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单位净值 (2025-09-01)

1.06250.03%
近1月:-0.05%
近1年:2.21%

累计净值

1.3072
近3月:0.17%
近3年:8.28%

近6月:0.85%
成立来:34.31%
类型:债券型-长债规模:339.55亿元(2025-06-30)基金经理:余亮
成 立 日:2016-12-05管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0625 1.3072 0.03%
    08-29 1.0622 1.3069 0.01%
    08-28 1.0621 1.3068 -0.03%
    08-27 1.0624 1.3071 0.00%
    08-26 1.0624 1.3071 0.01%
    08-25 1.0623 1.3070 0.05%
    08-22 1.0618 1.3065 0.00%
    08-21 1.0618 1.3065 0.03%
    08-20 1.0615 1.3062 0.00%
    08-19 1.0615 1.3062 0.01%
    08-18 1.0614 1.3061 -0.11%
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    0.02%
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    0.85%
    0.30%
    2.21%
    5.78%
    8.28%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1584 | 2830
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    1736 | 2669
    1491 | 2508
    1209 | 2006
    1057 | 1695
    四分位排名

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