惠升优势企业一年持有期混合(012239)基金净值_估值

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惠升优势企业一年持有期混合(012239

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.5279-0.04%; 近1月：-1.73%; 近1年：-10.65%

累计净值: 0.5279; 近3月：-0.79%; 近3年：-47.09%

: 近6月：8.94%; 成立来：-47.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.05亿元（2024-06-30）	基金经理：张玉坤
成立日：2021-07-06	管理人：惠升基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华鲁恒升	4.40%	-0.33%	股吧
锡业股份	4.30%	-3.11%	股吧
贵州茅台	3.30%	1.88%	股吧
森麒麟	3.18%	0.49%	股吧
新和成	3.17%	2.83%	股吧
紫金矿业	3.14%	-2.76%	股吧
雅克科技	3.12%	-0.73%	股吧
厦门钨业	3.08%	-0.99%	股吧
三花智控	2.84%	0.63%	股吧
天山铝业	2.68%	-3.33%	股吧

前十持仓占比合计：33.21%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 3.36% --
麒麟转债 2.00% --
中金转债 1.91% --
前三持仓占比合计：7.27%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	3.36%	--
麒麟转债	2.00%	--
中金转债	1.91%	--

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.5279	0.5279	-0.04%
07-18	0.5281	0.5281	0.28%
07-17	0.5266	0.5266	-1.26%
07-16	0.5333	0.5333	0.43%
07-15	0.5310	0.5310	-0.38%
07-12	0.5330	0.5330	-0.39%
07-11	0.5351	0.5351	2.29%
07-10	0.5231	0.5231	-0.08%
07-09	0.5235	0.5235	2.71%
07-08	0.5097	0.5097	-1.11%
07-05	0.5154	0.5154	0.21%

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惠升优势企业一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.96%	-1.73%	-0.79%	8.94%	-1.20%	-10.65%	-28.28%	-47.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1640 \| 2323	1106 \| 2321	1073 \| 2303	419 \| 2298	1005 \| 2290	1040 \| 2216	1446 \| 2108	1675 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.13%	-0.94%	-3.89%	-5.99%	-8.93%	-0.23%	3.06%	-17.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1150 \| 2329	1166 \| 2323	1282 \| 2331	1258 \| 2319	2045 \| 2303	1790 \| 2290	375 \| 2300	2082 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.90%	-31.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1765 \| 2331	1958 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 244.90%
2023-06-30 217.22%
2022-12-31 262.09%
2022-06-30 345.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	244.90%
2023-06-30	217.22%
2022-12-31	262.09%
2022-06-30	345.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	张玉坤	62天	-4.85%
2023-03-01~2024-05-20	孙庆张玉坤	1年又81天	-17.88%
2021-07-06~2023-02-28	孙庆	1年又237天	-32.44%

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