南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合A(011363

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单位净值 (2025-01-27): 0.73310.01%; 近1月：1.55%; 近1年：15.19%

累计净值: 0.7331; 近3月：3.84%; 近3年：-4.11%

: 近6月：10.74%; 成立来：-26.69%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：42.27亿元（2024-12-31）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	8.12%	-1.86%	股吧
小米集团-W	5.95%	--	股吧
美的集团	4.77%	1.46%	股吧
泡泡玛特	4.01%	--	股吧
赛轮轮胎	3.58%	-0.39%	股吧
海信家电	3.39%	1.86%	股吧
陕西煤业	3.25%	0.79%	股吧
比亚迪电子	3.06%	--	股吧
舜宇光学科技	2.37%	--	股吧
中国神华	2.06%	2.35%	股吧

前十持仓占比合计：40.56%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 2.27% --
24农发 2.25% --
23农发 0.95% --
23农发 0.95% --
前四持仓占比合计：6.42%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	2.27%	--
24农发	2.25%	--
23农发	0.95%	--
23农发	0.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.7331	0.7331	0.01%
01-24	0.7330	0.7330	1.79%
01-23	0.7201	0.7201	-0.92%
01-22	0.7268	0.7268	-0.42%
01-21	0.7299	0.7299	0.86%
01-20	0.7237	0.7237	0.28%
01-17	0.7217	0.7217	0.77%
01-16	0.7162	0.7162	1.03%
01-15	0.7089	0.7089	-0.67%
01-14	0.7137	0.7137	1.87%
01-13	0.7006	0.7006	-1.21%

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南方兴润价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.30%	1.55%	3.84%	10.74%	1.41%	15.19%	-3.48%	-4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 2325	192 \| 2327	273 \| 2305	958 \| 2285	488 \| 2327	672 \| 2258	781 \| 2124	592 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.15%	4.06%	3.76%	6.31%	-3.44%	-6.60%	-6.03%	3.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1250 \| 2337	1686 \| 2323	174 \| 2327	168 \| 2323	1202 \| 2331	1331 \| 2319	1776 \| 2303	810 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.47%	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 2337	1356 \| 2331	811 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 77.00%
2023-12-31 106.36%
2023-06-30 126.97%
2022-12-31 57.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	77.00%
2023-12-31	106.36%
2023-06-30	126.97%
2022-12-31	57.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 3年又363天 -26.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	3年又363天	-26.69%

点击	标题	作者	最新更新时间
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123	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	01-22 08:06
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287	已经到底了，后续应该会有不错的表现的	股友3g800n1260	01-17 16:33
271	最近还是不乱动了，多点耐心吧	股友3789xT1357	01-17 16:23
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273	现在离场不划算啊，多点耐心	股友56y37M5538	01-17 14:53
248	大家最近都买什么了？	股友8a9w693191	01-17 14:43
255	这个时候走的话浮亏变实亏了	股友69q3708H77	01-17 14:43
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