富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2026-04-09): 0.6365-1.13%; 近1月：-1.59%; 近1年：-7.71%

累计净值: 0.6365; 近3月：-12.32%; 近3年：-24.05%

: 近6月：-20.87%; 成立来：-36.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：30.13亿元（2025-12-31）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石头科技	7.75%	1.72%	股吧
贵州茅台	6.76%	-0.45%	股吧
继峰股份	6.15%	-0.39%	股吧
腾讯控股	5.41%	--	股吧
惠泰医疗	5.30%	0.96%	股吧
盐津铺子	4.69%	-1.37%	股吧
新产业	4.42%	0.09%	股吧
阿里巴巴-W	3.08%	--	股吧
宁德时代	2.99%	6.67%	股吧
吉利汽车	2.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.94%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	0.6365	0.6365	-1.13%
04-08	0.6438	0.6438	2.34%
04-07	0.6291	0.6291	-0.27%
04-03	0.6308	0.6308	-1.25%
04-02	0.6388	0.6388	-0.19%
04-01	0.6400	0.6400	1.80%
03-31	0.6287	0.6287	-0.43%
03-30	0.6314	0.6314	-0.13%
03-27	0.6322	0.6322	1.10%
03-26	0.6253	0.6253	-1.62%
03-25	0.6356	0.6356	0.78%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-1.59%	-12.32%	-20.87%	-9.15%	-7.71%	-6.90%	-24.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.44%	-0.56%	-1.10%	1.25%	3.63%	42.90%	47.19%	17.99%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4647 \| 5119	2672 \| 5126	4733 \| 5042	4772 \| 4832	4782 \| 5040	4407 \| 4485	3933 \| 4043	3255 \| 3458
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.26%	-13.87%	11.42%	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%	-5.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4662 \| 5130	4713 \| 5130	3892 \| 4965	2604 \| 4794	1662 \| 4617	3343 \| 4611	1705 \| 4543	3295 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.56%	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4274 \| 5130	2327 \| 4611	1924 \| 4209	1060 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 136.67%
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	136.67%
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 5年又88天 -36.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	5年又88天	-36.35%

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101	3	这个业绩为啥不换基金经理	基民BKdbuk	04-09 21:37
42	0	大家都撤吧	枫叶红红	04-09 21:37
81	1	$富国价值创造混合A$这个老鸡婆八婆，全球最差的板	基民559A13573y	04-09 10:06
53	1	$富国价值创造混合A$八婆黑公司今天整个大盘都涨5	基民559A13573y	04-09 10:06
77	1	$富国价值创造混合A$王园园这个老鸡婆。以后死了都	基民559A13573y	04-09 10:06
45	1	$富国价值创造混合A$良心让吃了	股友5173w68i92	04-08 20:12
82	2	强烈要求换了此经理，否则回本无望，别说赚钱	senlin2016	04-08 15:11
102	1	这个公司就这一个吗，没人换了吗	股友926I91Q175	04-07 17:07
101	1	呵呵，一直6毛多，你真棒幸好当时配售，要不亏更多	琪琪得胜	04-02 08:27
46	0	让猴子选股都比她强	股友69H7551W82	04-01 13:50
51	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年年度报告	基金资讯	03-31 11:26
217	1	完美诠释了什么是坏种	股友121713oI72	03-26 21:48
67	0	一38%了，这水平	枫叶红红	03-26 21:35
104	1	究竟是什么样的人在管理，老鼠仓了吧，封闭期结束后就	基民MThM2D	03-24 17:42
164	2	用数据说话	股友121713oI72	03-24 09:57
110	0	$富国价值创造混合A$实在忍不了了，持这个鸡6年一	有远见的韵花源13	03-20 15:23
172	1	$富国价值创造混合A$茅台把你睡了吗？死抱着茅台不	基民8681i2r839	03-19 10:10
61	0	六年了，这个确实差得没边了	Ninger6872	03-18 15:05
139	1	王园园的案例，是基金经理个人能力停滞公司管理责任缺	股友0g28996u28	03-13 09:14
143	0	市场大反攻，资金开始回流高景气赛道。商业航天不仅有	稳健的纳兰麦克	03-10 17:52

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