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惠升和煦88个月定开债(009765
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0148--
近1月:0.43%
近1年:4.58%

累计净值

1.1698
近3月:1.13%
近3年:14.31%

近6月:2.25%
成立来:18.24%
类型:债券型-长债规模:50.62亿元(2024-06-30)基金经理:卓勇
成 立 日:2020-09-02管 理 人惠升基金基金评级
暂无评级
封闭期:88个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-03~01-07/2027-01-03~01-07
预估开放申购时间:
2027年12月31日15:00~01月07日15:00
预估开放赎回时间:
2027年12月31日15:00~01月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0148 1.1698 --
    07-12 1.0140 1.1690 --
    07-05 1.0131 1.1681 --
    06-30 1.0124 1.1674 0.02%
    06-28 1.0122 1.1672 --
    06-21 1.0213 1.1663 --
    06-14 1.0204 1.1654 --
    06-07 1.0195 1.1645 --
    05-31 1.0187 1.1637 --
    05-24 1.0178 1.1628 --
    05-17 1.0169 1.1619 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.43%
    1.13%
    2.25%
    2.48%
    4.58%
    9.47%
    14.31%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
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    553 | 2787
    163 | 2416
    170 | 2109
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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