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中银证券汇嘉定期开放债券(005309
)

单位净值 (2025-01-27)

1.16030.12%
近1月:0.11%
近1年:5.05%

累计净值

1.3121
近3月:1.91%
近3年:11.44%

近6月:2.18%
成立来:32.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:439.58亿元(2024-12-31)基金经理:余亮
成 立 日:2018-03-26管 理 人中银证券基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-04~02-05/02-04~02-05
预估开放申购时间:
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1603 1.3121 0.12%
    01-24 1.1589 1.3107 --
    01-17 1.1590 1.3108 --
    01-10 1.1598 1.3116 --
    01-03 1.1620 1.3138 --
    12-31 1.1595 1.3113 --
    12-27 1.1590 1.3108 --
    12-20 1.1580 1.3098 --
    12-13 1.1552 1.3070 --
    12-06 1.1497 1.3015 --
    11-29 1.1458 1.2976 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.11%
    1.91%
    2.18%
    0.07%
    5.05%
    9.50%
    11.44%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    -- | 2991
    1959 | 3311
    1322 | 3196
    1062 | 3085
    1504 | 3310
    799 | 2777
    710 | 2364
    711 | 2006
    四分位排名

    --

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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