富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2025-09-16): 0.80680.54%; 近1月：5.64%; 近1年：38.82%

累计净值: 0.8068; 近3月：9.98%; 近3年：2.07%

: 近6月：10.92%; 成立来：-19.32%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：36.78亿元（2025-06-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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石头科技	6.92%	0.72%	股吧
贵州茅台	6.53%	-1.00%	股吧
青岛啤酒	6.47%	0.16%	股吧
惠泰医疗	5.88%	0.15%	股吧
继峰股份	4.72%	4.16%	股吧
盐津铺子	4.19%	0.78%	股吧
泡泡玛特	3.94%	--	股吧
新产业	3.66%	0.41%	股吧
丸美生物	3.35%	0.10%	股吧
海大集团	2.78%	-1.41%	股吧

前十持仓占比合计：48.44%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	0.8068	0.8068	0.54%
09-15	0.8025	0.8025	0.56%
09-12	0.7980	0.7980	-0.60%
09-11	0.8028	0.8028	0.45%
09-10	0.7992	0.7992	-0.37%
09-09	0.8022	0.8022	-0.57%
09-08	0.8068	0.8068	0.42%
09-05	0.8034	0.8034	1.83%
09-04	0.7890	0.7890	-2.19%
09-03	0.8067	0.8067	0.10%
09-02	0.8059	0.8059	-1.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	5.64%	9.98%	10.92%	18.11%	38.82%	11.07%	2.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.16%	8.81%	23.63%	21.00%	31.02%	57.41%	29.08%	12.91%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3565 \| 4773	3005 \| 4763	3963 \| 4670	3513 \| 4563	3345 \| 4489	3159 \| 4368	2967 \| 3815	2007 \| 3152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%	-5.93%	2.46%	-6.74%	-3.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2604 \| 4794	1662 \| 4617	3343 \| 4611	1705 \| 4543	3295 \| 4440	853 \| 4340	2843 \| 4209	859 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2327 \| 4611	1924 \| 4209	1060 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
2023-12-31 50.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%
2023-12-31	50.83%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 4年又248天 -19.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	4年又248天	-19.32%

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28	0	$富国价值创造混合A$富国基金里还有比这个更差的吗	基民7oNuDl	09-16 20:24
58	0	$富国价值创造混合A$这个鸡婆肯定是抱上富国公司的	基民559A13573y	09-15 17:31
46	0	清仓，此人有毒，不能碰	这个济南冬天不太冷	09-15 15:56
31	0	半死不活	基民SWETXA	09-15 12:22
27	0	$富国价值创造混合A$所以的基金里，你是最差最丑陋	基民8681i2r839	09-15 10:48
72	0	没抓住一个热点，太差了，小学没毕业的	股友31a0R31786	09-13 17:11
73	0	$富国价值创造混合A$她一定会，遭全部基民诟病谩骂	基民700a7o5353	09-13 07:52
71	0	$富国价值创造混合A$，酒把她泡烂了，一个没有手脚	基民700a7o5353	09-13 07:50
42	0	拿的这些分红高的股票吃红利，我们又得不到1分。	股友cHogGP	09-12 08:07
120	1	这基金经理真是差劲的不是一星半点啊！	基民9l18W38522	09-12 02:54
87	0	$富国价值创造混合A$大家去向证监会投诉这个女人，	基民700a7o5353	09-11 21:46
22	0	半死不活的玩意儿，没有金刚钻就别接瓷器活，拿着基民	平和的鲁杭沐	09-11 11:14
27	0	真是一坨一样	基民lxLvDu	09-11 11:07
28	0	$富国价值创造混合A$大家去投诉没有啊，一起给证监	基民700a7o5353	09-11 10:37
78	0	王00，你能不能长点心？	股友ujmP5X	09-11 07:00
12619	23	基金界的 “科技狙击手”！同泰数字经济 C 瞄准算	快人快语的特点122	09-11 06:12
82	0	不行就换个人吧，长期这样情何以堪	senlin2016	09-11 04:51
12151	0	错过纯债基金红利？同泰同欣固收 +，8%-9% 收	萌面甜心	09-09 13:29
251	2	$富国价值创造混合A$圆圆你也够菜的，你要是不会选	有远见的韵花源13	09-08 01:20
68	0	园园，实在不行学着优秀者操作也是可以的	senlin2016	09-04 14:04

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