光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 05-13 1.3820 1.4970 -0.14% 3.68% 55.11% 0.50 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 05-13 1.3960 1.3960 -0.14% 3.48% 55.11% 0.28 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 05-13 1.7794 1.7794 0.17% 7.03% 47.14% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 05-13 1.7802 1.7802 0.17% 6.87% 46.99% 1.39 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 05-13 0.9630 2.7610 0.21% 10.06% 46.13% 2.22 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 05-13 0.9500 0.9500 0.32% 8.94% 44.82% 0.05 房雷 - 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 05-13 1.3389 1.5431 -0.30% 11.49% 27.03% 0.02 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 05-13 1.3251 1.5291 -0.30% 11.40% 26.83% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 05-13 0.8444 0.8444 -0.85% 7.94% 25.82% 7.58 王明旭 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 05-13 1.0113 1.0113 -1.02% 13.22% 25.74% 0.31 崔书田 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 05-13 0.8396 0.8396 -0.84% 7.90% 25.65% 0.80 王明旭 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 05-13 1.0012 1.0012 -1.02% 13.19% 25.40% 0.07 崔书田 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 05-13 0.9421 1.0668 0.22% 2.86% 23.38% 1.54 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 05-13 0.9318 0.9318 0.23% 2.58% 22.80% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 05-13 1.2074 1.2074 -1.12% 5.64% 20.32% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 05-13 1.5889 2.1367 -0.01% -6.86% 19.84% 0.93 陈栋 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 05-13 1.8790 2.3860 0.43% 3.53% 19.76% 0.05 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 05-13 1.4700 1.6960 0.41% 3.45% 19.61% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 05-13 1.5079 1.5485 0.19% 6.53% 19.58% 5.68 黄波 0.08% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 05-13 1.1966 1.1966 -1.12% 5.44% 19.44% 0.09 陈栋 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 05-13 1.5778 1.5778 -0.01% -7.06% 19.33% 0.00 陈栋 - 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 05-13 1.4622 1.5023 0.18% 6.33% 19.10% 4.08 黄波 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 05-13 0.9744 0.9744 0.00% 6.45% 18.04% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 05-13 0.9743 3.3960 0.00% 6.27% 17.36% 10.44 王卫林 等 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 05-13 1.0630 1.0630 -0.18% 0.95% 16.61% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 05-13 1.0481 1.0481 -0.18% 0.76% 16.17% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 05-13 2.6900 2.9400 0.30% -0.19% 15.45% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 05-13 1.2900 1.3400 -0.23% 4.12% 15.18% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 05-13 2.6710 2.6710 0.26% -0.37% 14.98% 0.00 陈栋 - 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 05-13 1.4980 1.5560 -0.20% 3.96% 14.88% 0.01 朱剑涛 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 05-13 1.3099 1.3099 -0.18% -11.81% 12.81% 0.72 王卫林 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0670 2.0150 0.19% 4.00% 12.79% 46.50 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0600 1.9640 0.28% 3.82% 12.41% 11.32 黄波 0.00% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 05-13 1.1854 1.1854 -0.19% -12.03% 12.32% 1.81 王卫林 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 05-13 1.1812 1.1812 0.24% 7.24% 11.66% 0.28 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 05-13 1.1755 1.1755 0.25% 7.19% 11.54% 0.02 王卫林 - 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 05-13 1.1496 1.1496 0.24% 6.93% 11.00% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2693 1.2693 -0.13% 5.86% 9.96% 0.38 邹强 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3840 1.9060 0.07% 3.44% 9.58% 65.83 黄波 0.10% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2313 1.2313 -0.12% 5.67% 9.55% 0.17 邹强 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 05-13 0.9581 0.9581 -0.13% -3.32% 9.45% 3.44 王卫林 等 0.12% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3580 1.8240 0.07% 3.19% 9.08% 12.66 黄波 0.00% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 05-13 0.9436 0.9436 -0.13% -3.54% 8.97% 2.41 王卫林 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1663 1.1663 0.14% 1.29% 7.94% 0.76 沈荣 等 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3068 1.3575 0.17% 1.83% 7.66% 5.98 黄波 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1459 1.1459 0.13% 1.09% 7.51% 0.57 沈荣 等 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2753 1.3253 0.16% 1.68% 7.35% 0.08 黄波 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1432 1.2197 -0.04% 2.21% 6.22% 0.10 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1338 1.2041 -0.04% 2.05% 5.90% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1844 1.3074 -0.08% 1.31% 5.73% 2.92 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1545 1.2751 -0.09% 1.10% 5.31% 1.12 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 05-09 1.1985 1.2194 - 3.04% 4.82% 2.49 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 05-13 1.0313 1.1007 0.12% 2.27% 4.63% 5.21 邹强 - 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 05-09 1.0363 1.2042 - 2.18% 4.59% 82.51 沈荣 - 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 05-13 1.0645 1.0645 -0.07% 1.21% 4.25% 0.72 黄波 等 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 05-13 1.0498 1.1114 0.10% 2.10% 3.97% 5.20 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 05-13 1.0445 1.0445 0.06% 2.21% 3.85% 0.86 李怀定 0.04% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 05-13 1.0480 1.0480 -0.07% 1.00% 3.83% 0.51 黄波 等 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 05-13 1.0075 1.1200 0.11% 1.78% 3.60% 18.63 邹强 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 05-13 1.0416 1.0416 0.06% 2.09% 3.59% 1.49 李怀定 0.00% 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 05-13 1.0708 1.3028 0.11% 1.68% 3.57% 7.81 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 05-13 1.0069 1.1531 0.11% 1.78% 3.53% 7.48 邹强 0.05% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 05-13 1.0675 1.0776 0.15% 2.02% 3.49% 5.23 高睿 0.04% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 05-13 1.0682 1.0682 0.07% 2.23% 3.44% 0.23 李怀定 0.06% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 05-13 1.0960 1.2955 0.06% 2.08% 3.43% 0.01 李怀定 等 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 05-13 1.0242 1.0611 0.07% 2.08% 3.41% 10.23 李怀定 等 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 05-13 1.1414 1.2091 0.09% 1.92% 3.34% 20.94 李怀定 0.08% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 05-13 1.0499 1.2702 0.10% 1.59% 3.33% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 05-13 1.0841 1.1266 0.10% 2.09% 3.28% 7.64 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 05-13 1.0640 1.0640 0.07% 2.13% 3.22% 0.86 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 05-13 1.0724 1.1147 0.11% 1.98% 3.04% 0.24 李怀定 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 05-13 1.0369 1.1553 0.01% 1.34% 2.93% 81.99 邹强 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 05-13 1.0632 1.0642 0.14% 1.96% 2.90% 0.00 高睿 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 05-13 0.9380 0.9380 0.54% 0.75% 2.74% 0.87 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 05-13 1.1143 1.1930 0.01% 1.13% 2.66% 6.03 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 05-13 1.1143 1.1143 0.01% 1.13% 2.66% 2.81 江磊 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 05-13 1.0040 1.1520 0.01% 1.11% 2.59% 80.00 沈荣 0.04% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 05-09 1.1066 1.3206 - 0.75% 2.25% 0.16 朱剑涛 0.10% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 05-13 1.0974 1.1652 0.01% 0.93% 2.25% 4.70 江磊 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 05-13 0.9280 0.9280 0.54% 0.32% 2.09% 0.00 朱剑涛 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0952 1.2681 0.01% 0.97% 2.05% 5.38 沈荣 - 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 05-13 0.8930 0.8930 0.29% -12.78% 2.05% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0853 1.2274 0.01% 0.77% 1.65% 0.00 沈荣 - 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 05-13 0.8712 0.8712 0.29% -13.04% 1.44% 0.07 王明旭 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 05-13 1.0404 1.0404 0.00% 0.57% 1.13% 0.34 沈荣 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1000 1.3773 0.05% 1.26% 1.02% 1.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0789 1.3497 0.06% 1.12% 0.72% 0.69 沈荣 等 0.00% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 05-13 3.5450 4.5750 0.11% -1.17% -0.02% 0.02 詹佳 等 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 05-13 3.5580 4.5930 0.11% -1.33% -0.21% 0.02 詹佳 等 0.08% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 05-13 1.1798 1.1798 -0.34% -10.40% -0.31% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 05-13 0.6840 0.6840 -0.44% 4.28% -0.39% 5.04 詹佳 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 05-13 1.1680 3.9209 -0.34% -10.36% -0.77% 8.15 崔书田 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 05-13 0.6689 0.6689 -0.45% 4.08% -0.79% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 05-13 1.0430 1.0430 -0.41% 3.53% -0.79% 0.08 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 05-13 1.0217 1.0217 -0.42% 3.23% -1.60% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 05-13 0.9121 0.9121 -0.41% 3.11% -1.64% 0.21 詹佳 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 05-13 0.7492 0.7492 -0.61% -3.28% -1.92% 0.03 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 05-13 1.8120 1.9590 -0.49% -10.39% -2.00% 6.00 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 05-13 0.8974 0.8974 -0.41% 2.85% -2.11% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 05-13 1.8110 1.8110 -0.55% -10.35% -2.16% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 05-13 1.2970 1.2970 0.23% -7.42% -2.19% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 05-13 0.7470 0.7470 -0.61% -3.46% -2.29% 0.07 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 05-13 0.7227 0.7227 -0.40% 3.36% -2.42% 1.89 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 05-13 0.7168 0.7168 -0.40% 3.15% -2.81% 0.00 詹佳 - 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 05-13 1.0697 1.0697 0.58% -0.32% -3.28% 1.68 马鹏飞 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 05-13 1.0607 1.0607 0.59% -0.49% -3.56% 0.05 马鹏飞 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 05-13 0.6345 1.0937 0.32% -4.02% -3.95% 6.75 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 05-13 0.6305 0.6305 0.32% -4.16% -4.27% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 05-13 1.6220 2.6850 0.12% -0.73% -5.81% 1.87 詹佳 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 05-13 1.2340 1.2340 0.24% -8.12% -6.02% 1.87 林晓凤 等 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 05-13 1.3920 1.3920 0.03% -1.69% -6.96% 0.57 詹佳 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 05-13 0.6746 0.6746 1.05% -2.74% -7.08% 0.01 徐晓杰 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 05-13 0.6678 0.6678 1.06% -2.81% -7.11% 8.00 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 05-13 1.3912 1.3912 0.02% -1.86% -7.27% 0.07 詹佳 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 05-13 1.7046 5.1522 0.37% -7.86% -7.68% 2.71 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 05-13 1.6924 1.6924 0.37% -8.05% -8.05% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 05-13 0.5088 0.5088 0.08% -6.28% -8.19% 5.00 马鹏飞 等 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 05-13 0.5074 0.5074 0.10% -6.40% -8.40% 0.00 马鹏飞 等 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 05-13 0.9277 0.9277 -0.09% -3.88% -9.58% 0.69 唐钰蔚 等 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 05-13 0.9216 0.9216 -0.09% -4.06% -9.94% 0.00 唐钰蔚 等 - 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 05-13 0.5576 1.1778 0.23% -8.64% -18.75% 0.27 苏淼 等 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 05-13 0.5520 0.5520 0.24% -8.93% -19.25% 0.00 苏淼 等 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 05-13 1.1131 1.1131 0.02% 1.09% - 4.29 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 05-13 1.0708 1.0708 0.11% -2.37% - 0.00 邹强 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 05-09 0.9834 0.9834 -0.61% - - 0.87 张芸 0.10% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 05-13 1.0104 1.0104 0.36% - - 1.56 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 05-13 1.0117 1.0117 0.37% - - 0.95 朱剑涛 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3310 1.1720% 1.20% 1.16% 0.32% 0.37 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2649 0.9320% 0.96% 0.92% 0.26% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2936 1.1030% 1.11% 1.24% 0.31% 55.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3600 1.3480% 1.36% 1.49% 0.37% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3767 1.4470% 1.48% 1.49% 0.40% 50.87 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3091 1.2110% 1.24% 1.25% 0.34% 4.58 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3599 1.3480% 1.36% 1.49% 0.37% 52.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3336 1.3010% 1.33% 1.33% 0.36% 0.00 沈荣 - 购买