中银证券盈瑞混合A(011801)基金净值_估值

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中银证券盈瑞混合A(011801

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单位净值 (2024-12-06): 0.86560.05%; 近1月：0.67%; 近1年：0.32%

累计净值: 0.8656; 近3月：5.20%; 近3年：-18.47%

: 近6月：4.10%; 成立来：-13.44%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.48亿元（2024-09-30）	基金经理：王文华等
成立日：2021-05-06	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国人寿	1.85%	3.84%	股吧
中国石化	1.33%	0.31%	股吧
中国平安	1.31%	2.68%	股吧
五粮液	1.23%	0.97%	股吧
美的集团	1.08%	1.58%	股吧
中信证券	0.66%	1.10%	股吧
万华化学	0.61%	1.80%	股吧
浦发银行	0.60%	0.62%	股吧
格力电器	0.56%	-0.12%	股吧
中国太保	0.56%	3.66%	股吧

前十持仓占比合计：9.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 20.78% --
23华夏 7.87% --
22宁沪G1 7.69% --
22招港01 7.63% --
24南电 7.61% --
前五持仓占比合计：51.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	20.78%	--
23华夏	7.87%	--
22宁沪G1	7.69%	--
22招港01	7.63%	--
24南电	7.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	0.8656	0.8656	0.05%
12-05	0.8652	0.8652	-0.14%
12-04	0.8664	0.8664	0.22%
12-03	0.8645	0.8645	0.20%
12-02	0.8628	0.8628	0.22%
11-29	0.8609	0.8609	0.13%
11-28	0.8598	0.8598	-0.02%
11-27	0.8600	0.8600	0.24%
11-26	0.8579	0.8579	0.09%
11-25	0.8571	0.8571	-0.07%
11-22	0.8577	0.8577	-0.34%

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中银证券盈瑞混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	0.67%	5.20%	4.10%	-0.08%	0.32%	-9.82%	-18.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.41%	5.24%	2.90%	4.93%	5.40%	3.15%	0.56%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	646 \| 1385	430 \| 1382	553 \| 1366	339 \| 1359	1262 \| 1331	1245 \| 1324	1160 \| 1176	967 \| 979
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.73%	0.33%	-4.26%	-2.52%	-4.93%	-1.55%	-0.72%	-2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 1374	934 \| 1402	1346 \| 1403	1266 \| 1401	1302 \| 1403	1101 \| 1388	1284 \| 1367	1126 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.42%	-9.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1237 \| 1401	1026 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 192.08%
2023-12-31 30.39%
2023-06-30 55.88%
2022-12-31 45.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	192.08%
2023-12-31	30.39%
2023-06-30	55.88%
2022-12-31	45.79%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-23~至今	王文华计伟	2年又16天	-10.36%
2022-05-25~2022-11-22	蒲延杰王文华	181天	-0.73%
2021-05-06~2022-05-24	蒲延杰王玉玺	1年又18天	-2.73%

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