中银证券盈瑞混合A(011801)基金净值_估值

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中银证券盈瑞混合A(011801

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单位净值 (2025-01-27): 0.86490.09%; 近1月：-1.05%; 近1年：3.48%

累计净值: 0.8649; 近3月：0.84%; 近3年：-14.65%

: 近6月：3.87%; 成立来：-13.51%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2024-12-31）	基金经理：王文华等
成立日：2021-05-06	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	3.12%	2.25%	股吧
中国石油	2.70%	1.34%	股吧
建设银行	2.65%	1.55%	股吧
宁德时代	2.00%	-1.39%	股吧
中国神华	1.35%	2.35%	股吧
长江电力	1.33%	2.48%	股吧
中国石化	1.19%	0.66%	股吧
兴业银行	0.98%	0.40%	股吧
邮储银行	0.72%	0.93%	股吧
国泰君安	0.65%	-2.74%	股吧

前十持仓占比合计：16.69%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 17.78% --
21国开 17.78% --
24江苏 8.19% --
23华夏 8.10% --
23华夏 8.10% --
前五持仓占比合计：59.95%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	17.78%	--
21国开	17.78%	--
24江苏	8.19%	--
23华夏	8.10%	--
23华夏	8.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.8649	0.8649	0.09%
01-24	0.8641	0.8641	0.21%
01-23	0.8623	0.8623	0.07%
01-22	0.8617	0.8617	-0.43%
01-21	0.8654	0.8654	0.06%
01-20	0.8649	0.8649	-0.12%
01-17	0.8659	0.8659	-0.16%
01-16	0.8673	0.8673	0.09%
01-15	0.8665	0.8665	0.08%
01-14	0.8658	0.8658	0.35%
01-13	0.8628	0.8628	-0.44%

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中银证券盈瑞混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-1.05%	0.84%	3.87%	-1.22%	3.48%	-11.21%	-14.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1067 \| 1350	1288 \| 1374	844 \| 1355	705 \| 1343	1342 \| 1374	1123 \| 1323	1164 \| 1183	1018 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.45%	3.73%	0.33%	-4.26%	-2.52%	-4.93%	-1.55%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	554 \| 1373	346 \| 1374	934 \| 1402	1346 \| 1403	1266 \| 1401	1302 \| 1403	1101 \| 1388	1284 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.07%	-9.42%	-9.06%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1203 \| 1373	1237 \| 1401	1028 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 192.08%
2023-12-31 30.39%
2023-06-30 55.88%
2022-12-31 45.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	192.08%
2023-12-31	30.39%
2023-06-30	55.88%
2022-12-31	45.79%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-23~至今	王文华计伟	2年又69天	-10.43%
2022-05-25~2022-11-22	蒲延杰王文华	181天	-0.73%
2021-05-06~2022-05-24	蒲延杰王玉玺	1年又18天	-2.73%

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