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单位净值 (2025-08-29)

1.03230.03%
近1月:0.04%
近1年:2.14%

累计净值

1.0573
近3月:0.02%
近3年:--

近6月:0.50%
成立来:5.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:曾华
成 立 日:2023-08-09管 理 人惠升基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0323 1.0573 0.03%
    08-28 1.0320 1.0570 -0.10%
    08-27 1.0330 1.0580 0.01%
    08-26 1.0329 1.0579 0.04%
    08-25 1.0325 1.0575 0.05%
    08-22 1.0320 1.0570 -0.01%
    08-21 1.0321 1.0571 0.05%
    08-20 1.0316 1.0566 -0.02%
    08-19 1.0318 1.0568 0.02%
    08-18 1.0316 1.0566 -0.13%
    08-15 1.0329 1.0579 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.04%
    0.02%
    0.50%
    -0.30%
    2.14%
    5.75%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2701 | 3479
    1293 | 3459
    2296 | 3393
    2561 | 3284
    2837 | 3252
    1946 | 3078
    1525 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

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    不佳

    一般

    一般

    --

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62 0 朋友推荐的债基确实都很不错,我买的中加聚安中短债A 加油呀66 06-19 18:18
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105 0 公告惠升和安纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定 基金资讯 04-11 07:03
103 0 公告惠升和安纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2 基金资讯 04-03 09:06
68 0 公告惠升和安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品 基金资讯 04-03 09:06
144 0 公告惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 04-02 07:07
71 0 公告惠升和安纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
62 0 宝子们,方正鸿远就像市场节奏的“指挥家”,在市场下 股友z33936713o 03-20 23:18
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93 0 方正睿利基金一年内取得了541个蛋的佳绩,跑赢96 美羊羊abc 03-01 08:14
305 0 公告惠升和安纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:14
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