中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-09-12 2024-09-09 2024-09-02 2024-07-16
一、收入 详情 -8.10 -2,007.02 -1,563.15 4.14
1.利息收入 详情 0.02 1.52 3.01 0.52
其中:存款利息收入 详情 0.02 1.52 3.01 0.14
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -52.61 -1,840.47 -2,066.64 13.39
其中:股票投资收益 详情 -52.30 -1,879.07 -2,136.85 -
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 - - -0.10 13.39
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 -0.30 38.61 70.31 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 44.49 -170.52 492.17 -9.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 2.45 8.31 -
减:二、费用 详情 - 58.73 52.09 0.02
1.管理人报酬 详情 - 42.34 35.77 -
2.托管费 详情 - 7.06 5.96 -
3.销售服务费 详情 - 4.92 1.66 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 - 4.42 8.70 0.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -8.10 -2,065.75 -1,615.24 4.12
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -8.10 -2,065.75 -1,615.24 4.12
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
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