富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.67860.58%; 近1月：-0.63%; 近1年：-2.57%

累计净值: 0.6786; 近3月：12.63%; 近3年：-31.68%

: 近6月：-8.89%; 成立来：-32.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.47亿元（2024-09-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石头科技	7.49%	-1.32%	股吧
青岛啤酒	7.38%	-0.72%	股吧
贵州茅台	7.23%	0.02%	股吧
温氏股份	6.71%	0.28%	股吧
惠泰医疗	4.87%	-2.03%	股吧
新产业	4.24%	-0.39%	股吧
继峰股份	3.71%	-1.08%	股吧
五粮液	3.69%	-0.07%	股吧
泡泡玛特	2.76%	--	股吧
联影医疗	2.65%	-3.49%	股吧

前十持仓占比合计：50.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6786	0.6786	0.58%
11-19	0.6747	0.6747	0.93%
11-18	0.6685	0.6685	-1.04%
11-15	0.6755	0.6755	-1.01%
11-14	0.6824	0.6824	-1.29%
11-13	0.6913	0.6913	0.32%
11-12	0.6891	0.6891	-0.59%
11-11	0.6932	0.6932	0.59%
11-08	0.6891	0.6891	-0.93%
11-07	0.6956	0.6956	2.91%
11-06	0.6759	0.6759	-1.30%

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富国价值创造混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.84%	-0.63%	12.63%	-8.89%	0.97%	-2.57%	-9.46%	-31.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 4488	2915 \| 4488	3049 \| 4433	3972 \| 4286	2758 \| 4101	2497 \| 4007	1432 \| 3348	1235 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.72%	-5.93%	2.46%	-6.74%	-3.30%	-10.91%	5.39%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1705 \| 4542	3294 \| 4439	853 \| 4339	2842 \| 4208	859 \| 4054	3421 \| 3909	936 \| 3759	1405 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 4208	1060 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 46.61%
2023-12-31 50.83%
2023-06-30 51.07%
2022-12-31 48.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.61%
2023-12-31	50.83%
2023-06-30	51.07%
2022-12-31	48.62%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 3年又313天 -32.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	3年又313天	-32.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3644	14	中证A500指数	三言两语说ETF	11-20 23:39
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4652	14	在行业分布上	沪上投基小阿姨	11-20 12:38
51	0	这就叫完读子。	枫叶红红	11-20 10:14
60	0	$富国价值创造混合A$选股票不靠谱，偏离主线，一味	有远见的韵花源13	11-20 09:43
78	0	就像十年前新能源汽车刚出现一样，现在就是布局低空经	静茹给的勇气	11-18 10:18
321	4	$富国价值创造混合A$这么好的行情，王泗蛛一条路走	有远见的韵花源13	11-16 16:43
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151	0	钱都没了，策略点吧。弄几支日涨跌百分之2O的股票吧	快乐的杨徐佳蕾	11-05 21:19
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