中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-29 | 2024-03-07 | 2024-02-19 | 2024-01-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 3.14 | 13.61 | 11.98 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.03 | 2.00 | 2.12 | 0.23 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,039.95 | 2,155.09 | 3,808.64 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,942.37 | 475.57 | - |
| 基金投资 | 详情 | 1,039.95 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 212.73 | 3,333.07 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 1,000.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 37.35 | 780.30 | 99.81 | 2,225.65 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 1.99 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,143.66 | 3,635.90 | 4,015.39 | 3,549.11 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-29 | 2024-03-07 | 2024-02-19 | 2024-01-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 400.00 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 13.56 | 448.17 | 146.87 | 218.27 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 0.85 | 1.15 | 0.69 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 0.14 | 0.19 | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.13 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.07 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.83 | 14.75 | 16.40 | 16.36 |
| 负债合计 | 详情 | 16.46 | 463.96 | 564.83 | 235.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,736.24 | 5,141.48 | 3,633.59 | 2,542.04 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,127.20 | 3,171.94 | 3,450.56 | 3,313.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,143.66 | 3,635.90 | 4,015.39 | 3,549.11 |
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