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单位净值 (2025-01-27)

1.08260.13%
近1月:0.01%
近1年:4.41%

累计净值

1.3038
近3月:1.63%
近3年:9.98%

近6月:1.93%
成立来:33.87%
类型:债券型-长债规模:345.91亿元(2024-12-31)基金经理:余亮
成 立 日:2016-12-05管 理 人中银证券基金评级

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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272019-012024-011.061.061.071.071.081.081.09
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272019-012024-011.281.291.291.301.301.31
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0826 1.3038 0.13%
    01-24 1.0812 1.3024 -0.01%
    01-23 1.0813 1.3025 -0.06%
    01-22 1.0820 1.3032 0.00%
    01-21 1.0820 1.3032 0.05%
    01-20 1.0815 1.3027 -0.01%
    01-17 1.0816 1.3028 -0.02%
    01-16 1.0818 1.3030 -0.05%
    01-15 1.0823 1.3035 0.01%
    01-14 1.0822 1.3034 0.08%
    01-13 1.0813 1.3025 -0.09%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.01%
    1.63%
    1.93%
    -0.03%
    4.41%
    7.99%
    9.98%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    1577 | 2991
    2775 | 3311
    1761 | 3196
    1412 | 3085
    2637 | 3310
    1307 | 2777
    1474 | 2364
    1268 | 2006
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-3001-27-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中银证券安进债券A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310100200300400
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310250500
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    余亮
    吕鸿见
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又82天
    现任基金资产规模:
    1023.39亿(15只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%
    截止至:2025-01-27
    截止至:2025-01-27
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