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中银证券中高等级债券C(004955
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单位净值 (2025-08-29)

1.01700.02%
近1月：-0.11%
近1年：1.95%

累计净值

1.2040
近3月：-0.07%
近3年：7.58%

近6月：0.65%
成立来：21.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.02亿元（2025-06-30）基金经理：王玉玺
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中银证券基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0170 1.2040 0.02%
    08-28 1.0168 1.2038 -0.05%
    08-27 1.0173 1.2043 -0.02%
    08-26 1.0175 1.2045 0.03%
    08-25 1.0172 1.2042 0.06%
    08-22 1.0166 1.2036 -0.02%
    08-21 1.0168 1.2038 0.04%
    08-20 1.0164 1.2034 -0.03%
    08-19 1.0167 1.2037 0.03%
    08-18 1.0164 1.2034 -0.15%
    08-15 1.0179 1.2049 -0.05%
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    0.46%
    1.95%
    5.16%
    7.58%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    1678 | 2146
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    一般

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