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单位净值 (2025-07-18)

1.11140.01%
近1月:0.14%
近1年:2.47%

累计净值

1.1789
近3月:0.51%
近3年:8.41%

近6月:1.14%
成立来:18.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.13亿元(2025-03-31)基金经理:吕文晔
成 立 日:2018-12-26管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.1114 1.1789 0.01%
    07-17 1.1113 1.1788 0.01%
    07-16 1.1112 1.1787 0.01%
    07-15 1.1111 1.1786 0.05%
    07-14 1.1106 1.1781 -0.02%
    07-11 1.1108 1.1783 -0.01%
    07-10 1.1109 1.1784 -0.03%
    07-09 1.1112 1.1787 -0.01%
    07-08 1.1113 1.1788 -0.03%
    07-07 1.1116 1.1791 0.02%
    07-04 1.1114 1.1789 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.14%
    0.51%
    1.14%
    1.11%
    2.47%
    6.40%
    8.41%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    2308 | 3458
    1954 | 3434
    2229 | 3365
    1028 | 3281
    1129 | 3268
    2267 | 3045
    1584 | 2476
    1684 | 2113
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

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