中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-04-29 | 2024-03-07 | 2024-02-19 | 2024-01-12 | |
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一、收入: | 详情 | -8.16 | -517.00 | -53.29 | -115.15 |
1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -57.16 | -413.42 | -117.91 | -2,458.69 |
股票投资收益 | 详情 | -0.09 | -414.08 | -104.63 | -2,458.69 |
基金投资收益 | 详情 | -57.07 | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 0.66 | -13.28 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 48.82 | -104.22 | 64.54 | 2,343.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.07 | 0.57 | - | 0.08 |
减:二、费用 | 详情 | 0.14 | 12.91 | 7.65 | 3.72 |
1.管理人报酬 | 详情 | 0.04 | 8.30 | 3.53 | 0.69 |
2.托管费 | 详情 | 0.01 | 1.38 | 0.59 | 0.11 |
3.销售服务费 | 详情 | 0.25 | 0.47 | 0.43 | 0.13 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | 0.96 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 0.96 | - |
6.其他费用 | 详情 | -0.17 | 2.76 | 2.12 | 2.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -8.31 | -529.91 | -60.94 | -118.87 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -8.31 | -529.91 | -60.94 | -118.87 |
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