光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大信用添益债券A(360013) 2020年度五年期债券型金牛基金
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
光大保德信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.56 | 52.30 | 40/107 |
基金数量(只) | 10 | 9.51 | 32/107 |
基金经理数量 | 22 | 31.72 | 58/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大产业新动力混合C 018082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.3120 | 1.3120 | 0.23% | 42.30% | 27.63% | 0.07 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.2970 | 1.4120 | 0.15% | 41.90% | 27.41% | 0.35 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.8430 | 2.3500 | 0.71% | 21.25% | 22.78% | 0.05 | 陈栋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.4420 | 1.6680 | 0.70% | 21.07% | 22.51% | 0.07 | 陈栋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.4674 | 1.5080 | -0.24% | 17.84% | 21.09% | 0.49 | 黄波 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.4248 | 1.4649 | -0.25% | 17.58% | 20.59% | 0.19 | 黄波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 1.3830 | 1.3830 | 0.20% | 27.00% | 17.42% | 0.71 | 王卫林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 1.2538 | 1.2538 | 0.20% | 26.75% | 16.93% | 1.54 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.6229 | 1.6229 | -0.21% | 35.74% | 16.40% | 1.19 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.1646 | 1.1646 | 0.14% | 16.03% | 16.29% | 0.11 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.6185 | 1.6185 | -0.21% | 35.67% | 16.01% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大瑞和混合A 009486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.9426 | 0.9426 | -0.64% | 9.58% | 15.50% | 0.13 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.1558 | 1.1558 | 0.13% | 15.40% | 15.42% | 0.02 | 陈栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-30 | 0.9756 | 0.9756 | 0.39% | 17.44% | 15.18% | 2.61 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.9216 | 0.9216 | -0.66% | 9.26% | 14.80% | 0.10 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-30 | 0.9624 | 0.9624 | 0.39% | 17.18% | 14.68% | 3.19 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.8600 | 2.6580 | -0.35% | 34.59% | 13.61% | 1.43 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.8570 | 0.8570 | -0.35% | 34.12% | 13.36% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | - | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0190 | 1.0190 | -0.39% | 13.88% | 9.91% | 0.12 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.3680 | 1.8900 | -0.07% | 10.23% | 9.79% | 23.67 | 黄波 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0061 | 1.0061 | -0.39% | 13.66% | 9.49% | 0.09 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 0.7478 | 0.7478 | -1.46% | 15.15% | 9.38% | 7.74 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.3440 | 1.8100 | -0.07% | 9.98% | 9.36% | 4.48 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 1.3520 | 1.3520 | 0.37% | 2.04% | 9.03% | 0.00 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 0.7437 | 0.7437 | -1.46% | 15.02% | 8.98% | 0.51 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 2.6450 | 2.8950 | 0.15% | 20.94% | 8.22% | 0.68 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 2.6310 | 2.6310 | 0.19% | 20.69% | 7.78% | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1523 | 1.1523 | -0.13% | 7.70% | 7.47% | 0.85 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.0360 | 1.9840 | -0.19% | 14.48% | 7.14% | 39.35 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.1254 | 1.1254 | -0.15% | 9.55% | 7.08% | 0.02 | 王卫林 | 开放申购 | - | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1338 | 1.1338 | -0.14% | 7.48% | 7.03% | 0.55 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.0300 | 1.9340 | -0.19% | 14.19% | 6.74% | 7.74 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.9490 | 0.9490 | 0.53% | 7.11% | 6.63% | 0.95 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.2878 | 1.3385 | -0.20% | 7.52% | 6.60% | 5.47 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.1305 | 1.1305 | -0.14% | 9.62% | 6.55% | 0.35 | 王卫林 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.6030 | 2.1508 | -0.07% | 28.19% | 6.49% | 0.92 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0447 | 1.1063 | -0.01% | 2.56% | 6.30% | 5.12 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.2580 | 1.3080 | -0.21% | 7.36% | 6.28% | 0.03 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.9420 | 0.9420 | 0.53% | 6.80% | 6.08% | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.5945 | 1.5945 | -0.08% | 27.93% | 6.05% | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.1026 | 1.1026 | -0.15% | 9.29% | 5.94% | 0.28 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0438 | 1.0976 | -0.02% | 3.09% | 5.88% | 5.20 | 邹强 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-30 | 1.0366 | 1.1190 | -0.05% | 2.88% | 5.81% | 12.09 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-27 | 1.1853 | 1.2062 | - | 2.64% | 5.75% | 2.42 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-30 | 1.0360 | 1.1521 | -0.05% | 2.82% | 5.73% | 9.82 | 邹强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.2328 | 1.2328 | -0.27% | 7.26% | 5.47% | 0.36 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.1975 | 1.1975 | -0.27% | 7.04% | 5.05% | 0.18 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0769 | 1.1194 | 0.02% | 1.92% | 4.98% | 6.44 | 李怀定 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0684 | 1.0785 | -0.06% | 2.88% | 4.94% | 5.16 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.1766 | 1.2030 | 0.03% | 1.94% | 4.92% | 21.38 | 李怀定 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0890 | 1.2885 | -0.01% | 2.05% | 4.83% | 0.01 | 李怀定 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0176 | 1.0545 | -0.01% | 2.03% | 4.82% | 10.16 | 李怀定 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1376 | 1.2141 | -0.04% | 6.81% | 4.78% | 0.13 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0708 | 1.3028 | -0.06% | 3.29% | 4.70% | 8.14 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0660 | 1.1083 | 0.02% | 1.62% | 4.68% | 0.26 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-27 | 1.0519 | 1.1880 | - | 2.33% | 4.50% | 83.25 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1296 | 1.1999 | -0.03% | 6.66% | 4.48% | 0.13 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0514 | 1.2717 | -0.06% | 3.24% | 4.45% | 0.01 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0591 | 1.0591 | -0.01% | 1.77% | 4.44% | 1.02 | 李怀定 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0646 | 1.0656 | -0.06% | 2.37% | 4.39% | 0.00 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% | 1.67% | 4.20% | 7.82 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 1.2930 | 1.2930 | 0.47% | -1.52% | 4.19% | 2.09 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.7648 | 0.7648 | 0.10% | 0.90% | 4.00% | 0.04 | 林晓凤 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1636 | 1.2866 | -0.08% | 5.26% | 3.94% | 4.08 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.2154 | 1.2154 | 0.24% | 6.75% | 3.84% | 0.00 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.7642 | 0.7642 | 0.10% | 0.80% | 3.70% | 0.11 | 林晓凤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1359 | 1.2565 | -0.08% | 5.04% | 3.53% | 1.00 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0494 | 1.0494 | -0.13% | 3.44% | 3.49% | 0.94 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8571 | 0.8571 | 0.26% | 18.03% | 3.46% | 0.41 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.2440 | 1.2940 | 0.32% | 18.03% | 3.32% | 0.17 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.2022 | 3.9551 | 0.24% | 6.12% | 3.31% | 8.91 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.4460 | 1.5040 | 0.28% | 17.75% | 3.29% | 0.02 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.0919 | 1.2648 | 0.03% | 1.34% | 3.19% | 5.34 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-30 | 1.1067 | 1.1854 | 0.01% | 1.49% | 3.17% | 0.33 | 江磊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8928 | 1.0175 | -0.22% | 21.35% | 3.13% | 1.45 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0347 | 1.0347 | -0.14% | 3.24% | 3.09% | 0.79 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-27 | 1.0834 | 1.1444 | - | 1.51% | 2.97% | 76.43 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8482 | 0.8482 | 0.26% | 17.76% | 2.96% | 0.18 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0271 | 1.1455 | 0.02% | 1.55% | 2.89% | 81.67 | 邹强 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.0836 | 1.2257 | 0.03% | 1.14% | 2.79% | 0.00 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-30 | 1.0915 | 1.1593 | 0.01% | 1.27% | 2.75% | 3.68 | 江磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8848 | 0.8848 | -0.23% | 21.11% | 2.63% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6498 | 1.1090 | 0.28% | -0.52% | 2.59% | 7.06 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6463 | 0.6463 | 0.28% | -0.71% | 2.23% | 0.00 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.0834 | 1.3607 | 0.06% | 1.52% | 2.02% | 4.34 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-27 | 1.1020 | 1.3160 | - | 2.13% | 1.92% | 0.19 | 韩羽辰 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.0638 | 1.3346 | 0.07% | 1.36% | 1.73% | 0.79 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 3.5170 | 4.5520 | 0.00% | -0.96% | 1.46% | 0.03 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-30 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | 0.53% | 1.45% | 0.50 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 3.4970 | 4.5270 | -0.03% | -0.93% | 1.37% | 0.53 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6320 | 0.6320 | -0.02% | 1.02% | 1.35% | 5.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.8890 | 2.0360 | 0.16% | 9.95% | 0.96% | 6.41 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6190 | 0.6190 | 0.00% | 0.83% | 0.95% | 0.16 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.8860 | 1.8860 | 0.11% | 9.78% | 0.75% | 0.01 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.9696 | 0.9696 | 0.02% | 0.50% | 0.26% | 0.09 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8503 | 0.8503 | -0.02% | 0.26% | -0.15% | 0.24 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.9519 | 0.9519 | 0.01% | -0.02% | -0.56% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.8381 | 0.8381 | -0.04% | 0.02% | -0.64% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6722 | 0.6722 | -0.04% | 0.10% | -1.51% | 2.22 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6677 | 0.6677 | -0.06% | -0.09% | -2.07% | 0.00 | 詹佳 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.3503 | 1.3503 | 0.19% | 0.94% | -2.10% | 0.81 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.3511 | 1.3511 | 0.19% | 0.78% | -2.48% | 0.01 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 0.9177 | 3.3394 | -0.30% | 17.40% | -3.41% | 10.16 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.2075 | 1.4117 | -0.02% | 23.16% | -3.43% | 0.01 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.1959 | 1.3999 | -0.02% | 23.09% | -3.52% | 0.04 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 0.9157 | 0.9157 | -0.30% | 17.87% | -3.59% | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.5530 | 2.6160 | 0.26% | 1.17% | -4.37% | 2.87 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.7508 | 5.1984 | -0.43% | 1.17% | -5.19% | 3.36 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.7409 | 1.7409 | -0.43% | 0.97% | -5.62% | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.5259 | 0.5259 | -0.02% | 3.20% | -9.23% | 5.95 | 马鹏飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.5248 | 0.5248 | -0.02% | 3.08% | -9.38% | 0.00 | 马鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 1.0442 | 1.0442 | -0.36% | 8.79% | -9.75% | 1.78 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 1.0368 | 1.0368 | -0.37% | 8.66% | -10.00% | 0.04 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.9303 | 0.9303 | 0.54% | -3.69% | -12.72% | 0.79 | 唐钰蔚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.9255 | 0.9255 | 0.54% | -3.87% | -13.07% | 0.00 | 唐钰蔚 | 开放申购 | - | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6336 | 0.6336 | -0.94% | -0.41% | -13.38% | 9.02 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.6395 | 0.6395 | -0.94% | -0.54% | -13.41% | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.5696 | 1.1898 | -0.05% | -11.77% | -13.87% | 0.33 | 苏淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.5651 | 0.5651 | -0.07% | -12.05% | -14.39% | 0.00 | 苏淼 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | 1.91% | - | 4.18 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01% | 2.04% | - | 0.73 | 李怀定 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-30 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | 1.48% | - | 0.00 | 江磊 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-30 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | - | - | 0.08 | 江磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0708 | 1.0708 | -0.06% | - | - | 0.00 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 0.9900 | 0.9900 | - | - | - | 0.86 | 张芸 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大现金宝货币A 000210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.3744 | 1.1760% | 1.23% | 1.25% | 0.32% | 1.08 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币B 000211 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.4403 | 1.4190% | 1.47% | 1.50% | 0.38% | 0.86 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.3583 | 1.3090% | 1.85% | 1.54% | 0.35% | 65.48 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币B 003481 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.4236 | 1.5500% | 2.09% | 1.78% | 0.41% | 6.97 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大货币B 009251 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.3992 | 1.7400% | 2.31% | 1.92% | 0.42% | 57.82 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.3385 | 1.5040% | 2.07% | 1.68% | 0.36% | 2.70 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.4233 | 1.5510% | 2.09% | 1.78% | 0.41% | 13.57 | 沈荣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.21% | 58.51 | 14,737.71 | ||
2 | 002436 | 兴森科技 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.19% | 1,229.96 | 13,099.09 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.17% | 38.30 | 11,769.97 | ||
4 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.12% | 253.08 | 8,136.47 | ||
5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.12% | 104.85 | 7,974.69 | ||
6 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.11% | 227.48 | 7,836.62 | ||
7 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.10% | 169.04 | 6,609.46 | ||
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.09% | 123.05 | 6,435.66 | ||
9 | 000921 | 海信家电 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.09% | 176.80 | 6,276.40 | ||
10 | 600406 | 国电南瑞 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 218.36 | 6,042.13 |
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