中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 07-02 1.0403 1.1786 0.01% 4.14% 5.39% 20.00 曹张琪 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 06-30 1.1308 1.2826 0.02% 2.75% 4.36% 423.08 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 07-02 1.0592 1.0592 0.05% 3.32% 4.17% 10.03 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 07-02 1.0573 1.0573 0.04% 3.26% 4.06% 0.00 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 06-30 1.1199 1.2686 0.01% 2.57% 4.03% 121.58 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 07-02 1.0663 1.0715 0.01% 2.04% 3.99% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 07-02 1.1258 1.1258 0.06% 2.35% 3.96% 55.77 余亮 等 - 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 07-02 1.0583 1.2795 0.07% 2.36% 3.65% 339.10 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 07-02 1.0359 1.1789 0.02% 2.25% 3.64% 10.20 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 07-02 1.0773 1.1195 0.07% 1.89% 3.64% 2.00 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 07-02 1.1143 1.1797 0.04% 2.21% 3.63% 10.18 余亮 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 07-02 1.0378 1.1808 0.02% 2.24% 3.61% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 07-02 2.1005 2.1659 0.04% 2.20% 3.59% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 07-02 1.0769 1.1085 0.07% 1.82% 3.59% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 07-02 1.0544 1.2756 0.07% 2.32% 3.56% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 06-30 1.1038 1.2443 0.01% 2.11% 3.35% 3.10 王文华 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 07-02 1.0691 1.0743 0.01% 2.20% 3.16% 20.27 余亮 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 07-02 1.0052 1.1252 0.01% 1.16% 2.48% 79.14 王玉玺 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 07-02 1.1350 1.1570 0.02% 1.24% 2.32% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 07-02 1.1272 1.1492 0.02% 1.25% 2.31% 22.74 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 07-02 1.0647 1.1326 0.00% 1.23% 2.23% 10.97 吕文晔 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 06-30 1.0267 1.0267 0.01% 1.04% 2.16% 10.32 王文华 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 07-02 1.0642 1.1317 0.00% 1.10% 2.06% 0.00 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 07-02 1.0605 1.0605 0.06% 1.27% 2.00% 0.63 吕鸿见 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 07-02 1.0595 1.0595 0.06% 1.22% 1.94% 0.00 吕鸿见 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 06-30 1.0764 1.0764 0.02% 0.81% 1.48% 2.15 吕鸿见 - 购买
中银证券安泰债券A 009728 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0024 1.0024 0.01% 0.58% 0.32% 0.38 王文华 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9885 0.9885 0.01% 0.39% -0.05% 0.02 王文华 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 07-02 1.0216 1.0216 -0.16% 1.50% -0.41% 0.37 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 07-02 1.0105 1.0105 -0.16% 1.34% -0.71% 0.10 王文华 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 07-02 0.9920 0.9920 -0.17% -0.32% -0.83% 0.94 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 07-02 0.9899 0.9899 -0.18% -0.43% -1.03% 0.46 王玉玺 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 07-02 0.9379 0.9379 -0.18% 0.53% -1.62% 3.38 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 07-02 0.9330 0.9330 -0.18% 0.43% -1.81% 1.16 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1980 1.1980 -0.05% 2.13% -2.38% 2.97 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1764 1.1764 -0.05% 1.96% -2.72% 0.45 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9233 0.9233 0.00% -2.38% -6.19% 0.42 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9198 0.9198 0.00% -2.47% -6.37% 0.05 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 07-02 1.3727 1.3727 -0.23% 0.06% -6.66% 0.15 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 07-02 1.3665 1.3665 -0.23% 0.01% -6.76% 0.09 吕文晔 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 07-02 0.8336 0.8336 0.05% -3.25% -10.83% 0.51 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 07-02 0.8257 0.8257 0.05% -3.39% -11.10% 0.01 王文华 等 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 06-30 0.8223 0.8223 0.00% -6.99% -12.98% 0.35 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 06-30 0.8176 0.8176 0.00% -7.12% -13.24% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 07-02 0.9986 0.9986 -0.98% -7.12% -15.66% 0.51 张艺敏 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 07-02 0.9903 0.9903 -0.98% -7.21% -15.83% 0.10 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 详情 FOF-均衡型 06-30 0.7113 0.7113 0.00% -12.97% -21.85% 0.20 戚海宁 等 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 详情 FOF-均衡型 06-30 0.7058 0.7058 0.00% -13.14% -22.17% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 07-02 1.7027 1.7027 -0.35% -23.34% -25.65% 2.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 07-02 0.4212 0.4212 -1.20% -10.38% -30.08% 0.77 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 07-02 0.6100 0.6100 -1.17% -10.21% -30.17% 0.78 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 07-02 0.4168 0.4168 -1.19% -10.54% -30.36% 0.16 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 07-02 0.6039 0.6039 -1.18% -10.39% -30.45% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 07-02 0.7383 0.7383 -1.05% -18.61% -34.88% 0.62 张丽新 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 07-02 1.0841 1.0841 -1.80% -13.63% -34.93% 1.75 林博程 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 07-02 0.7294 0.7294 -1.04% -18.78% -35.16% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 详情 混合型-偏股 07-02 0.6127 0.6127 -1.81% -21.31% -38.76% 0.37 林博程 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 详情 混合型-偏股 07-02 0.6451 0.6451 -0.83% -17.09% -38.85% 0.40 宋方云 0.15% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 详情 混合型-偏股 07-02 0.6100 0.6100 -1.82% -21.46% -39.01% 0.19 林博程 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 详情 混合型-偏股 07-02 0.6368 0.6368 -0.83% -17.27% -39.10% 0.06 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 07-02 1.1002 1.1002 -2.06% -20.18% -39.78% 0.28 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 07-02 1.0780 1.0780 -2.05% -20.32% -39.98% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 07-02 0.4428 0.4428 -0.83% -12.89% -42.97% 0.47 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 07-02 0.4344 0.4344 -0.82% -13.10% -43.26% 0.15 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 07-02 0.4395 0.4395 -1.52% -14.19% -43.69% 2.97 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 07-02 0.3644 0.3644 -1.57% -18.19% -44.71% 4.80 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 07-02 0.3595 0.3595 -1.56% -18.33% -44.93% 0.13 林博程 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 07-02 1.0282 1.0282 0.08% 2.33% - 20.38 王文华 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 07-02 1.0280 1.0280 0.08% 2.40% - 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 07-02 1.0202 1.0202 0.02% 1.69% - 0.78 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 07-02 1.0190 1.0190 0.02% 1.60% - 1.50 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 07-02 1.0170 1.0170 0.01% 1.01% - 8.32 吕文晔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3866 1.4440% 1.50% 1.80% 0.43% 58.91 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4535 1.6890% 1.74% 2.04% 0.49% 17.34 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4536 1.1980% 0.60% 0.30% 0.02% - 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 07-02 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 07-02 1.0173 1.0173 -1.05% 1.0130 0.42% 0.72 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 07-02 0.6182 0.6182 -1.06% 0.6190 -0.13% 0.19 张艺敏 等