光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大信用添益债券A(360013) 2020年度五年期债券型金牛基金
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-06-30
光大保德信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 22.02 | 47.76 | 41/107 |
基金数量(只) | 10 | 9.26 | 31/107 |
基金经理数量 | 21 | 30.93 | 60/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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光大瑞和混合A 009486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9540 | 0.9540 | 9.43% | 11.76% | 10.00% | 0.12 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.8170 | 2.3240 | 6.51% | 19.70% | 9.52% | 0.05 | 陈栋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4230 | 1.6490 | 6.51% | 19.68% | 9.38% | 0.07 | 陈栋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.3427 | 1.3427 | 13.74% | 19.25% | 9.34% | 0.57 | 王卫林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9340 | 0.9340 | 9.42% | 11.43% | 9.32% | 0.09 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.2185 | 1.2185 | 13.73% | 19.01% | 8.85% | 1.26 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合C 018082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0700 | 1.0700 | 14.68% | 15.93% | 8.41% | 0.01 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0600 | 1.1750 | 14.72% | 15.97% | 7.51% | 0.31 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 3.6490 | 4.6840 | 1.16% | 2.69% | 5.34% | 0.44 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 3.6300 | 4.6600 | 1.17% | 2.69% | 5.30% | 0.52 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0228 | 1.0844 | -0.31% | 2.27% | 5.27% | 5.34 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9261 | 0.9261 | 8.01% | 12.43% | 4.67% | 2.44 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.3123 | 1.3529 | 3.81% | 9.55% | 4.57% | 0.70 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0405 | 1.1766 | 0.03% | 2.25% | 4.32% | 82.32 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9147 | 0.9147 | 8.02% | 12.21% | 4.24% | 2.84 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2758 | 1.3159 | 3.82% | 9.34% | 4.17% | 0.13 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0188 | 1.0726 | -0.08% | 2.07% | 4.14% | 5.22 | 邹强 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1089 | 1.1089 | 2.34% | 4.80% | 4.02% | 0.90 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0462 | 1.0971 | -0.06% | 1.80% | 4.00% | 11.47 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0456 | 1.1302 | -0.12% | 1.73% | 3.92% | 11.86 | 邹强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1546 | 1.1755 | -0.51% | 1.57% | 3.68% | 2.43 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0922 | 1.0922 | 2.34% | 4.59% | 3.59% | 0.63 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0749 | 1.0749 | 3.58% | 4.25% | 3.54% | 0.35 | 王卫林 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0396 | 1.0396 | -0.37% | 1.48% | 3.54% | 0.19 | 李怀定 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0764 | 1.2662 | -0.27% | 1.45% | 3.52% | 0.01 | 李怀定 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1520 | 1.1784 | -0.49% | 1.45% | 3.52% | 21.42 | 李怀定 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0556 | 1.0981 | -0.44% | 1.46% | 3.52% | 13.21 | 李怀定 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0097 | 1.0338 | -0.26% | 1.45% | 3.52% | 10.32 | 李怀定 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2424 | 1.2931 | 2.48% | 3.94% | 3.34% | 7.60 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0368 | 1.0368 | -0.37% | 1.37% | 3.31% | 1.93 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0456 | 1.0879 | -0.59% | 1.32% | 3.20% | 0.45 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9649 | 0.9649 | 5.78% | 6.87% | 3.15% | 0.12 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0981 | 1.1768 | 0.02% | 1.47% | 3.13% | 0.09 | 江磊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0918 | 1.2800 | -0.09% | 1.77% | 3.07% | 5.51 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0423 | 1.0524 | -0.13% | 1.25% | 3.04% | 5.14 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2146 | 1.2646 | 2.48% | 3.79% | 3.03% | 0.03 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0499 | 1.0499 | 3.57% | 3.95% | 2.94% | 0.27 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0867 | 1.1368 | 0.02% | 1.48% | 2.90% | 75.87 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0951 | 1.3724 | 1.11% | 1.77% | 2.86% | 4.97 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0842 | 1.1520 | 0.01% | 1.27% | 2.84% | 0.25 | 江磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0296 | 1.1376 | 0.05% | 1.50% | 2.82% | 81.04 | 邹强 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0706 | 1.0706 | 4.89% | 9.51% | 2.79% | 0.09 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9536 | 0.9536 | 5.78% | 6.65% | 2.74% | 0.09 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0799 | 1.2528 | -0.15% | 1.12% | 2.70% | 5.33 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0712 | 1.2486 | -0.10% | 1.56% | 2.65% | 0.00 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0760 | 1.3468 | 1.10% | 1.61% | 2.55% | 0.85 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4977 | 1.4977 | 5.92% | 4.37% | 2.53% | 1.03 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0388 | 1.0398 | -0.59% | 0.73% | 2.52% | 0.00 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.3480 | 1.3480 | 6.73% | 5.89% | 2.51% | 0.00 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0728 | 1.2149 | -0.15% | 0.93% | 2.31% | 0.00 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9400 | 0.9400 | 4.77% | 8.95% | 2.20% | 0.22 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0550 | 1.0550 | 4.88% | 9.18% | 2.18% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7002 | 0.7002 | 5.50% | 11.13% | 2.13% | 4.62 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5002 | 1.5002 | 5.92% | 4.20% | 2.13% | 0.04 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2730 | 1.7950 | 1.60% | 2.83% | 1.84% | 34.31 | 黄波 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.7548 | 0.7548 | 8.35% | 13.67% | 1.83% | 6.80 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 0.65% | 1.76% | 0.69 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6864 | 0.6864 | 5.49% | 10.91% | 1.72% | 0.18 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9275 | 0.9275 | 4.77% | 8.67% | 1.69% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.3350 | 1.3350 | 6.71% | 5.87% | 1.52% | 2.08 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.7511 | 0.7511 | 8.37% | 13.44% | 1.39% | 0.42 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1350 | 1.2580 | 2.51% | 2.01% | 1.38% | 5.56 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2520 | 1.7180 | 1.62% | 2.62% | 1.38% | 6.23 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7480 | 0.7480 | 5.34% | 9.60% | 1.22% | 2.06 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1091 | 1.2297 | 2.50% | 1.80% | 0.97% | 1.07 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0284 | 1.0284 | 1.41% | 1.44% | 0.66% | 1.00 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7438 | 0.7438 | 5.34% | 9.38% | 0.65% | 0.00 | 詹佳 | 开放申购 | - | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0934 | 1.3074 | 1.29% | 1.88% | 0.59% | 0.19 | 韩羽辰 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0149 | 1.0149 | 1.41% | 1.23% | 0.25% | 0.84 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.5950 | 2.8450 | 8.90% | 12.88% | 0.23% | 0.58 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7270 | 2.7900 | 6.28% | 4.67% | 0.23% | 2.60 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.5830 | 2.5830 | 8.85% | 12.60% | -0.23% | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.8409 | 5.2885 | 7.88% | 2.49% | -1.51% | 3.21 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.8323 | 1.8323 | 7.88% | 2.28% | -1.96% | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9570 | 0.9570 | 5.75% | 10.13% | -2.35% | 0.89 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6470 | 1.1062 | 6.98% | 2.52% | -2.57% | 7.23 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6441 | 0.6441 | 6.96% | 2.35% | -2.91% | 0.00 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9510 | 0.9510 | 5.78% | 9.69% | -2.96% | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1496 | 1.1496 | 1.98% | 2.24% | -3.01% | 0.31 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1178 | 1.1178 | 1.98% | 2.04% | -3.40% | 0.20 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0585 | 1.1350 | 1.70% | 2.05% | -4.17% | 0.20 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0517 | 1.1220 | 1.69% | 1.90% | -4.46% | 0.13 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1780 | 1.2280 | 7.68% | 8.27% | -4.77% | 0.16 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3710 | 1.4290 | 7.70% | 8.21% | -4.99% | 0.01 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7454 | 0.7454 | 6.61% | 5.06% | -5.08% | 0.04 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2252 | 1.2252 | 7.11% | 10.68% | -5.10% | 0.00 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7039 | 0.7039 | 9.80% | 1.18% | -5.40% | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6967 | 0.6967 | 9.80% | 1.16% | -5.42% | 8.56 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7444 | 0.7444 | 6.59% | 4.80% | -5.52% | 0.10 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3919 | 1.3919 | 12.60% | 9.94% | -5.53% | 1.04 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2201 | 3.9730 | 7.10% | 10.75% | -5.60% | 8.49 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8388 | 0.9635 | 10.18% | 6.65% | -5.74% | 1.31 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7974 | 0.7974 | 9.50% | -0.23% | -5.76% | 0.38 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3874 | 1.3874 | 12.59% | 9.68% | -5.98% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.8890 | 2.0360 | 7.64% | 9.76% | -6.16% | 6.01 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5046 | 2.0524 | 12.33% | 11.77% | -6.20% | 0.77 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7900 | 0.7900 | 9.49% | -0.47% | -6.22% | 0.18 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8318 | 0.8318 | 10.17% | 6.40% | -6.28% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.8870 | 1.8870 | 7.58% | 9.52% | -6.45% | 0.01 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.7450 | 2.5430 | 12.03% | 9.24% | -6.52% | 1.23 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 0.9390 | 1.8870 | 5.27% | 2.51% | -6.57% | 41.11 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4983 | 1.4983 | 12.33% | 11.55% | -6.58% | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.7430 | 0.7430 | 11.90% | 9.43% | -6.78% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | - | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 0.9340 | 1.8380 | 5.18% | 2.30% | -6.88% | 12.21 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1039 | 1.3081 | 8.98% | 5.15% | -7.65% | 0.01 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0938 | 1.2978 | 8.98% | 5.08% | -7.76% | 0.05 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6468 | 1.2670 | 7.51% | -0.32% | -9.36% | 0.33 | 苏淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6428 | 0.6428 | 7.53% | -0.62% | -9.90% | 0.00 | 苏淼 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8604 | 3.2821 | 8.29% | 6.51% | -11.23% | 9.31 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8594 | 0.8594 | 8.28% | 6.19% | -11.39% | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9839 | 0.9839 | 5.89% | -1.90% | -15.00% | 0.80 | 唐钰蔚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9798 | 0.9798 | 5.88% | -2.10% | -15.34% | 0.00 | 唐钰蔚 | 开放申购 | - | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0655 | 1.0655 | 8.07% | -1.44% | -18.28% | 1.55 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0583 | 1.0583 | 8.07% | -1.60% | -18.59% | 0.04 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5344 | 0.5344 | 7.53% | -2.55% | -19.76% | 5.95 | 马鹏飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5334 | 0.5334 | 7.52% | -2.72% | -19.87% | 0.00 | 马鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0848 | 1.0848 | 5.79% | 10.14% | - | 0.02 | 陈栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0882 | 1.0882 | 5.79% | 10.37% | - | 0.11 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0704 | 1.0704 | 3.59% | 4.19% | - | 0.02 | 王卫林 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0128 | 1.0128 | -0.44% | 1.29% | - | 1.99 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0141 | 1.0141 | -0.44% | 1.42% | - | 1.46 | 李怀定 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% | 1.48% | - | 0.00 | 江磊 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0978 | 1.0978 | 0.02% | - | - | - | 江磊 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0918 | 1.0918 | -0.09% | - | - | - | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大现金宝货币A 000210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 2.6474 | 1.3900% | 1.80% | 1.71% | 0.43% | 1.04 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币B 000211 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 3.1064 | 1.6330% | 2.04% | 1.96% | 0.49% | 2.79 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 2.6899 | 1.4130% | 1.49% | 1.45% | 0.38% | 79.14 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币B 003481 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 3.1489 | 1.6550% | 1.73% | 1.69% | 0.44% | 15.67 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大货币B 009251 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 3.3319 | 1.7520% | 1.86% | 1.94% | 0.45% | 50.94 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 2.8729 | 1.5090% | 1.61% | 1.70% | 0.38% | 2.56 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 3.1489 | 1.6550% | 1.73% | 1.69% | 0.44% | 12.31 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.21% | 59.73 | 14,947.43 | ||
2 | 601857 | 中国石油 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 0.17% | 1,146.79 | 11,834.87 | ||
3 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.16% | 289.59 | 11,383.96 | ||
4 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.15% | 387.12 | 10,986.43 | ||
5 | 000425 | 徐工机械 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.15% | 1,507.53 | 10,778.84 | ||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.15% | 606.23 | 10,651.46 | ||
7 | 002436 | 兴森科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 1,030.27 | 10,632.40 | ||
8 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.15% | 81.14 | 10,389.34 | ||
9 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.14% | 57.30 | 10,315.45 | ||
10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 38 | 0.14% | 158.51 | 10,223.72 |
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