中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-08 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 247,248.62 | 171.15 | 86,632.50 |
结算备付金 | 详情 | 18,500.76 | 15,214.15 | 0.00 | 23,759.79 |
存出保证金 | 详情 | 166.72 | 218.06 | 0.27 | 166.69 |
交易性金融资产 | 详情 | 11,899,015.30 | 11,640,908.07 | 383.64 | 11,822,111.81 |
其中:股票投资 | 详情 | 218,529.02 | 314,065.55 | 383.64 | 409,518.07 |
基金投资 | 详情 | 17,971.26 | 20,438.90 | - | 26,115.56 |
债券投资 | 详情 | 11,642,082.87 | 11,301,950.34 | - | 11,381,546.37 |
资产支持证券投资 | 详情 | 20,432.15 | 4,453.27 | - | 4,931.80 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 138,222.59 | 117,564.31 | - | 158,404.25 |
应收证券清算款 | 详情 | 24,572.78 | 34,078.24 | - | 3,865.35 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 9.98 | - | - | 25.58 |
应收申购款 | 详情 | 8,060.80 | 1,267.12 | 0.15 | 5,473.70 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 15.12 | - | - |
资产总计 | 详情 | 13,665,247.00 | 13,162,817.52 | 555.22 | 13,276,886.64 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-08 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 771,965.24 | 797,278.51 | - | 801,342.14 |
应付证券清算款 | 详情 | 27,016.69 | 8,334.61 | - | 4,504.48 |
应付赎回款 | 详情 | 889.71 | 591.69 | 0.33 | 2,753.89 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,312.28 | 3,261.25 | 0.08 | 3,494.95 |
应付托管费 | 详情 | 1,037.37 | 1,001.15 | 0.01 | 1,049.56 |
应付销售服务费 | 详情 | 158.80 | 116.40 | 0.01 | 83.35 |
应付税费 | 详情 | 168.05 | 199.94 | - | 182.50 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 988.75 | 787.02 | 11.97 | 1,046.76 |
负债合计 | 详情 | 805,536.88 | 811,570.58 | 12.40 | 814,457.62 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 12,061,845.67 | 11,623,882.99 | 574.40 | 11,654,874.87 |
所有者权益合计 | 详情 | 12,859,710.12 | 12,351,246.94 | 542.82 | 12,462,429.02 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 13,665,247.00 | 13,162,817.52 | 555.22 | 13,276,886.64 |
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