富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-24): 0.60283.45%; 近1月：0.12%; 近1年：-17.03%

累计净值: 0.6028; 近3月：-8.60%; 近3年：-32.97%

: 近6月：-13.50%; 成立来：-39.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.12亿元（2024-06-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	8.18%	5.80%	股吧
石头科技	8.01%	2.22%	股吧
青岛啤酒	7.47%	4.48%	股吧
贵州茅台	6.62%	8.80%	股吧
惠泰医疗	4.08%	0.13%	股吧
新产业	3.73%	-0.19%	股吧
五粮液	3.46%	7.19%	股吧
泸州老窖	3.21%	8.08%	股吧
联影医疗	2.79%	5.92%	股吧
继峰股份	2.79%	1.61%	股吧

前十持仓占比合计：50.34%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	0.6028	0.6028	3.45%
09-23	0.5827	0.5827	-0.85%
09-20	0.5877	0.5877	-0.17%
09-19	0.5887	0.5887	1.01%
09-18	0.5828	0.5828	0.28%
09-13	0.5812	0.5812	-1.47%
09-12	0.5899	0.5899	-1.09%
09-11	0.5964	0.5964	0.61%
09-10	0.5928	0.5928	-0.10%
09-09	0.5934	0.5934	-1.28%
09-06	0.6011	0.6011	-1.05%

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富国价值创造混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.72%	0.12%	-8.60%	-13.50%	-10.31%	-17.03%	-22.29%	-32.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.88%	1.19%	-6.28%	-8.79%	-10.62%	-14.79%	-24.11%	-38.08%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2363 \| 4427	2939 \| 4422	3225 \| 4363	3110 \| 4222	1935 \| 4107	2295 \| 3928	1349 \| 3259	698 \| 2257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.93%	2.46%	-6.74%	-3.30%	-10.91%	5.39%	0.47%	-11.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3293 \| 4438	853 \| 4338	2842 \| 4208	859 \| 4054	3421 \| 3909	936 \| 3759	1405 \| 3570	1305 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 4208	1060 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 46.61%
2023-12-31 50.83%
2023-06-30 51.07%
2022-12-31 48.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.61%
2023-12-31	50.83%
2023-06-30	51.07%
2022-12-31	48.62%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 3年又256天 -39.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	3年又256天	-39.72%

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