中银证券安源债券C(005363)基金净值_估值

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中银证券安源债券C(005363

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单位净值 (2024-11-21): 1.09430.01%; 近1月：0.25%; 近1年：4.30%

累计净值: 1.1618; 近3月：0.41%; 近3年：8.78%

: 近6月：2.93%; 成立来：16.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.83亿元（2024-09-30）	基金经理：吕文晔等
成立日：2018-12-26	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24平湖 8.75% --
23广州 4.58% --
23邯郸 4.58% --
23晋城 4.55% --
前五持仓占比合计：31.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23苏国	8.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0943	1.1618	0.01%
11-20	1.0942	1.1617	0.00%
11-19	1.0942	1.1617	0.01%
11-18	1.0941	1.1616	0.01%
11-15	1.0940	1.1615	0.02%
11-14	1.0938	1.1613	0.01%
11-13	1.0937	1.1612	0.01%
11-12	1.0936	1.1611	0.02%
11-11	1.0934	1.1609	0.05%
11-08	1.0929	1.1604	0.02%
11-07	1.0927	1.1602	0.03%

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中银证券安源债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-06 每份派现金0.0540元
2019-08-23 每份派现金0.0135元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.25%	0.41%	2.93%	3.97%	4.30%	6.36%	8.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1484 \| 2892	1345 \| 2877	1626 \| 2812	63 \| 2674	461 \| 2454	757 \| 2351	1431 \| 2007	1317 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.35%	0.49%	0.62%	0.55%	0.39%	0.66%	0.45%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 3195	3074 \| 3365	2803 \| 3231	2654 \| 3113	2004 \| 2944	2523 \| 2851	2251 \| 2778	521 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.07%	2.13%	1.20%	2.79%	3.30%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2546 \| 3113	1446 \| 2732	2000 \| 2414	813 \| 2201	1036 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-11~至今	吕文晔阳秀峰	71天	0.37%
2020-05-14~2024-09-10	吕文晔	4年又120天	8.72%
2019-04-25~2020-05-13	王玉玺陈渭泉吕文晔	1年又19天	6.58%
2018-12-26~2019-04-24	王玉玺陈渭泉	119天	0.19%

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2019-08-23	每份派现金0.0135元

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