中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 09-18 1.3841 1.3841 0.78% 36.76% 123.86% 0.60 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 09-18 1.3603 1.3603 0.78% 36.45% 122.89% 0.17 张丽新 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 09-18 0.8528 0.8528 1.03% 53.52% 117.44% 2.96 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 09-18 2.0331 2.0331 -0.21% 33.55% 106.09% 0.27 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 09-18 1.9830 1.9830 -0.21% 33.26% 105.30% 0.17 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 09-18 0.6309 0.6309 0.88% 49.47% 91.47% 4.23 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 09-18 0.6194 0.6194 0.88% 49.18% 90.76% 0.14 林博程 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 09-18 0.6906 0.6906 1.44% 42.16% 89.93% 0.41 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 09-18 0.6712 0.6712 1.44% 41.78% 88.38% 0.17 宋方云 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 09-18 2.6771 2.6771 0.37% 39.30% 66.38% 1.58 李明蔚 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 09-18 0.8292 0.8292 -1.39% 23.01% 60.54% 0.52 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 09-18 0.8169 0.8169 -1.39% 22.75% 59.89% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 09-18 0.5631 0.5631 -1.40% 23.08% 58.09% 0.51 刘航 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 09-18 1.4355 1.4355 -0.73% 17.25% 57.87% 0.65 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 09-18 1.4219 1.4219 -0.73% 17.15% 57.74% 0.20 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 09-18 0.5545 0.5545 -1.40% 22.84% 57.44% 0.10 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 09-18 1.2351 1.2351 -2.88% 10.13% 26.79% 1.21 林博程 等 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4104 1.4104 -0.40% 10.48% 20.64% 3.23 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3789 1.3789 -0.40% 10.27% 20.21% 0.59 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 09-16 0.9102 0.9102 0.11% -0.39% 16.84% 1.08 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 09-16 0.9017 0.9017 0.10% -0.54% 16.48% 1.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 09-18 1.0495 1.0495 -0.43% 6.33% 14.99% 2.36 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 09-18 1.0414 1.0414 -0.43% 6.21% 14.75% 0.76 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 09-18 1.0997 1.0997 -0.42% 5.36% 13.69% 0.21 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 09-18 1.0946 1.0946 -0.42% 5.25% 13.44% 0.26 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 09-18 1.5092 1.5092 -0.70% 6.07% 13.07% 0.09 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 09-18 1.5005 1.5005 -0.70% 6.02% 12.96% 0.03 吕文晔 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 09-18 0.9202 0.9202 -0.51% 6.74% 11.80% 0.43 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 09-18 0.9078 0.9078 -0.50% 6.56% 11.43% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 09-12 1.1016 1.1236 - 8.42% 9.31% 5.12 王文华 等 0.04% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 09-18 1.0848 1.0848 -0.27% 2.13% 7.53% 0.31 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 09-18 1.0691 1.0691 -0.26% 1.97% 7.21% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 09-18 1.0602 1.0602 -0.10% 1.39% 3.82% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9316 0.9316 0.04% 1.66% 3.67% 0.54 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 09-18 1.0563 1.0563 -0.11% 1.28% 3.60% 0.22 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 09-18 1.1049 1.1049 -0.05% 1.92% 3.51% 6.94 曹张琪 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9259 0.9259 0.04% 1.57% 3.48% 1.96 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 09-18 1.1018 1.1018 -0.05% 1.87% 3.43% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 09-18 1.0220 1.1590 0.01% 1.48% 2.65% 79.77 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 09-18 1.0159 1.0639 -0.02% 1.07% 2.42% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 09-18 1.0847 1.1376 -0.06% 1.30% 2.12% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 09-18 1.0844 1.1479 -0.05% 1.29% 2.03% 2.11 余亮 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 09-12 1.1547 1.3131 - 0.82% 2.00% 439.00 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 09-18 1.0104 1.0584 -0.02% 0.79% 1.96% 22.85 王文华 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 09-18 1.0074 1.1574 -0.04% 1.26% 1.91% 46.45 余亮 - 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 09-18 1.0199 1.0199 -0.01% 1.07% 1.90% 0.43 余亮 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 09-12 1.1032 1.2974 - 0.86% 1.87% 121.43 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 09-18 1.0923 1.0975 0.00% 1.03% 1.86% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 09-18 1.0628 1.3075 -0.02% 1.01% 1.83% 339.55 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 09-12 1.0901 1.2686 - 1.13% 1.83% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 09-18 1.1120 1.1799 -0.04% 0.88% 1.81% 2.37 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 09-18 1.0949 1.1001 0.00% 1.08% 1.81% 20.94 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 09-18 1.0186 1.0186 -0.01% 1.01% 1.78% 0.23 余亮 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 09-18 1.0574 1.3021 -0.02% 0.96% 1.72% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 09-18 1.1088 1.1763 -0.04% 0.84% 1.71% 0.14 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 09-18 1.0646 1.2029 -0.06% 0.38% 1.70% 3.28 曹张琪 等 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 09-12 1.0990 1.0990 - 0.79% 1.55% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 09-18 1.0152 1.2022 -0.02% 0.78% 1.54% 9.94 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 09-18 1.1498 1.1718 -0.01% 0.84% 1.52% 22.93 曹张琪 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 09-18 1.0167 1.2037 -0.01% 0.77% 1.51% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 09-18 1.1575 1.1795 -0.01% 0.85% 1.51% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 09-18 1.0818 1.0818 0.00% 0.87% 1.46% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 09-18 1.0148 1.0148 -0.02% 1.05% 1.36% 20.54 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 09-18 1.0819 1.0819 -0.01% 0.73% 1.34% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 09-18 1.0337 1.0337 0.00% 0.73% 1.34% 10.87 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 09-18 1.1016 1.2021 -0.04% 1.09% 1.32% 10.32 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 09-18 2.1075 2.2080 -0.04% 1.08% 1.31% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 09-18 1.0137 1.0137 -0.02% 1.00% 1.26% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 09-18 1.1997 1.1997 -1.00% - - 0.09 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 09-18 1.2012 1.2012 -1.01% - - 0.83 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 09-18 0.9369 1.4020% 1.24% 1.15% 0.30% 84.68 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 09-18 1.0024 1.6460% 1.48% 1.39% 0.36% 15.86 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 09-18 1.0030 1.6460% 1.48% 1.39% 0.36% 2.22 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 09-18 0.9648 1.5040% 1.34% 1.25% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 09-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 09-18 1.4946 1.4946 -0.83% 1.5020 -0.50% 0.88 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 09-18 1.1599 1.1599 -1.63% 1.1820 -1.91% 0.23 张艺敏 等