中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-09-12 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-07-16 | |
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一、收入: | 详情 | -8.10 | -2,007.02 | -1,563.15 | 4.14 |
1.利息收入 | 详情 | 0.02 | 1.52 | 3.01 | 0.52 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 0.02 | 1.52 | 3.01 | 0.14 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -52.61 | -1,840.47 | -2,066.64 | 13.39 |
股票投资收益 | 详情 | -52.30 | -1,879.07 | -2,136.85 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | - | - | -0.10 | 13.39 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | -0.30 | 38.61 | 70.31 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 44.49 | -170.52 | 492.17 | -9.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 2.45 | 8.31 | - |
减:二、费用 | 详情 | - | 58.73 | 52.09 | 0.02 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 42.34 | 35.77 | - |
2.托管费 | 详情 | - | 7.06 | 5.96 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | 4.92 | 1.66 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
6.其他费用 | 详情 | - | 4.42 | 8.70 | 0.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -8.10 | -2,065.75 | -1,615.24 | 4.12 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -8.10 | -2,065.75 | -1,615.24 | 4.12 |
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