光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 03-13 1.4070 1.4070 -2.76% 69.11% 46.26% 0.18 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 03-13 1.3920 1.5070 -2.79% 68.93% 45.91% 0.47 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 03-13 1.8485 1.8485 -2.64% 68.14% 39.32% 0.02 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 03-13 1.8474 1.8474 -2.64% 67.55% 39.15% 1.23 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 03-13 0.9840 0.9840 -2.86% 64.00% 38.40% 0.00 房雷 - 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 03-13 0.9880 2.7860 -2.76% 64.39% 38.38% 1.97 房雷 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 03-13 1.3336 1.5378 -1.10% 47.78% 29.43% 0.01 朱剑涛 0.08% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 03-13 1.5372 1.5778 -0.18% 31.71% 29.31% 2.20 黄波 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 03-13 1.3203 1.5243 -1.09% 47.65% 29.21% 0.03 朱剑涛 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4915 1.5316 -0.17% 31.43% 28.79% 1.99 黄波 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 03-13 0.8831 0.8831 -2.47% 44.84% 27.93% 7.16 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 03-13 0.8782 0.8782 -2.48% 44.73% 27.57% 0.54 王明旭 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 03-13 1.2548 1.2548 -1.25% 33.16% 26.31% 0.12 陈栋 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 03-13 1.2443 1.2443 -1.26% 32.44% 25.38% 0.02 陈栋 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 03-13 0.9771 0.9771 -0.75% 35.18% 24.11% 0.00 王卫林 等 - 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 03-13 0.9770 3.3987 -0.74% 35.04% 23.91% 9.91 王卫林 等 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 03-13 0.9926 0.9926 -6.90% 54.51% 21.55% 0.38 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 03-13 0.9818 0.9818 -6.85% 54.23% 21.03% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 03-13 1.3050 1.3550 -0.46% 33.03% 20.61% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1050 2.0530 -0.72% 35.42% 20.50% 45.58 黄波 0.08% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 03-13 1.5170 1.5750 -0.46% 32.84% 20.40% 0.01 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 03-13 1.6910 2.2388 -1.41% 48.65% 20.28% 0.90 陈栋 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0980 2.0020 -0.72% 35.06% 20.00% 7.12 黄波 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 03-13 0.9930 0.9930 -0.51% 29.30% 19.78% 2.88 王卫林 等 0.12% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 03-13 1.6804 1.6804 -1.40% 48.31% 19.76% 0.00 陈栋 - 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 03-13 1.8460 2.3530 0.27% 24.90% 19.56% 0.05 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 03-13 1.4440 1.6700 0.21% 24.81% 19.34% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 03-13 0.9788 0.9788 -0.52% 29.03% 19.28% 1.76 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 03-13 0.9621 1.0868 -2.69% 40.70% 18.56% 1.53 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 03-13 0.9526 0.9526 -2.69% 40.44% 18.07% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 03-13 2.7670 3.0170 -0.57% 36.57% 17.59% 0.65 陈栋 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 03-13 1.3808 1.3808 -1.30% 38.82% 17.27% 0.88 王卫林 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 03-13 2.7490 2.7490 -0.58% 36.29% 17.08% 0.00 陈栋 - 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 03-13 1.2505 1.2505 -1.30% 38.51% 16.76% 1.78 王卫林 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 03-13 1.0574 1.0574 -0.69% 23.54% 16.40% 0.10 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 03-13 1.0432 1.0432 -0.69% 23.31% 15.95% 0.06 华叶舒 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2037 1.2802 -1.01% 19.27% 15.83% 0.07 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1944 1.2647 -1.00% 19.09% 15.49% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2923 1.2923 -0.56% 18.79% 15.13% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 03-13 0.8097 0.8097 -2.07% 24.55% 14.77% 0.04 林晓凤 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2544 1.2544 -0.56% 18.56% 14.68% 0.17 邹强 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 03-13 0.8081 0.8081 -2.07% 24.44% 14.38% 0.09 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 03-13 1.1592 1.1592 -0.34% 16.77% 13.83% 0.28 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 03-13 1.1538 1.1538 -0.34% 16.71% 13.71% 0.02 王卫林 - 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 03-13 1.1293 1.1293 -0.34% 16.43% 13.18% 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3890 1.9110 0.00% 14.13% 12.02% 34.23 黄波 0.10% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 03-13 0.9575 0.9575 -1.56% 21.13% 11.67% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3640 1.8300 0.00% 13.95% 11.62% 6.52 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1751 1.1751 -0.04% 12.89% 11.25% 0.79 沈荣 等 0.08% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 03-13 0.9351 0.9351 -1.57% 20.78% 11.02% 0.07 王明旭 0.00% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1553 1.1553 -0.05% 12.67% 10.80% 0.54 沈荣 等 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 03-13 1.2440 1.2440 -2.59% 23.92% 10.23% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 03-13 1.3400 1.3400 -1.76% 15.52% 9.75% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3114 1.3621 -0.02% 12.15% 9.74% 4.81 黄波 0.08% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 03-13 1.2309 3.9838 -2.59% 23.13% 9.61% 8.27 崔书田 0.15% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2804 1.3304 -0.02% 11.99% 9.42% 0.03 黄波 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 03-13 0.6701 1.1293 -2.29% 19.68% 9.12% 6.76 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 03-13 1.9290 2.0760 -3.16% 23.57% 9.11% 5.90 崔书田 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 03-13 1.9260 1.9260 -3.17% 23.46% 8.94% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 03-13 0.6660 0.6660 -2.29% 19.46% 8.75% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 03-13 0.9270 0.9270 0.76% 13.05% 8.04% 0.91 朱剑涛 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1900 1.3130 -0.73% 11.27% 7.59% 2.60 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 03-13 0.9180 0.9180 0.66% 12.64% 7.24% 0.00 朱剑涛 - 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1608 1.2814 -0.73% 11.05% 7.17% 0.93 黄波 等 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 03-13 1.0697 1.0697 -0.33% 7.78% 5.99% 0.77 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 03-13 1.0538 1.0538 -0.33% 7.56% 5.57% 0.62 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 03-13 1.2820 1.2820 -1.69% 11.67% 5.08% 1.95 林晓凤 等 0.15% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 03-07 1.0601 1.1962 - 2.18% 4.52% 84.19 沈荣 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 03-13 0.6626 0.6626 -0.60% 12.90% 4.33% 4.84 詹佳 0.15% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 03-07 1.1082 1.3222 - 3.75% 4.03% 0.19 朱剑涛 0.10% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 03-13 0.6484 0.6484 -0.60% 12.67% 3.91% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 03-07 1.1798 1.2007 - 1.58% 3.78% 2.49 李怀定 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 03-13 1.0160 1.0160 -0.50% 12.60% 3.75% 0.08 詹佳 0.15% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 03-13 1.0336 1.0952 0.03% 0.56% 3.73% 5.24 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 03-13 1.0184 1.0878 -0.01% 1.04% 3.72% 5.33 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 03-13 0.9977 1.1102 -0.01% 0.97% 3.46% 21.37 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 03-13 0.9972 1.1434 0.00% 0.92% 3.41% 9.72 邹强 0.05% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 03-13 1.0563 1.0563 0.03% 1.15% 3.35% 0.30 李怀定 0.06% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 03-13 1.0819 1.2814 0.03% 0.84% 3.13% 0.01 李怀定 等 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 03-13 1.0525 1.0525 0.03% 1.06% 3.13% 1.89 李怀定 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 03-13 1.0110 1.0479 0.02% 0.83% 3.11% 10.25 李怀定 等 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 03-13 1.0593 1.2913 0.01% 0.72% 2.93% 7.89 邹强 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 03-13 1.0323 1.1507 0.01% 1.43% 2.90% 81.48 邹强 0.04% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 03-13 0.9962 0.9962 -0.51% 12.01% 2.89% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 03-13 1.0016 1.1496 0.01% 1.32% 2.87% 76.22 沈荣 0.04% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 03-13 1.0674 1.1099 0.04% 0.61% 2.83% 9.61 李怀定 0.08% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 03-13 0.7017 0.7017 -0.57% 11.59% 2.81% 1.89 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 03-13 0.8890 0.8890 -0.54% 12.32% 2.75% 0.21 詹佳 0.15% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 03-13 1.0552 1.0653 -0.01% 0.82% 2.72% 5.29 高睿 等 0.04% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 03-13 1.0393 1.2596 0.00% 0.69% 2.69% 0.01 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 03-13 1.1221 1.1898 0.05% 0.27% 2.64% 21.88 李怀定 0.08% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 03-13 1.1093 1.1880 0.01% 1.14% 2.62% 4.32 江磊 0.04% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 03-13 1.0559 1.0982 0.04% 0.31% 2.53% 0.90 李怀定 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 03-13 0.6965 0.6965 -0.56% 11.37% 2.37% 0.00 詹佳 - 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 03-13 0.8754 0.8754 -0.53% 12.04% 2.25% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 03-13 1.0932 1.1610 0.01% 0.92% 2.22% 7.73 江磊 0.00% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 03-13 1.0512 1.0522 0.00% 0.31% 2.15% 0.00 高睿 等 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0844 1.2573 0.11% 0.31% 1.66% 5.40 沈荣 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0753 1.2174 0.11% 0.11% 1.26% 0.00 沈荣 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 03-13 1.0375 1.0375 0.01% 0.46% 1.16% 0.40 沈荣 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0869 1.3642 -0.09% 2.86% 1.08% 1.84 沈荣 等 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0665 1.3373 -0.09% 2.70% 0.77% 0.73 沈荣 等 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 03-13 1.0965 1.0965 -0.60% 27.92% -0.22% 1.84 马鹏飞 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 03-13 1.0878 1.0878 -0.60% 27.75% -0.50% 0.04 马鹏飞 0.00% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 03-13 3.4860 4.5160 -0.20% -0.60% -1.25% 0.02 詹佳 等 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 03-13 3.4980 4.5330 -0.17% -0.77% -1.42% 0.03 詹佳 等 0.08% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 03-13 0.5339 0.5339 -2.14% 18.12% -2.38% 5.31 马鹏飞 等 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 03-13 0.5326 0.5326 -2.15% 18.04% -2.47% 0.00 马鹏飞 等 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 03-13 1.5810 2.6440 -0.38% 9.56% -4.36% 1.96 詹佳 0.15% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 03-13 1.7170 5.1646 -0.34% 10.90% -4.46% 3.11 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 03-13 1.3668 1.3668 -0.36% 8.71% -4.87% 0.59 詹佳 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 03-13 1.7059 1.7059 -0.34% 10.68% -4.87% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 03-13 1.3666 1.3666 -0.37% 8.49% -5.21% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 03-13 0.9407 0.9407 -2.05% 8.44% -6.01% 0.70 唐钰蔚 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 03-13 0.6009 1.2211 -0.45% 12.44% -6.27% 0.27 苏淼 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 03-13 0.9351 0.9351 -2.05% 8.22% -6.39% 0.00 唐钰蔚 - 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 03-13 0.5955 0.5955 -0.45% 12.10% -6.82% 0.00 苏淼 - 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 03-13 0.6476 0.6476 -0.15% 11.27% -8.00% 7.65 徐晓杰 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 03-13 0.6537 0.6537 -0.14% 11.15% -8.05% 0.00 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 03-13 1.0306 1.0306 0.03% 1.23% - 2.55 李怀定 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 03-13 1.0331 1.0331 0.04% 1.35% - 0.67 李怀定 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 03-13 1.1093 1.1093 0.01% 1.14% - 0.60 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 03-13 1.1082 1.1082 0.01% 1.06% - 4.37 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 03-13 1.0593 1.0593 0.01% -3.29% - 0.00 邹强 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0246 1.0246 -0.13% - - 0.86 张芸 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3172 1.1570% 1.19% 1.21% 0.32% 1.05 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3831 1.4000% 1.44% 1.46% 0.38% 0.76 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3133 1.1410% 1.18% 1.30% 0.34% 64.88 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3794 1.3850% 1.42% 1.55% 0.40% 9.62 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4072 2.2690% 1.82% 1.62% 0.41% 55.32 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3410 2.0280% 1.58% 1.37% 0.35% 3.20 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3793 1.3850% 1.42% 1.55% 0.40% 52.95 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3615 2.1050% 1.66% 1.46% - - 沈荣 - 购买