中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 12-16 0.6904 0.6904 -2.47% 64.54% 60.89% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 12-16 0.6702 0.6702 -2.46% 64.14% 60.07% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 12-16 0.7851 0.7851 -2.52% 51.45% 56.11% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 12-16 1.2484 1.2484 -2.65% 34.38% 49.67% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 12-16 1.2256 1.2256 -2.66% 34.11% 49.03% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 12-16 0.5812 0.5812 -2.40% 50.53% 48.87% 6.07 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 12-16 0.5700 0.5700 -2.41% 50.24% 48.28% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 12-16 1.8189 1.8189 -2.99% 37.09% 42.30% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 12-16 1.7726 1.7726 -2.99% 36.85% 41.73% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 12-16 0.5356 0.5356 -1.67% 34.47% 30.73% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 12-16 0.5269 0.5269 -1.66% 34.21% 30.23% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 12-16 0.7853 0.7853 -1.70% 34.22% 30.19% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 12-16 0.7728 0.7728 -1.70% 33.93% 29.64% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 12-16 1.3934 1.3934 -1.61% 32.36% 26.44% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 12-16 2.1896 2.1896 -2.48% -4.61% 22.84% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 12-16 1.3965 1.3965 -1.47% 20.03% 17.92% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 12-16 1.3827 1.3827 -1.47% 19.93% 17.73% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 12-16 1.4055 1.4055 -0.28% 8.86% 10.18% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 12-16 1.3730 1.3730 -0.28% 8.66% 9.79% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 12-12 1.1069 1.1289 - 0.17% 9.08% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 12-16 1.0415 1.0415 -0.54% 5.80% 7.39% 1.39 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 12-16 1.0330 1.0330 -0.54% 5.69% 7.18% 0.36 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 12-16 1.0934 1.0934 -0.38% 5.64% 6.08% 0.16 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 12-16 1.0878 1.0878 -0.38% 5.53% 5.87% 0.21 王玉玺 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 12-16 0.9093 0.9093 -0.51% 4.13% 4.71% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 12-16 0.8964 0.8964 -0.51% 3.98% 4.39% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 12-16 1.4841 1.4841 -0.68% 5.62% 3.90% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 12-16 1.4752 1.4752 -0.67% 5.57% 3.79% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 12-16 1.0891 1.0891 -0.17% 2.84% 2.77% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 12-16 1.0283 1.1653 0.01% 1.49% 2.67% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 12-16 1.0650 1.1100 0.01% 0.52% 2.66% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 12-16 1.0617 1.1067 0.01% 0.48% 2.57% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 12-16 1.0725 1.0725 -0.18% 2.68% 2.46% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 12-16 1.0636 1.0636 -0.04% 0.80% 2.11% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 12-12 0.9341 0.9341 0.02% 1.53% 2.03% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 12-16 1.0592 1.0592 -0.04% 0.69% 1.90% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 12-12 0.9279 0.9279 0.02% 1.43% 1.84% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 12-12 1.1079 1.3021 - 0.48% 1.46% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 12-16 1.0188 1.0188 0.00% 0.10% 1.45% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 12-16 1.0178 1.0178 0.00% 0.10% 1.40% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 12-12 1.1590 1.3174 - 0.23% 1.39% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 12-16 1.0992 1.1044 0.01% 0.79% 1.37% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 12-12 1.0928 1.2713 - 0.33% 1.29% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 12-16 1.0963 1.1015 0.00% 0.74% 1.27% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 12-16 1.1536 1.1756 0.01% 0.56% 1.21% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 12-12 1.1030 1.1030 - 0.44% 1.21% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 12-16 1.0890 1.1419 0.01% 0.19% 1.20% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 12-16 1.0366 1.0366 0.00% 0.58% 1.19% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 12-16 1.0886 1.1521 0.01% 0.18% 1.18% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 12-16 1.1612 1.1832 0.00% 0.55% 1.15% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 12-16 1.0107 1.1607 0.01% 0.09% 1.14% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 12-16 1.1118 1.1797 0.00% -0.04% 1.03% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 12-16 1.0133 1.0678 0.00% 0.18% 1.02% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 12-16 1.0185 1.2055 0.00% 0.13% 0.92% 7.88 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 12-16 1.1083 1.1758 0.00% -0.09% 0.92% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 12-16 1.0667 1.3114 0.01% 0.42% 0.91% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 12-16 1.0886 1.2049 0.01% 0.09% 0.90% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 12-16 2.0971 2.2134 0.01% 0.09% 0.89% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 12-16 1.0198 1.2068 0.00% 0.10% 0.88% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 12-16 1.0610 1.3057 0.01% 0.37% 0.81% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 12-16 1.0851 1.0851 0.01% 0.45% 0.79% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 12-16 1.0852 1.0852 0.00% 0.39% 0.64% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 12-16 1.0071 1.0616 0.01% -0.02% 0.57% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 12-16 1.0193 1.0193 0.01% 0.28% 0.46% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 12-16 1.0182 1.0182 0.02% 0.26% 0.38% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 12-16 1.0720 1.2103 0.02% 0.07% 0.37% 3.25 曹张琪 等 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 12-12 0.9031 0.9031 0.33% 3.51% -4.66% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 12-12 0.8940 0.8940 0.33% 3.34% -4.94% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 12-16 1.1970 1.1970 -1.28% 19.01% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 12-16 1.1992 1.1992 -1.27% 19.16% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 12-16 0.3165 1.4910% 1.24% 1.22% 0.30% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 12-16 0.3808 1.7340% 1.48% 1.46% 0.36% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 12-16 0.3808 1.7340% 1.48% 1.46% 0.36% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 12-16 0.3808 1.7340% 1.48% 0.79% 0.06% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 12-16 0.3425 1.5890% 1.34% 1.32% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 12-16 1.4587 1.4587 -1.57% 1.4640 -0.36% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 12-16 1.1503 1.1503 -2.09% 1.1490 0.11% 0.22 张艺敏 等