中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-02-08 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 - 247,248.62 171.15 86,632.50
结算备付金 详情 18,500.76 15,214.15 0.00 23,759.79
存出保证金 详情 166.72 218.06 0.27 166.69
交易性金融资产 详情 11,899,015.30 11,640,908.07 383.64 11,822,111.81
其中:股票投资 详情 218,529.02 314,065.55 383.64 409,518.07
其中:基金投资 详情 17,971.26 20,438.90 - 26,115.56
其中:债券投资 详情 11,642,082.87 11,301,950.34 - 11,381,546.37
其中:资产支持证券投资 详情 20,432.15 4,453.27 - 4,931.80
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 138,222.59 117,564.31 - 158,404.25
应收证券清算款 详情 24,572.78 34,078.24 - 3,865.35
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 9.98 - - 25.58
应收申购款 详情 8,060.80 1,267.12 0.15 5,473.70
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 15.12 - -
资产总计 详情 13,665,247.00 13,162,817.52 555.22 13,276,886.64
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-02-08 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 771,965.24 797,278.51 - 801,342.14
应付证券清算款 详情 27,016.69 8,334.61 - 4,504.48
应付赎回款 详情 889.71 591.69 0.33 2,753.89
应付管理人报酬 详情 3,312.28 3,261.25 0.08 3,494.95
应付托管费 详情 1,037.37 1,001.15 0.01 1,049.56
应付销售服务费 详情 158.80 116.40 0.01 83.35
应付税费 详情 168.05 199.94 - 182.50
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 988.75 787.02 11.97 1,046.76
负债合计 详情 805,536.88 811,570.58 12.40 814,457.62
所有者权益:
实收基金 详情 12,061,845.67 11,623,882.99 574.40 11,654,874.87
所有者权益合计 详情 12,859,710.12 12,351,246.94 542.82 12,462,429.02
负债和所有者权益合计 详情 13,665,247.00 13,162,817.52 555.22 13,276,886.64
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