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中银证券汇嘉定期开放债券(005309
)

单位净值 (2025-08-29)

1.1558--
近1月:-0.02%
近1年:2.33%

累计净值

1.3142
近3月:0.03%
近3年:9.40%

近6月:0.78%
成立来:33.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:439.00亿元(2025-06-30)基金经理:余亮
成 立 日:2018-03-26管 理 人中银证券基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-17~11-18/11-17~11-18
预估开放申购时间:
2025年11月14日15:00~11月18日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月14日15:00~11月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1558 1.3142 --
    08-22 1.1554 1.3138 --
    08-15 1.1568 1.3152 -0.03%
    08-14 1.1572 1.3156 -0.02%
    08-13 1.1574 1.3158 --
    08-08 1.1583 1.3167 --
    08-01 1.1574 1.3158 --
    07-25 1.1560 1.3144 --
    07-18 1.1591 1.3175 --
    07-11 1.1584 1.3168 --
    07-04 1.1593 1.3177 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.02%
    0.03%
    0.78%
    0.25%
    2.33%
    6.38%
    9.40%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2701 | 3479
    1871 | 3459
    2259 | 3393
    2064 | 3284
    2192 | 3252
    1589 | 3078
    1068 | 2515
    849 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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