富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2024-12-20): 0.68580.12%; 近1月：1.06%; 近1年：6.00%

累计净值: 0.6858; 近3月：16.69%; 近3年：-28.18%

: 近6月：2.88%; 成立来：-31.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.47亿元（2024-09-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石头科技	7.49%	-1.01%	股吧
青岛啤酒	7.38%	1.63%	股吧
XD贵州茅	7.23%	-0.34%	股吧
温氏股份	6.71%	-0.82%	股吧
惠泰医疗	4.87%	-3.37%	股吧
新产业	4.24%	-1.33%	股吧
继峰股份	3.71%	2.44%	股吧
五粮液	3.69%	-0.24%	股吧
泡泡玛特	2.76%	--	股吧
联影医疗	2.65%	-3.13%	股吧

前十持仓占比合计：50.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6858	0.6858	0.12%
12-19	0.6850	0.6850	-0.45%
12-18	0.6881	0.6881	-0.19%
12-17	0.6894	0.6894	0.07%
12-16	0.6889	0.6889	-0.93%
12-13	0.6954	0.6954	-1.38%
12-12	0.7051	0.7051	1.48%
12-11	0.6948	0.6948	0.67%
12-10	0.6902	0.6902	1.01%
12-09	0.6833	0.6833	0.00%
12-06	0.6833	0.6833	1.23%

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富国价值创造混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.38%	1.06%	16.69%	2.88%	2.04%	6.00%	-10.51%	-28.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2987 \| 4592	1147 \| 4570	2568 \| 4514	2950 \| 4390	2512 \| 4129	2265 \| 4104	1827 \| 3440	1167 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.72%	-5.93%	2.46%	-6.74%	-3.30%	-10.91%	5.39%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1705 \| 4542	3294 \| 4439	853 \| 4339	2842 \| 4208	859 \| 4054	3421 \| 3909	936 \| 3759	1405 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 4208	1060 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 46.61%
2023-12-31 50.83%
2023-06-30 51.07%
2022-12-31 48.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.61%
2023-12-31	50.83%
2023-06-30	51.07%
2022-12-31	48.62%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 3年又343天 -31.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	3年又343天	-31.42%

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