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中银证券安汇三年定开债(009799
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单位净值 (2026-01-22)

1.03090.01%
近1月：0.21%
近1年：2.70%

累计净值

1.1679
近3月：0.63%
近3年：8.50%

近6月：1.47%
成立来：18.02%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：80.97亿元（2025-12-31）基金经理：曹张琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中银证券基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-08～09-14/09-08～09-14
预估开放申购时间：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-22 1.0309 1.1679 0.01%
    01-21 1.0308 1.1678 0.00%
    01-20 1.0308 1.1678 0.01%
    01-19 1.0307 1.1677 0.02%
    01-16 1.0305 1.1675 0.01%
    01-15 1.0304 1.1674 0.01%
    01-14 1.0303 1.1673 0.00%
    01-13 1.0303 1.1673 0.01%
    01-12 1.0302 1.1672 0.02%
    01-09 1.0300 1.1670 0.01%
    01-08 1.0299 1.1669 0.01%
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    0.63%
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    0.15%
    2.70%
    5.37%
    8.50%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
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    2.43%
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