中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-07-03 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 19.91 | 23.56 | 3.03 | 21,096.28 |
| 存出保证金 | 详情 | 7.39 | 4.67 | 0.54 | 178.30 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,110.44 | 1,669.26 | 2,585.13 | 12,218,712.54 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,110.44 | 1,669.26 | - | 158,250.75 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 15,465.92 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 2,585.13 | 12,020,065.80 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 24,930.07 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 400.16 | 140,645.82 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 192.65 | 33.80 | 360.64 | 4,002.80 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 5,941.49 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 7.54 |
| 资产总计 | 详情 | 2,271.55 | 2,810.21 | 3,508.71 | 13,852,199.96 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-07-03 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 350.00 | 759,725.46 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 4,267.78 |
| 应付赎回款 | 详情 | 474.10 | 276.16 | 509.74 | 817.07 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.71 | 3.76 | 0.26 | 3,228.79 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.63 | 0.03 | 1,017.75 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 170.97 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.01 | 155.27 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.04 | 11.41 | 2.33 | 503.84 |
| 负债合计 | 详情 | 483.07 | 292.12 | 862.38 | 769,886.93 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,452.34 | 4,580.78 | 2,641.89 | 12,247,618.24 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,788.48 | 2,518.09 | 2,646.33 | 13,082,313.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,271.55 | 2,810.21 | 3,508.71 | 13,852,199.96 |
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