富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.61590.41%; 近1月：-6.87%; 近1年：-19.46%

累计净值: 0.6159; 近3月：-12.46%; 近3年：-35.19%

: 近6月：-2.81%; 成立来：-38.41%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.12亿元（2024-06-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	8.18%	-0.61%	股吧
石头科技	8.01%	0.62%	股吧
青岛啤酒	7.47%	0.32%	股吧
贵州茅台	6.62%	-0.58%	股吧
DR惠泰医	4.08%	-2.46%	股吧
新产业	3.73%	-0.14%	股吧
五粮液	3.46%	0.33%	股吧
泸州老窖	3.21%	-1.31%	股吧
联影医疗	2.79%	3.67%	股吧
继峰股份	2.79%	2.97%	股吧

前十持仓占比合计：50.34%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.6159	0.6159	0.41%
07-25	0.6134	0.6134	-0.79%
07-24	0.6183	0.6183	-1.59%
07-23	0.6283	0.6283	-3.22%
07-22	0.6492	0.6492	-0.54%
07-19	0.6527	0.6527	1.23%
07-18	0.6448	0.6448	0.67%
07-17	0.6405	0.6405	0.96%
07-16	0.6344	0.6344	-0.28%
07-15	0.6362	0.6362	-0.72%
07-12	0.6408	0.6408	0.85%

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富国价值创造混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.64%	-6.87%	-12.46%	-2.81%	-8.36%	-19.46%	-27.86%	-35.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.38%	-4.58%	-6.94%	0.15%	-8.79%	-18.17%	-29.21%	-37.49%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4177 \| 4454	3545 \| 4431	3825 \| 4332	2755 \| 4201	2006 \| 4164	2030 \| 3852	1364 \| 3145	790 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.93%	2.46%	-6.74%	-3.30%	-10.91%	5.39%	0.47%	-11.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3293 \| 4438	853 \| 4338	2842 \| 4208	859 \| 4054	3421 \| 3909	936 \| 3759	1405 \| 3570	1305 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 4208	1060 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 50.83%
2023-06-30 51.07%
2022-12-31 48.62%
2022-06-30 27.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	50.83%
2023-06-30	51.07%
2022-12-31	48.62%
2022-06-30	27.61%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 3年又196天 -38.41%
更多富国价值创造混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	3年又196天	-38.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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