光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大信用添益债券A(360013) 2020年度五年期债券型金牛基金
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截止日期:2024-06-30
光大保德信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 27.29 | 224.35 | 62/126 |
基金数量(只) | 12 | 32.40 | 58/126 |
基金经理数量 | 6 | 6.67 | 37/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0713 | 1.0850 | 0.05% | 3.69% | 5.57% | 5.34 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1617 | 1.1826 | - | 2.91% | 4.73% | 2.43 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1597 | 1.1861 | 0.04% | 3.07% | 4.44% | 21.42 | 李怀定 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0323 | 1.1684 | - | 2.18% | 4.35% | 82.32 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0822 | 1.2709 | 0.03% | 2.84% | 4.31% | 0.01 | 李怀定 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0611 | 1.1036 | 0.04% | 2.96% | 4.31% | 13.21 | 李怀定 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% | 2.52% | 4.31% | 0.19 | 李怀定 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0532 | 1.0955 | 0.03% | 2.97% | 4.14% | 0.45 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% | 2.40% | 4.07% | 1.93 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0257 | 1.0692 | 0.05% | 2.81% | 3.92% | 5.22 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0849 | 1.0930 | 0.01% | 3.06% | 3.83% | 11.47 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0850 | 1.1268 | 0.01% | 3.05% | 3.82% | 11.86 | 邹强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0797 | 1.2526 | 0.01% | 1.71% | 3.24% | 5.33 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0401 | 1.0502 | 0.00% | 1.85% | 3.06% | 5.14 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0416 | 1.0426 | 0.00% | 1.84% | 3.02% | 0.00 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0810 | 1.1311 | - | 1.45% | 2.92% | 75.87 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0881 | 1.2763 | 0.01% | 1.93% | 2.90% | 5.51 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0733 | 1.2154 | 0.01% | 1.52% | 2.84% | 0.00 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0926 | 1.1713 | 0.05% | 1.60% | 2.81% | 0.09 | 江磊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0236 | 1.1316 | 0.01% | 1.32% | 2.78% | 81.04 | 邹强 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0795 | 1.1473 | 0.04% | 1.40% | 2.53% | 0.25 | 江磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0683 | 1.2457 | 0.01% | 1.71% | 2.50% | 0.00 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 0.89% | 1.77% | 0.69 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.5340 | 4.5690 | 0.20% | 1.76% | 1.52% | 0.44 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.5170 | 4.5470 | 0.20% | 1.78% | 1.49% | 0.52 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0611 | 1.3384 | 0.17% | 0.49% | -0.59% | 4.97 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0432 | 1.3140 | 0.16% | 0.34% | -0.90% | 0.85 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0752 | 1.2892 | - | 0.26% | -1.92% | 0.19 | 韩羽辰 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.37% | -0.15% | -2.09% | 1.00 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0525 | 1.0525 | 0.48% | 1.38% | -2.43% | 0.90 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1818 | 1.2325 | 0.74% | 0.60% | -2.49% | 7.60 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9922 | 0.9922 | 0.35% | -0.36% | -2.49% | 0.84 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1560 | 1.2060 | 0.74% | 0.45% | -2.78% | 0.03 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0374 | 1.0374 | 0.47% | 1.17% | -2.82% | 0.63 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.2180 | 1.7400 | 0.58% | -1.54% | -2.87% | 34.31 | 黄波 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.47% | -2.70% | -3.20% | 0.35 | 王卫林 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1990 | 1.6650 | 0.59% | -1.72% | -3.23% | 6.23 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0914 | 1.2144 | 0.47% | -0.08% | -3.43% | 5.56 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9896 | 0.9896 | 0.46% | -2.97% | -3.75% | 0.27 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0673 | 1.1879 | 0.47% | -0.27% | -3.81% | 1.07 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1917 | 1.2323 | 1.92% | 1.28% | -6.51% | 0.70 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8885 | 0.8885 | 0.94% | -1.47% | -6.71% | 0.12 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1247 | 1.1247 | 0.79% | 1.01% | -6.85% | 0.31 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1593 | 1.1994 | 1.92% | 1.09% | -6.88% | 0.13 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8787 | 0.8787 | 0.94% | -1.67% | -7.08% | 0.09 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0943 | 1.0943 | 0.78% | 0.80% | -7.22% | 0.20 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5340 | 2.0410 | -0.39% | 1.25% | -8.14% | 0.05 | 陈栋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2010 | 1.4270 | -0.41% | 1.09% | -8.25% | 0.07 | 陈栋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0385 | 1.1150 | 0.95% | 2.40% | -9.23% | 0.20 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0324 | 1.1027 | 0.95% | 2.25% | -9.50% | 0.13 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2570 | 1.2570 | 0.88% | 7.90% | -10.53% | 0.00 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大瑞和混合A 009486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8448 | 0.8448 | 0.84% | 14.04% | -10.84% | 0.12 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8146 | 0.8146 | 1.02% | 2.41% | -10.96% | 2.44 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8051 | 0.8051 | 1.02% | 2.20% | -11.33% | 2.84 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8280 | 0.8280 | 0.83% | 13.69% | -11.35% | 0.09 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2440 | 1.2440 | 0.81% | 6.69% | -11.46% | 2.08 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2909 | 1.2909 | 0.91% | -3.30% | -13.19% | 1.03 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2932 | 1.2932 | 0.91% | -3.52% | -13.59% | 0.04 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6709 | 5.1185 | -0.08% | -3.90% | -13.82% | 3.21 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6036 | 1.0628 | 1.31% | 4.32% | -15.12% | 7.23 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9268 | 0.9268 | 0.71% | 1.91% | -15.20% | 0.09 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6014 | 0.6014 | 1.33% | 4.16% | -15.37% | 0.00 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8132 | 0.8132 | 0.72% | 1.71% | -15.54% | 0.22 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9143 | 0.9143 | 0.70% | 1.61% | -15.69% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合C 018082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9350 | 0.9350 | 0.43% | 8.34% | -15.69% | 0.01 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大多策略精选混合 005444 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1544 | 1.1544 | - | -2.29% | -15.78% | 0.33 | 黄波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6033 | 0.6033 | 1.02% | 2.13% | -15.86% | 4.62 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8032 | 0.8032 | 0.73% | 1.48% | -15.95% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6471 | 0.6471 | 1.01% | 0.78% | -15.97% | 2.06 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.4800 | 2.5430 | 0.89% | -4.64% | -16.00% | 2.60 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5919 | 0.5919 | 1.02% | 1.93% | -16.20% | 0.18 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9270 | 1.0420 | 0.43% | 8.42% | -16.41% | 0.31 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7041 | 0.7041 | 2.12% | 4.57% | -16.58% | 0.04 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7039 | 0.7039 | 2.12% | 4.33% | -16.95% | 0.10 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6198 | 0.6198 | -0.19% | -8.18% | -17.36% | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8720 | 0.8720 | -0.11% | 2.11% | -17.42% | 0.89 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0390 | 1.0890 | 0.87% | -7.81% | -18.06% | 0.16 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2100 | 1.2680 | 0.92% | -7.63% | -18.24% | 0.01 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6134 | 0.6134 | -0.20% | -8.30% | -18.43% | 8.56 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.8560 | 1.8040 | 1.66% | -3.93% | -18.55% | 41.11 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.8530 | 1.7570 | 1.67% | -3.94% | -18.68% | 12.21 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.1730 | 2.4230 | 0.09% | -3.47% | -18.83% | 0.58 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6114 | 1.2316 | 0.64% | -0.86% | -19.30% | 0.33 | 苏淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0884 | 1.0884 | 1.44% | 1.66% | -19.92% | 0.00 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6407 | 0.6407 | 1.44% | 8.28% | -20.03% | 6.80 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.0606 | 1.0606 | 0.77% | -0.71% | -20.06% | 0.57 | 王卫林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9426 | 1.1468 | 1.64% | -18.24% | -20.23% | 0.01 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9341 | 1.1381 | 1.63% | -18.20% | -20.33% | 0.05 | 韩羽辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6379 | 0.6379 | 1.45% | 8.06% | -20.34% | 0.42 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0832 | 3.8361 | 1.44% | 1.73% | -20.38% | 8.49 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9632 | 0.9632 | 0.77% | -0.93% | -20.42% | 1.26 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6590 | 1.6590 | 2.66% | 0.24% | -20.47% | 0.01 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6590 | 1.8060 | 2.66% | 0.30% | -20.51% | 6.01 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6786 | 0.6786 | 2.12% | -6.72% | -23.17% | 0.38 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6729 | 0.6729 | 2.12% | -6.96% | -23.55% | 0.18 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7655 | 3.1872 | 0.98% | -12.29% | -24.59% | 9.31 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7606 | 0.7606 | 0.97% | -12.81% | -25.17% | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9052 | 0.9052 | -0.14% | -3.58% | -25.99% | 0.80 | 唐钰蔚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2004 | 1.2004 | 0.20% | 2.21% | -28.09% | 1.04 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1974 | 1.1974 | 0.21% | 1.93% | -28.19% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7260 | 0.8507 | 0.17% | -1.29% | -28.34% | 1.31 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7206 | 0.7206 | 0.15% | -1.57% | -28.76% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6430 | 2.4410 | 0.31% | 0.63% | -29.11% | 1.23 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2245 | 1.7723 | 0.81% | -5.87% | -29.41% | 0.77 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4786 | 0.4786 | 0.44% | -10.59% | -33.35% | 5.95 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4780 | 0.4780 | 0.44% | -10.62% | -33.39% | 0.00 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8983 | 0.8983 | 0.69% | -15.79% | -36.21% | 1.55 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8929 | 0.8929 | 0.70% | -15.90% | -36.47% | 0.04 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0291 | 1.0381 | 0.03% | 2.84% | - | 10.32 | 李怀定 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6082 | 0.6082 | 0.63% | -1.15% | - | 0.00 | 苏淼 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6420 | 0.6420 | 0.31% | 0.63% | - | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | 1.88% | - | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.1650 | 2.1650 | 0.09% | -3.65% | - | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9021 | 0.9021 | -0.14% | -3.77% | - | 0.00 | 唐钰蔚 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2202 | 1.2202 | 0.81% | -6.07% | - | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6439 | 0.6439 | 1.02% | 0.42% | - | 0.00 | 詹佳 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6642 | 1.6642 | -0.08% | -4.15% | - | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9804 | 0.9804 | -0.28% | 0.69% | - | 0.02 | 陈栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9828 | 0.9828 | -0.28% | 0.89% | - | 0.11 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.46% | -2.76% | - | 0.02 | 王卫林 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | - | - | 1.99 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | - | - | 1.46 | 李怀定 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0926 | 1.0926 | 0.05% | - | - | 0.00 | 江磊 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0924 | 1.0924 | 0.04% | - | - | - | 江磊 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | - | - | - | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大现金宝货币A 000210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2402 | 0.8120% | 0.86% | 0.93% | 0.36% | 1.04 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币B 000211 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3057 | 1.0540% | 1.10% | 1.17% | 0.42% | 2.79 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4115 | 1.5430% | 1.54% | 1.55% | 0.42% | 79.14 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币B 003481 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4774 | 1.7870% | 1.79% | 1.79% | 0.48% | 15.67 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大货币B 009251 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4239 | 1.5890% | 1.84% | 1.74% | 0.46% | 50.94 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3580 | 1.3470% | 1.59% | 1.50% | 0.40% | 2.56 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4772 | 1.7870% | 1.79% | 1.79% | 0.48% | 12.31 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.15% | 44.24 | 11,071.06 | ||
2 | 002436 | 兴森科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 1,030.27 | 10,632.40 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.14% | 56.54 | 10,178.63 | ||
4 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.14% | 345.35 | 9,801.14 | ||
5 | 601857 | 中国石油 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.13% | 876.41 | 9,044.55 | ||
6 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.13% | 229.69 | 9,008.44 | ||
7 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.12% | 519.08 | 8,564.88 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.12% | 131.03 | 8,451.26 | ||
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.11% | 486.70 | 7,952.62 | ||
10 | 000400 | 许继电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.11% | 228.20 | 7,852.36 |
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