中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 04-09 0.8474 0.8474 0.06% 1.29% 91.59% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 04-09 0.6282 0.6282 -0.05% 1.09% 88.31% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 04-09 0.6154 0.6154 -0.05% 0.90% 87.56% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 04-09 0.6992 0.6992 -0.78% 2.16% 80.02% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 04-09 0.6777 0.6777 -0.79% 1.91% 79.14% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 04-09 2.0782 2.0782 0.07% 4.36% 78.11% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 04-09 2.0230 2.0230 0.06% 4.17% 77.49% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 04-09 1.3443 1.3443 0.10% 0.14% 70.32% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 04-09 1.3181 1.3181 0.10% -0.06% 69.62% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 04-09 0.9028 0.9028 0.96% 2.34% 64.21% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 04-09 0.8874 0.8874 0.97% 2.13% 63.55% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 04-09 0.6011 0.6011 -0.15% -0.03% 60.46% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 04-09 0.5906 0.5906 -0.14% -0.22% 59.84% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 04-09 1.6494 1.6494 0.25% 18.82% 59.16% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 04-09 1.5649 1.5649 -0.55% 4.72% 42.76% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 04-09 1.5484 1.5484 -0.55% 4.61% 42.49% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 04-09 1.2618 1.2618 -0.49% 0.29% 26.38% 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 04-09 1.2588 1.2588 -0.49% 0.20% 26.09% 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 04-09 2.2371 2.2371 -2.59% -12.63% 23.64% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 04-09 1.3759 1.4409 -0.06% 1.52% 14.01% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 04-09 1.3410 1.4060 -0.06% 1.34% 13.59% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 04-09 1.1469 1.1469 -0.10% 2.89% 12.85% 0.17 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 04-09 1.0877 1.0877 -0.12% 2.30% 12.72% 1.07 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 04-09 1.1403 1.1403 -0.10% 2.79% 12.62% 0.39 王玉玺 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 04-09 1.0782 1.0782 -0.12% 2.21% 12.50% 0.30 王玉玺 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 04-09 0.9402 0.9402 0.12% 1.01% 10.09% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 04-09 0.9260 0.9260 0.11% 0.87% 9.75% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 04-03 1.1158 1.1378 - 1.22% 9.47% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 04-07 0.9111 0.9111 0.13% -0.57% 9.26% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 04-07 0.9011 0.9011 0.13% -0.72% 8.93% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 04-09 1.4893 1.4893 -0.09% -2.86% 7.92% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 04-09 1.4799 1.4799 -0.09% -2.90% 7.82% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 04-07 0.9387 0.9387 0.03% 0.79% 3.19% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 04-09 1.0830 1.1280 0.01% 2.47% 3.01% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 04-07 0.9319 0.9319 0.03% 0.69% 2.98% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 04-09 1.0793 1.1243 0.01% 2.43% 2.92% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 04-09 1.0364 1.1734 0.01% 1.27% 2.77% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 04-09 1.0739 1.2215 -0.02% 1.93% 2.13% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 04-09 2.0993 2.2455 -0.01% 1.93% 2.12% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 04-09 1.1030 1.1665 -0.01% 1.89% 2.12% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 04-09 1.1033 1.1562 -0.01% 1.88% 2.11% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 04-09 1.0250 1.1750 -0.01% 2.00% 2.09% 46.57 余亮 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 04-09 1.0666 1.1138 0.01% 1.10% 2.03% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 04-09 1.0633 1.1105 0.00% 1.04% 1.92% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 04-09 1.0679 1.0679 -0.07% 0.61% 1.84% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 04-03 1.1027 1.2812 - 1.26% 1.76% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 04-09 1.0235 1.0780 -0.01% 1.34% 1.71% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 04-09 1.0753 1.3200 -0.01% 1.16% 1.64% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 04-09 1.0627 1.0627 -0.08% 0.50% 1.63% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 04-09 1.0288 1.0288 -0.01% 1.48% 1.63% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 04-03 1.1162 1.3104 - 1.11% 1.62% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 04-09 1.1618 1.1838 0.01% 0.99% 1.59% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 04-09 1.1694 1.1914 0.01% 0.98% 1.58% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 04-09 1.0692 1.3139 -0.01% 1.11% 1.54% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 04-09 1.0271 1.0271 -0.02% 1.40% 1.52% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 04-03 1.1685 1.3269 - 1.23% 1.51% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 04-09 1.0919 1.0919 -0.01% 0.89% 1.46% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 04-03 1.1097 1.1097 - 0.92% 1.38% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 04-09 1.1227 1.1906 0.00% 1.08% 1.33% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 04-09 1.0412 1.0412 0.01% 0.64% 1.31% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 04-09 1.0912 1.0912 -0.01% 0.81% 1.28% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 04-09 1.0816 1.2199 0.00% 1.68% 1.24% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 04-09 1.1188 1.1863 0.00% 1.03% 1.22% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 04-09 1.0155 1.0700 -0.01% 1.15% 1.22% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 04-09 1.0240 1.2110 0.01% 0.84% 0.98% 7.91 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 04-09 1.0252 1.2122 0.00% 0.82% 0.94% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 04-09 1.0223 1.0223 0.00% 0.31% 0.93% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 04-09 1.0210 1.0210 0.00% 0.27% 0.88% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 04-09 0.9971 0.9971 -0.06% - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 04-09 0.9964 0.9964 -0.07% - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 04-09 1.0218 1.0218 -0.72% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 04-09 1.0213 1.0213 -0.72% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 04-09 0.3411 1.1530% 1.34% 1.34% 0.33% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 04-09 0.2770 0.9110% 1.10% 1.10% 0.28% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 04-09 0.3431 1.1540% 1.34% 1.34% 0.33% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 04-09 0.3431 1.1540% 1.34% 1.34% 0.33% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 04-09 0.3063 1.0120% 1.20% 1.20% 0.30% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 04-09 1.6430 1.6430 -0.58% 1.6570 -0.85% 8.17 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 04-09 1.2472 1.2472 -0.71% 1.2920 -3.59% 0.15 张艺敏 等