光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 光大保德信基金 132只基金 ，累计分红 2.1184 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 详情 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 每份派现金0.0109元 | 2024-12-04 |
| 2024年 | 003195 | 光大保德信永利债券A | 详情 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0438元 | 2024-12-03 |
| 2024年 | 003196 | 光大保德信永利债券C | 详情 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0429元 | 2024-12-03 |
| 2024年 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0104元 | 2024-11-27 |
| 2024年 | 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 详情 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0315元 | 2024-10-30 |
| 2024年 | 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 详情 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 每份派现金0.0315元 | 2024-10-30 |
| 2024年 | 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 详情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派现金0.0128元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 详情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派现金0.0097元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 详情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0479元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 每份派现金0.0103元 | 2024-08-19 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 详情 | 2007-05-08 | 拆分 | 1:2.7637 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 详情 | 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 详情 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 详情 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 详情 | 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-11 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 详情 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 详情 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 详情 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 详情 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-14 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 详情 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-14 |
| 013609 | 光大保德信中债1-5年政金债D | 详情 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-14 |