中银证券安汇三年定开债(009799)基金净值_估值

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中银证券安汇三年定开债(009799

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.00760.00%; 近1月：0.21%; 近1年：2.67%

累计净值: 1.1206; 近3月：0.56%; 近3年：10.34%

: 近6月：1.09%; 成立来：12.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：79.14亿元（2024-03-31）	基金经理：王玉玺等
成立日：2020-09-01	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-09-08～09-14/2026-09-08～09-14

预估开放申购时间：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 50.49% --
16进出 22.49% --
16国开 15.28% --
23江苏 9.97% --
23兴业 9.68% --
前五持仓占比合计：107.91%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23农发	50.49%	--
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23江苏	9.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0076	1.1206	0.00%
04-23	1.0076	1.1206	0.01%
04-22	1.0075	1.1205	0.02%
04-19	1.0073	1.1203	0.00%
04-18	1.0073	1.1203	0.01%
04-17	1.0072	1.1202	0.01%
04-16	1.0071	1.1201	0.00%
04-15	1.0071	1.1201	0.02%
04-12	1.0069	1.1199	0.01%
04-11	1.0068	1.1198	0.01%
04-10	1.0067	1.1197	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.56%	1.09%	0.72%	2.67%	6.57%	10.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2430 \| 2787	2610 \| 2774	2601 \| 2694	2473 \| 2535	2555 \| 2678	2112 \| 2368	1170 \| 2027	1123 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.56%	0.51%	0.77%	0.87%	0.84%	0.85%	1.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2877 \| 3230	2689 \| 3114	549 \| 2943	2246 \| 2851	1357 \| 2778	147 \| 2732	990 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	3.74%	3.58%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1844 \| 3114	185 \| 2732	1432 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-01~至今王玉玺曹张琪 3年又236天 12.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-01~至今	王玉玺曹张琪	3年又236天	12.65%

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2023-12-13	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0080元
2023-03-29	每份派现金0.0100元
2022-12-14	每份派现金0.0110元
2022-09-21	每份派现金0.0180元
2022-06-21	每份派现金0.0120元
2022-02-15	每份派现金0.0110元
2021-09-27	每份派现金0.0100元
2021-06-24	每份派现金0.0060元
2021-03-24	每份派现金0.0035元

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