南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合A(011363

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单位净值 (2025-09-08): 0.92200.22%; 近1月：6.65%; 近1年：42.61%

累计净值: 0.9220; 近3月：12.23%; 近3年：15.18%

: 近6月：19.79%; 成立来：-7.80%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：45.26亿元（2025-06-30）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	7.62%	--	股吧
宇通客车	7.16%	-0.64%	股吧
泡泡玛特	6.91%	--	股吧
石药集团	4.90%	--	股吧
美的集团	4.28%	1.06%	股吧
亚钾国际	4.03%	5.84%	股吧
金山软件	3.24%	--	股吧
渣打集团	2.70%	--	股吧
美图公司	2.32%	--	股吧
宁德时代	1.96%	0.08%	股吧

前十持仓占比合计：45.12%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 2.13% --
24农发 2.11% --
23国开 1.24% --
前三持仓占比合计：5.48%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	2.13%	--
24农发	2.11%	--
23国开	1.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	0.9220	0.9220	0.22%
09-05	0.9200	0.9200	1.67%
09-04	0.9049	0.9049	-1.93%
09-03	0.9227	0.9227	0.17%
09-02	0.9211	0.9211	0.22%
09-01	0.9191	0.9191	1.16%
08-29	0.9086	0.9086	1.08%
08-28	0.8989	0.8989	0.14%
08-27	0.8976	0.8976	-1.94%
08-26	0.9154	0.9154	0.73%
08-25	0.9088	0.9088	1.44%

更多净值信息>

南方兴润价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	6.65%	12.23%	19.79%	27.54%	42.61%	38.23%	15.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.45%	8.08%	16.92%	14.76%	20.43%	39.62%	20.37%	6.87%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	519 \| 2332	1202 \| 2327	1385 \| 2314	625 \| 2295	692 \| 2280	920 \| 2244	339 \| 2160	549 \| 2043
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	8.39%	6.72%	-1.15%	4.06%	3.76%	6.31%	-3.44%	-6.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 2353	414 \| 2331	1250 \| 2336	1685 \| 2322	174 \| 2326	168 \| 2322	1202 \| 2330	1331 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.47%	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 2336	1356 \| 2330	811 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
2023-12-31 106.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%
2023-12-31	106.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 4年又219天 -7.80%
更多南方兴润价值一年持有混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	4年又219天	-7.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	0	泡泡玛特应该减仓了，以没有价值了，而还重仓，这应该	铁面无私的陶蕙影	09-09 05:00
53	0	$南方兴润价值一年持有混合A$这样下去5000点都	基民3k756E7392	09-08 22:10
56	0	就是，为啥今天不公布？？？	基民HlLiFJ	09-08 21:23
49	0	什么意思，不敢公布今天的收益？	基民85wFK9	09-08 21:14
111	0	这个基金为什么老是偷吃呢	基民31i77Q6753	09-06 12:06
95	2	哪来的那么多水军，每天在嗐叨叨，真正基民的评论都被	基民85wFK9	09-05 20:33
4464	10	看	敢作敢当韩昭	09-04 20:10
3380	14	市场	烈焰霸王基	09-04 16:06
3663	11	我喜	财富跃迁12	09-04 10:24
4202	12	现在	定投达人86	09-03 18:05
58	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-30 08:08
6213	7	最近	爱情承办法	08-29 21:44
70	1	中长线布局应该还蛮划算的，要不来搞点试试吧	浊酒86	08-29 21:42
52	0	无语	基民96mzJ0	08-29 18:07
38	0	不知道大家最近都在哪里发财啊？	诱惑Bait	08-29 17:35
44	0	大盘整体走势都不太好，哪里都一样	西瓜味de风	08-29 17:21
45	0	大盘慢慢的好起来了，期待一下吧	你为他痛苦	08-29 15:34
40	0	成立至今和同类平均水平还差10%	基民31x13g6025	08-29 10:09
40	0	我买过最差的鸡，赶快绕道	基民96mzJ0	08-28 22:27
3438	13	市	波段猎鹰12	08-28 20:25

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