中银证券聚瑞混合A(004913)基金净值_估值

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中银证券聚瑞混合A(004913

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.42700.16%; 近1月：-0.11%; 近1年：4.37%

累计净值: 1.4270; 近3月：6.94%; 近3年：11.14%

: 近6月：4.11%; 成立来：42.70%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：吕文晔
成立日：2017-11-29	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	4.66%	-0.34%	股吧
中国船舶	2.23%	-1.60%	股吧
XD中信证	2.17%	0.83%	股吧
招商银行	2.00%	-0.29%	股吧
顺丰控股	1.80%	-2.35%	股吧
海天味业	1.80%	-0.60%	股吧
东方财富	1.62%	1.01%	股吧
五粮液	1.30%	-0.24%	股吧
中信特钢	1.09%	-0.84%	股吧
光大证券	1.03%	-0.16%	股吧

前十持仓占比合计：19.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 54.64% --
国开2003 42.19% --
前二持仓占比合计：96.83%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	54.64%	--
国开2003	42.19%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4270	1.4270	0.16%
12-19	1.4247	1.4247	0.03%
12-18	1.4243	1.4243	0.07%
12-17	1.4233	1.4233	-0.36%
12-16	1.4284	1.4284	-0.05%
12-13	1.4291	1.4291	-0.29%
12-12	1.4333	1.4333	0.24%
12-11	1.4298	1.4298	-0.15%
12-10	1.4319	1.4319	0.08%
12-09	1.4308	1.4308	0.15%
12-06	1.4287	1.4287	-0.05%

更多净值信息>

中银证券聚瑞混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.11%	6.94%	4.11%	3.83%	4.37%	-1.57%	11.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	859 \| 1374	1238 \| 1372	369 \| 1354	435 \| 1348	927 \| 1320	963 \| 1315	1049 \| 1173	64 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	不佳	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.94%	-0.09%	-0.19%	-2.21%	-4.45%	-0.52%	2.60%	1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 1374	1098 \| 1402	1075 \| 1403	1219 \| 1401	1291 \| 1403	772 \| 1388	232 \| 1367	90 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.63%	7.96%	9.29%	12.29%	9.93%	-1.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1107 \| 1401	4 \| 1336	91 \| 1163	193 \| 650	148 \| 339	164 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 431.40%
2023-12-31 310.51%
2023-06-30 255.06%
2022-12-31 127.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	431.40%
2023-12-31	310.51%
2023-06-30	255.06%
2022-12-31	127.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	吕文晔	1年又303天	-5.37%
2020-05-14~2023-02-21	白冰洋吕文晔	2年又283天	32.33%
2019-02-11~2020-05-13	白冰洋陈渭泉	1年又92天	15.26%
2018-09-25~2019-02-10	王玉玺白冰洋陈渭泉	138天	-0.18%
2018-01-31~2018-09-24	王玉玺沈龙白冰洋陈渭泉	236天	-2.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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456	0	公告中银证券聚瑞混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:39
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