中银丰和定开债券(004722)基金净值_估值

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中银丰和定开债券(004722

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单位净值 (2024-11-15): 1.1374--; 近1月：0.30%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.3022; 近3月：0.48%; 近3年：10.73%

: 近6月：1.74%; 成立来：32.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：493.22亿元（2024-09-30）	基金经理：郑涛
成立日：2017-06-23	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-09～12-16/2024-12-09～12-16

预估开放申购时间：
2024年12月06日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月06日15:00~12月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 4.78% --
23国开 4.41% --
23国开 4.34% --
22农发 4.01% --
24国开 3.34% --
前五持仓占比合计：20.88%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.1374	1.3022	--
11-08	1.1365	1.3013	--
11-01	1.1352	1.3000	--
10-25	1.1341	1.2989	--
10-18	1.1353	1.3001	--
10-11	1.1340	1.2988	--
09-30	1.1325	1.2973	-0.19%
09-27	1.1346	1.2994	--
09-20	1.1363	1.3011	--
09-13	1.1355	1.3003	--
09-06	1.1337	1.2985	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.30%	0.48%	1.74%	3.42%	4.21%	6.82%	10.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1917 \| 3230	817 \| 3198	1357 \| 3125	688 \| 2988	1095 \| 2770	948 \| 2649	1237 \| 2267	814 \| 1940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	1.19%	1.25%	0.90%	0.54%	1.39%	0.73%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	888 \| 3195	1536 \| 3365	1330 \| 3231	1371 \| 3113	1187 \| 2944	629 \| 2851	1537 \| 2778	1201 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.62%	2.43%	4.59%	3.16%	4.16%	7.13%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1224 \| 3113	1015 \| 2732	647 \| 2414	506 \| 2201	627 \| 1724	337 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-28~至今	郑涛	2年又147天	8.27%
2019-08-01~2022-06-27	郑涛索丽娜	2年又331天	11.42%
2017-06-23~2019-07-31	郑涛	2年又38天	9.65%

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2023-03-16	每份派现金0.0345元
2022-03-21	每份派现金0.0069元
2021-11-17	每份派现金0.0023元
2021-04-22	每份派现金0.0023元
2021-03-19	每份派现金0.0506元
2020-11-13	每份派现金0.0069元
2020-10-21	每份派现金0.0092元
2020-06-19	每份派现金0.0069元
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