中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 09-19 1.0469 1.1852 0.01% 2.83% 5.69% 19.99 曹张琪 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 09-13 1.1409 1.2927 - 2.29% 4.79% 428.69 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 09-19 1.0675 1.0675 0.01% 2.89% 4.71% 10.12 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 09-19 1.0723 1.0775 -0.01% 1.83% 4.61% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 09-19 1.0655 1.0655 0.02% 2.85% 4.61% 0.00 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 09-13 1.1294 1.2781 - 2.29% 4.55% 123.19 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 09-19 1.1355 1.1355 -0.03% 2.12% 4.51% 56.30 余亮 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 09-19 1.0922 1.1601 0.00% 3.26% 4.49% 0.20 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 09-19 1.0901 1.1576 -0.01% 3.00% 4.19% 0.00 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 09-19 1.1221 1.1875 -0.01% 1.85% 4.10% 10.29 余亮 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 09-19 1.0667 1.2879 -0.02% 2.12% 4.07% 338.08 余亮 等 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 09-19 2.1151 2.1805 0.00% 1.84% 4.07% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 09-19 1.0387 1.0387 -0.02% 2.35% 4.04% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 09-19 1.0626 1.2838 -0.01% 2.09% 3.99% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 09-19 1.0435 1.1865 0.00% 1.99% 3.97% 10.14 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 09-19 1.0379 1.0379 -0.02% 2.20% 3.97% 20.92 王文华 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 09-19 1.0453 1.1883 0.00% 1.98% 3.93% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 09-19 1.0836 1.1258 -0.01% 1.38% 3.87% 2.02 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 09-19 1.0830 1.1146 -0.01% 1.29% 3.78% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 09-19 1.0753 1.0805 -0.01% 1.88% 3.75% 20.51 余亮 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 09-13 1.1087 1.2492 - 1.64% 3.60% 3.14 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 09-19 1.0055 1.1325 0.01% 1.42% 2.49% 79.05 王玉玺 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 09-19 1.1403 1.1623 0.00% 1.15% 2.46% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 09-19 1.1325 1.1545 -0.01% 1.16% 2.45% 22.74 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 09-19 1.0674 1.0674 -0.02% 1.43% 2.43% 0.64 吕鸿见 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 09-19 1.0659 1.0659 -0.03% 1.35% 2.30% 0.00 吕鸿见 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 09-13 1.0299 1.0299 - 0.88% 2.01% 30.43 王文华 0.04% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 09-19 1.0201 1.0201 0.01% 0.86% 2.01% 14.10 吕文晔 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 09-13 1.0835 1.0835 - 1.05% 1.94% 2.15 吕鸿见 - 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 09-19 1.0108 1.0108 0.20% -0.24% -0.64% 0.39 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 09-19 0.9992 0.9992 0.20% -0.38% -0.94% 0.13 王文华 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1704 1.1704 0.11% -1.80% -1.35% 2.74 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1484 1.1484 0.11% -1.98% -1.69% 0.43 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 09-19 0.9132 0.9132 0.05% -2.62% -2.52% 3.05 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 09-19 0.9681 0.9681 0.08% -3.03% -2.61% 0.85 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 09-19 0.9081 0.9081 0.07% -2.71% -2.71% 1.05 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 09-19 0.9657 0.9657 0.08% -3.12% -2.80% 0.31 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 09-19 1.3359 1.3359 0.08% -2.18% -5.15% 0.13 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 09-19 1.3295 1.3295 0.08% -2.24% -5.25% 0.06 吕文晔 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 09-19 0.8239 0.8239 0.10% -2.13% -6.44% 0.49 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 09-19 0.8154 0.8154 0.09% -2.29% -6.74% 0.01 王文华 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 09-13 0.8986 0.8986 -0.01% -5.39% -7.86% 0.39 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 09-13 0.8948 0.8948 -0.01% -5.49% -8.05% 0.05 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 09-13 0.7790 0.7790 -0.17% -11.45% -17.36% 0.38 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 09-13 0.7741 0.7741 -0.17% -11.58% -17.61% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 09-19 0.9202 0.9202 1.20% -15.20% -18.53% 0.50 张艺敏 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 09-19 0.9122 0.9122 1.20% -15.29% -18.70% 0.08 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 详情 FOF-均衡型 09-13 0.6659 0.6659 -0.21% -16.51% -26.18% 0.18 戚海宁 等 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 详情 FOF-均衡型 09-13 0.6602 0.6602 -0.21% -16.68% -26.48% 0.05 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 09-19 1.5978 1.5978 -0.70% -22.86% -26.90% 1.74 李明蔚 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 09-19 0.5257 0.5257 1.78% -19.64% -29.51% 0.69 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 09-19 0.3626 0.3626 1.80% -20.36% -29.70% 0.68 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 09-19 0.5200 0.5200 1.78% -19.80% -29.80% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 09-19 0.3584 0.3584 1.76% -20.53% -30.00% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 09-19 0.9849 0.9849 -0.16% -27.20% -30.47% 0.24 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 09-19 0.9642 0.9642 -0.18% -27.33% -30.72% 0.14 张丽新 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 09-19 0.9746 0.9746 0.05% -20.58% -31.64% 1.53 林博程 0.15% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 09-19 0.3899 0.3899 -0.59% -21.88% -33.65% 2.74 林博程 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 09-19 0.6138 0.6138 -0.73% -29.33% -35.90% 0.55 张丽新 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 09-19 0.3280 0.3280 -0.46% -22.29% -35.92% 4.35 林博程 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 09-19 0.6059 0.6059 -0.72% -29.46% -36.16% 0.17 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 09-19 0.3232 0.3232 -0.46% -22.48% -36.19% 0.12 林博程 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 09-19 0.3645 0.3645 0.25% -22.17% -37.53% 0.44 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 09-19 0.3572 0.3572 0.25% -22.36% -37.85% 0.14 宋方云 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 09-19 1.0214 1.0214 0.02% 1.13% - 0.79 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 09-19 1.0198 1.0198 0.02% 1.03% - 1.52 王文华 等 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 09-19 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 09-19 1.0009 1.0009 0.00% - - 2.01 余亮 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 09-19 1.0011 1.0011 0.00% - - 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 09-19 1.0012 1.0012 0.00% - - 2.00 余亮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 09-19 0.9898 1.9680% 1.72% 1.58% 0.38% 66.32 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 09-19 1.0550 2.2120% 1.96% 1.82% 0.44% 19.84 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 09-19 1.0550 2.2120% 1.96% 1.80% 0.34% 0.05 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 09-19 1.0094 2.0800% 1.52% 0.87% - - 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 09-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 09-19 0.9329 0.9329 1.28% 0.9330 -0.01% 0.60 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 09-19 0.5772 0.5772 0.84% 0.5800 -0.49% 0.08 张艺敏 等