中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-07-21 2025-07-14 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 -3.48 -95.48 110,290.67 615,215.79
1.利息收入 详情 0.04 0.67 15,146.98 35,982.25
其中：存款利息收入 详情 0.04 0.67 543.29 4,257.51
其中：债券利息收入 详情 - - 13,650.40 29,245.88
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 9.79 -196.31 133,934.63 324,956.69
其中：股票投资收益 详情 - - -2,664.14 -36,646.82
其中：基金投资收益 详情 9.79 -196.97 -407.72 -584.81
其中：债券投资收益 详情 - - 135,922.19 359,481.08
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 21.50 378.76
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 0.01 0.66 1,062.80 2,328.48
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -13.32 98.50 -38,843.27 254,186.39
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.01 1.66 52.33 90.46
减：二、费用 详情 -0.67 15.73 33,474.88 70,078.31
1.管理人报酬 详情 - 11.87 19,189.70 39,089.87
2.托管费 详情 - 1.69 5,572.04 12,222.79
3.销售服务费 详情 - 1.26 1,108.07 2,007.48
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 7,186.47 15,814.63
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 7,186.47 15,814.63
6.其他费用 详情 -0.67 0.91 359.06 729.37
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -2.82 -111.21 76,815.79 545,137.48
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -2.82 -111.21 76,815.79 545,137.48
  • 2025
  • 2024
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