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中银证券安源债券C(005363
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单位净值 (2025-12-29)

1.1104-0.06%
近1月：-0.11%
近1年：1.07%

累计净值

1.1779
近3月：0.44%
近3年：7.71%

近6月：0.04%
成立来：18.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-09-30）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-29 1.1104 1.1779 -0.06%
    12-26 1.1111 1.1786 0.02%
    12-25 1.1109 1.1784 -0.01%
    12-24 1.1110 1.1785 0.01%
    12-23 1.1109 1.1784 0.06%
    12-22 1.1102 1.1777 -0.05%
    12-19 1.1107 1.1782 0.09%
    12-18 1.1097 1.1772 0.02%
    12-17 1.1095 1.1770 0.11%
    12-16 1.1083 1.1758 0.00%
    12-15 1.1083 1.1758 -0.11%
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    1.02%
    1.07%
    5.51%
    7.71%
    同类平均
    0.01%
    0.05%
    0.59%
    0.16%
    0.97%
    1.07%
    6.24%
    10.86%
    沪深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
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