光大安瑞一年持有A(010600)基金净值_估值

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光大安瑞一年持有A(010600

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单位净值 (2024-11-20): 1.14730.53%; 近1月：2.42%; 近1年：6.58%

累计净值: 1.1473; 近3月：10.14%; 近3年：10.41%

: 近6月：5.11%; 成立来：14.73%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.85亿元（2024-09-30）	基金经理：沈荣等
成立日：2020-12-22	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
正帆科技	1.98%	-0.71%	股吧
腾讯控股	1.73%	--	股吧
兴森科技	1.22%	-0.65%	股吧
豪能股份	0.94%	-3.50%	股吧
柯力传感	0.69%	-1.23%	股吧
中国船舶	0.60%	0.22%	股吧
兴通股份	0.60%	-1.06%	股吧
精测电子	0.55%	-0.07%	股吧
天马科技	0.49%	-1.16%	股吧
中国移动	0.48%	--	股吧

前十持仓占比合计：9.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19赣投 7.40% --
19齐交02 7.39% --
21兴杭 7.37% --
21诚通 7.36% --
21两江 7.35% --
前五持仓占比合计：36.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19赣投	7.40%	--
19齐交02	7.39%	--
21兴杭	7.37%	--
21诚通	7.36%	--
21两江	7.35%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1473	1.1473	0.53%
11-19	1.1413	1.1413	0.24%
11-18	1.1386	1.1386	-0.41%
11-15	1.1433	1.1433	-0.35%
11-14	1.1473	1.1473	-0.36%
11-13	1.1515	1.1515	-0.05%
11-12	1.1521	1.1521	-0.10%
11-11	1.1532	1.1532	0.37%
11-08	1.1489	1.1489	-0.10%
11-07	1.1500	1.1500	0.47%
11-06	1.1446	1.1446	0.02%

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光大安瑞一年持有A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	2.42%	10.14%	5.11%	7.00%	6.58%	10.56%	10.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 1248	82 \| 1240	118 \| 1210	57 \| 1169	124 \| 1089	136 \| 1070	52 \| 891	45 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.65%	1.12%	-1.32%	0.58%	-0.52%	0.51%	3.40%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 1251	501 \| 1208	974 \| 1173	212 \| 1121	509 \| 1075	325 \| 1035	114 \| 995	43 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.99%	-1.90%	4.88%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 1121	245 \| 955	391 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 50.13%
2023-12-31 48.30%
2023-06-30 44.63%
2022-12-31 23.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.13%
2023-12-31	48.30%
2023-06-30	44.63%
2022-12-31	23.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-22~至今沈荣黄波 3年又335天 14.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-22~至今	沈荣黄波	3年又335天	14.73%

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