中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 11-28 0.7749 0.7749 0.35% 63.21% 56.17% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 11-28 0.6610 0.6610 0.46% 73.67% 54.37% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 11-28 1.2245 1.2245 1.19% 42.87% 54.22% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 11-28 1.2025 1.2025 1.19% 42.59% 53.58% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 11-28 0.6417 0.6417 0.45% 73.20% 53.55% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 11-28 0.5733 0.5733 0.33% 62.04% 47.45% 6.07 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 11-28 0.5624 0.5624 0.32% 61.75% 46.88% 0.26 林博程 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 11-28 1.8412 1.8412 1.95% 46.02% 46.62% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 11-28 1.7946 1.7946 1.95% 45.76% 46.03% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 11-28 0.5318 0.5318 0.66% 34.56% 31.93% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 11-28 0.5233 0.5233 0.67% 34.32% 31.42% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 11-28 0.7797 0.7797 0.63% 34.48% 30.98% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 11-28 2.3583 2.3583 0.59% 18.52% 30.76% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 11-28 1.4299 1.4299 1.04% 37.93% 30.45% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 11-28 0.7675 0.7675 0.64% 34.18% 30.44% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 11-28 1.3989 1.3989 1.07% 23.31% 21.06% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 11-28 1.3852 1.3852 1.07% 23.21% 20.86% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4145 1.4145 0.37% 11.69% 13.08% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3820 1.3820 0.37% 11.49% 12.67% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 11-28 1.1070 1.1290 - 0.25% 9.36% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 11-28 1.0468 1.0468 0.31% 7.64% 8.95% 1.39 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 11-28 1.0384 1.0384 0.31% 7.53% 8.73% 0.36 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 11-28 1.0992 1.0992 0.24% 7.53% 7.90% 0.16 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 11-28 1.0937 1.0937 0.24% 7.43% 7.69% 0.21 王玉玺 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 11-28 0.9160 0.9160 0.52% 5.46% 6.54% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 11-28 0.9032 0.9032 0.52% 5.30% 6.21% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 11-28 1.4933 1.4933 0.09% 7.29% 4.82% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 11-28 1.4844 1.4844 0.09% 7.23% 4.71% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 11-28 1.0899 1.0899 0.14% 3.25% 4.30% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 11-28 1.0735 1.0735 0.14% 3.09% 3.99% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 11-28 1.0651 1.1101 0.02% 0.80% 3.60% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 11-28 1.0618 1.1068 0.02% 0.76% 3.51% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 11-28 1.0642 1.0642 0.04% 1.12% 3.51% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 11-28 1.0599 1.0599 0.04% 1.03% 3.29% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 11-28 1.0270 1.1640 0.01% 1.49% 2.68% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 11-28 1.0137 1.0682 0.03% 0.48% 2.54% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 11-26 0.9336 0.9336 -0.04% 1.70% 2.49% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 11-28 1.0894 1.1423 0.04% 0.47% 2.47% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 11-28 1.0891 1.1526 0.04% 0.48% 2.47% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 11-26 0.9275 0.9275 -0.03% 1.61% 2.29% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 11-28 1.0114 1.1614 0.04% 0.41% 2.24% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 11-28 1.0074 1.0619 0.03% 0.23% 2.06% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 11-28 1.1592 1.3176 - 0.32% 2.00% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 11-28 1.1073 1.3015 - 0.49% 1.85% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 11-28 1.0664 1.3111 0.03% 0.55% 1.84% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 11-28 1.0193 1.0193 0.02% 0.45% 1.81% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 11-28 1.0938 1.2723 - 0.47% 1.79% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 11-28 1.0716 1.2099 0.03% 0.27% 1.77% 3.25 曹张琪 等 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 11-28 1.0900 1.2063 0.06% 0.42% 1.75% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 11-28 2.0999 2.2162 0.06% 0.42% 1.74% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 11-28 1.0989 1.1041 0.00% 0.87% 1.74% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 11-28 1.0607 1.3054 0.02% 0.49% 1.73% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 11-28 1.0179 1.0179 0.02% 0.40% 1.70% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 11-28 1.0960 1.1012 -0.01% 0.82% 1.64% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 11-28 1.1151 1.1830 0.05% 0.42% 1.62% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 11-28 1.1532 1.1752 0.02% 0.62% 1.59% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 11-28 1.0183 1.2053 0.01% 0.19% 1.56% 7.88 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 11-28 1.1608 1.1828 0.01% 0.62% 1.54% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 11-28 1.0846 1.0846 0.01% 0.53% 1.54% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 11-28 1.1025 1.1025 - 0.46% 1.53% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 11-28 1.0196 1.2066 0.01% 0.16% 1.51% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 11-28 1.1116 1.1791 0.05% 0.36% 1.51% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 11-28 1.0186 1.0186 0.00% 0.27% 1.45% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 11-28 1.0848 1.0848 0.01% 0.48% 1.39% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 11-28 1.0176 1.0176 0.00% 0.26% 1.38% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 11-28 1.0362 1.0362 0.00% 0.63% 1.29% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9027 0.9027 -0.03% 4.27% -0.20% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 11-26 0.8938 0.8938 -0.02% 4.12% -0.50% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 11-28 1.2028 1.2028 0.43% 21.04% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 11-28 1.2049 1.2049 0.44% 21.21% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3054 1.1370% 1.23% 1.20% 0.29% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3712 1.3800% 1.47% 1.45% 0.35% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3712 1.3790% 1.47% 1.45% 0.35% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 11-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3328 1.2370% 1.33% 1.31% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 11-28 1.4614 1.4614 1.14% 1.4620 -0.04% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 11-28 1.1435 1.1435 0.70% 1.1440 -0.04% 0.22 张艺敏 等