光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 11-28 1.8390 1.8390 1.38% 40.38% 47.95% 1.12 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 11-28 1.8130 1.9280 1.40% 39.78% 47.64% 0.77 房雷 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 11-28 1.7114 1.9156 1.58% 25.99% 45.86% 0.04 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 11-28 1.6932 1.8972 1.58% 25.94% 45.70% 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 11-28 1.1180 2.9160 0.54% 23.81% 35.68% 2.18 房雷 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 11-28 0.9054 0.9054 -0.33% 25.21% 34.55% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 11-28 1.6090 1.6590 1.13% 25.12% 34.42% 0.15 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 11-28 1.8670 1.9250 1.19% 24.97% 34.12% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 11-28 1.2006 1.2006 0.92% 24.05% 34.03% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 11-28 1.1000 1.1000 0.55% 23.60% 33.82% 0.03 房雷 - 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 11-28 1.8092 1.8092 0.43% 43.12% 33.79% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 11-28 1.1989 3.6206 0.92% 23.87% 33.61% 12.39 王卫林 等 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 11-28 1.1071 1.1071 1.19% 21.50% 33.34% 0.24 崔书田 0.00% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 11-28 1.6327 1.6327 0.42% 42.74% 33.12% 1.11 王卫林 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 11-28 0.8857 0.8857 -0.33% 23.82% 32.87% 9.54 徐晓杰 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 11-28 1.1096 1.1096 1.19% 20.66% 32.30% 0.25 崔书田 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 11-28 1.1436 1.2683 0.12% 28.11% 31.78% 1.43 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 11-28 1.1272 1.1272 0.12% 27.70% 31.01% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 11-28 1.1774 1.1774 1.09% 26.59% 30.79% 0.79 唐钰蔚 等 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 11-28 1.1670 1.1670 1.09% 26.33% 30.26% 0.00 唐钰蔚 等 - 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 11-28 1.2361 1.2361 1.10% 40.83% 30.17% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 11-28 0.9214 0.9214 0.70% 13.57% 30.03% 7.71 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 11-28 0.7470 1.3672 0.95% 36.09% 30.03% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 11-28 0.9145 0.9145 0.69% 13.38% 29.75% 3.68 王明旭 0.00% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 11-28 1.2022 1.2022 1.10% 40.43% 29.41% 0.06 王明旭 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 11-28 0.7370 0.7370 0.95% 35.65% 29.23% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 11-28 1.4142 1.4142 0.20% 19.49% 28.92% 0.17 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 11-28 2.0100 2.5578 0.47% 31.94% 28.41% 1.22 陈栋 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 11-28 1.3985 1.3985 0.20% 19.26% 28.41% 0.23 陈栋 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 11-28 1.9914 1.9914 0.47% 31.65% 27.86% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 11-28 2.0070 2.0070 0.43% 21.64% 27.74% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 11-28 2.0099 2.0099 0.42% 21.74% 27.63% 1.34 房雷 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2360 2.1840 0.49% 19.08% 23.48% 52.21 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2260 2.1300 0.49% 18.91% 23.22% 8.19 黄波 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 11-28 1.1440 1.1440 1.24% 20.38% 21.48% 2.47 王卫林 等 0.12% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 11-28 0.8692 0.8692 0.40% 18.61% 21.46% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 11-28 2.2720 2.2720 1.02% 31.79% 21.17% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 11-28 2.2720 2.4190 1.02% 31.71% 21.04% 6.93 崔书田 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 11-28 1.7074 1.7480 0.22% 15.41% 20.96% 6.75 黄波 0.08% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 11-28 1.1238 1.1238 1.23% 20.09% 20.92% 1.37 王卫林 等 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 11-28 0.8644 0.8644 0.39% 18.31% 20.91% 0.06 林晓凤 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 11-28 1.6522 1.6923 0.22% 15.19% 20.50% 3.96 黄波 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 11-28 1.0910 1.0910 0.55% 16.06% 20.15% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 11-28 3.0440 3.2940 0.20% 16.32% 19.98% 0.70 陈栋 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 11-28 1.0920 1.0920 0.18% 14.95% 19.47% 0.81 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 11-28 3.0150 3.0150 0.17% 16.05% 19.45% 0.00 陈栋 - 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2860 1.3625 0.64% 14.58% 17.68% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2733 1.3436 0.64% 14.40% 17.31% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 11-28 2.0410 2.5480 -0.20% 8.62% 15.25% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 11-28 0.7127 0.7127 0.30% 5.23% 15.21% 4.82 詹佳 0.15% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 11-28 1.5960 1.8220 -0.19% 8.57% 15.15% 0.08 陈栋 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 11-28 1.0913 1.0913 0.32% 5.58% 14.97% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 11-28 0.7567 0.7567 0.27% 5.67% 14.91% 1.72 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 11-28 0.6954 0.6954 0.29% 5.01% 14.73% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 11-28 0.7489 0.7489 0.25% 5.45% 14.46% 0.00 詹佳 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 11-28 1.1692 1.1692 0.69% 11.86% 14.45% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 11-28 1.0662 1.0662 0.33% 5.33% 14.36% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3578 1.3578 0.63% 8.69% 14.22% 0.37 邹强 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 11-28 1.1505 1.1505 0.69% 11.68% 14.02% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3144 1.3144 0.64% 8.48% 13.79% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 11-28 0.9469 0.9469 0.31% 4.77% 13.71% 0.16 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 11-28 0.9294 0.9294 0.30% 4.54% 13.19% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 11-28 1.4880 1.4880 0.61% 15.98% 12.98% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 11-28 0.5637 0.5637 0.39% 11.40% 12.67% 0.00 马鹏飞 等 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 11-28 0.5633 0.5633 0.39% 11.02% 12.39% 5.25 马鹏飞 等 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 11-28 1.2375 1.2375 0.57% 4.83% 12.12% 0.27 王卫林 0.08% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 11-28 1.3556 4.1085 0.90% 20.38% 11.97% 8.45 崔书田 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 11-28 0.6838 1.1430 0.44% 9.34% 11.97% 7.26 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 11-28 1.2302 1.2302 0.57% 4.73% 11.95% 0.03 王卫林 - 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 11-28 1.3700 1.3700 0.89% 20.45% 11.89% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 11-28 0.6795 0.6795 0.44% 9.37% 11.82% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 11-28 1.2001 1.2001 0.56% 4.49% 11.43% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 11-28 1.4020 1.4020 0.57% 14.92% 11.36% 1.99 林晓凤 等 0.15% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 11-28 1.8994 5.3470 0.32% 11.57% 9.37% 2.78 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 11-28 1.8819 1.8819 0.31% 11.36% 8.94% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 11-28 1.6800 2.7430 0.42% 5.46% 8.18% 1.46 詹佳 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 11-28 1.4495 1.4495 0.39% 6.26% 7.77% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 11-28 1.4476 1.4476 0.39% 6.04% 7.72% 0.50 詹佳 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2405 1.3635 0.01% 5.52% 7.49% 2.50 黄波 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4410 1.9630 0.07% 4.50% 7.46% 70.52 黄波 0.10% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 11-28 1.1227 1.1227 0.40% 6.65% 7.44% 0.56 黄波 等 0.08% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4120 1.8780 0.14% 4.36% 7.13% 19.46 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2066 1.3272 0.01% 5.32% 7.06% 0.41 黄波 等 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 11-28 1.1029 1.1029 0.40% 6.43% 7.00% 0.39 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3648 1.4155 0.05% 5.28% 6.88% 6.45 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3297 1.3797 0.05% 5.12% 6.56% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 11-28 1.1610 1.3750 - 4.85% 6.50% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2126 1.2126 0.00% 4.59% 5.74% 0.70 沈荣 等 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 11-28 3.7350 4.7650 0.46% 6.56% 5.63% 0.02 詹佳 等 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 11-28 3.7500 4.7850 0.43% 6.59% 5.49% 0.02 詹佳 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1889 1.1889 0.00% 4.38% 5.32% 0.49 沈荣 等 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 11-28 1.0372 1.2314 - 2.47% 4.70% 82.34 沈荣 - 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0791 1.4013 0.13% 2.80% 4.32% 1.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0566 1.3714 0.12% 2.64% 4.00% 0.64 沈荣 等 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 11-28 1.0491 1.0491 0.61% -3.83% 3.67% 0.17 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 11-28 1.0533 1.0533 0.61% -4.27% 3.39% 1.42 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 11-28 1.2021 1.2230 - 0.21% 3.02% 2.50 李怀定 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 11-28 1.0210 1.1709 0.01% 1.40% 2.71% 83.16 邹强 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 11-28 1.0514 1.0514 0.04% 0.51% 2.64% 0.16 李怀定 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 11-28 1.0470 1.0470 0.04% 0.37% 2.38% 0.92 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 11-28 1.0713 1.0713 0.05% 0.30% 2.28% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 11-28 1.0210 1.1029 0.03% 0.42% 2.22% 5.18 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 11-28 1.0660 1.0660 0.06% 0.21% 2.08% 0.53 李怀定 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 11-28 1.0141 1.1621 0.04% 0.96% 2.01% 80.63 沈荣 0.04% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 11-28 1.0262 1.0631 0.04% 0.09% 1.98% 10.27 李怀定 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 11-28 1.0981 1.2976 0.03% 0.08% 1.97% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 11-28 1.1049 1.2125 0.04% 0.17% 1.94% 15.78 李怀定 0.08% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 11-28 1.1226 1.2013 0.01% 0.69% 1.77% 9.51 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 11-28 1.1225 1.1225 0.01% 0.68% 1.77% 3.06 江磊 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 11-28 1.0314 1.1261 0.05% -0.19% 1.68% 2.92 李怀定 0.08% 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 11-28 1.1208 1.1208 0.01% 0.65% 1.68% 3.62 江磊 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0701 1.2761 -0.03% 0.59% 1.60% 5.43 沈荣 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 11-28 1.0072 1.1534 0.05% 0.29% 1.60% 6.98 邹强 0.05% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 11-28 1.0078 1.1203 0.04% 0.30% 1.60% 7.82 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 11-28 1.0476 1.1092 0.07% -0.21% 1.56% 5.20 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 11-28 1.0279 1.3028 0.04% 0.14% 1.42% 7.53 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 11-28 1.0183 1.1122 0.05% -0.36% 1.39% 0.12 李怀定 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 11-28 1.1032 1.1710 0.01% 0.49% 1.37% 1.77 江磊 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0580 1.2329 -0.03% 0.38% 1.20% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 11-28 1.0056 1.2679 0.04% -0.07% 1.12% 0.00 邹强 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 11-28 1.0458 1.0458 0.00% 0.50% 1.05% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 11-28 1.0540 1.0641 0.13% -1.00% 0.42% 5.19 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 11-28 1.0492 1.0502 0.13% -1.06% 0.31% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 11-28 1.0279 1.0279 0.04% -3.86% -6.51% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1117 1.1117 0.42% 14.01% - 1.03 张芸 0.10% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 11-28 1.0970 1.0970 0.14% 9.57% - 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 11-28 1.1065 1.1065 0.14% 10.30% - 0.34 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 11-28 1.0936 1.0936 0.26% 9.38% - 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 11-28 1.0966 1.0966 0.26% 9.67% - 0.38 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 11-28 1.0200 1.0200 0.46% - - 1.82 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 11-28 1.0214 1.0214 0.47% - - 0.03 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 11-26 2.0308 2.0308 0.40% - - 4.16 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 11-26 0.8378 0.8378 0.41% - - 1.10 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 11-28 1.0051 1.0051 0.00% - - 0.02 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 11-28 1.0045 1.0045 0.00% - - 2.23 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 11-28 0.9805 0.9805 1.21% - - 0.46 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 11-28 0.9812 0.9812 1.21% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 11-28 0.8945 0.8945 1.19% - - 4.75 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 11-28 0.8949 0.8949 1.19% - - 18.64 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - 詹佳 - 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 - 2.7066 2.7066 - - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 - 0.9060 0.9060 - - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 - 2.7066 2.7066 - - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 - 0.8726 0.8726 - - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 - 2.7066 2.7066 - - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 - 1.1728 1.1728 - - - - 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 - 1.1604 1.1604 - - - - 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 - 3.1204 3.1204 - - - - 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 - 2.3675 2.3675 - - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 025582 详情 债券型-混合二级 - 1.0699 1.0699 - - - - 邹强 0.07% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 - 1.0367 1.0367 - - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 - 2.2680 2.2680 - - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 - 2.3681 2.3681 - - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583 详情 债券型-混合二级 - 1.0562 1.0562 - - - - 邹强 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 - 0.8122 0.8122 - - - - 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 - 0.8440 0.8440 - - - - 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 - 1.1282 1.1282 - - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 - 1.6688 1.6688 - - - - 王明旭 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 - 2.0547 2.0547 - - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 - 0.6769 0.6769 - - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 - 2.0547 2.0547 - - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 - 1.4141 1.4141 - - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 - 0.6626 0.6626 - - - - 陈栋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3716 1.4280% 1.28% 1.19% 0.29% 0.30 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3092 1.1850% 1.04% 0.95% 0.23% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2464 0.9760% 0.98% 1.03% 0.27% 51.37 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3107 1.2190% 1.22% 1.27% 0.33% 2.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3659 1.2680% 1.27% 1.25% 0.34% 54.94 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3221 1.0220% 1.02% 1.00% 0.28% 3.72 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3108 1.2190% 1.22% 1.27% 0.33% 46.82 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3279 1.1260% 1.13% 1.11% 0.31% 20.49 沈荣 - 购买