光大保德信基金管理有限公司

Everbright Pramerica Fund Management Co.,Ltd.

光大保德信基金 2018年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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光大保德信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.91 80.76 28/92
基金数量(只) 3 12.33 62/92
基金经理数量 3 5.11 40/92
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大中小盘混合 360012 档案 混合型 01-21 0.9809 1.5287 1.87% -13.92% -17.34% 4.37 戴奇雷 开放申购 0.15% 购买
光大均衡精选混合 360010 档案 混合型 01-21 0.9607 1.5809 1.83% -13.88% -15.59% 1.40 戴奇雷 开放申购 0.15% 购买
光大动态优选 360011 档案 混合型 01-21 0.8920 1.8270 1.71% -12.03% -12.81% 2.61 戴奇雷 开放申购 0.15% 购买
光大银发商机混合 000589 档案 混合型 01-21 1.2780 1.5280 0.87% -8.19% -24.51% 1.29 陈栋 开放申购 0.15% 购买
光大保德信量化优选股票 003069 档案 股票型 01-21 0.7638 0.7638 0.85% -13.47% - 4.35 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 档案 混合型 01-21 0.8100 1.6200 0.62% -2.76% -18.67% 0.79 董伟炜 限大额 0.15% 购买
光大新增长混合 360006 档案 混合型 01-21 0.9422 2.9066 0.60% -8.74% -17.73% 1.81 魏晓雪 开放申购 0.15% 购买
光大风格轮动混合 002305 档案 混合型 01-21 0.6200 0.6200 0.49% -15.76% -27.23% 0.54 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
光大量化股票 360001 档案 股票型 01-21 0.9755 3.0192 0.42% -13.58% -27.59% 18.96 翟云飞 等 开放申购 0.15% 购买
光大红利混合 360005 档案 混合型 01-21 1.6687 4.2112 0.40% -12.45% -28.67% 5.05 董伟炜 等 开放申购 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合 002472 档案 混合型 01-21 0.7500 0.7500 0.21% -21.31% -26.43% 1.41 王维诚 开放申购 0.15% 购买
光大鼎鑫混合C 001823 档案 混合型 01-21 0.9380 1.0030 0.21% -5.25% -8.58% 0.00 何奇 等 开放申购 0.00% 购买
光大国企改革股票 001047 档案 股票型 01-21 0.9570 0.9570 0.21% -8.60% -28.31% 9.60 董伟炜 开放申购 0.15% 购买
光大鼎鑫混合A 001464 档案 混合型 01-21 0.9580 1.0240 0.21% -4.96% -8.24% 0.48 何奇 等 开放申购 0.08% 购买
光大保德信事件驱动混合 003704 档案 混合型 01-21 0.9003 0.9003 0.13% -5.54% -22.59% 0.59 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
光大产业新动力混合 002772 档案 混合型 01-21 0.9340 0.9340 0.11% -12.71% -16.08% 0.82 王维诚 开放申购 0.15% 购买
光大中国制造2025混合 001740 档案 混合型 01-21 0.9890 1.0880 0.10% -9.02% -36.10% 11.48 何奇 开放申购 0.15% 购买
光大恒利纯债 002523 档案 债券型 01-21 1.0380 1.0830 0.10% 3.49% 4.52% 37.13 魏丽 限大额 - 购买
光大信用添益债券C 360014 档案 债券型 01-21 1.0480 1.3800 0.10% 1.44% 4.01% 0.09 周华 限大额 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 档案 债券型 01-21 1.0257 1.1516 0.03% 3.06% 2.75% 1.70 董伟炜 等 开放申购 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 档案 债券型 01-21 1.0295 1.1582 0.03% 3.19% 3.01% 6.34 董伟炜 等 开放申购 0.08% 购买
光大保德信安泽债券A 005656 档案 债券型 01-21 1.0236 1.0236 0.02% - - 0.43 沈荣 等 开放申购 0.08% 购买
光大保德信超短债A 005992 档案 债券型 01-21 1.0144 1.0274 0.01% 2.21% - 34.23 沈荣 开放申购 0.04% 购买
光大保德信安泽债券C 005657 档案 债券型 01-21 1.0221 1.0221 0.01% - - 3.26 沈荣 等 开放申购 0.00% 购买
光大保德信永利纯债C 003196 档案 债券型 01-21 1.0529 1.0990 0.00% 3.16% 6.84% 0.00 周华 限大额 - 购买
光大欣鑫混合A 001903 档案 混合型 01-21 1.4300 1.7200 0.00% 3.90% 1.34% 1.74 王维诚 等 开放申购 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 档案 混合型 01-21 1.1230 1.1840 0.00% 3.84% 1.43% 0.00 王维诚 等 开放申购 0.00% 购买
光大睿鑫混合C 002075 档案 混合型 01-21 1.0190 1.0990 0.00% 0.10% -0.84% 0.83 沈荣 等 限大额 0.00% 购买
光大吉鑫混合A 003117 档案 混合型 01-21 1.0290 1.0780 0.00% 1.18% -4.39% 0.03 房雷 等 开放申购 - 购买
光大永鑫混合A 003105 档案 混合型 01-21 3.4920 3.4920 0.00% 223.03% 224.54% 3.90 房雷 等 开放申购 - 购买
光大吉鑫混合C 003118 档案 混合型 01-21 1.0120 1.0600 0.00% 0.60% -5.00% 0.62 房雷 等 开放申购 - 购买
光大永鑫混合C 003106 档案 混合型 01-21 3.4910 3.4910 0.00% 223.54% 225.05% 3.01 房雷 等 开放申购 - 购买
光大信用添益债券A 360013 档案 债券型 01-21 1.0490 1.4080 0.00% 1.63% 4.29% 0.09 周华 限大额 0.08% 购买
光大保德信超短债C 005993 档案 债券型 01-21 1.0129 1.0249 0.00% 2.00% - 21.21 沈荣 开放申购 0.00% 购买
光大保德信永利纯债A 003195 档案 债券型 01-21 1.0554 1.1066 -0.01% 3.35% 7.24% 54.51 周华 限大额 - 购买
光大保德信安诚债券C 003198 档案 债券型 01-21 1.0486 1.1189 -0.01% 4.48% 9.70% 0.52 周华 限大额 0.00% 购买
光大保德信安诚债券A 003197 档案 债券型 01-21 1.0377 1.1142 -0.01% 3.60% 8.90% 4.57 周华 限大额 0.08% 购买
光大保德信安祺债券A 003107 档案 债券型 01-21 1.0447 1.0447 -0.02% 1.28% -4.35% 2.07 董伟炜 等 限大额 - 购买
光大保德信安祺债券C 003108 档案 债券型 01-21 1.0383 1.0383 -0.02% 1.11% -4.65% 0.00 董伟炜 等 限大额 - 购买
光大岁末红利纯债C 000490 档案 债券型 01-21 1.0302 1.1718 -0.04% 1.47% 4.43% 0.01 周华 开放申购 0.00% 购买
光大岁末红利纯债A 000489 档案 债券型 01-21 1.0310 1.1923 -0.04% 1.66% 4.81% 0.91 周华 开放申购 0.08% 购买
光大保德信中高等级债券A 002405 档案 债券型 01-21 1.0037 1.0037 -0.05% 2.68% -0.33% 4.00 沈荣 限大额 0.08% 购买
光大保德信中高等级债券C 002406 档案 债券型 01-21 0.9979 0.9979 -0.05% 2.50% -0.73% 0.48 沈荣 限大额 0.00% 购买
光大保德信晟利债券A 005579 档案 债券型 01-21 1.0193 1.0193 -0.06% - - 2.82 沈荣 等 开放申购 0.08% 购买
光大保德信晟利债券C 005580 档案 债券型 01-21 1.0175 1.0175 -0.07% - - 4.02 沈荣 等 开放申购 0.00% 购买
光大保德信诚鑫混合C 003116 档案 混合型 01-21 0.9924 0.9924 -0.07% 1.12% -3.11% 0.20 曾小丽 开放申购 - 购买
光大保德信诚鑫混合A 003115 档案 混合型 01-21 0.9801 0.9801 -0.07% 0.98% -4.12% 0.86 曾小丽 开放申购 - 购买
光大睿鑫混合A 001939 档案 混合型 01-21 1.1810 1.4040 -0.08% 0.08% -0.76% 4.97 沈荣 等 限大额 0.15% 购买
光大增利收益债券A 360008 档案 债券型 01-21 1.1330 1.4340 -0.09% 2.35% 5.38% 0.63 曾小丽 开放申购 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 档案 债券型 01-21 1.1310 1.3870 -0.09% 2.26% 5.06% 0.44 曾小丽 开放申购 0.00% 购买
光大一带一路混合 001463 档案 混合型 01-21 0.6810 0.6810 -0.15% -17.25% -30.51% 4.52 林晓凤 开放申购 0.15% 购买
光大铭鑫混合A 002773 档案 混合型 01-21 0.9246 0.9246 -0.25% -8.14% -16.17% 1.56 房雷 等 开放申购 - 购买
光大铭鑫混合C 002774 档案 混合型 01-21 0.9385 0.9385 -0.26% -8.19% -16.21% 0.02 房雷 等 开放申购 - 购买
光大优势配置混合 360007 档案 混合型 01-21 0.8183 1.2775 -0.46% -9.00% -35.65% 38.48 何奇 开放申购 0.15% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 档案 定开债券 01-18 1.0534 1.0713 - 2.58% 4.87% 0.11 沈荣 暂停申购 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 档案 定开债券 01-18 1.0396 1.0772 - 2.78% 5.29% 21.67 沈荣 暂停申购 - 购买
光大信多策略智选定开混合 004457 档案 混合型 01-18 0.9813 1.0613 - -0.99% -9.09% 0.88 何奇 等 暂停申购 0.10% 购买
光大保德信尊富18个月定开债A 003065 档案 定开债券 01-18 1.0044 1.0044 - 3.13% 0.24% 10.80 沈荣 暂停申购 0.06% 购买
光大保德信尊富18个月定开债C 003066 档案 定开债券 01-18 0.9991 0.9991 - 2.90% -0.17% 0.13 沈荣 暂停申购 0.00% 购买
光大多策略优选定开混合 005027 档案 混合型 01-18 0.8933 0.8933 - -4.35% -14.19% 4.72 何奇 暂停申购 0.10% 购买
光大保德信多策略精选混合 005444 档案 混合型 01-18 0.9097 0.9097 - -4.82% - 5.41 何奇 等 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大添天盈理财债券B 360020 理财型 01-21 0.9608 3.5600% 3.55% 3.23% 0.86% 305.18 沈荣 暂停申购 0.00% 购买
光大添天盈理财债券A 360019 理财型 01-21 0.8956 3.3120% 3.30% 2.98% 0.80% 2.19 沈荣 限大额 0.00% 购买
光大现金宝货币B 000211 货币型 01-21 0.7433 2.7880% 2.79% 3.41% 0.75% 153.72 魏丽 限大额 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 货币型 01-21 0.6767 2.5390% 2.54% 3.16% 0.69% 0.62 魏丽 限大额 0.00% 购买
光大货币 360003 货币型 01-21 0.6299 2.2970% 2.30% 2.67% 0.60% 45.66 沈荣 限大额 0.00% 购买
光大耀钱包货币B 003481 货币型 01-22 0.8488 3.1850% 3.10% 3.37% 0.78% 41.87 魏丽 暂停申购 0.00% 购买
光大耀钱包货币A 001973 货币型 01-22 0.7831 2.9380% 2.85% 3.13% 0.72% 10.18 魏丽 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000671 阳光城 12 0.53% 9,640.24 50,032.86
2 601766 中国中车 10 0.47% 4,896.34 44,164.98
3 600340 华夏幸福 6 0.46% 1,692.86 43,083.38
4 600466 蓝光发展 4 0.40% 6,953.80 37,411.42
5 600031 三一重工 3 0.39% 4,428.35 36,932.42
6 600606 绿地控股 5 0.28% 4,231.71 25,855.76
7 600528 中铁工业 2 0.27% 2,440.02 25,620.17
8 601668 中国建筑 1 0.26% 4,295.97 24,487.01
9 601688 华泰证券 2 0.23% 1,347.80 21,834.38
10 601211 国泰君安 1 0.22% 1,326.54 20,322.67

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光大保德信现金宝货币市场基金2018年第4季... [光大现金宝货币A]

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光大保德信安祺债券型证券投资基金2018年第... [光大保德信安祺债券A]

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光大保德信红利混合型证券投资基金2018年第... [光大红利混合]

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光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金... [光大睿鑫混合A]

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光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资... [光大一带一路混合]

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光大保德信中高等级债券型证券投资基金2018... [光大保德信中高等级债券A]

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光大保德信晟利债券型证券投资基金2018年第... [光大保德信晟利债券A]

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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金... [光大永鑫混合A]

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光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金... [光大铭鑫混合A]

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光大保德信超短债债券型证券投资基金2018年... [光大保德信超短债A]

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光大保德信安泽债券型证券投资基金2018年第... [光大保德信安泽债券A]

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光大保德信新增长混合型证券投资基金2018年... [光大新增长混合]

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光大保德信量化核心证券投资基金2018年第4... [光大量化股票]

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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2018... [光大均衡精选混合]

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光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投... [光大产业新动力混合]

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光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金... [光大岁末红利纯债A]

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