基金品种

全球市场
光大尊合87个月定开债(009761
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19)

1.0314--
近1月:0.42%
近1年:4.35%

累计净值

1.1675
近3月:1.11%
近3年:13.53%

近6月:2.17%
成立来:17.75%
类型:债券型-长债规模:82.32亿元(2024-06-30)基金经理:沈荣
成 立 日:2020-08-03管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-11-03~11-09/2027-11-03~11-09
预估开放申购时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0314 1.1675 --
    07-12 1.0305 1.1666 --
    07-08 1.0300 1.1661 0.04%
    07-05 1.0296 1.1657 --
    06-30 1.0290 1.1651 0.02%
    06-28 1.0288 1.1649 --
    06-21 1.0279 1.1640 --
    06-14 1.0271 1.1632 --
    06-07 1.0262 1.1623 --
    05-31 1.0253 1.1614 --
    05-24 1.0244 1.1605 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.42%
    1.11%
    2.17%
    2.38%
    4.35%
    8.92%
    13.53%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    223 | 3344
    345 | 3229
    1772 | 3065
    1724 | 3055
    713 | 2787
    257 | 2416
    257 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
163 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 07-19 00:49
54 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基 基金资讯 06-28 09:23
74 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 04-22 09:08
95 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 03-29 13:29
229 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金分 基金资讯 03-13 02:45
214 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基 基金资讯 03-01 01:46
202 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金招 基金资讯 03-01 00:46
114 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 01-22 09:35
171 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 10-25 09:11
235 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金分 基金资讯 09-19 07:34
197 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 08-31 10:03
188 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 07-21 09:23
268 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金分 基金资讯 06-13 09:24
241 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 04-21 09:06
333 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 03-31 09:44
377 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金分 基金资讯 03-08 09:17
873 0 公告光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说 基金资讯 03-03 10:23
332 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金招 基金资讯 03-03 09:13
290 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基 基金资讯 03-03 09:07
327 0 公告光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 01-20 09:51
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1