中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金净值_估值

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中银证券汇嘉定期开放债券(005309

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单位净值 (2024-12-20): 1.1580--; 近1月：1.37%; 近1年：5.70%

累计净值: 1.3098; 近3月：1.39%; 近3年：12.28%

: 近6月：2.74%; 成立来：32.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：430.85亿元（2024-09-30）	基金经理：余亮等
成立日：2018-03-26	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-05/2025-02-04～02-05

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 10.50% --
18国开 3.62% --
23华夏 3.02% --
19交通 2.55% --
22国开 2.50% --
前五持仓占比合计：22.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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17农发	10.50%	--
18国开	3.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1580	1.3098	--
12-13	1.1552	1.3070	--
12-06	1.1497	1.3015	--
11-29	1.1458	1.2976	--
11-22	1.1430	1.2948	--
11-15	1.1423	1.2941	--
11-08	1.1412	1.2930	--
11-01	1.1396	1.2914	--
10-28	1.1384	1.2902	-0.01%
10-25	1.1385	1.2903	-0.01%
10-24	1.1386	1.2904	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.37%	1.39%	2.74%	5.22%	5.70%	9.70%	12.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 3281	1208 \| 3245	1178 \| 3176	770 \| 3055	746 \| 2768	704 \| 2743	725 \| 2340	590 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.34%	1.38%	0.95%	0.62%	1.38%	0.86%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	893 \| 3195	1039 \| 3365	880 \| 3231	1175 \| 3113	924 \| 2944	652 \| 2851	1318 \| 2778	1435 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.86%	2.41%	4.92%	3.28%	4.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1008 \| 3113	1042 \| 2732	479 \| 2414	433 \| 2201	517 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	余亮吕鸿见	214天	3.20%
2019-11-13~2024-05-20	吕文晔余亮	4年又190天	18.88%
2019-09-09~2019-11-12	吕文晔	64天	0.14%
2019-06-05~2019-09-08	王玉玺吕文晔	95天	1.87%
2018-03-26~2019-06-04	王玉玺	1年又70天	6.03%

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2023-03-22	每份派现金0.0475元
2022-03-15	每份派现金0.0264元
2022-02-16	每份派现金0.0211元
2021-10-19	每份派现金0.0093元
2020-09-25	每份派现金0.0053元
2020-09-18	每份派现金0.0159元
2020-03-05	每份派现金0.0078元

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