中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 12-13 1.1986 1.1986 -1.70% 15.17% 9.60% 0.61 张艺敏 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 12-13 1.1887 1.1887 -1.70% 15.16% 9.48% 0.11 张艺敏 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 12-13 1.2757 1.2757 -0.21% 7.07% 9.42% 2.65 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 12-13 1.2507 1.2507 -0.22% 6.88% 9.03% 0.38 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 12-13 1.0663 1.2046 0.21% 2.65% 7.48% 9.67 曹张琪 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 12-11 0.9401 0.9401 0.55% 7.91% 6.09% 0.39 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 12-13 1.0613 1.0613 -0.29% 3.49% 6.05% 0.39 王文华 0.10% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 12-13 1.0807 1.0807 0.12% 2.18% 6.00% 6.66 曹张琪 0.08% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 详情 FOF-均衡型 12-11 0.8747 0.8747 0.78% 13.10% 5.99% 0.23 戚海宁 等 0.12% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 12-13 1.0784 1.0784 0.12% 2.14% 5.91% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 12-11 0.9335 0.9335 0.55% 7.76% 5.78% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 12-13 1.1552 1.3070 - 2.58% 5.75% 430.85 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 12-13 1.0483 1.0483 -0.29% 3.33% 5.72% 0.13 王文华 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 详情 FOF-均衡型 12-11 0.8663 0.8663 0.77% 12.86% 5.56% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 12-13 1.0556 1.0556 0.18% 2.94% 5.52% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 12-13 1.1428 1.2915 - 2.44% 5.45% 123.94 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 12-13 1.0540 1.0540 0.18% 2.74% 5.26% 26.37 王文华 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 12-13 1.1003 1.1682 0.03% 3.40% 4.91% 1.48 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 12-13 1.1467 1.1467 0.16% 2.14% 4.86% 56.22 余亮 - 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 12-13 1.0795 1.3007 0.15% 2.32% 4.84% 339.74 余亮 等 - 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 12-13 1.0749 1.2961 0.15% 2.25% 4.74% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 12-13 1.0980 1.1655 0.03% 3.23% 4.61% 0.83 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 12-13 1.0211 1.1951 0.08% 1.77% 4.36% 10.07 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 12-13 1.0229 1.1969 0.09% 1.77% 4.32% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 12-13 0.9711 0.9711 -0.44% 3.22% 4.28% 2.84 王玉玺 0.10% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 12-13 1.0840 1.0892 0.06% 1.56% 4.17% 20.60 余亮 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 12-13 1.1188 1.2593 - 1.52% 4.15% 3.14 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 12-13 1.0950 1.1372 0.22% 1.95% 4.15% 2.01 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 12-13 1.0952 1.1268 0.23% 2.01% 4.13% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 12-13 1.0822 1.0874 0.06% 1.64% 4.11% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 12-13 0.9651 0.9651 -0.44% 3.12% 4.08% 1.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 12-13 1.1065 1.1939 0.12% 1.50% 4.07% 10.27 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 12-13 2.1053 2.1927 0.12% 1.50% 4.06% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 12-13 1.0405 1.0405 0.09% 2.03% 4.04% 0.79 王文华 等 0.06% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 12-13 1.0323 1.0323 -0.46% 3.68% 4.02% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 12-13 1.0383 1.0383 0.08% 1.91% 3.82% 1.52 王文华 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 12-13 1.0291 1.0291 -0.46% 3.55% 3.79% 0.28 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 12-13 1.4291 1.4291 -0.29% 4.32% 3.75% 0.13 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 12-13 1.4220 1.4220 -0.29% 4.28% 3.65% 0.06 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 12-13 1.0776 1.0776 0.13% 1.89% 3.13% 0.64 吕鸿见 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 12-13 1.0759 1.0759 0.13% 1.82% 3.01% 0.00 吕鸿见 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 12-13 1.0945 1.0945 - 1.78% 2.78% 2.16 吕鸿见 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 12-13 1.1475 1.1695 0.05% 1.23% 2.68% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 12-13 1.1393 1.1613 0.05% 1.19% 2.65% 22.79 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 12-13 1.0379 1.0379 - 1.25% 2.59% 30.50 王文华 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 12-13 1.0112 1.1382 0.01% 1.42% 2.58% 79.14 曹张琪 0.04% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 12-13 1.0243 1.0243 0.02% 0.83% 1.96% 13.75 吕文晔 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 12-13 0.8657 0.8657 -0.29% 4.21% 1.52% 0.48 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 12-13 0.8561 0.8561 -0.29% 4.03% 1.19% 0.04 王文华 等 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 12-13 0.5127 0.5127 -1.97% 16.26% -1.23% 2.95 林博程 0.15% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 12-11 0.9154 0.9154 -0.04% -3.79% -2.96% 0.37 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 12-11 0.9111 0.9111 -0.04% -3.89% -3.15% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 12-13 1.2976 1.2976 -2.73% 10.28% -6.66% 0.25 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 12-13 1.2697 1.2697 -2.73% 10.12% -6.96% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 12-13 0.6126 0.6126 -1.87% -0.83% -11.11% 0.71 刘航 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 12-13 1.1166 1.1166 -2.57% 0.89% -11.47% 1.60 林博程 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 12-13 0.6054 0.6054 -1.86% -1.01% -11.47% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 12-13 0.3971 0.3971 -2.34% 7.70% -12.48% 4.75 林博程 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 12-13 0.8426 0.8426 -2.72% 11.16% -12.61% 0.59 张丽新 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 12-13 0.3910 0.3910 -2.35% 7.51% -12.82% 0.14 林博程 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 12-13 0.4156 0.4156 -1.91% -2.69% -12.95% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 12-13 0.8308 0.8308 -2.73% 10.92% -13.00% 0.18 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 12-13 0.4105 0.4105 -1.91% -2.89% -13.29% 0.15 刘航 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 12-13 0.4351 0.4351 -3.25% -1.20% -18.15% 0.42 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 12-13 0.4245 0.4245 -3.26% -1.78% -18.83% 0.22 宋方云 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 12-13 1.8181 1.8181 -2.58% -1.31% -20.53% 1.87 李明蔚 0.15% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 12-13 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 12-13 1.0042 1.0042 0.00% - - 2.01 余亮 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 12-13 1.0130 1.0130 0.23% - - 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 12-13 1.0133 1.0133 0.23% - - 2.00 余亮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3768 1.4000% 1.40% 1.49% 0.37% 64.65 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4424 1.6440% 1.64% 1.74% 0.43% 15.16 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4424 1.6440% 1.64% 1.74% 0.43% 0.10 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 12-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4091 1.5020% 1.51% 1.60% 0.40% 0.00 吕文晔 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 12-13 1.2330 1.2330 -1.82% 1.2370 -0.32% 0.82 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 12-13 0.8331 0.8331 -2.48% 0.8310 0.25% 0.59 张艺敏 等