光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 04-20 1.5156 1.5156 -0.11% 26.31% 75.44% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 04-20 2.1487 2.1487 0.47% 19.62% 74.73% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 04-20 1.4714 1.4714 -0.11% 26.01% 74.52% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 04-20 1.9352 1.9352 0.44% 19.33% 73.86% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 04-20 0.9095 1.5297 -0.04% 24.38% 69.18% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 04-20 0.8950 0.8950 -0.06% 24.00% 68.11% 0.00 王明旭 - 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 04-20 2.6700 2.6700 0.56% 14.64% 63.10% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 04-20 2.6710 2.8180 0.53% 14.68% 63.06% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 04-20 1.9773 2.1815 0.64% 20.99% 56.83% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 04-20 1.9532 2.1572 0.63% 20.74% 56.51% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 04-20 1.3447 1.3447 0.05% 13.12% 54.00% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 04-20 1.3306 1.3306 0.05% 12.90% 53.35% 0.00 崔书田 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 04-20 1.2630 1.2630 0.15% 7.52% 52.74% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 04-20 1.8870 1.9370 0.80% 20.19% 51.93% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 04-20 2.1870 2.2450 0.83% 20.03% 51.56% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 04-20 1.2656 1.2656 0.16% 7.51% 51.48% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 04-20 2.1230 2.1230 1.97% 16.91% 47.64% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 04-20 2.0960 2.2110 2.00% 17.09% 47.29% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 04-20 1.5730 1.5730 -0.04% 13.80% 46.24% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 04-20 2.2395 2.7873 0.61% 10.95% 45.98% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 04-20 1.5528 4.3057 -0.05% 13.48% 45.86% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 04-20 1.3528 1.3528 0.59% 18.78% 45.51% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 04-20 2.2150 2.2150 0.60% 10.71% 45.35% 0.00 陈栋 - 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 04-20 1.3267 1.3267 0.58% 18.51% 44.84% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 04-20 1.2994 3.7489 0.84% 13.54% 42.48% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 04-20 1.3250 1.3275 0.84% 13.36% 42.44% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 04-20 0.9662 0.9662 1.35% 9.90% 33.45% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 04-20 1.7220 1.7220 0.12% 14.19% 33.18% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 04-20 0.9592 0.9592 1.34% 9.67% 32.83% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 04-20 1.6190 1.6190 0.12% 14.01% 31.63% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3400 2.2880 0.15% 9.21% 30.73% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3270 2.2310 0.15% 9.04% 30.35% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 04-20 0.9708 0.9708 -0.47% 3.16% 30.05% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 04-20 0.9628 0.9628 -0.48% 3.03% 29.67% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 04-20 2.0270 3.0900 0.60% 20.73% 28.45% 1.40 贵博韬 0.15% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 04-20 1.1710 1.2957 -0.25% 1.07% 27.78% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 04-20 1.1525 1.1525 -0.25% 0.87% 27.10% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 04-20 0.6254 0.6254 0.89% 8.03% 26.83% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 04-20 1.1480 1.1480 0.17% 6.79% 26.43% 0.00 姚石 - 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 04-20 0.6238 0.6238 0.89% 7.87% 26.15% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 04-20 0.8479 0.8479 -0.85% -6.05% 26.06% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4167 1.4932 0.16% 11.98% 25.93% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4010 1.4713 0.16% 11.81% 25.55% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 04-20 1.1480 1.1480 0.17% 5.51% 25.33% 0.82 姚石 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 04-20 0.7786 0.7786 0.93% 13.45% 25.20% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 04-20 0.7810 1.2402 0.93% 13.04% 24.84% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 04-20 0.8284 0.8284 -0.85% -6.18% 24.38% 7.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 04-20 1.4428 1.4428 0.94% 0.13% 23.25% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 04-20 1.4242 1.4242 0.94% -0.08% 22.73% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 04-20 1.7967 1.8373 0.09% 6.64% 22.56% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 04-20 1.7360 1.7761 0.09% 6.42% 22.09% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1751 1.1751 0.96% 3.51% 21.07% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 04-20 1.2230 1.2230 0.34% 6.27% 19.97% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 04-20 1.2015 1.2015 0.34% 6.08% 19.50% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 04-20 3.1000 3.3500 0.85% 1.77% 18.96% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 04-20 3.0660 3.0660 0.86% 1.56% 18.47% 0.00 陈栋 - 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 04-20 2.0575 2.0575 0.23% 2.70% 17.74% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 04-20 2.0535 2.0535 0.22% 2.66% 17.51% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 04-20 1.1140 2.9150 0.18% 1.15% 17.06% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 04-20 1.9784 5.4260 0.13% 4.67% 16.71% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 04-20 1.5793 1.5793 0.68% 10.16% 16.67% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 04-20 1.0560 1.1010 0.09% 0.84% 16.60% 0.24 房雷 - 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 04-20 1.5764 1.5764 0.68% 10.14% 16.42% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 04-20 1.1640 1.1640 0.78% 6.42% 16.31% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 04-20 1.9570 1.9570 0.13% 4.46% 16.24% 0.00 崔书田 - 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 04-20 1.1601 1.1601 0.43% 5.36% 15.71% 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 04-20 1.1344 1.1344 0.77% 6.10% 15.66% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4116 1.4116 -0.08% 5.37% 14.94% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 04-20 4.0280 5.0630 0.70% 7.82% 14.86% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 04-20 4.0100 5.0400 0.70% 7.77% 14.77% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3642 1.3642 -0.10% 5.16% 14.48% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 04-20 0.7902 0.7902 0.61% 4.39% 14.37% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 04-20 1.1457 1.1457 0.43% 4.89% 14.30% 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 04-20 0.7808 0.7808 0.61% 4.18% 13.92% 0.00 崔书田 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 04-20 0.7402 0.7402 -0.15% 3.67% 13.06% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3025 1.4255 0.12% 5.13% 12.92% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 04-20 0.7212 0.7212 -0.14% 3.47% 12.60% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2649 1.3855 0.12% 4.92% 12.47% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 04-20 0.9836 0.9836 0.43% 3.91% 12.18% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 04-20 0.9636 0.9636 0.43% 3.66% 11.67% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 04-20 1.2954 1.2954 0.07% 5.12% 11.52% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 04-20 1.2869 1.2869 0.07% 5.03% 11.32% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 04-20 1.2536 1.2536 0.06% 4.82% 10.85% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 04-20 1.1488 1.1488 0.13% 2.88% 10.41% 0.53 华叶舒 0.08% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 04-17 1.2058 1.4198 - 4.62% 9.96% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 04-20 1.1268 1.1268 0.12% 2.69% 9.96% 0.35 华叶舒 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3927 1.4434 0.06% 2.35% 8.39% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3563 1.4063 0.06% 2.28% 8.14% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 04-20 1.9610 2.4680 0.62% -3.68% 7.22% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 04-20 1.5320 1.7580 0.66% -3.77% 7.06% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2208 1.2208 0.23% 0.91% 6.50% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1950 1.1950 0.23% 0.71% 6.07% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1009 1.4231 0.03% 2.38% 5.03% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 04-17 1.0560 1.2502 - 2.38% 4.87% 83.33 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0767 1.3915 0.03% 2.23% 4.72% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4370 1.9590 0.00% 0.35% 4.66% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4050 1.8710 0.00% 0.14% 4.23% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 04-20 1.0254 1.1753 0.01% 0.67% 2.14% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0820 1.2880 0.02% 1.32% 2.07% 5.30 沈荣 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 04-20 1.0236 1.1716 0.01% 1.21% 2.05% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 04-17 1.2179 1.2388 - 1.72% 1.87% 2.41 李怀定 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 04-20 1.0605 1.0605 0.02% 1.22% 1.68% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 04-20 1.0866 1.3112 0.04% 1.52% 1.65% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 04-20 1.0105 1.0757 0.04% 1.52% 1.65% 10.31 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0679 1.2428 0.01% 1.11% 1.64% 0.00 沈荣 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 04-20 1.0172 1.1134 0.02% 1.42% 1.48% 5.13 邹强 - 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 04-20 1.1292 1.1292 0.02% 0.76% 1.48% 18.59 江磊 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 04-20 1.1292 1.2079 0.01% 0.75% 1.47% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 04-20 1.0550 1.0550 0.02% 1.09% 1.41% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 04-20 1.1270 1.1270 0.02% 0.71% 1.39% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 04-20 1.1140 1.2216 0.03% 1.37% 1.31% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 04-20 1.1080 1.1758 0.02% 0.55% 1.08% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 04-20 1.0367 1.3116 0.01% 1.14% 1.05% 5.15 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 04-20 1.0152 1.1277 0.12% 1.11% 1.01% 6.65 邹强 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 04-20 1.0493 1.0493 0.00% 0.44% 0.96% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 04-17 1.0382 1.1174 0.01% 1.05% 0.88% 5.12 李怀定 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 04-20 1.0131 1.1593 0.12% 0.96% 0.86% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 04-20 1.0373 1.1320 0.03% 1.06% 0.65% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 04-20 1.0127 1.2750 0.01% 0.94% 0.64% 0.00 邹强 - 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 04-20 1.0716 1.0716 0.01% 0.19% 0.47% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 04-20 1.0227 1.1166 0.02% 0.89% 0.34% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 04-20 1.0655 1.0655 0.00% 0.09% 0.27% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 04-20 1.0507 1.0608 0.01% -0.26% -1.41% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 04-20 1.0459 1.0469 0.00% -0.27% -1.47% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 04-20 1.0367 1.0367 0.01% 1.14% -2.99% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 04-20 0.9372 0.9372 0.20% -12.79% -12.13% 0.13 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 04-20 0.9421 0.9421 0.21% -12.65% -12.40% 0.88 饶于晨 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 04-20 1.1963 1.1963 0.58% 9.46% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 04-20 1.2013 1.2013 0.58% 9.67% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 04-20 1.1260 1.1260 0.70% 10.72% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 04-20 1.1293 1.1293 0.71% 10.93% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 04-15 2.1999 2.1999 -0.32% 4.95% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 04-16 0.9061 0.9061 1.31% 6.59% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 04-20 1.0136 1.0136 0.04% 1.02% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 04-20 1.0120 1.0120 0.04% 0.91% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 04-20 1.1133 1.1133 2.45% 12.31% - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 04-20 1.1148 1.1148 2.45% 12.41% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 04-20 0.9263 0.9263 0.66% -2.45% - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 04-20 0.9274 0.9274 0.66% -2.36% - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 04-17 0.7162 0.7162 -1.00% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 04-17 0.1044 0.1044 -0.95% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 04-17 0.5145 0.5145 -1.00% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 04-20 2.7945 2.7945 0.61% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 04-20 0.9376 0.9376 0.62% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 04-20 2.7985 2.7985 0.61% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 04-20 0.9008 0.9008 0.61% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 04-20 2.7882 2.7882 0.60% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 04-20 1.1832 1.1832 0.02% - - 5.91 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 04-20 1.1697 1.1697 0.01% - - 1.82 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 04-20 3.2073 3.2073 0.02% - - 1.74 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 04-20 2.4085 2.4085 0.12% - - 3.63 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 04-20 1.0640 1.0640 0.02% - - 1.77 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 04-20 2.3075 2.3075 0.12% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 04-20 2.4092 2.4092 0.12% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 04-20 0.9768 0.9768 0.28% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 04-20 1.0192 1.0192 0.30% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 04-20 1.2073 1.2073 0.03% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 04-20 2.0147 2.0147 0.29% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 04-20 2.1939 2.1939 0.03% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 04-20 0.6604 0.6604 0.11% - - 1.33 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 04-20 2.1972 2.1972 0.03% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 04-20 1.3796 1.3796 0.10% - - 0.15 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 04-20 0.6455 0.6455 0.09% - - 0.16 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0031 1.0031 0.05% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0023 1.0023 0.05% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1754 1.1754 0.96% - - - 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2506 1.7550% 1.32% 1.05% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3159 1.9990% 1.56% 1.30% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3162 1.9990% 1.56% 1.30% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2831 0.9950% 1.02% 1.04% 0.27% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2169 0.7530% 0.77% 0.80% 0.21% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3501 1.2630% 1.27% 1.29% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2858 1.0170% 1.02% 1.04% 0.28% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3114 1.1190% 1.13% 1.14% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2074 0.7140% 0.71% 0.72% 0.19% 289.34 沈荣 等 - 购买