中银证券安进债券A(003929)基金净值_估值

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中银证券安进债券A(003929

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单位净值 (2025-01-27): 1.08260.13%; 近1月：0.01%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.3038; 近3月：1.63%; 近3年：9.98%

: 近6月：1.93%; 成立来：33.87%

类型：债券型-长债	规模：345.91亿元（2024-12-31）	基金经理：余亮等
成立日：2016-12-05	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0826	1.3038	0.13%
01-24	1.0812	1.3024	-0.01%
01-23	1.0813	1.3025	-0.06%
01-22	1.0820	1.3032	0.00%
01-21	1.0820	1.3032	0.05%
01-20	1.0815	1.3027	-0.01%
01-17	1.0816	1.3028	-0.02%
01-16	1.0818	1.3030	-0.05%
01-15	1.0823	1.3035	0.01%
01-14	1.0822	1.3034	0.08%
01-13	1.0813	1.3025	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.01%	1.63%	1.93%	-0.03%	4.41%	7.99%	9.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1577 \| 2991	2775 \| 3311	1761 \| 3196	1412 \| 3085	2637 \| 3310	1307 \| 2777	1474 \| 2364	1268 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.81%	0.49%	1.21%	1.10%	0.85%	0.45%	1.22%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1652 \| 3316	939 \| 3195	1479 \| 3363	1793 \| 3229	1616 \| 3111	1632 \| 2942	1267 \| 2849	1921 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.69%	3.12%	2.41%	4.32%	2.77%	4.16%	6.95%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1313 \| 3316	1729 \| 3111	1041 \| 2730	827 \| 2412	834 \| 2199	626 \| 1722	383 \| 1269	563 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	余亮吕鸿见	254天	2.92%
2019-11-13~2024-05-20	王玉玺余亮	4年又190天	16.29%
2018-09-10~2019-11-12	王玉玺	1年又63天	5.12%
2017-01-12~2018-09-09	吴亮谷王玉玺	1年又240天	5.47%
2016-12-05~2017-01-11	吴亮谷	37天	0.89%

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2023-02-21	每份派现金0.0188元
2022-03-15	每份派现金0.0251元
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