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单位净值 (2025-03-13)

1.09970.01%
近1月:-0.03%
近1年:3.95%

累计净值

1.1672
近3月:0.15%
近3年:8.20%

近6月:0.87%
成立来:17.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.22亿元(2024-12-31)基金经理:吕文晔
成 立 日:2018-12-26管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0997 1.1672 0.01%
    03-12 1.0996 1.1671 0.05%
    03-11 1.0991 1.1666 -0.03%
    03-10 1.0994 1.1669 0.02%
    03-07 1.0992 1.1667 -0.06%
    03-06 1.0999 1.1674 -0.02%
    03-05 1.1001 1.1676 0.01%
    03-04 1.1000 1.1675 0.00%
    03-03 1.1000 1.1675 0.06%
    02-28 1.0993 1.1668 0.01%
    02-27 1.0992 1.1667 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.03%
    0.15%
    0.87%
    0.05%
    3.95%
    6.29%
    8.20%
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
    同类排名
    472 | 2998
    259 | 2999
    436 | 2950
    1468 | 2842
    280 | 2985
    406 | 2540
    1550 | 2113
    1451 | 1762
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

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