光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大信用添益债券A(360013) 2020年度五年期债券型金牛基金
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截止日期:2024-06-30
光大保德信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 27.29 | 224.27 | 62/126 |
基金数量(只) | 12 | 32.35 | 58/126 |
基金经理数量 | 6 | 6.66 | 37/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0683 | 1.0820 | 0.03% | 3.58% | 5.50% | 5.34 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1589 | 1.1798 | - | 2.77% | 4.68% | 2.43 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0314 | 1.1675 | - | 2.17% | 4.35% | 82.32 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | 2.45% | 4.31% | 0.19 | 李怀定 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1561 | 1.1825 | 0.03% | 2.86% | 4.10% | 21.42 | 李怀定 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0587 | 1.1012 | 0.02% | 2.90% | 4.08% | 13.21 | 李怀定 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 2.32% | 4.07% | 1.93 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0799 | 1.2686 | 0.02% | 2.73% | 4.06% | 0.01 | 李怀定 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0509 | 1.0932 | 0.01% | 2.90% | 3.91% | 0.45 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0217 | 1.0652 | 0.03% | 2.54% | 3.66% | 5.22 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0822 | 1.0903 | 0.04% | 2.88% | 3.53% | 11.47 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0823 | 1.1241 | 0.04% | 2.87% | 3.52% | 11.86 | 邹强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0785 | 1.2514 | -0.02% | 1.68% | 3.17% | 5.33 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0804 | 1.1305 | - | 1.46% | 2.92% | 75.87 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0388 | 1.0489 | 0.02% | 1.90% | 2.90% | 5.14 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0403 | 1.0413 | 0.02% | 1.88% | 2.86% | 0.00 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0875 | 1.2757 | 0.00% | 1.93% | 2.85% | 5.51 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0231 | 1.1311 | 0.01% | 1.32% | 2.78% | 81.04 | 邹强 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0722 | 1.2143 | -0.01% | 1.49% | 2.77% | 0.00 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 3.5560 | 4.5910 | 0.06% | 3.22% | 2.75% | 0.44 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 3.5380 | 4.5680 | 0.06% | 3.22% | 2.71% | 0.52 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0909 | 1.1696 | 0.01% | 1.51% | 2.65% | 0.09 | 江磊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0677 | 1.2451 | 0.00% | 1.71% | 2.43% | 0.00 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0780 | 1.1458 | 0.02% | 1.32% | 2.37% | 0.25 | 江磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | 0.88% | 1.74% | 0.69 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0682 | 1.3455 | 0.07% | 1.44% | 0.57% | 4.97 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0503 | 1.3211 | 0.07% | 1.30% | 0.27% | 0.85 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0644 | 1.0644 | 0.19% | 2.06% | -1.22% | 0.90 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% | 0.63% | -1.25% | 1.00 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1916 | 1.2423 | 0.19% | 0.82% | -1.57% | 7.60 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0492 | 1.0492 | 0.18% | 1.85% | -1.63% | 0.63 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.09% | 0.42% | -1.65% | 0.84 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0786 | 1.2926 | - | 0.54% | -1.66% | 0.19 | 韩羽辰 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1656 | 1.2156 | 0.19% | 0.66% | -1.87% | 0.03 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.2270 | 1.7490 | 0.25% | -0.89% | -2.00% | 34.31 | 黄波 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | -2.13% | -2.33% | 0.35 | 王卫林 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.2080 | 1.6740 | 0.25% | -1.06% | -2.34% | 6.23 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1015 | 1.2245 | 0.16% | 0.52% | -2.62% | 5.56 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5680 | 2.0750 | 0.06% | 6.88% | -2.73% | 0.05 | 陈栋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2280 | 1.4540 | 0.00% | 6.78% | -2.85% | 0.07 | 陈栋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -2.40% | -2.90% | 0.27 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0772 | 1.1978 | 0.16% | 0.32% | -3.00% | 1.07 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.2146 | 1.2552 | 0.39% | 3.23% | -4.33% | 0.70 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1817 | 1.2218 | 0.39% | 3.03% | -4.71% | 0.13 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.8988 | 0.8988 | 0.57% | -0.82% | -5.74% | 0.12 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1361 | 1.1361 | 0.11% | 1.30% | -5.90% | 0.31 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.8889 | 0.8889 | 0.57% | -1.02% | -6.13% | 0.09 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1055 | 1.1055 | 0.11% | 1.10% | -6.27% | 0.20 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3366 | 1.3366 | 0.32% | 1.11% | -7.57% | 1.03 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3390 | 1.3390 | 0.32% | 0.87% | -7.99% | 0.04 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0544 | 1.1309 | 0.23% | 3.59% | -8.31% | 0.20 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8309 | 0.8309 | -0.01% | 5.23% | -8.56% | 2.44 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0483 | 1.1186 | 0.23% | 3.43% | -8.59% | 0.13 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8213 | 0.8213 | -0.01% | 5.03% | -8.94% | 2.84 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.3030 | 1.3030 | -0.46% | 13.90% | -9.58% | 0.00 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9498 | 0.9498 | -0.61% | 6.02% | -10.04% | 0.09 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.7271 | 5.1747 | 0.03% | -1.18% | -10.42% | 3.21 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9371 | 0.9371 | -0.60% | 5.70% | -10.57% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.2890 | 1.2890 | -0.54% | 12.48% | -10.61% | 2.08 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5300 | 2.5930 | 0.33% | -0.65% | -10.74% | 2.60 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6151 | 0.6151 | -0.57% | 6.40% | -10.82% | 4.62 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8327 | 0.8327 | -0.63% | 5.89% | -10.88% | 0.22 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6035 | 0.6035 | -0.56% | 6.19% | -11.17% | 0.18 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8225 | 0.8225 | -0.63% | 5.62% | -11.32% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6604 | 0.6604 | -0.54% | 4.58% | -11.33% | 2.06 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6465 | 0.6465 | 0.23% | -6.88% | -12.51% | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合C 018082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9930 | 0.9930 | 2.48% | 9.24% | -12.74% | 0.01 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大瑞和混合A 009486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8672 | 0.8672 | -1.02% | 15.27% | -13.58% | 0.12 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9840 | 1.0990 | 2.39% | 9.21% | -13.61% | 0.31 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6397 | 0.6397 | 0.22% | -7.02% | -13.64% | 8.56 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8501 | 0.8501 | -1.01% | 14.91% | -14.06% | 0.09 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6441 | 1.2643 | -0.65% | 5.38% | -14.34% | 0.33 | 苏淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.2520 | 2.5020 | 0.63% | -0.66% | -14.44% | 0.58 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.8840 | 1.8320 | 0.45% | -1.67% | -15.81% | 41.11 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6238 | 1.0830 | -0.49% | 6.89% | -15.88% | 7.23 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7150 | 0.7150 | 0.13% | 7.92% | -16.03% | 0.04 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大多策略精选混合 005444 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1669 | 1.1669 | - | -2.93% | -16.07% | 0.33 | 黄波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.8800 | 1.7840 | 0.34% | -1.79% | -16.11% | 12.21 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6214 | 0.6214 | -0.51% | 6.70% | -16.15% | 0.00 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.1041 | 1.1041 | 0.12% | 2.31% | -16.29% | 0.57 | 王卫林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0620 | 1.1120 | 0.09% | -5.26% | -16.31% | 0.16 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7148 | 0.7148 | 0.13% | 7.70% | -16.40% | 0.10 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2370 | 1.2950 | 0.08% | -5.14% | -16.48% | 0.01 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | 2.08% | -16.68% | 1.26 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8890 | 0.8890 | -0.22% | 7.24% | -18.37% | 0.89 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1128 | 1.1128 | -0.44% | 2.86% | -19.02% | 0.00 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9546 | 1.1588 | 0.40% | -18.25% | -19.22% | 0.01 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9460 | 1.1500 | 0.39% | -18.24% | -19.32% | 0.05 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1074 | 3.8603 | -0.43% | 2.93% | -19.49% | 8.49 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6625 | 0.6625 | -1.15% | 8.75% | -21.54% | 6.80 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6700 | 1.8170 | 0.00% | -1.36% | -21.67% | 6.01 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | -1.42% | -21.67% | 0.01 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6596 | 0.6596 | -1.14% | 8.50% | -21.86% | 0.42 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9362 | 0.9362 | -0.71% | -2.66% | -22.31% | 0.80 | 唐钰蔚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7778 | 3.1995 | 0.05% | -12.26% | -22.55% | 9.31 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7729 | 0.7729 | 0.05% | -12.78% | -23.14% | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6846 | 0.6846 | 0.32% | -9.23% | -24.89% | 0.38 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6789 | 0.6789 | 0.31% | -9.44% | -25.26% | 0.18 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2657 | 1.8135 | 0.78% | -4.58% | -27.81% | 0.77 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7544 | 0.8791 | 0.61% | -0.58% | -27.82% | 1.31 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2451 | 1.2451 | 1.83% | 2.43% | -27.91% | 1.04 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2419 | 1.2419 | 1.82% | 2.14% | -28.02% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7489 | 0.7489 | 0.62% | -0.85% | -28.25% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6660 | 2.4640 | 1.68% | 0.45% | -29.15% | 1.23 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4990 | 0.4990 | -0.26% | -8.36% | -29.95% | 5.95 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4985 | 0.4985 | -0.26% | -8.36% | -29.97% | 0.00 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9439 | 0.9439 | 0.19% | -13.81% | -31.30% | 1.55 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9382 | 0.9382 | 0.20% | -13.94% | -31.58% | 0.04 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0269 | 1.0359 | 0.02% | 2.73% | - | 10.32 | 李怀定 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6408 | 0.6408 | -0.65% | 5.07% | - | 0.00 | 苏淼 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6650 | 0.6650 | 1.68% | 0.61% | - | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8840 | 0.8840 | -0.23% | 6.76% | - | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.2440 | 2.2440 | 0.63% | -0.88% | - | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9330 | 0.9330 | -0.72% | -2.85% | - | 0.00 | 唐钰蔚 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2613 | 1.2613 | 0.78% | -4.79% | - | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6571 | 0.6571 | -0.56% | 4.19% | - | 0.00 | 詹佳 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.7204 | 1.7204 | 0.03% | -1.43% | - | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.22% | 3.14% | - | 0.02 | 陈栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.22% | 3.34% | - | 0.11 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | -2.19% | - | 0.02 | 王卫林 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | - | - | 1.99 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | - | - | 1.46 | 李怀定 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0909 | 1.0909 | 0.01% | - | - | 0.00 | 江磊 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% | - | - | - | 江磊 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | - | - | - | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大现金宝货币A 000210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.2457 | 0.9030% | 0.92% | 1.23% | 0.37% | 1.04 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币B 000211 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3115 | 1.1480% | 1.16% | 1.47% | 0.43% | 2.79 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4214 | 1.5460% | 1.54% | 1.60% | 0.43% | 79.14 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币B 003481 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4873 | 1.7900% | 1.79% | 1.84% | 0.49% | 15.67 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大货币B 009251 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4200 | 2.0830% | 1.84% | 1.76% | 0.46% | 50.94 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3541 | 1.8390% | 1.60% | 1.51% | 0.40% | 2.56 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4871 | 1.7900% | 1.79% | 1.84% | 0.49% | 12.31 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.15% | 44.24 | 11,071.06 | ||
2 | 002436 | 兴森科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 1,030.27 | 10,632.40 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.14% | 56.54 | 10,178.63 | ||
4 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.14% | 345.35 | 9,801.14 | ||
5 | 601857 | 中国石油 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.13% | 876.41 | 9,044.55 | ||
6 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.13% | 229.69 | 9,008.44 | ||
7 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.12% | 519.08 | 8,564.88 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.12% | 131.03 | 8,451.26 | ||
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.11% | 486.70 | 7,952.62 | ||
10 | 000400 | 许继电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.11% | 228.20 | 7,852.36 |
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