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惠升和赢纯债3个月定开A(013978
)

单位净值 (2025-12-31)

1.10690.03%
近1月:0.11%
近1年:0.76%

累计净值

1.1279
近3月:0.64%
近3年:10.54%

近6月:0.36%
成立来:13.03%
类型:债券型-长债规模:15.40亿元(2025-09-30)基金经理:曾华
成 立 日:2021-12-02管 理 人惠升基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-20~03-26/03-20~03-26
预估开放申购时间:
2026年03月19日15:00~03月26日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月19日15:00~03月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-31 1.1069 1.1279 0.03%
    12-30 1.1066 1.1276 -0.01%
    12-29 1.1067 1.1277 -0.12%
    12-26 1.1080 1.1290 0.01%
    12-25 1.1079 1.1289 -0.01%
    12-24 1.1080 1.1290 0.01%
    12-23 1.1079 1.1289 0.04%
    12-22 1.1075 1.1285 -0.02%
    12-19 1.1077 1.1287 0.05%
    12-18 1.1071 1.1281 0.02%
    12-17 1.1069 1.1279 0.07%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.11%
    0.64%
    0.36%
    0.76%
    0.76%
    7.22%
    10.54%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
    6.25%
    10.84%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
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    19.59%
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    1947 | 3239
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