光大尊合87个月定开债(009761)基金净值_估值

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光大尊合87个月定开债(009761

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.0619--; 近1月：0.32%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.1980; 近3月：1.05%; 近3年：13.76%

: 近6月：2.17%; 成立来：21.23%

类型：债券型-长债	规模：84.19亿元（2024-12-31）	基金经理：沈荣
成立日：2020-08-03	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...

预估开放申购时间：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
预估开放赎回时间：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 41.87% --
17国开 41.87% --
20农发 29.37% --
20农发 29.37% --
17农发 24.99% --
前五持仓占比合计：167.47%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	41.87%	--
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20农发	29.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0619	1.1980	--
03-14	1.0610	1.1971	--
03-07	1.0601	1.1962	--
02-28	1.0593	1.1954	--
02-21	1.0585	1.1946	--
02-14	1.0576	1.1937	--
02-07	1.0567	1.1928	--
01-27	1.0556	1.1917	0.03%
01-24	1.0553	1.1914	--
01-17	1.0545	1.1906	--
01-10	1.0536	1.1897	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.32%	1.05%	2.17%	0.90%	4.52%	8.92%	13.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.01%	-0.10%	1.08%	-0.34%	3.52%	8.31%	11.56%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1490 \| 3353	43 \| 3329	22 \| 3282	133 \| 3160	23 \| 3300	204 \| 2877	344 \| 2406	134 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.14%	1.12%	1.12%	1.01%	1.01%	1.07%	1.08%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2567 \| 3316	85 \| 3195	1794 \| 3363	2076 \| 3229	966 \| 3111	156 \| 2942	1761 \| 2849	1090 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.46%	4.20%	4.45%	4.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1520 \| 3316	797 \| 3111	64 \| 2730	955 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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选择基金经理：
沈荣
沈荣
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又238天
现任基金资产规模：
357.90亿(17只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-03~至今沈荣 4年又236天 21.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-03~至今	沈荣	4年又236天	21.23%

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2023-09-21	每份派现金0.0185元
2023-06-15	每份派现金0.0155元
2023-03-10	每份派现金0.0208元
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