光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 光大保德信基金 134只基金 ,累计分红 0.0349 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0092元 | 2024-03-25 |
2024年 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 详情 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0102元 | 2024-03-19 |
2024年 | 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 详情 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0155元 | 2024-03-19 |
2023年 | 003109 | 光大安和债券A | 详情 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0217元 | 2023-11-22 |
2023年 | 003110 | 光大安和债券C | 详情 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0214元 | 2023-11-22 |
2023年 | 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 详情 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0137元 | 2023-09-26 |
2023年 | 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 详情 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 每份派现金0.0185元 | 2023-09-25 |
2023年 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 详情 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 每份派现金0.0123元 | 2023-09-25 |
2023年 | 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 每份派现金0.0101元 | 2023-09-19 |
2023年 | 360014 | 光大信用添益债券C | 详情 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 每份派现金0.0040元 | 2023-07-17 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2007年 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 详情 | 2007-05-08 | 拆分 | 1:2.7637 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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009761 | 光大尊合87个月定开债 | 详情 | 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
012031 | 光大纯债债券A | 详情 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
012032 | 光大纯债债券C | 详情 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 详情 | 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-11 |
360013 | 光大信用添益债券A | 详情 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
360014 | 光大信用添益债券C | 详情 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 详情 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
002523 | 光大恒利纯债 | 详情 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-14 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 详情 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-14 |
013609 | 光大保德信中债1-5年政金债D | 详情 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-14 |