中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 07-11 2.4390 2.4390 3.86% 52.65% 43.85% 1.55 李明蔚 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 07-11 0.9737 0.9737 0.32% 19.94% 27.13% 0.59 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 07-11 0.9577 0.9577 0.34% 19.68% 26.58% 0.17 张丽新 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 07-11 1.3851 1.3851 -0.04% 12.05% 22.12% 0.27 张丽新 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 07-11 1.2162 1.2162 0.70% 12.31% 21.81% 0.63 张艺敏 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 07-11 1.2052 1.2052 0.70% 12.24% 21.73% 0.20 张艺敏 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 07-11 1.3520 1.3520 -0.03% 11.81% 21.67% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 07-11 0.5527 0.5527 -0.72% 14.45% 17.37% 2.84 林博程 0.15% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 详情 FOF-均衡型 07-09 0.7932 0.7932 -0.01% 0.15% 13.66% 0.22 戚海宁 等 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 详情 FOF-均衡型 07-09 0.7838 0.7838 -0.01% -0.05% 13.18% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 07-11 1.1064 1.1284 - 8.69% 10.06% 30.19 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 07-11 1.3189 1.3189 0.24% 3.80% 9.53% 3.86 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 07-11 1.2902 1.2902 0.23% 3.60% 9.14% 0.61 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 07-09 0.8753 0.8753 -0.09% 0.27% 7.82% 0.44 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 07-09 0.8676 0.8676 -0.09% 0.13% 7.50% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 07-11 0.9958 0.9958 0.03% 3.55% 5.98% 2.50 王玉玺 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 07-11 0.8831 0.8831 -0.30% 1.90% 5.81% 0.43 王文华 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 07-11 0.9885 0.9885 0.02% 3.43% 5.76% 0.81 王玉玺 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 07-11 0.4109 0.4109 -0.72% 10.93% 5.52% 4.15 林博程 0.15% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 07-11 0.8717 0.8717 -0.31% 1.74% 5.46% 0.07 王文华 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 07-11 1.0471 1.0471 0.05% 2.72% 5.43% 0.23 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 07-11 1.0426 1.0426 0.04% 2.61% 5.20% 0.28 王玉玺 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 07-11 0.4036 0.4036 -0.74% 10.70% 5.08% 0.13 林博程 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 07-11 1.1094 1.1094 -0.02% 1.39% 4.62% 6.84 曹张琪 0.08% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 07-11 1.0680 1.0680 0.00% 1.39% 4.53% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 07-11 1.1065 1.1065 -0.01% 1.35% 4.52% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 07-11 1.0531 1.0531 0.00% 1.23% 4.22% 0.14 王文华 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 07-11 1.0226 1.0676 -0.02% 0.60% 3.91% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 07-11 1.0598 1.0598 -0.04% 1.33% 3.89% 0.39 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 07-11 1.0563 1.0563 -0.04% 1.23% 3.67% 0.25 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 07-11 1.0181 1.0631 -0.01% 0.35% 3.46% 26.03 王文华 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 07-11 1.0121 1.1621 0.00% 0.88% 3.29% 57.41 余亮 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 07-11 1.0997 1.1419 -0.01% 0.84% 3.14% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 07-11 1.1584 1.3168 - 0.45% 3.06% 435.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 07-11 1.0993 1.1521 -0.01% 0.82% 3.06% 2.05 余亮 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 07-11 1.0722 1.2105 -0.01% 0.15% 3.04% 3.25 曹张琪 等 - 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 07-11 1.0632 1.3079 -0.02% 0.42% 2.69% 336.88 余亮 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 07-11 1.1041 1.2983 - 0.37% 2.68% 120.51 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 07-11 1.0149 1.1519 0.01% 1.18% 2.62% 80.06 曹张琪 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 07-11 1.0186 1.2056 0.00% 0.70% 2.59% 9.95 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 07-11 1.0580 1.3027 -0.01% 0.37% 2.57% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 07-11 1.0201 1.2071 -0.01% 0.67% 2.54% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 07-11 1.4181 1.4181 0.09% -0.51% 2.53% 0.10 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 07-11 1.4102 1.4102 0.09% -0.56% 2.43% 0.03 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 07-11 1.1138 1.1817 -0.01% 1.02% 2.41% 0.72 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 07-11 1.0926 1.2711 - 0.87% 2.40% 3.18 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 07-11 1.1184 1.2058 -0.01% 0.68% 2.36% 10.22 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 07-11 2.1278 2.2152 -0.01% 0.68% 2.35% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 07-11 1.1108 1.1783 -0.01% 0.97% 2.31% 0.13 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 07-11 1.0993 1.0993 - 0.36% 2.16% 2.19 吕鸿见 - 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 07-11 1.0894 1.0946 -0.01% 0.53% 2.12% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 07-11 1.0918 1.0970 -0.01% 0.58% 2.09% 20.82 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 07-11 1.0812 1.0812 -0.01% 0.40% 2.06% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 07-11 1.0817 1.0817 -0.01% 0.28% 2.01% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 07-11 1.1486 1.1706 0.00% 0.62% 1.86% 22.81 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 07-11 1.1563 1.1783 0.00% 0.57% 1.84% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 07-11 1.0317 1.0317 0.00% 0.63% 1.42% 7.18 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 07-09 0.9215 0.9215 -0.03% 0.92% 0.56% 0.33 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 07-09 0.9162 0.9162 -0.03% 0.83% 0.37% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 07-11 1.0724 1.0724 0.91% 4.56% -1.50% 1.28 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 07-11 0.4463 0.4463 -1.00% 8.48% -2.45% 0.40 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 07-11 0.4342 0.4342 -1.00% 8.23% -3.25% 0.18 宋方云 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 07-11 0.5982 0.5982 -0.57% 6.44% -3.25% 0.57 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 07-11 0.5897 0.5897 -0.59% 6.21% -3.66% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 07-11 0.4057 0.4057 -0.56% 6.34% -4.54% 0.58 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 07-11 0.3998 0.3998 -0.57% 6.13% -4.90% 0.11 刘航 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 07-11 1.0175 1.0175 0.00% 1.40% - 0.24 余亮 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 07-11 1.0185 1.0185 -0.01% 1.44% - 0.43 余亮 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 07-11 1.0168 1.0168 -0.02% 0.08% - 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 07-11 1.0177 1.0177 -0.02% 0.13% - 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 07-11 1.0451 1.0451 0.34% - - 0.46 计伟 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 07-11 1.0461 1.0461 0.35% - - 2.54 计伟 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 07-11 0.2942 1.1100% 1.13% 1.37% 0.32% 72.98 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3600 1.3540% 1.37% 1.61% 0.38% 15.09 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3600 1.3540% 1.37% 1.61% 0.38% 0.18 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 07-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3216 1.2070% 1.23% 1.47% 0.34% 0.00 吕文晔 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 07-11 0.8295 0.8295 0.79% 0.8300 -0.06% 0.27 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 07-11 1.2514 1.2514 0.76% 1.2460 0.43% 0.88 张艺敏 等