光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 光大保德信基金 134只基金 ,累计分红 0.0349 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0092元 2024-03-25
2024年 006565 光大尊泰定开债 详情 2024-03-15 2024-03-15 每份派现金0.0102元 2024-03-19
2024年 009761 光大尊合87个月定开债 详情 2024-03-15 2024-03-15 每份派现金0.0155元 2024-03-19
2023年 003109 光大安和债券A 详情 2023-11-20 2023-11-20 每份派现金0.0217元 2023-11-22
2023年 003110 光大安和债券C 详情 2023-11-20 2023-11-20 每份派现金0.0214元 2023-11-22
2023年 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 2023-09-22 2023-09-22 每份派现金0.0137元 2023-09-26
2023年 009761 光大尊合87个月定开债 详情 2023-09-21 2023-09-21 每份派现金0.0185元 2023-09-25
2023年 006565 光大尊泰定开债 详情 2023-09-21 2023-09-21 每份派现金0.0123元 2023-09-25
2023年 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 2023-09-15 2023-09-15 每份派现金0.0101元 2023-09-19
2023年 360014 光大信用添益债券C 详情 2023-07-13 2023-07-13 每份派现金0.0040元 2023-07-17

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2007年 360001 光大保德信量化股票A 详情 2007-05-08 拆分 1:2.7637