光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大瑞和混合A 009486 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8831 | 0.8831 | 1.16% | 6.51% | 5.80% | 0.13 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0560 | 1.0697 | -0.07% | 3.59% | 5.36% | 5.24 | 李怀定 | - | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8667 | 0.8667 | 1.16% | 6.20% | 5.23% | 0.09 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0655 | 1.0655 | 0.51% | 1.50% | 5.03% | 0.40 | 王卫林 | 0.08% | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1434 | 1.1643 | - | 2.65% | 4.44% | 2.39 | 李怀定 | - | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.51% | 1.21% | 4.42% | 0.41 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0214 | 1.1575 | - | 2.10% | 4.29% | 81.43 | 沈荣 | - | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0812 | 1.0915 | -0.02% | 2.66% | 3.99% | 10.16 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1441 | 1.1705 | -0.04% | 2.65% | 3.91% | 21.08 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 详情 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0741 | 1.0822 | -0.02% | 2.66% | 3.81% | 0.48 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 详情 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0742 | 1.1160 | -0.02% | 2.64% | 3.80% | 0.82 | 邹强 | 0.05% | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0184 | 1.0538 | - | 2.41% | 3.79% | 5.18 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0698 | 1.2585 | -0.03% | 2.62% | 3.66% | 0.01 | 李怀定 等 | 0.08% | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0721 | 1.0824 | -0.02% | 2.48% | 3.63% | 0.13 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0731 | 1.2460 | 0.01% | 1.86% | 3.40% | 5.28 | 沈荣 | - | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0306 | 1.0407 | -0.04% | 1.93% | 3.03% | 5.09 | 高睿 等 | 0.04% | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0676 | 1.2097 | 0.01% | 1.67% | 3.00% | 0.00 | 沈荣 | - | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0735 | 1.1236 | - | 1.43% | 2.91% | 75.32 | 沈荣 | 0.04% | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0323 | 1.0333 | -0.04% | 1.92% | 2.89% | 0.00 | 高睿 等 | 0.00% | 购买 |
光大超短债A 005992 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0850 | 1.1637 | -0.05% | 1.76% | 2.79% | 0.19 | 江磊 | 0.04% | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0174 | 1.1254 | 0.01% | 1.28% | 2.78% | 80.48 | 邹强 | 0.04% | 购买 |
光大超短债C 005993 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0729 | 1.1407 | -0.05% | 1.59% | 2.49% | 0.16 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
光大永利纯债A 003195 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1197 | 1.2647 | 0.00% | 1.48% | 2.43% | 5.18 | 邹强 | - | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0855 | 1.0855 | 0.52% | 1.40% | 2.36% | 1.01 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0882 | 1.3655 | 0.10% | 2.25% | 2.21% | 7.10 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大永利纯债C 003196 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1004 | 1.2353 | 0.00% | 1.27% | 2.04% | 0.00 | 邹强 | - | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0709 | 1.0709 | 0.53% | 1.20% | 1.94% | 0.66 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0706 | 1.3414 | 0.10% | 2.11% | 1.91% | 0.92 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 详情 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | 1.20% | 1.90% | 1.12 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大鼎鑫混合A 001464 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.3700 | 1.4800 | 0.15% | 3.09% | 1.71% | 0.13 | 詹佳 | 0.08% | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 4.3490 | 4.6000 | 0.00% | 2.98% | 1.66% | 0.04 | 詹佳 等 | 0.08% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 4.3240 | 4.5750 | 0.00% | 2.93% | 1.53% | 0.03 | 詹佳 等 | 0.00% | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.2191 | 1.2698 | 0.35% | 1.19% | 1.46% | 8.59 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大鼎鑫混合C 001823 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.3220 | 1.4300 | 0.08% | 2.88% | 1.38% | 0.03 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.2640 | 1.7860 | 0.48% | 1.44% | 1.20% | 38.48 | 黄波 | 0.10% | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.1932 | 1.2432 | 0.35% | 1.02% | 1.15% | 0.03 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.1237 | 1.2467 | 0.27% | 0.43% | 0.96% | 8.55 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.2450 | 1.7110 | 0.40% | 1.22% | 0.73% | 8.73 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0998 | 1.2204 | 0.26% | 0.24% | 0.57% | 0.66 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.27% | 0.54% | 0.46% | 1.20 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.27% | 0.35% | 0.06% | 1.06 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 0.6814 | 0.6814 | 0.84% | -4.83% | -0.39% | 7.14 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.2627 | 1.3033 | 0.77% | 2.20% | -0.63% | 0.68 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.4922 | 1.4922 | 0.37% | 4.32% | -0.75% | 1.55 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0823 | 1.2963 | - | 0.08% | -0.91% | 0.19 | 韩羽辰 | 0.10% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.2294 | 1.2695 | 0.77% | 2.00% | -1.02% | 0.13 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.4964 | 1.4964 | 0.37% | 4.08% | -1.19% | 0.14 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1561 | 1.1561 | 0.41% | -2.28% | -2.00% | 0.26 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 详情 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8794 | 0.8794 | 1.38% | 1.65% | -2.22% | 2.59 | 王卫林 等 | 0.12% | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1259 | 1.1259 | 0.41% | -2.48% | -2.39% | 0.22 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 详情 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8699 | 0.8699 | 1.39% | 1.43% | -2.61% | 2.36 | 王卫林 等 | 0.00% | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-09 | 0.9272 | 0.9272 | 0.94% | -1.21% | -3.20% | 0.12 | 华叶舒 | 0.08% | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.7180 | 2.7810 | 0.41% | 1.48% | -3.48% | 3.15 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-09 | 0.9177 | 0.9177 | 0.93% | -1.41% | -3.59% | 0.28 | 华叶舒 | 0.00% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0808 | 1.1573 | 0.58% | -1.62% | -3.90% | 0.24 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0751 | 1.1454 | 0.57% | -1.77% | -4.20% | 0.13 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7311 | 0.7311 | 0.81% | 1.87% | -5.99% | 2.17 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6769 | 0.6769 | 0.86% | 2.73% | -6.04% | 4.75 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6647 | 0.6647 | 0.86% | 2.55% | -6.41% | 0.16 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0364 | 1.0364 | 0.73% | 1.72% | -6.84% | 0.09 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7373 | 0.7373 | 1.14% | -2.71% | -6.94% | 0.00 | 徐晓杰 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9156 | 0.9156 | 0.74% | 1.78% | -7.18% | 0.23 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0237 | 1.0237 | 0.73% | 1.42% | -7.35% | 0.01 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.0883 | 1.2925 | 1.45% | -11.61% | -7.43% | 0.01 | 韩羽辰 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.0788 | 1.2828 | 1.45% | -11.66% | -7.54% | 0.06 | 韩羽辰 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9053 | 0.9053 | 0.75% | 1.54% | -7.62% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7301 | 0.7301 | 1.15% | -2.72% | -7.97% | 9.46 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.5530 | 2.0600 | 0.58% | -3.12% | -8.05% | 0.05 | 陈栋 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.2170 | 1.4430 | 0.58% | -3.11% | -8.15% | 0.07 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1320 | 1.1820 | 1.07% | -7.44% | -8.27% | 0.17 | 韩羽辰 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 0.9560 | 1.9040 | 1.16% | -3.34% | -8.43% | 49.77 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.3180 | 1.3760 | 1.15% | -7.38% | -8.54% | 0.26 | 韩羽辰 | 0.00% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6888 | 1.3090 | 1.00% | 0.32% | -8.61% | 0.33 | 苏淼 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 0.9530 | 1.8570 | 1.28% | -3.44% | -8.72% | 13.07 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大多策略精选混合 005444 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.2275 | 1.2275 | - | -4.97% | -9.13% | 0.53 | 黄波 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8236 | 0.8236 | 1.60% | -3.90% | -9.18% | 0.45 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.8570 | 2.0040 | 2.48% | -3.08% | -9.41% | 6.17 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 1.3080 | 1.3080 | 1.08% | 4.39% | -9.48% | 2.04 | 林晓凤 等 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8175 | 0.8175 | 1.60% | -4.14% | -9.67% | 0.20 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.8598 | 5.3074 | 0.55% | -1.20% | -10.47% | 3.36 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6554 | 1.1146 | 1.53% | 3.05% | -11.30% | 7.07 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6535 | 0.6535 | 1.54% | 2.91% | -11.51% | 0.00 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 0.8459 | 0.8459 | 0.91% | -11.68% | -11.56% | 0.36 | 韩羽辰 等 | - | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 0.8447 | 3.2664 | 0.91% | -11.79% | -11.62% | 10.37 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1856 | 1.1856 | 1.40% | -1.20% | -11.72% | 0.00 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7558 | 0.7558 | 2.68% | 1.71% | -11.82% | 0.04 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 1.1760 | 1.1760 | 1.49% | -3.55% | -12.16% | 0.57 | 王卫林 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7564 | 0.7564 | 2.67% | 1.50% | -12.17% | 0.10 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1792 | 3.9321 | 1.40% | -1.89% | -12.24% | 8.42 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 1.0689 | 1.0689 | 1.49% | -3.79% | -12.56% | 1.32 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 2.3450 | 2.5950 | 0.60% | -9.98% | -14.70% | 0.62 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0341 | 1.0341 | 0.77% | -9.76% | -16.71% | 0.87 | 唐钰蔚 | 0.15% | 购买 |
光大产业新动力混合C 018082 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 0.9230 | 0.9230 | 1.88% | -14.70% | -20.29% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9100 | 0.9100 | 0.55% | -3.91% | -20.80% | 0.88 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 0.9140 | 1.0290 | 1.78% | -15.37% | -21.27% | 0.32 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 1.1098 | 1.1098 | 0.84% | -13.47% | -22.04% | 1.76 | 马鹏飞 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 1.1036 | 1.1036 | 0.83% | -13.65% | -22.41% | 0.05 | 马鹏飞 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.5556 | 0.5556 | 0.83% | -13.20% | -24.81% | 6.71 | 马鹏飞 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.3496 | 1.8974 | 1.21% | -16.49% | -25.36% | 0.78 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7700 | 0.8947 | 0.69% | -15.30% | -29.88% | 1.57 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7651 | 0.7651 | 0.70% | -15.56% | -30.30% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.2359 | 1.2359 | 1.35% | -16.26% | -31.62% | 1.14 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 0.6720 | 2.4700 | 1.20% | -16.52% | -31.71% | 1.32 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.2342 | 1.2342 | 1.35% | -16.45% | -31.71% | 0.01 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 0.6784 | 0.6784 | 0.83% | -5.12% | - | 0.10 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.5554 | 0.5554 | 0.84% | -13.16% | - | 0.00 | 马鹏飞 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.8580 | 1.8580 | 2.43% | -3.18% | - | 0.00 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0304 | 1.0304 | -0.02% | 2.43% | - | 1.20 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | 2.52% | - | 0.11 | 李怀定 | 0.06% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 详情 | 股票型 | 05-09 | 1.3210 | 1.3210 | 1.07% | 5.51% | - | 0.00 | 林晓凤 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0173 | 1.0263 | -0.04% | 2.61% | - | 10.26 | 李怀定 等 | - | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6861 | 0.6861 | 1.00% | 0.01% | - | 0.00 | 苏淼 | - | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-09 | 0.6690 | 0.6690 | 1.21% | -16.79% | - | 0.00 | 房雷 | - | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9070 | 0.9070 | 0.67% | -4.22% | - | 0.00 | 韩羽辰 等 | - | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 2.3380 | 2.3380 | 0.60% | -10.18% | - | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0315 | 1.0315 | 0.78% | -9.94% | - | 0.00 | 唐钰蔚 | - | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.3461 | 1.3461 | 1.21% | -16.65% | - | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7281 | 0.7281 | 0.80% | 1.49% | - | 0.00 | 詹佳 | - | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.8540 | 1.8540 | 0.54% | -1.45% | - | 0.00 | 徐晓杰 | - | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.78% | 0.00% | - | 0.02 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.77% | 0.16% | - | 0.11 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0614 | 1.0614 | 0.50% | - | - | 0.03 | 王卫林 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% | - | - | 6.56 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 详情 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% | - | - | 2.41 | 李怀定 | 0.04% | 购买 |
光大超短债D 020694 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0850 | 1.0850 | -0.05% | - | - | 0.10 | 江磊 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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光大保德信耀钱包货币B 003481 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.5324 | 1.9540% | 1.96% | 2.03% | 0.52% | 9.64 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.5324 | 1.9540% | 1.96% | 2.03% | 0.52% | 9.88 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币A 000210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4312 | 1.6050% | 1.61% | 1.67% | 0.51% | 1.77 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币B 000211 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4983 | 1.8520% | 1.86% | 1.92% | 0.57% | 3.42 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4667 | 1.7100% | 1.72% | 1.79% | 0.46% | 74.87 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大货币B 009251 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4945 | 1.8450% | 1.85% | 1.85% | 0.51% | 51.06 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4289 | 1.6010% | 1.60% | 1.61% | 0.45% | 2.81 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |