惠升和睿兴利债券A(010630)基金净值_估值

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惠升和睿兴利债券A(010630

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单位净值 (2025-01-27): 1.04270.04%; 近1月：-0.10%; 近1年：6.53%

累计净值: 1.0427; 近3月：3.04%; 近3年：3.20%

: 近6月：8.19%; 成立来：4.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.39亿元（2024-12-31）	基金经理：孙庆等
成立日：2021-03-23	管理人：惠升基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	0.66%	-6.90%	股吧
上汽集团	0.66%	1.30%	股吧
蓝思科技	0.66%	-1.89%	股吧
北方稀土	0.66%	-2.23%	股吧
华阳集团	0.64%	-1.40%	股吧
新莱应材	0.63%	-4.27%	股吧
保隆科技	0.50%	-3.04%	股吧

前十持仓占比合计：4.41%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 53.78% --
24农发 53.78% --
24国开 30.82% --
24国开 30.82% --
23附息 6.20% --
前五持仓占比合计：175.40%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	53.78%	--
24农发	53.78%	--
24国开	30.82%	--
24国开	30.82%	--
23附息	6.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0427	1.0427	0.04%
01-24	1.0423	1.0423	0.07%
01-23	1.0416	1.0416	-0.09%
01-22	1.0425	1.0425	0.00%
01-21	1.0425	1.0425	0.07%
01-20	1.0418	1.0418	0.04%
01-17	1.0414	1.0414	-0.01%
01-16	1.0415	1.0415	-0.05%
01-15	1.0420	1.0420	-0.11%
01-14	1.0431	1.0431	0.25%
01-13	1.0405	1.0405	0.05%

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惠升和睿兴利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.10%	3.04%	8.19%	-0.03%	6.53%	7.74%	3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 1283	747 \| 1290	210 \| 1251	168 \| 1207	779 \| 1290	478 \| 1102	187 \| 931	389 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.17%	5.06%	-0.69%	-2.99%	0.34%	-0.66%	1.99%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 1292	47 \| 1251	1086 \| 1208	1038 \| 1173	282 \| 1121	554 \| 1075	29 \| 1035	540 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.41%	3.08%	-5.56%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 1292	138 \| 1121	506 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.56%
2023-12-31 29.52%
2023-06-30 12.18%
2022-12-31 105.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.56%
2023-12-31	29.52%
2023-06-30	12.18%
2022-12-31	105.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	孙庆沈亚峰	1年又280天	5.70%
2022-03-29~2023-04-25	孙庆	1年又27天	0.59%
2021-03-23~2022-03-28	孙庆卓勇	1年又5天	-1.93%

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