惠升和润39个月封闭债券(017805)基金净值_估值

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惠升和润39个月封闭债券(017805

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.04250.02%; 近1月：0.21%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.0635; 近3月：0.49%; 近3年：--

: 近6月：1.75%; 成立来：6.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.80亿元（2024-09-30）	基金经理：曾华
成立日：2023-04-26	管理人：惠升基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23贵州 5.46% --
21贵州11 5.43% --
23甘肃 5.39% --
21青城02 4.93% --
23首股03 4.91% --
前五持仓占比合计：26.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贵州	5.46%	--
21贵州11	5.43%	--
23甘肃	5.39%	--
21青城02	4.93%	--
23首股03	4.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0425	1.0635	0.02%
11-20	1.0423	1.0633	0.00%
11-19	1.0423	1.0633	0.01%
11-18	1.0422	1.0632	0.01%
11-15	1.0421	1.0631	0.01%
11-14	1.0420	1.0630	0.01%
11-13	1.0419	1.0629	0.01%
11-12	1.0418	1.0628	0.02%
11-11	1.0416	1.0626	0.02%
11-08	1.0414	1.0624	0.02%
11-07	1.0412	1.0622	0.03%

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惠升和润39个月封闭债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-01-08 每份派现金0.0210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.49%	1.75%	3.85%	4.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1484 \| 2892	1941 \| 2877	1271 \| 2812	628 \| 2674	570 \| 2454	772 \| 2351	-- \| 2007	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.75%	1.45%	1.20%	0.94%	1.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	372 \| 3195	759 \| 3365	1452 \| 3231	1223 \| 3113	167 \| 2944	-- \| 2851	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-26~至今曾华 1年又210天 6.41%
更多惠升和润39个月封闭债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	曾华	1年又210天	6.41%

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