惠升和裕纯债债券A(009287)基金净值_估值

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惠升和裕纯债债券A(009287

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单位净值 (2024-06-25): 1.02450.03%; 近1月：0.01%; 近1年：2.43%

累计净值: 1.1435; 近3月：0.52%; 近3年：8.39%

: 近6月：1.51%; 成立来：14.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：卓勇等
成立日：2020-04-27	管理人：惠升基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 76.09% --
23国债24 37.82% --
前二持仓占比合计：113.91%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	76.09%	--
23国债24	37.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	1.0245	1.1435	0.03%
06-24	1.0242	1.1432	0.05%
06-21	1.0237	1.1427	-0.04%
06-20	1.0241	1.1431	0.04%
06-19	1.0237	1.1427	0.04%
06-18	1.0233	1.1423	0.01%
06-17	1.0232	1.1422	0.01%
06-14	1.0231	1.1421	0.01%
06-13	1.0230	1.1420	-0.05%
06-12	1.0235	1.1425	-0.03%
06-11	1.0238	1.1428	0.01%

更多净值信息>

惠升和裕纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-29 每份派现金0.0700元
2023-01-05 每份派现金0.0490元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2023-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2023-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-06-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.01%	0.52%	1.51%	0.99%	2.43%	4.75%	8.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.45%	1.28%	2.83%	2.60%	4.52%	7.77%	12.47%
沪深300	-2.47%	-3.99%	-1.92%	3.30%	0.78%	-10.51%	-21.32%	-34.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	819 \| 2885	2781 \| 2890	2652 \| 2805	2394 \| 2676	2580 \| 2690	2180 \| 2418	1837 \| 2075	1535 \| 1784
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.97%	0.39%	0.86%	0.77%	-0.08%	0.76%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2953 \| 3230	1104 \| 3112	2004 \| 2943	2267 \| 2851	1459 \| 2778	1073 \| 2732	1985 \| 2598	1297 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	2.25%	3.68%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1835 \| 3112	1272 \| 2732	1347 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-29~至今卓勇曾华 1年又210天 4.01%
2020-04-27~2022-11-28 卓勇 2年又215天 10.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-29~至今	卓勇曾华	1年又210天	4.01%
2020-04-27~2022-11-28	卓勇	2年又215天	10.24%

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2023-11-29	每份派现金0.0700元
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