基金品种

全球市场
光大保德信永利债券C(003196
)

单位净值 (2025-09-01)

1.00470.04%
近1月:-0.29%
近1年:1.89%

累计净值

1.2670
近3月:-0.19%
近3年:5.88%

近6月:0.28%
成立来:28.82%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:邹强
成 立 日:2017-02-17管 理 人光大保德信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0047 1.2670 0.04%
    08-29 1.0043 1.2666 0.02%
    08-28 1.0041 1.2664 -0.11%
    08-27 1.0052 1.2675 -0.01%
    08-26 1.0053 1.2676 0.05%
    08-25 1.0048 1.2671 0.10%
    08-22 1.0038 1.2661 -0.02%
    08-21 1.0040 1.2663 0.06%
    08-20 1.0034 1.2657 -0.03%
    08-19 1.0037 1.2660 0.07%
    08-18 1.0030 1.2653 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.29%
    -0.19%
    0.28%
    -0.55%
    1.89%
    4.38%
    5.88%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2565 | 3145
    2342 | 3152
    2477 | 3098
    2623 | 2986
    2748 | 2957
    2110 | 2785
    1993 | 2244
    1785 | 1901
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
24 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 09:43
49 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-21 09:28
88 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者 基金资讯 07-09 00:53
121 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 07-08 07:27
93 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者 基金资讯 07-04 07:26
138 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-22 00:51
117 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-31 10:19
163 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(光大保德信永 基金资讯 03-18 00:46
189 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 03-18 00:45
152 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第4 基金资讯 01-22 09:39
356 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者 基金资讯 11-28 00:44
379 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-27 00:44
434 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者 基金资讯 11-25 00:45
261 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第3 基金资讯 10-25 09:16
230 0 强烈要求全体基民举报基金经理 基民7C252j 09-26 19:40
285 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年中期 基金资讯 08-30 09:43
215 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(光大保德信永 基金资讯 07-19 09:26
341 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2 基金资讯 07-19 09:24
323 0 公告光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 07-19 09:24
322 0 公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利纯债债券型 基金资讯 07-15 07:12

光大保德信基金

管理规模:797.9亿旗下基金:147只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1