中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金净值_估值

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中银证券汇福一年定开债券发起式(010946

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单位净值 (2024-12-02): 1.14050.25%; 近1月：0.93%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.1405; 近3月：0.90%; 近3年：10.56%

: 近6月：1.76%; 成立来：14.05%

类型：债券型-长债	规模：56.22亿元（2024-09-30）	基金经理：余亮
成立日：2021-03-19	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-02～05-09/2025-05-02～05-09

预估开放申购时间：
2025年04月30日15:00~05月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月30日15:00~05月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
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20兴业 8.57% --
20浦发 7.41% --
21交通 7.04% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.1405	1.1405	0.25%
11-29	1.1377	1.1377	0.10%
11-28	1.1366	1.1366	0.04%
11-27	1.1362	1.1362	0.01%
11-26	1.1361	1.1361	0.04%
11-25	1.1357	1.1357	0.11%
11-22	1.1345	1.1345	0.05%
11-21	1.1339	1.1339	0.10%
11-20	1.1328	1.1328	0.00%
11-19	1.1328	1.1328	0.04%
11-18	1.1323	1.1323	-0.09%

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中银证券汇福一年定开债券发起式成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.93%	0.90%	1.76%	3.68%	4.39%	8.41%	10.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.74%	0.90%	1.95%	4.23%	4.86%	8.72%	11.89%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	884 \| 2894	551 \| 2887	1091 \| 2817	1211 \| 2685	1299 \| 2450	1199 \| 2383	631 \| 2026	857 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.15%	1.18%	1.17%	1.08%	0.50%	1.73%	1.58%	-1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2850 \| 3195	1610 \| 3365	1570 \| 3231	775 \| 3113	1395 \| 2944	139 \| 2851	459 \| 2778	2461 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.97%	0.86%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 3113	2166 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	余亮	73天	0.19%
2022-05-25~2024-09-19	余亮王玉玺	2年又118天	7.99%
2021-03-19~2022-05-24	余亮	1年又66天	5.15%

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