中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-07 | 2024-02-19 | 2024-01-12 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -517.00 | -53.29 | -115.15 | 371,873.09 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 40,449.53 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 4,434.28 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 31,233.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -413.42 | -117.91 | -2,458.69 | 245,981.24 |
| 股票投资收益 | 详情 | -414.08 | -104.63 | -2,458.69 | -119,129.15 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -741.00 |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.66 | -13.28 | - | 362,462.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 203.19 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 3,186.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -104.22 | 64.54 | 2,343.42 | 85,014.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.57 | - | 0.08 | 428.06 |
| 减：二、费用 | 详情 | 12.91 | 7.65 | 3.72 | 71,037.86 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 8.30 | 3.53 | 0.69 | 39,880.37 |
| 2.托管费 | 详情 | 1.38 | 0.59 | 0.11 | 12,241.85 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 0.47 | 0.43 | 0.13 | 1,618.50 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 0.96 | - | 16,205.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 0.96 | - | 16,205.43 |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.76 | 2.12 | 2.78 | 829.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -529.91 | -60.94 | -118.87 | 300,835.23 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -529.91 | -60.94 | -118.87 | 300,835.23 |
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