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中银证券安源债券C(005363
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单位净值 (2025-10-31)

1.11330.12%
近1月：0.60%
近1年：2.00%

累计净值

1.1808
近3月：0.23%
近3年：7.99%

近6月：0.57%
成立来：18.56%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-09-30）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-31 1.1133 1.1808 0.12%
    10-30 1.1120 1.1795 0.06%
    10-29 1.1113 1.1788 0.02%
    10-28 1.1111 1.1786 0.11%
    10-27 1.1099 1.1774 0.05%
    10-24 1.1094 1.1769 -0.04%
    10-23 1.1098 1.1773 0.00%
    10-22 1.1098 1.1773 0.02%
    10-21 1.1096 1.1771 0.05%
    10-20 1.1090 1.1765 -0.06%
    10-17 1.1097 1.1772 0.12%
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    1.28%
    2.00%
    6.24%
    7.99%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
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