富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2025-11-28): 0.71990.42%; 近1月：-5.09%; 近1年：8.22%

累计净值: 0.7199; 近3月：-8.85%; 近3年：-1.38%

: 近6月：-3.45%; 成立来：-28.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.12亿元（2025-09-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石头科技	8.69%	-0.73%	股吧
惠泰医疗	5.61%	-0.31%	股吧
贵州茅台	5.50%	0.22%	股吧
腾讯控股	5.11%	--	股吧
继峰股份	4.77%	-1.33%	股吧
新产业	4.36%	1.01%	股吧
盐津铺子	3.91%	-1.60%	股吧
阿里巴巴-W	3.62%	--	股吧
丸美生物	2.45%	0.68%	股吧
青岛啤酒	2.05%	-1.07%	股吧

前十持仓占比合计：46.07%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.7199	0.7199	0.42%
11-27	0.7169	0.7169	0.01%
11-26	0.7168	0.7168	-0.13%
11-25	0.7177	0.7177	0.45%
11-24	0.7145	0.7145	-0.32%
11-21	0.7168	0.7168	-1.86%
11-20	0.7304	0.7304	-0.65%
11-19	0.7352	0.7352	0.15%
11-18	0.7341	0.7341	-1.05%
11-17	0.7419	0.7419	-0.84%
11-14	0.7482	0.7482	-1.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-5.09%	-8.85%	-3.45%	5.39%	8.22%	3.24%	-1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4726 \| 5046	3429 \| 4973	4612 \| 4855	4557 \| 4645	4207 \| 4500	4043 \| 4459	3460 \| 3942	2427 \| 3282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.42%	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%	-5.93%	2.46%	-6.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3892 \| 4965	2604 \| 4794	1662 \| 4617	3343 \| 4611	1705 \| 4543	3295 \| 4440	853 \| 4340	2843 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2327 \| 4611	1924 \| 4209	1060 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
2023-12-31 50.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%
2023-12-31	50.83%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 4年又321天 -28.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	4年又321天	-28.01%

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32	0	$富国价值创造混合A$什么啊！	英气俊朗的马智妍	11-27 10:32
36	0	这个园园是咋回事，以前很欢的的～	senlin2016	11-27 09:36
38	0	无论大盘涨还是跌，这基金就是一个字：绿	赵安华1051	11-27 09:17
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78	1	$富国价值创造混合A$基金经理的能力真的是太差了，	股友672A1N3176	11-26 21:35
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61	1	$富国价值创造混合A$现在还亏28％	基民XVSQjm	11-26 13:27
27	0	还亏29%	枫叶红红	11-26 11:09
66	1	不把基民的钱当钱啦！！！	赵安华1051	11-25 14:55
58	0	6638	建设人民	11-23 16:09
125	2	脸皮厚基金经理，几年了把基民血汗钱都亏损多少了心没	原来的昵称呢	11-19 00:00
47	0	的东西	枫叶红红	11-18 22:57
56	0	你的票几乎死在消费里了，赶快换赛道还有一线生机，照	呜呜呜嘻嘻嘻啊啊啊	11-18 15:22
56	0	这个小女人估计被骂的没感觉了，水平差的太多了！要么	基民6820H19f31	11-17 20:03
241	3	换换基金经理吧	橙汁学长	11-17 11:13
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44	0	强烈要求换经理	股友ccexGC	11-17 11:06

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