光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大产业新动力混合C 018082 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.3190 | 1.3190 | 1.38% | 41.07% | 32.83% | 0.07 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.3040 | 1.4190 | 1.40% | 40.67% | 32.52% | 0.35 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.8350 | 2.3420 | -0.27% | 20.49% | 24.83% | 0.05 | 陈栋 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.4360 | 1.6620 | -0.28% | 20.37% | 24.65% | 0.07 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-26 | 1.4620 | 1.5026 | 0.32% | 17.64% | 23.47% | 0.49 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-26 | 1.4197 | 1.4598 | 0.31% | 17.39% | 22.96% | 0.19 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 1.3844 | 1.3844 | 0.73% | 24.97% | 22.42% | 0.71 | 王卫林 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 1.2551 | 1.2551 | 0.73% | 24.71% | 21.90% | 1.54 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.6437 | 1.6437 | 1.47% | 35.14% | 21.32% | 1.19 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.6393 | 1.6393 | 1.47% | 35.07% | 20.92% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大瑞和混合A 009486 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9546 | 0.9546 | 1.47% | 10.77% | 20.84% | 0.13 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9335 | 0.9335 | 1.48% | 10.46% | 20.13% | 0.10 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 0.8700 | 2.6680 | 1.52% | 33.85% | 18.05% | 1.43 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 0.8670 | 0.8670 | 1.52% | 34.00% | 17.80% | 0.00 | 房雷 | - | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 详情 | 指数型-股票 | 12-26 | 0.9677 | 0.9677 | 0.59% | 15.78% | 17.18% | 2.61 | 王卫林 等 | 0.12% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.1615 | 1.1615 | 0.68% | 15.54% | 16.96% | 0.11 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 详情 | 指数型-股票 | 12-26 | 0.9547 | 0.9547 | 0.60% | 15.53% | 16.68% | 3.19 | 王卫林 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 0.7655 | 0.7655 | 1.69% | 16.30% | 16.37% | 7.74 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.1527 | 1.1527 | 0.66% | 14.90% | 16.08% | 0.02 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 0.7613 | 0.7613 | 1.68% | 16.16% | 15.95% | 0.51 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 2.6520 | 2.9020 | 0.23% | 19.78% | 12.14% | 0.68 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 1.3560 | 1.3560 | 0.37% | 3.67% | 11.97% | 0.00 | 林晓凤 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 2.6380 | 2.6380 | 0.27% | 19.58% | 11.69% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-26 | 1.0202 | 1.0202 | 0.52% | 13.68% | 11.24% | 0.12 | 华叶舒 | 0.08% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.6090 | 2.1568 | 0.91% | 25.97% | 11.07% | 0.92 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.51% | 13.45% | 10.79% | 0.09 | 华叶舒 | 0.00% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.0340 | 1.9820 | 0.68% | 14.00% | 10.71% | 39.35 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.6005 | 1.6005 | 0.91% | 25.71% | 10.60% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-26 | 1.3660 | 1.8880 | 0.07% | 9.98% | 10.52% | 23.67 | 黄波 | 0.10% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.0280 | 1.9320 | 0.69% | 13.72% | 10.30% | 7.74 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-26 | 1.3420 | 1.8080 | 0.00% | 9.73% | 10.00% | 4.48 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9400 | 0.9400 | -0.42% | 6.58% | 9.18% | 0.95 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.1531 | 1.1531 | 0.10% | 7.63% | 9.05% | 0.85 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.8598 | 0.8598 | 1.57% | 16.76% | 8.97% | 0.41 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.1347 | 1.1347 | 0.10% | 7.41% | 8.61% | 0.55 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9330 | 0.9330 | -0.43% | 6.26% | 8.49% | 0.00 | 韩羽辰 等 | - | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.8509 | 0.8509 | 1.58% | 16.48% | 8.45% | 0.18 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-26 | 1.2290 | 1.2290 | 0.28% | 7.16% | 8.09% | 0.36 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.1349 | 1.2114 | 0.31% | 6.56% | 8.08% | 0.13 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.2882 | 1.3389 | 0.09% | 7.52% | 7.84% | 5.47 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-26 | 1.1232 | 1.1232 | 0.05% | 9.13% | 7.78% | 0.02 | 王卫林 | - | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.1269 | 1.1972 | 0.31% | 6.41% | 7.77% | 0.13 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2146 | 1.2146 | 1.29% | 5.71% | 7.75% | 0.00 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-26 | 1.1939 | 1.1939 | 0.28% | 6.95% | 7.67% | 0.18 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-26 | 1.1282 | 1.1282 | 0.05% | 9.18% | 7.62% | 0.35 | 王卫林 | 0.08% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9008 | 1.0255 | 1.32% | 21.71% | 7.62% | 1.45 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.2585 | 1.3085 | 0.10% | 7.35% | 7.51% | 0.03 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2014 | 3.9543 | 1.30% | 5.10% | 7.20% | 8.91 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.8928 | 0.8928 | 1.32% | 21.47% | 7.11% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-26 | 1.1004 | 1.1004 | 0.05% | 8.85% | 7.00% | 0.28 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 1.2960 | 1.2960 | 0.39% | 0.08% | 6.84% | 2.09 | 林晓凤 等 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6550 | 1.1142 | 1.49% | 1.87% | 6.52% | 7.06 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0432 | 1.1048 | -0.01% | 2.52% | 6.49% | 5.12 | 李怀定 | - | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.7707 | 0.7707 | 1.61% | 3.48% | 6.38% | 0.04 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6515 | 0.6515 | 1.50% | 1.69% | 6.16% | 0.00 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0419 | 1.0957 | 0.13% | 3.28% | 6.14% | 5.20 | 邹强 | - | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.7701 | 0.7701 | 1.65% | 3.38% | 6.06% | 0.11 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 详情 | 指数型-固收 | 12-26 | 1.0358 | 1.1182 | 0.15% | 2.86% | 5.89% | 12.09 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 详情 | 指数型-固收 | 12-26 | 1.0352 | 1.1513 | 0.15% | 2.79% | 5.81% | 9.82 | 邹强 | 0.05% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.8890 | 2.0360 | 1.67% | 8.94% | 5.77% | 6.41 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1838 | 1.2047 | - | 2.58% | 5.76% | 2.42 | 李怀定 | - | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2350 | 1.2850 | 1.06% | 16.40% | 5.56% | 0.17 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4360 | 1.4940 | 1.06% | 16.18% | 5.51% | 0.02 | 韩羽辰 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.8860 | 1.8860 | 1.67% | 8.70% | 5.48% | 0.01 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6360 | 0.6360 | 0.27% | 0.39% | 5.35% | 5.02 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.1650 | 1.2880 | 0.29% | 5.47% | 5.13% | 4.08 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0675 | 1.0776 | 0.10% | 2.88% | 5.03% | 5.16 | 高睿 等 | 0.04% | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0749 | 1.1174 | -0.01% | 1.81% | 5.01% | 6.44 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6229 | 0.6229 | 0.27% | 0.19% | 4.94% | 0.16 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.1741 | 1.2005 | 0.05% | 1.84% | 4.93% | 21.38 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0878 | 1.2873 | 0.06% | 2.02% | 4.89% | 0.01 | 李怀定 等 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0165 | 1.0534 | 0.06% | 2.01% | 4.88% | 10.16 | 李怀定 等 | - | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0697 | 1.3017 | 0.11% | 3.22% | 4.74% | 8.14 | 邹强 | - | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0641 | 1.1064 | 0.00% | 1.51% | 4.72% | 0.26 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.1373 | 1.2579 | 0.28% | 5.26% | 4.71% | 1.00 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | 1.71% | 4.52% | 1.02 | 李怀定 | 0.06% | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0503 | 1.2706 | 0.10% | 3.16% | 4.48% | 0.01 | 邹强 | - | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0637 | 1.0647 | 0.09% | 2.36% | 4.48% | 0.00 | 高睿 等 | 0.00% | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0509 | 1.1870 | - | 2.32% | 4.47% | 83.25 | 沈荣 | - | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | 1.62% | 4.29% | 7.82 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.19% | 3.41% | 4.10% | 0.94 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.28% | 0.01% | 4.01% | 0.09 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.8553 | 0.8553 | 0.28% | -0.30% | 3.72% | 0.24 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.19% | 3.20% | 3.68% | 0.79 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-26 | 1.0909 | 1.2638 | -0.02% | 1.32% | 3.29% | 5.34 | 沈荣 | - | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.8431 | 0.8431 | 0.29% | -0.53% | 3.22% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-26 | 1.1064 | 1.1851 | 0.00% | 1.50% | 3.21% | 0.33 | 江磊 | 0.04% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9570 | 0.9570 | 0.27% | -0.51% | 3.17% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0828 | 1.1438 | - | 1.51% | 2.97% | 76.43 | 沈荣 | 0.04% | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-26 | 1.0827 | 1.2248 | -0.02% | 1.13% | 2.89% | 0.00 | 沈荣 | - | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0268 | 1.1452 | 0.01% | 1.55% | 2.87% | 81.67 | 邹强 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-26 | 1.0913 | 1.1591 | 0.00% | 1.29% | 2.80% | 3.68 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.0835 | 1.3608 | 0.06% | 1.34% | 2.72% | 4.34 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-26 | 1.0639 | 1.3347 | 0.06% | 1.18% | 2.42% | 0.79 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6765 | 0.6765 | 0.27% | -0.59% | 2.42% | 2.22 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 3.5300 | 4.5650 | 0.23% | -0.65% | 2.20% | 0.03 | 詹佳 等 | 0.08% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 3.5110 | 4.5410 | 0.23% | -0.62% | 2.16% | 0.53 | 詹佳 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6720 | 0.6720 | 0.27% | -0.78% | 1.85% | 0.00 | 詹佳 | - | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 详情 | 指数型-固收 | 12-26 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.52% | 1.60% | 0.50 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1013 | 1.3153 | - | 1.89% | 1.50% | 0.19 | 韩羽辰 等 | 0.10% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.3558 | 1.3558 | 0.39% | 0.28% | 0.90% | 0.81 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.3567 | 1.3567 | 0.38% | 0.13% | 0.52% | 0.01 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 0.9116 | 3.3333 | 1.23% | 16.20% | -0.66% | 10.16 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.1942 | 1.3984 | 1.50% | 20.93% | -0.73% | 0.01 | 韩羽辰 等 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-26 | 1.1828 | 1.3868 | 1.49% | 20.85% | -0.81% | 0.04 | 韩羽辰 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 0.9097 | 0.9097 | 1.24% | 16.66% | -0.84% | 0.00 | 韩羽辰 等 | - | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.5590 | 2.6220 | 0.32% | 0.45% | -1.58% | 2.87 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.7509 | 5.1985 | 0.05% | -0.43% | -3.22% | 3.36 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.7411 | 1.7411 | 0.06% | -0.63% | -3.66% | 0.00 | 徐晓杰 | - | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.5302 | 0.5302 | 1.32% | 4.47% | -6.01% | 5.95 | 马鹏飞 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.5291 | 0.5291 | 1.30% | 4.36% | -6.15% | 0.00 | 马鹏飞 等 | 0.00% | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | 6.49% | -7.54% | 1.78 | 马鹏飞 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 详情 | 股票型 | 12-26 | 1.0342 | 1.0342 | -0.03% | 6.37% | -7.82% | 0.04 | 马鹏飞 | 0.00% | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9359 | 0.9359 | 1.06% | -3.13% | -9.18% | 0.79 | 唐钰蔚 | 0.15% | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9311 | 0.9311 | 1.05% | -3.32% | -9.55% | 0.00 | 唐钰蔚 | - | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6365 | 0.6365 | -0.30% | -2.65% | -11.03% | 9.02 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6424 | 0.6424 | -0.31% | -2.78% | -11.05% | 0.00 | 徐晓杰 | 0.00% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.5705 | 1.1907 | 0.32% | -12.01% | -11.18% | 0.33 | 苏淼 | 0.15% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.5661 | 0.5661 | 0.32% | -12.27% | -11.71% | 0.00 | 苏淼 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | 1.85% | - | 4.18 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02% | 1.98% | - | 0.73 | 李怀定 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-26 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 1.49% | - | 0.00 | 江磊 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-26 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | - | - | 0.08 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 详情 | 债券型-长债 | 12-26 | 1.0697 | 1.0697 | 0.11% | - | - | 0.00 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 | 详情 | FOF-均衡型 | 12-20 | 0.9900 | 0.9900 | - | - | - | 0.86 | 张芸 | 0.10% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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光大现金宝货币A 000210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-26 | 0.1702 | 1.1560% | 1.22% | 1.26% | 0.32% | 1.08 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币B 000211 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-26 | 0.2359 | 1.3990% | 1.47% | 1.50% | 0.38% | 0.86 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-26 | 0.3301 | 1.9320% | 1.91% | 1.52% | 0.35% | 65.48 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币B 003481 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-26 | 0.3953 | 2.1730% | 2.15% | 1.77% | 0.41% | 6.97 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大货币B 009251 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-26 | 0.4320 | 3.3400% | 2.28% | 1.90% | 0.43% | 57.82 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-26 | 0.3650 | 3.0960% | 2.04% | 1.66% | 0.37% | 2.70 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-26 | 0.3956 | 2.1740% | 2.15% | 1.77% | 0.41% | 13.57 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |