光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 -45,943.61 66,722.16 -230,012.95 -183,199.38
本期利润 详情 -61,559.77 123,904.26 -497,679.67 -266,095.21
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 59,494.26 240,396.07 179,731.92 437,234.00
期末基金资产净值 详情 6,793,075.55 7,613,398.53 6,607,539.84 6,849,226.34
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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  • 2019
  • ...
  • 2004
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