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单位净值 (2025-07-09)

1.06170.00%
近1月:0.24%
近1年:2.70%

累计净值

1.2167
近3月:0.49%
近3年:9.67%

近6月:0.23%
成立来:22.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.98亿元(2025-03-31)基金经理:沈亚峰
成 立 日:2019-10-29管 理 人惠升基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0617 1.2167 0.00%
    07-08 1.0617 1.2167 -0.07%
    07-07 1.0624 1.2174 -0.01%
    07-04 1.0625 1.2175 0.02%
    07-03 1.0623 1.2173 0.01%
    07-02 1.0622 1.2172 0.08%
    07-01 1.0613 1.2163 0.07%
    06-30 1.0606 1.2156 -0.05%
    06-27 1.0611 1.2161 0.02%
    06-26 1.0609 1.2159 0.06%
    06-25 1.0603 1.2153 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.24%
    0.49%
    0.23%
    0.12%
    2.70%
    7.72%
    9.67%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    2963 | 3102
    1859 | 3108
    2364 | 3044
    2738 | 2975
    2784 | 2968
    1872 | 2728
    726 | 2188
    1174 | 1850
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

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