南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合A(011363

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单位净值 (2024-12-20): 0.7153-0.18%; 近1月：1.63%; 近1年：14.70%

累计净值: 0.7153; 近3月：9.29%; 近3年：-12.37%

: 近6月：0.14%; 成立来：-28.47%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：45.92亿元（2024-09-30）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	7.47%	0.69%	股吧
赛轮轮胎	6.31%	-0.28%	股吧
陕西煤业	6.00%	-3.67%	股吧
中国移动	5.26%	--	股吧
美的集团	4.44%	-0.59%	股吧
中国联通	3.93%	--	股吧
海信家电	3.84%	-1.51%	股吧
长虹美菱	2.55%	-1.62%	股吧
三生制药	2.12%	--	股吧
海信视像	2.08%	1.65%	股吧

前十持仓占比合计：44.00%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 2.07% --
24农发 2.05% --
23农发 0.87% --
前三持仓占比合计：4.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	2.07%	--
24农发	2.05%	--
23农发	0.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7153	0.7153	-0.18%
12-19	0.7166	0.7166	-0.08%
12-18	0.7172	0.7172	0.20%
12-17	0.7158	0.7158	0.14%
12-16	0.7148	0.7148	-0.38%
12-13	0.7175	0.7175	-0.93%
12-12	0.7242	0.7242	0.50%
12-11	0.7206	0.7206	0.38%
12-10	0.7179	0.7179	0.18%
12-09	0.7166	0.7166	0.94%
12-06	0.7099	0.7099	0.97%

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南方兴润价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	1.63%	9.29%	0.14%	12.27%	14.70%	-0.79%	-12.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1008 \| 2326	469 \| 2320	1639 \| 2299	1897 \| 2289	441 \| 2258	450 \| 2251	969 \| 2127	758 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.06%	3.76%	6.31%	-3.44%	-6.60%	-6.03%	3.58%	-2.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1686 \| 2323	174 \| 2327	168 \| 2323	1202 \| 2331	1331 \| 2319	1776 \| 2303	810 \| 2290	1551 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1356 \| 2331	811 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 77.00%
2023-12-31 106.36%
2023-06-30 126.97%
2022-12-31 57.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	77.00%
2023-12-31	106.36%
2023-06-30	126.97%
2022-12-31	57.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 3年又322天 -28.47%
更多南方兴润价值一年持有混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	3年又322天	-28.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	老鼠仓	基民583z6y5522	12-20 19:46
64	0	放长线钓大鱼，暂时先不来看了	拿寂寞下酒	12-20 16:56
68	0	以不变应万变吧	一颗捂不热的心	12-20 16:33
66	0	调整的差不多了，该回弹了	酒与故事	12-20 16:01
61	0	赶紧涨吧，感觉市场快好起来了	墨墨有余温	12-20 15:44
66	0	跨年行情应该不远了，现在操作不合理	股友DtoSob	12-20 15:26
108	1	明目张胆的偷吃基民的收益	基蛋蛋	12-20 11:08
112	0	这一波涨上来它涨了多少	有远见的苏如	12-19 07:42
102	0	建议史博学学蔡向阳	基民936099WC51	12-17 20:34
101	0	经济复苏板上钉钉，往长远看	股友1XX1528681	12-13 15:06
101	0	来回乱操作只会浪费手续费而已	小拳拳捶胸口	12-13 14:45
95	0	现在不敢乱操作的，还是耐心等待吧	秃噜皮的嘴	12-13 14:32
104	0	还是有一定弹性的，积累长期收益吧	妙境入心	12-13 14:14
100	0	我再等等吧，现在离场不划算	神秘的西藏	12-13 13:55
122	0	$南方兴润价值一年持有混合A$继续记录史博这肮脏的	专一得石榴花	12-11 20:32
104	0	今天才涨这么一点儿？！	蔚蓝的cifjyKT0	12-11 19:42
170	1	今天不会又偷吃了吧	有礼貌的剑心好1	12-09 18:01
234	2	$南方兴润价值一年持有混合A$今天又偷吃了？	基民F8n0175715	12-06 16:36
164	0	市场现在热度最高的就是A500了吧？	不谈感情只喝酒	12-06 16:25
161	0	波动期管住手，感觉我还能挺一挺	金黄的大香蕉	12-06 16:14

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