光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 07-05 1.0665 1.0802 -0.05% 3.62% 5.64% 5.24 李怀定 - 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 07-05 1.1568 1.1777 - 2.79% 4.81% 2.39 李怀定 - 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 07-05 1.0296 1.1657 - 2.15% 4.33% 81.43 沈荣 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 07-05 1.1541 1.1805 -0.03% 2.88% 4.15% 21.08 李怀定 0.08% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 07-05 1.0570 1.0995 -0.02% 2.94% 4.15% 10.16 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 07-05 1.0409 1.0409 -0.01% 2.55% 4.09% 0.11 李怀定 0.06% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 07-05 1.0781 1.2668 0.00% 2.71% 4.01% 0.01 李怀定 等 0.08% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 07-05 1.0494 1.0917 -0.02% 2.96% 3.99% 0.13 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 07-05 1.0385 1.0385 -0.01% 2.42% 3.85% 1.20 李怀定 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 07-05 1.0197 1.0632 -0.14% 2.49% 3.53% 5.18 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 07-05 1.0807 1.0888 -0.06% 2.86% 3.52% 0.48 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 07-05 1.0808 1.1226 -0.06% 2.85% 3.51% 0.82 邹强 0.05% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-长债 07-05 1.0779 1.2508 0.01% 1.80% 3.38% 5.28 沈荣 - 购买
光大永利纯债A 003195 详情 债券型-长债 07-05 1.0876 1.2758 -0.03% 2.08% 2.99% 5.18 邹强 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-长债 07-05 1.0717 1.2138 0.01% 1.60% 2.96% 0.00 沈荣 - 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 07-05 1.0382 1.0483 -0.01% 1.95% 2.96% 5.09 高睿 等 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 07-05 1.0792 1.1293 - 1.46% 2.93% 75.32 沈荣 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 07-05 1.0397 1.0407 -0.02% 1.94% 2.90% 0.00 高睿 等 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 07-05 1.0220 1.1300 0.00% 1.31% 2.78% 80.48 邹强 0.04% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 07-05 3.5480 4.5830 -0.03% 2.69% 2.77% 0.04 詹佳 等 0.08% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 07-05 1.0903 1.1690 -0.02% 1.56% 2.72% 0.19 江磊 0.04% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 07-05 3.5280 4.5580 -0.03% 2.63% 2.63% 0.03 詹佳 等 0.00% 购买
光大永利纯债C 003196 详情 债券型-长债 07-05 1.0678 1.2452 -0.03% 1.84% 2.57% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 07-05 1.0775 1.1453 -0.02% 1.35% 2.43% 0.16 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 07-05 1.0310 1.0310 -0.01% 0.93% 1.78% 1.12 沈荣 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0656 1.3429 -0.06% 0.86% 0.44% 7.10 沈荣 等 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0478 1.3186 -0.06% 0.71% 0.14% 0.92 沈荣 等 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 07-05 1.2400 1.7620 0.24% -0.16% -0.72% 38.48 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 07-05 1.2210 1.6870 0.25% -0.33% -1.05% 8.73 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0650 1.0650 0.26% 0.46% -1.08% 1.01 沈荣 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 07-05 1.0116 1.0116 0.15% 0.07% -1.09% 1.20 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1924 1.2431 0.23% -0.25% -1.28% 8.59 黄波 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 07-05 1.0254 1.0254 0.35% -3.66% -1.44% 0.40 王卫林 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0500 1.0500 0.26% 0.27% -1.47% 0.66 沈荣 等 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 07-05 0.9993 0.9993 0.14% -0.13% -1.48% 1.06 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1665 1.2165 0.22% -0.41% -1.57% 0.03 黄波 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 07-05 1.0769 1.2909 - -0.65% -1.83% 0.19 韩羽辰 0.10% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 07-05 1.0031 1.0031 0.36% -3.93% -1.99% 0.41 王卫林 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 07-05 1.2410 1.2816 0.76% 3.59% -2.10% 0.68 黄波 0.08% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1029 1.2259 0.14% -0.68% -2.37% 8.55 黄波 等 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 07-05 1.2076 1.2477 0.76% 3.40% -2.48% 0.13 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0788 1.1994 0.14% -0.86% -2.75% 0.66 黄波 等 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-长债 07-05 1.1422 1.1422 0.15% -0.84% -5.05% 0.26 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-长债 07-05 1.1116 1.1116 0.15% -1.03% -5.43% 0.22 邹强 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 07-05 1.5150 2.0220 -1.30% 2.78% -5.67% 0.05 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 07-05 1.1870 1.4130 -1.33% 2.77% -5.72% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 07-05 0.8831 0.8831 0.38% -3.57% -7.62% 0.12 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 07-05 0.8735 0.8735 0.37% -3.77% -7.98% 0.28 华叶舒 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0528 1.1293 0.16% -0.16% -8.06% 0.24 邹强 0.08% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 07-05 1.3258 1.3258 -0.20% -1.84% -8.34% 1.55 詹佳 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0468 1.1171 0.15% -0.31% -8.34% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 07-05 1.3285 1.3285 -0.20% -2.07% -8.76% 0.14 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 07-05 0.9658 0.9658 -0.26% 2.93% -8.84% 0.09 詹佳 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 07-05 0.8241 0.8241 0.62% -1.39% -9.30% 2.59 王卫林 等 0.12% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 07-05 1.3060 1.3060 0.46% 8.47% -9.37% 2.04 林晓凤 等 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 07-05 0.9531 0.9531 -0.26% 2.63% -9.38% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 07-05 0.6256 0.6256 -0.22% 3.29% -9.53% 4.75 詹佳 0.15% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 07-05 0.8147 0.8147 0.62% -1.58% -9.67% 2.36 王卫林 等 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 07-05 0.8483 0.8483 -0.22% 2.75% -9.73% 0.23 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 07-05 0.6139 0.6139 -0.23% 3.07% -9.89% 0.16 詹佳 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 07-05 0.8381 0.8381 -0.21% 2.51% -10.16% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 07-05 0.6712 0.6712 -0.27% 1.70% -10.21% 2.17 詹佳 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 07-05 1.5220 2.5850 -0.20% -3.49% -11.05% 3.15 詹佳 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 07-05 0.6501 1.2703 0.84% 0.23% -11.91% 0.33 苏淼 0.15% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 07-05 1.7348 5.1824 1.74% -4.19% -12.25% 3.36 徐晓杰 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 07-05 0.6413 1.1005 0.38% 5.03% -12.70% 7.07 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 07-05 0.6391 0.6391 0.39% 4.87% -12.95% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 07-05 0.8698 0.8698 0.65% 12.95% -14.03% 0.13 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 07-05 0.8528 0.8528 0.64% 12.60% -14.51% 0.09 王明旭 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 07-05 0.6486 0.6486 3.68% -10.09% -14.96% 0.00 徐晓杰 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 07-05 0.8930 1.8410 0.68% -4.80% -15.11% 49.77 黄波 0.08% 购买
光大多策略精选混合 005444 详情 混合型-灵活 07-05 1.1784 1.1784 - -6.17% -15.14% 0.53 黄波 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 07-05 0.8890 1.7930 0.57% -5.02% -15.41% 13.07 黄波 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 07-05 0.6418 0.6418 3.68% -10.21% -16.04% 9.46 徐晓杰 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 07-05 0.7328 0.7328 0.23% 2.99% -16.73% 0.04 林晓凤 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 07-05 1.0500 1.1000 0.67% -11.76% -16.86% 0.17 韩羽辰 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 07-05 1.2230 1.2810 0.66% -11.63% -17.03% 0.26 韩羽辰 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 07-05 0.7328 0.7328 0.22% 2.79% -17.07% 0.10 林晓凤 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 07-05 0.9670 1.1712 1.10% -22.20% -18.12% 0.01 韩羽辰 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 07-05 0.9584 1.1624 1.11% -22.22% -18.22% 0.06 韩羽辰 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 07-05 1.1214 1.1214 0.09% 0.74% -18.41% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 07-05 2.1610 2.4110 -0.18% -7.25% -18.45% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 07-05 0.8870 0.8870 -0.45% 3.02% -18.70% 0.88 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 07-05 1.1158 3.8687 0.10% 0.80% -18.87% 8.42 崔书田 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 07-05 1.0733 1.0733 0.37% -4.21% -19.89% 0.57 王卫林 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 07-05 0.9601 0.9601 0.32% -5.11% -19.90% 0.87 唐钰蔚 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 07-05 0.9749 0.9749 0.37% -4.42% -20.26% 1.32 王卫林 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 07-05 0.8950 0.8950 0.00% -6.48% -20.37% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 07-05 0.8870 1.0020 0.00% -6.53% -21.43% 0.32 房雷 0.15% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 07-05 0.7777 3.1994 0.71% -17.76% -21.93% 10.37 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 07-05 1.6640 1.6640 0.00% -5.88% -22.46% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 07-05 1.6630 1.8100 0.00% -5.83% -22.51% 6.17 崔书田 0.15% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 07-05 0.7729 0.7729 0.70% -18.24% -22.54% 0.36 韩羽辰 等 - 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 07-05 0.6512 0.6512 -0.05% 1.65% -23.44% 7.14 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 07-05 0.6484 0.6484 -0.05% 1.42% -23.75% 0.10 王明旭 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 07-05 0.7022 0.7022 0.23% -12.12% -25.32% 0.45 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 07-05 0.6965 0.6965 0.23% -12.32% -25.69% 0.20 崔书田 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 07-05 0.5056 0.5056 0.84% -10.54% -30.37% 6.71 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 07-05 0.5051 0.5051 0.84% -10.57% -30.40% 0.00 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 07-05 0.7271 0.8518 0.11% -9.10% -30.96% 1.57 房雷 0.15% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 07-05 0.9457 0.9457 0.97% -15.95% -31.10% 1.76 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 07-05 0.7219 0.7219 0.10% -9.35% -31.37% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 07-05 0.9400 0.9400 0.97% -16.08% -31.39% 0.05 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 07-05 1.2179 1.7657 0.54% -13.18% -31.77% 0.78 陈栋 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 07-05 1.1678 1.1678 0.42% -9.69% -32.83% 1.14 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 07-05 1.1651 1.1651 0.42% -9.94% -32.86% 0.01 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 07-05 0.6270 2.4250 0.48% -10.94% -33.16% 1.32 房雷 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 07-05 1.3190 1.3190 0.46% 9.64% - 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 07-05 1.0253 1.0343 0.00% 2.71% - 10.26 李怀定 等 - 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 07-05 0.6469 0.6469 0.83% -0.08% - 0.00 苏淼 - 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 07-05 0.6260 0.6260 0.32% -10.83% - 0.00 房雷 - 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 07-05 0.8830 0.8830 -0.45% 2.67% - 0.00 韩羽辰 等 - 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 07-05 2.1530 2.1530 -0.19% -7.44% - 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 07-05 0.9570 0.9570 0.32% -5.29% - 0.00 唐钰蔚 - 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 07-05 1.2139 1.2139 0.54% -13.36% - 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 07-05 0.6680 0.6680 -0.27% 1.32% - 0.00 詹佳 - 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 07-05 1.7283 1.7283 1.74% -4.43% - 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 07-05 0.9967 0.9967 -0.08% 0.80% - 0.02 陈栋 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 07-05 0.9989 0.9989 -0.08% 1.00% - 0.11 陈栋 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 07-05 1.0214 1.0214 0.36% -3.71% - 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 07-05 1.0140 1.0140 -0.01% - - 6.56 李怀定 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 07-05 1.0147 1.0147 -0.01% - - 2.41 李怀定 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 07-05 1.0903 1.0903 -0.02% - - 0.10 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 07-05 1.0903 1.0903 -0.02% - - - 江磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 07-05 0.2658 1.0640% 1.54% 1.69% 0.41% 1.77 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3313 1.3060% 1.78% 1.93% 0.48% 3.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4126 1.5540% 1.66% 1.65% 0.44% 74.87 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4789 1.7990% 1.90% 1.89% 0.51% 9.64 沈荣 0.00% 购买
光大货币B 009251 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4331 1.6780% 1.67% 1.87% 0.47% 51.06 沈荣 0.00% 购买
光大货币A 360003 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3677 1.4350% 1.43% 1.62% 0.41% 2.81 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4783 1.7990% 1.90% 1.89% 0.51% 9.88 沈荣 0.00% 购买