 3250
    1706 | 3110
    1030 | 2543
    845 | 2178
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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