中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 10-09 0.8366 0.8366 -0.35% 89.15% 62.38% 2.96 林博程 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 10-09 1.3424 1.3424 -0.33% 70.07% 61.08% 0.60 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 10-09 1.3189 1.3189 -0.35% 69.72% 60.35% 0.17 张丽新 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 10-09 1.9914 1.9914 -0.21% 70.67% 54.94% 0.27 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 10-09 1.9420 1.9420 -0.21% 70.38% 54.36% 0.17 张丽新 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 10-09 0.6844 0.6844 0.65% 76.21% 50.68% 0.41 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 10-09 0.6650 0.6650 0.64% 75.79% 49.91% 0.17 宋方云 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 10-09 0.6214 0.6214 -0.35% 86.27% 48.84% 4.23 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 10-09 0.6099 0.6099 -0.38% 85.89% 48.25% 0.14 林博程 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 10-09 0.8822 0.8822 2.41% 60.46% 44.72% 0.52 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 10-09 0.8689 0.8689 2.40% 60.14% 44.14% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 10-09 0.6013 0.6013 2.35% 60.52% 43.37% 0.51 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 10-09 0.5919 0.5919 2.33% 60.19% 42.76% 0.10 刘航 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 10-09 2.5604 2.5604 -1.75% 41.51% 34.33% 1.58 李明蔚 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 10-09 1.4944 1.4944 1.60% 36.33% 30.09% 0.65 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 10-09 1.4801 1.4801 1.60% 36.20% 29.99% 0.20 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 10-09 1.3882 1.3882 4.86% 33.96% 19.18% 1.21 林博程 等 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 10-09 1.4205 1.4205 0.49% 12.30% 14.52% 3.23 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3885 1.3885 0.48% 12.08% 14.11% 0.59 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 10-09 1.0632 1.0632 0.63% 10.18% 11.48% 2.36 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 10-09 1.0549 1.0549 0.62% 10.07% 11.25% 0.76 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 10-09 1.1147 1.1147 0.72% 9.68% 10.36% 0.21 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 10-09 1.1094 1.1094 0.72% 9.57% 10.14% 0.26 王玉玺 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 09-30 1.1024 1.1244 - 8.25% 9.43% 5.12 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 10-09 0.9308 0.9308 0.65% 8.99% 8.41% 0.43 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 10-09 0.9180 0.9180 0.62% 8.81% 8.04% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 10-09 1.5331 1.5331 0.56% 11.09% 6.67% 0.09 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 10-09 1.5241 1.5241 0.56% 11.04% 6.55% 0.03 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9128 0.9128 0.35% 2.38% 5.99% 1.08 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9041 0.9041 0.33% 2.20% 5.67% 1.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 10-09 1.0929 1.0929 0.30% 4.35% 5.00% 0.31 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 10-09 1.0769 1.0769 0.30% 4.20% 4.69% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 10-09 1.1018 1.1018 0.11% 0.53% 4.49% 6.94 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 10-09 1.0986 1.0986 0.10% 0.48% 4.39% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 10-09 1.0614 1.0614 0.07% 1.22% 4.14% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 10-09 1.0574 1.0574 0.06% 1.12% 3.92% 0.22 王文华 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9303 0.9303 0.05% 1.83% 3.48% 0.54 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 10-09 1.0829 1.1358 0.10% 0.23% 3.35% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9245 0.9245 0.05% 1.73% 3.28% 1.96 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 10-09 1.0825 1.1460 0.10% 0.23% 3.26% 2.11 余亮 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 10-09 1.0164 1.0644 0.08% 0.36% 3.21% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 10-09 1.0104 1.0584 0.06% 0.07% 2.71% 22.85 王文华 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 09-30 1.0228 1.1598 0.01% 1.48% 2.66% 79.77 曹张琪 0.04% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 09-30 1.0038 1.1538 0.08% 0.45% 2.58% 46.45 余亮 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 10-09 1.1001 1.2006 0.10% 0.20% 2.34% 10.32 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 10-09 2.1047 2.2052 0.10% 0.19% 2.33% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 10-09 1.0630 1.3077 0.04% 0.48% 2.31% 339.55 余亮 等 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 10-09 1.0967 1.1019 0.05% 0.92% 2.31% 20.94 余亮 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 10-09 1.0155 1.2025 0.04% 0.14% 2.28% 9.94 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 10-09 1.0169 1.2039 0.03% 0.13% 2.25% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 10-09 1.0941 1.0993 0.05% 0.88% 2.23% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 10-09 1.0575 1.3022 0.04% 0.43% 2.21% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 09-30 1.1543 1.3127 - 0.61% 2.15% 439.00 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 10-09 1.0191 1.0191 0.01% 0.61% 2.06% 0.43 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 09-30 1.1039 1.2981 - 0.79% 2.03% 121.43 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 09-30 1.0890 1.2675 - 0.73% 2.03% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 10-09 1.1504 1.1724 0.05% 0.59% 2.00% 22.93 曹张琪 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 10-09 1.0183 1.0183 0.01% 0.61% 2.00% 0.23 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 10-09 1.1580 1.1800 0.04% 0.59% 1.98% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 10-09 1.1107 1.1786 0.07% 0.24% 1.92% 2.37 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 10-09 1.0138 1.0138 0.05% 0.15% 1.90% 20.54 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 10-09 1.0129 1.0129 0.05% 0.12% 1.83% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 10-09 1.1074 1.1749 0.06% 0.19% 1.80% 0.14 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 10-09 1.0823 1.0823 0.04% 0.57% 1.76% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 09-30 1.0996 1.0996 - 0.65% 1.64% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 10-09 1.0824 1.0824 0.03% 0.46% 1.62% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 09-30 1.0631 1.2014 0.08% -0.06% 1.51% 3.28 曹张琪 等 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 10-09 1.0346 1.0346 0.04% 0.67% 1.39% 10.87 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 10-09 1.2563 1.2563 1.46% 25.84% - 0.09 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 10-09 1.2581 1.2581 1.47% 26.01% - 0.83 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3047 1.1220% 1.12% 1.18% 0.28% 84.68 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3706 1.3640% 1.36% 1.42% 0.34% 15.86 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3707 1.3640% 1.36% 1.42% 0.34% 2.22 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3226 1.2180% 1.22% 1.28% 0.30% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 09-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 10-09 1.5670 1.5670 1.82% 1.5650 0.13% 0.88 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 10-09 1.2213 1.2213 0.72% 1.2160 0.43% 0.23 张艺敏 等