光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大瑞和混合A 009486 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.9354 | 0.9354 | -2.03% | 11.03% | 9.52% | 0.12 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.7980 | 2.3050 | -1.21% | 21.40% | 9.30% | 0.05 | 陈栋 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.4080 | 1.6340 | -1.19% | 21.38% | 9.15% | 0.07 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.9157 | 0.9157 | -2.03% | 10.70% | 8.86% | 0.09 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合C 018082 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.1180 | 1.1180 | -5.17% | 28.51% | 8.65% | 0.01 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.1070 | 1.2220 | -5.30% | 28.42% | 7.79% | 0.31 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 1.3081 | 1.3081 | -4.06% | 17.89% | 6.87% | 0.57 | 王卫林 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 1.1872 | 1.1872 | -4.06% | 17.68% | 6.42% | 1.26 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0226 | 1.0842 | 0.15% | 1.77% | 5.17% | 5.34 | 李怀定 | - | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0419 | 1.1780 | - | 2.34% | 4.46% | 82.32 | 沈荣 | - | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 3.6110 | 4.6460 | -0.41% | 2.00% | 4.44% | 0.44 | 詹佳 等 | 0.08% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 3.5930 | 4.6230 | -0.42% | 2.02% | 4.43% | 0.52 | 詹佳 等 | 0.00% | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 详情 | 指数型-固收 | 10-11 | 1.0481 | 1.0990 | 0.06% | 1.83% | 4.36% | 11.47 | 邹强 | - | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0208 | 1.0746 | - | 2.21% | 4.35% | 5.22 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 详情 | 指数型-固收 | 10-11 | 1.0475 | 1.1321 | 0.06% | 1.76% | 4.28% | 11.86 | 邹强 | 0.05% | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-11 | 0.9772 | 0.9772 | -1.38% | 8.73% | 4.23% | 0.12 | 华叶舒 | 0.08% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-11 | 0.9656 | 0.9656 | -1.38% | 8.52% | 3.82% | 0.09 | 华叶舒 | 0.00% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.1531 | 1.1795 | 0.30% | 1.18% | 3.59% | 21.42 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0756 | 1.2654 | 0.18% | 1.03% | 3.48% | 0.01 | 李怀定 等 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0088 | 1.0329 | 0.18% | 1.02% | 3.47% | 10.32 | 李怀定 等 | - | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.1527 | 1.1736 | - | 1.28% | 3.46% | 2.43 | 李怀定 | - | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0441 | 1.0542 | 0.06% | 1.35% | 3.44% | 5.14 | 高睿 等 | 0.04% | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.1030 | 1.1030 | -0.93% | 3.72% | 3.34% | 0.90 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0939 | 1.2821 | 0.05% | 1.80% | 3.21% | 5.51 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-11 | 1.0993 | 1.1780 | 0.01% | 1.52% | 3.21% | 0.09 | 江磊 | 0.04% | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0532 | 1.0957 | 0.25% | 0.85% | 3.20% | 13.21 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.24% | 0.78% | 3.06% | 0.19 | 李怀定 | 0.06% | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0876 | 1.1377 | - | 1.53% | 2.98% | 75.87 | 沈荣 | 0.04% | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.0863 | 1.0863 | -0.92% | 3.52% | 2.93% | 0.63 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-11 | 1.0854 | 1.1532 | 0.01% | 1.34% | 2.92% | 0.25 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0405 | 1.0415 | 0.06% | 0.82% | 2.90% | 0.00 | 高睿 等 | 0.00% | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0431 | 1.0854 | 0.24% | 0.71% | 2.87% | 0.45 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.24% | 0.67% | 2.85% | 1.93 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0304 | 1.1384 | 0.01% | 1.49% | 2.82% | 81.04 | 邹强 | 0.04% | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0733 | 1.2507 | 0.06% | 1.59% | 2.80% | 0.00 | 邹强 | - | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-11 | 1.0795 | 1.2524 | 0.11% | 0.88% | 2.59% | 5.33 | 沈荣 | - | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.2303 | 1.2810 | -0.97% | 2.70% | 2.47% | 7.60 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-11 | 1.2739 | 1.3145 | -2.25% | 5.25% | 2.23% | 0.70 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-11 | 1.0722 | 1.2143 | 0.11% | 0.68% | 2.19% | 0.00 | 沈荣 | - | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.2027 | 1.2527 | -0.97% | 2.55% | 2.16% | 0.03 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.0843 | 1.3616 | -0.30% | 1.05% | 2.03% | 4.97 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-11 | 1.2384 | 1.2785 | -2.25% | 5.06% | 1.84% | 0.13 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 详情 | 指数型-固收 | 10-11 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | 0.56% | 1.74% | 0.69 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.0653 | 1.3361 | -0.31% | 0.90% | 1.72% | 0.85 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 1.3200 | 1.3200 | -2.00% | 2.17% | 1.69% | 0.00 | 林晓凤 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-11 | 1.0499 | 1.0499 | -1.33% | 0.45% | 1.46% | 0.35 | 王卫林 | 0.08% | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 详情 | 指数型-股票 | 10-11 | 0.8823 | 0.8823 | -2.78% | 5.84% | 1.07% | 2.44 | 王卫林 等 | 0.12% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-11 | 1.2610 | 1.7830 | -1.10% | 1.37% | 1.04% | 34.31 | 黄波 | 0.10% | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-11 | 1.0254 | 1.0254 | -1.33% | 0.18% | 0.89% | 0.27 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 0.7427 | 0.7427 | -2.22% | 11.82% | 0.84% | 6.80 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 详情 | 指数型-股票 | 10-11 | 0.8713 | 0.8713 | -2.77% | 5.62% | 0.66% | 2.84 | 王卫林 等 | 0.00% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-11 | 1.2410 | 1.7070 | -1.04% | 1.22% | 0.65% | 6.23 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.0375 | 1.0375 | -1.25% | 6.04% | 0.56% | 0.09 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 1.3050 | 1.3050 | -1.95% | 2.03% | 0.46% | 2.08 | 林晓凤 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 0.7386 | 0.7386 | -2.22% | 11.50% | 0.38% | 0.42 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.1233 | 1.2463 | -1.12% | 0.84% | 0.35% | 5.56 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-11 | 1.0204 | 1.0204 | -0.58% | 0.64% | -0.02% | 1.00 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-11 | 1.0867 | 1.3007 | - | 1.06% | -0.03% | 0.19 | 韩羽辰 | 0.10% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.0976 | 1.2182 | -1.12% | 0.64% | -0.04% | 1.07 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.9113 | 0.9113 | -1.22% | 5.62% | -0.04% | 0.22 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.0201 | 1.0201 | -1.25% | 5.51% | -0.23% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-11 | 1.0070 | 1.0070 | -0.57% | 0.45% | -0.41% | 0.84 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.6755 | 0.6755 | -1.24% | 7.31% | -0.43% | 4.62 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.8991 | 0.8991 | -1.22% | 5.37% | -0.53% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.6621 | 0.6621 | -1.25% | 7.08% | -0.82% | 0.18 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.4327 | 1.4327 | -1.86% | 1.91% | -0.87% | 1.03 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.4349 | 1.4349 | -1.86% | 1.74% | -1.25% | 0.04 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.7215 | 0.7215 | -1.37% | 6.09% | -1.31% | 2.06 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.7173 | 0.7173 | -1.37% | 5.87% | -1.87% | 0.00 | 詹佳 | - | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 2.5250 | 2.7750 | -3.22% | 13.33% | -3.15% | 0.58 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-11 | 1.1379 | 1.1379 | -0.85% | 0.53% | -3.35% | 0.31 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.6470 | 2.7100 | -1.79% | 1.86% | -3.35% | 2.60 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.6351 | 1.0943 | -1.92% | -0.08% | -3.47% | 7.23 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 2.5130 | 2.5130 | -3.23% | 13.05% | -3.57% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-11 | 1.1063 | 1.1063 | -0.84% | 0.33% | -3.72% | 0.20 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.6323 | 0.6323 | -1.91% | -0.22% | -3.77% | 0.00 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.7624 | 5.2100 | -2.28% | -1.28% | -4.41% | 3.21 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.0477 | 1.1242 | -0.46% | 0.39% | -4.42% | 0.20 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 1.0409 | 1.1112 | -0.46% | 0.24% | -4.71% | 0.13 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.7539 | 1.7539 | -2.28% | -1.48% | -4.84% | 0.00 | 徐晓杰 | - | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.7304 | 0.7304 | -2.70% | 2.97% | -5.13% | 0.04 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.9300 | 0.9300 | -1.38% | 5.32% | -5.39% | 0.89 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.7296 | 0.7296 | -2.67% | 2.76% | -5.53% | 0.10 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.9240 | 0.9240 | -1.39% | 5.00% | -6.00% | 0.00 | 韩羽辰 等 | - | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.4029 | 1.4029 | -4.45% | 16.45% | -6.57% | 1.04 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.3981 | 1.3981 | -4.46% | 16.17% | -7.02% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.5052 | 2.0530 | -4.04% | 15.93% | -7.45% | 0.77 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.8343 | 0.9590 | -4.22% | 10.68% | -7.80% | 1.31 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.4986 | 1.4986 | -4.04% | 15.69% | -7.84% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.1280 | 1.1780 | -3.09% | 3.68% | -7.99% | 0.16 | 韩羽辰 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 0.7480 | 2.5460 | -4.59% | 14.72% | -8.00% | 1.23 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 0.7470 | 0.7470 | -4.60% | 15.10% | -8.00% | 0.00 | 房雷 | - | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.1668 | 1.1668 | -3.55% | 3.77% | -8.01% | 0.00 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.3120 | 1.3700 | -3.10% | 3.63% | -8.06% | 0.01 | 韩羽辰 | 0.00% | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.8276 | 0.8276 | -4.21% | 10.48% | -8.28% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.6684 | 0.6684 | -3.38% | -1.66% | -8.75% | 8.56 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.6750 | 0.6750 | -3.38% | -1.68% | -8.75% | 0.00 | 徐晓杰 | 0.00% | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.1541 | 3.9070 | -3.55% | 3.21% | -9.13% | 8.49 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 0.9020 | 1.8500 | -2.91% | -1.42% | -9.62% | 41.11 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.7920 | 1.9390 | -4.07% | 3.64% | -9.63% | 6.01 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-11 | 0.8980 | 1.8020 | -2.92% | -1.54% | -9.84% | 12.21 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.7900 | 1.7900 | -4.12% | 3.41% | -9.91% | 0.01 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.0497 | 1.2539 | -3.40% | 0.71% | -11.54% | 0.01 | 韩羽辰 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-11 | 1.0400 | 1.2440 | -3.41% | 0.64% | -11.65% | 0.05 | 韩羽辰 | 0.00% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.7434 | 0.7434 | -4.70% | -4.14% | -12.24% | 0.38 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.7364 | 0.7364 | -4.70% | -4.38% | -12.67% | 0.18 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 0.8227 | 3.2444 | -2.99% | 1.95% | -13.75% | 9.31 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.6048 | 1.2250 | -1.90% | -8.67% | -13.81% | 0.33 | 苏淼 | 0.15% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 0.8217 | 0.8217 | -3.00% | 1.65% | -13.90% | 0.00 | 韩羽辰 等 | - | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.6008 | 0.6008 | -1.91% | -8.96% | -14.34% | 0.00 | 苏淼 | - | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.9583 | 0.9583 | -1.78% | -3.64% | -16.60% | 0.80 | 唐钰蔚 | 0.15% | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.9542 | 0.9542 | -1.79% | -3.84% | -16.93% | 0.00 | 唐钰蔚 | - | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.5187 | 0.5187 | -2.43% | -5.91% | -21.24% | 5.95 | 马鹏飞 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 0.5177 | 0.5177 | -2.43% | -6.08% | -21.35% | 0.00 | 马鹏飞 等 | 0.00% | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 0.9968 | 0.9968 | -2.57% | -6.87% | -23.00% | 1.55 | 马鹏飞 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 详情 | 股票型 | 10-11 | 0.9900 | 0.9900 | -2.58% | -7.01% | -23.29% | 0.04 | 马鹏飞 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.0998 | 1.0998 | -1.43% | 12.74% | - | 0.02 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-11 | 1.1072 | 1.1072 | -1.43% | 13.35% | - | 0.11 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-11 | 1.0455 | 1.0455 | -1.33% | 0.40% | - | 0.02 | 王卫林 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.25% | 1.11% | - | 1.99 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0127 | 1.0127 | 0.26% | 1.24% | - | 1.46 | 李怀定 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-11 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% | 1.52% | - | 0.00 | 江磊 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-11 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | - | - | - | 江磊 | - | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 详情 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0939 | 1.0939 | 0.05% | - | - | - | 邹强 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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光大现金宝货币A 000210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.3396 | 1.3150% | 1.35% | 1.72% | 0.44% | 1.04 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币B 000211 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.4058 | 1.5550% | 1.60% | 1.97% | 0.50% | 2.79 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.3850 | 1.4100% | 1.41% | 1.45% | 0.38% | 79.14 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币B 003481 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.4507 | 1.6540% | 1.65% | 1.69% | 0.44% | 15.67 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大货币B 009251 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.4531 | 1.7020% | 1.73% | 1.85% | 0.45% | 50.94 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.3895 | 1.4580% | 1.48% | 1.61% | 0.39% | 2.56 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-11 | 0.4507 | 1.6550% | 1.65% | 1.69% | 0.44% | 12.31 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |