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单位净值 (2025-09-19)

1.0367-0.06%
近1月:0.02%
近1年:1.79%

累计净值

1.0617
近3月:-0.37%
近3年:--

近6月:0.86%
成立来:6.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:37.44亿元(2025-06-30)基金经理:曾华
成 立 日:2023-08-09管 理 人惠升基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0367 1.0617 -0.06%
    09-18 1.0373 1.0623 -0.05%
    09-17 1.0378 1.0628 0.09%
    09-16 1.0369 1.0619 0.06%
    09-15 1.0363 1.0613 0.03%
    09-12 1.0360 1.0610 0.03%
    09-11 1.0357 1.0607 0.01%
    09-10 1.0356 1.0606 -0.07%
    09-09 1.0363 1.0613 -0.05%
    09-08 1.0368 1.0618 -0.09%
    09-05 1.0377 1.0627 -0.10%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.02%
    -0.37%
    0.86%
    -0.19%
    1.79%
    6.30%
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    329 | 3495
    1602 | 3471
    2140 | 3417
    2084 | 3312
    2595 | 3250
    1794 | 3110
    1224 | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

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    一般

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    --

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