中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金净值_估值

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中银证券汇福一年定开债券发起式(010946

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单位净值 (2024-12-20): 1.14770.19%; 近1月：1.32%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.1477; 近3月：1.06%; 近3年：11.08%

: 近6月：2.12%; 成立来：14.77%

类型：债券型-长债	规模：56.22亿元（2024-09-30）	基金经理：余亮
成立日：2021-03-19	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-02～05-09/2025-05-02～05-09

预估开放申购时间：
2025年04月30日15:00~05月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月30日15:00~05月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20光大 9.10% --
20兴业 8.57% --
20浦发 7.41% --
21交通 7.04% --
21工商 6.30% --
前五持仓占比合计：38.42%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1477	1.1477	0.19%
12-19	1.1455	1.1455	-0.04%
12-18	1.1460	1.1460	-0.10%
12-17	1.1472	1.1472	-0.09%
12-16	1.1482	1.1482	0.13%
12-13	1.1467	1.1467	0.16%
12-12	1.1449	1.1449	0.03%
12-11	1.1446	1.1446	-0.03%
12-10	1.1450	1.1450	0.27%
12-09	1.1419	1.1419	0.04%
12-06	1.1414	1.1414	-0.01%

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中银证券汇福一年定开债券发起式成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.32%	1.06%	2.12%	4.34%	4.79%	10.06%	11.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	1286 \| 3245	1957 \| 3176	1480 \| 3055	1476 \| 2768	1406 \| 2743	573 \| 2340	1066 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.15%	1.18%	1.17%	1.08%	0.50%	1.73%	1.58%	-1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2850 \| 3195	1610 \| 3365	1570 \| 3231	775 \| 3113	1395 \| 2944	139 \| 2851	459 \| 2778	2461 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.97%	0.86%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 3113	2166 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	余亮	92天	1.07%
2022-05-25~2024-09-19	余亮王玉玺	2年又118天	7.99%
2021-03-19~2022-05-24	余亮	1年又66天	5.15%

点击	标题	作者	最新更新时间
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