中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 11-04 0.7927 0.7927 -1.93% 58.76% 54.46% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 11-04 0.6730 0.6730 -1.32% 63.67% 49.49% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 11-04 0.6536 0.6536 -1.33% 63.24% 48.71% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 11-04 1.2412 1.2412 -2.73% 39.73% 44.43% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 11-04 1.2192 1.2192 -2.73% 39.45% 43.82% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 11-04 0.5880 0.5880 -2.03% 59.96% 43.34% 6.07 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 11-04 0.5770 0.5770 -2.02% 59.61% 42.79% 0.26 林博程 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 11-04 1.8122 1.8122 -3.60% 37.36% 35.89% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 11-04 0.8245 0.8245 -2.41% 36.08% 35.41% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 11-04 1.7667 1.7667 -3.60% 37.10% 35.34% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 11-04 0.8118 0.8118 -2.42% 35.78% 34.85% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 11-04 0.5618 0.5618 -2.45% 36.19% 34.15% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 11-04 0.5529 0.5529 -2.45% 35.91% 33.62% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 11-04 2.3804 2.3804 -3.41% 15.40% 32.24% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 11-04 1.4127 1.4127 -1.33% 37.09% 21.65% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 11-04 1.4316 1.4316 -1.55% 26.50% 20.60% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 11-04 1.4178 1.4178 -1.55% 26.41% 20.41% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 11-04 1.4312 1.4312 -0.29% 12.51% 15.32% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 11-04 1.3986 1.3986 -0.29% 12.28% 14.90% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 11-04 1.0552 1.0552 -0.57% 8.48% 10.01% 1.39 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 11-04 1.0469 1.0469 -0.56% 8.37% 9.80% 0.36 王玉玺 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 10-31 1.1071 1.1291 - 0.24% 9.68% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 11-04 1.1091 1.1091 -0.48% 8.31% 9.11% 0.16 王玉玺 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 11-04 0.9361 0.9361 -0.57% 9.10% 9.05% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 11-04 1.1036 1.1036 -0.49% 8.20% 8.88% 0.21 王玉玺 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 11-04 0.9231 0.9231 -0.58% 8.93% 8.70% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 11-04 1.5088 1.5088 -0.34% 8.28% 5.62% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 11-04 1.4999 1.4999 -0.34% 8.23% 5.52% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 11-04 1.0926 1.0926 -0.24% 3.74% 4.50% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 11-04 1.0647 1.1097 0.01% 1.20% 4.31% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 11-04 1.0615 1.1065 0.02% 1.15% 4.22% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 11-04 1.0763 1.0763 -0.24% 3.57% 4.17% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 11-04 1.0652 1.0652 -0.02% 1.39% 3.92% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 11-04 1.0610 1.0610 -0.03% 1.29% 3.69% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 10-31 0.9344 0.9344 0.03% 1.69% 3.48% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 10-31 0.9283 0.9283 0.02% 1.59% 3.26% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 11-04 1.0902 1.1431 0.01% 0.82% 3.15% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 11-04 1.0899 1.1534 0.01% 0.83% 3.12% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 11-04 1.0206 1.0686 -0.02% 0.53% 3.12% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 11-04 1.0128 1.1628 0.00% 0.77% 2.96% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 11-04 1.0253 1.1623 0.01% 1.53% 2.67% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 11-04 1.0143 1.0623 -0.02% 0.25% 2.61% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 10-31 1.1593 1.3177 - 0.48% 2.42% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 11-04 1.0915 1.2078 0.00% 0.73% 2.34% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 11-04 2.1027 2.2190 0.00% 0.72% 2.33% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 10-31 1.0945 1.2730 - 0.71% 2.29% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 11-04 1.0191 1.0191 0.00% 0.45% 2.24% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 10-31 1.1072 1.3014 - 0.57% 2.19% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 11-04 1.0660 1.3107 -0.01% 0.59% 2.17% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 11-04 1.0180 1.0180 -0.01% 0.42% 2.15% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 11-04 1.0605 1.3052 0.00% 0.54% 2.08% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 11-04 1.1168 1.1847 -0.01% 0.64% 2.06% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 11-04 1.0986 1.1038 0.00% 1.03% 1.96% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 11-04 1.1134 1.1809 -0.01% 0.58% 1.95% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 11-04 1.0179 1.2049 0.01% 0.27% 1.92% 7.88 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 11-04 1.0193 1.2063 0.01% 0.25% 1.88% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 11-04 1.0959 1.1011 0.01% 0.98% 1.88% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 11-04 1.0679 1.2062 -0.02% -0.23% 1.84% 3.25 曹张琪 等 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 11-04 1.1528 1.1748 0.01% 0.73% 1.81% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 11-04 1.0194 1.0194 0.01% 0.45% 1.79% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 10-31 1.1021 1.1021 - 0.54% 1.76% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 11-04 1.1604 1.1824 0.00% 0.73% 1.75% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 11-04 1.0185 1.0185 0.01% 0.44% 1.73% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 11-04 1.0840 1.0840 0.01% 0.58% 1.66% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 11-04 1.0841 1.0841 0.00% 0.49% 1.52% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 11-04 1.0354 1.0354 0.00% 0.65% 1.32% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 10-31 0.9087 0.9087 -0.13% 5.16% 0.11% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 10-31 0.8999 0.8999 -0.13% 5.01% -0.19% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 11-04 1.2224 1.2224 -0.98% 22.71% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 11-04 1.2243 1.2243 -0.98% 22.87% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3069 1.0970% 1.12% 1.15% 0.28% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3732 1.3400% 1.37% 1.39% 0.34% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3736 1.3400% 1.37% 1.39% 0.34% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 11-04 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3346 1.1980% 1.22% 1.25% 0.31% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 11-04 1.4980 1.4980 -1.66% 1.5000 -0.13% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 11-04 1.1736 1.1736 -1.95% 1.1770 -0.29% 0.22 张艺敏 等