光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大产业新动力混合C 018082 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.8850 | 1.8850 | 2.45% | 31.45% | 128.48% | 0.44 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.8590 | 1.9740 | 2.48% | 31.01% | 127.54% | 0.50 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2921 | 1.2921 | 0.85% | 23.40% | 103.42% | 0.19 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2969 | 1.2969 | 0.86% | 22.51% | 102.32% | 0.28 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.2030 | 3.0010 | 0.42% | 19.46% | 100.83% | 2.17 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.1763 | 2.1763 | 0.48% | 15.71% | 98.93% | 0.03 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.1786 | 2.1786 | 0.48% | 15.85% | 98.52% | 1.22 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1860 | 1.1860 | 0.42% | 18.25% | 98.33% | 0.33 | 房雷 | - | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.8596 | 1.8596 | -1.54% | 31.48% | 87.50% | 0.83 | 王卫林 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.6795 | 1.6795 | -1.54% | 31.12% | 86.57% | 1.44 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.6585 | 1.8627 | -1.55% | 20.72% | 84.77% | 0.02 | 朱剑涛 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.6418 | 1.8458 | -1.55% | 20.72% | 84.60% | 0.05 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.0753 | 2.6231 | 0.18% | 20.09% | 83.28% | 0.91 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2510 | 1.3757 | 0.70% | 26.39% | 82.95% | 1.48 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.0577 | 2.0577 | 0.17% | 19.83% | 82.48% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2349 | 1.2349 | 0.70% | 26.02% | 82.06% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.0582 | 1.0582 | -0.66% | 15.87% | 71.76% | 7.26 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.0511 | 1.0511 | -0.65% | 15.72% | 71.44% | 0.98 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9911 | 0.9911 | 0.47% | 47.00% | 68.47% | 0.00 | 徐晓杰 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9702 | 0.9702 | 0.46% | 45.24% | 66.64% | 8.90 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大瑞和混合A 009486 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2655 | 1.2655 | 0.29% | 27.93% | 59.40% | 0.11 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.5610 | 1.6110 | -1.39% | 16.32% | 58.64% | 0.16 | 朱剑涛 | 0.15% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2322 | 1.2322 | 0.29% | 27.56% | 58.50% | 0.06 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.4910 | 1.4910 | -0.36% | 16.30% | 58.40% | 0.13 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.8120 | 1.8700 | -1.36% | 16.23% | 58.25% | 0.01 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.1388 | 1.1388 | -1.27% | 13.55% | 57.77% | 0.00 | 王卫林 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.1371 | 3.5588 | -1.26% | 13.40% | 57.38% | 10.93 | 王卫林 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.4755 | 1.4755 | -0.36% | 16.07% | 57.22% | 0.10 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 2.4560 | 2.6030 | 1.11% | 22.74% | 55.25% | 5.65 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 2.4540 | 2.4540 | 1.07% | 22.82% | 55.22% | 0.02 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.2350 | 2.1830 | -0.88% | 10.07% | 52.09% | 41.68 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 3.0670 | 3.3170 | -0.87% | 7.99% | 51.61% | 0.66 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.2260 | 2.1300 | -0.81% | 9.96% | 51.55% | 5.78 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 3.0410 | 3.0410 | -0.85% | 7.76% | 50.99% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9557 | 0.9557 | 0.15% | 15.91% | 46.44% | 0.03 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1305 | 1.1305 | -1.21% | 11.64% | 46.40% | 3.28 | 王卫林 等 | 0.12% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9507 | 0.9507 | 0.14% | 15.54% | 45.84% | 0.06 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1116 | 1.1116 | -1.20% | 11.37% | 45.75% | 2.09 | 王卫林 等 | 0.00% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.4662 | 1.4662 | -0.07% | 13.88% | 44.58% | 0.00 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2627 | 1.2627 | 0.24% | 30.07% | 44.49% | 0.69 | 唐钰蔚 等 | 0.15% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.6701 | 1.7107 | -0.58% | 7.45% | 43.97% | 5.25 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2526 | 1.2526 | 0.24% | 29.80% | 43.91% | 0.00 | 唐钰蔚 等 | - | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.4519 | 4.2048 | -0.07% | 13.96% | 43.78% | 7.72 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7678 | 1.3880 | 0.14% | 26.70% | 43.46% | 0.27 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.6173 | 1.6574 | -0.59% | 7.24% | 43.39% | 3.03 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7583 | 0.7583 | 0.13% | 26.28% | 42.56% | 0.00 | 王明旭 | - | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6256 | 0.6256 | -0.02% | 14.64% | 38.65% | 0.00 | 马鹏飞 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6252 | 0.6252 | -0.02% | 14.28% | 38.29% | 4.98 | 马鹏飞 等 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.1669 | 1.1669 | -1.06% | 3.13% | 35.58% | 1.57 | 马鹏飞 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.1580 | 1.1580 | -1.05% | 3.15% | 35.45% | 0.04 | 马鹏飞 | 0.00% | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.1560 | 1.1560 | -0.33% | 8.19% | 35.35% | 0.07 | 华叶舒 | 0.08% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.1383 | 1.1383 | -0.32% | 8.00% | 34.85% | 0.05 | 华叶舒 | 0.00% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.9860 | 2.4930 | -2.02% | 5.19% | 33.20% | 0.06 | 陈栋 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.5530 | 1.7790 | -2.02% | 5.07% | 32.96% | 0.07 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7341 | 1.1933 | -0.77% | 8.05% | 30.21% | 6.38 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7292 | 0.7292 | -0.76% | 7.98% | 29.89% | 0.01 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.5080 | 1.5080 | -1.05% | 11.13% | 29.11% | 0.00 | 林晓凤 等 | 0.00% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.2768 | 1.3533 | -0.75% | 5.27% | 25.63% | 0.09 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.2650 | 1.3353 | -0.75% | 5.12% | 25.26% | 0.13 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0380 | 1.0380 | -1.70% | 9.96% | 24.91% | 0.89 | 朱剑涛 | 0.15% | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0270 | 1.0270 | -1.63% | 9.84% | 24.33% | 0.00 | 朱剑涛 | - | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.9240 | 5.3716 | -0.52% | 9.86% | 24.27% | 2.69 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.4340 | 1.4340 | -1.04% | 10.48% | 24.05% | 1.84 | 林晓凤 等 | 0.15% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.3499 | 1.3499 | -0.49% | 3.95% | 23.99% | 0.38 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.9076 | 1.9076 | -0.52% | 9.64% | 23.77% | 0.00 | 徐晓杰 | - | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.3077 | 1.3077 | -0.49% | 3.74% | 23.52% | 0.17 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1188 | 1.1188 | -0.79% | 6.99% | 22.03% | 0.08 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.2059 | 1.2059 | -0.80% | 3.56% | 21.89% | 0.29 | 王卫林 | 0.08% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.1992 | 1.1992 | -0.79% | 3.47% | 21.72% | 0.02 | 王卫林 | - | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7246 | 0.7246 | -0.85% | 6.11% | 21.66% | 4.97 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7076 | 0.7076 | -0.84% | 5.88% | 21.16% | 0.13 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.1709 | 1.1709 | -0.80% | 3.23% | 21.14% | 0.26 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0943 | 1.0943 | -0.78% | 6.73% | 21.10% | 0.01 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7695 | 0.7695 | -0.82% | 6.56% | 20.50% | 1.80 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7621 | 0.7621 | -0.83% | 6.33% | 20.02% | 0.00 | 詹佳 | - | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9610 | 0.9610 | -0.92% | 4.75% | 19.59% | 0.20 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9441 | 0.9441 | -0.92% | 4.53% | 19.04% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.4260 | 1.9480 | -0.07% | 2.37% | 17.75% | 66.80 | 黄波 | 0.10% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.3980 | 1.8640 | -0.07% | 2.19% | 17.28% | 11.69 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.2123 | 1.2123 | -0.21% | 2.47% | 16.57% | 0.76 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.3595 | 1.4102 | -0.32% | 2.84% | 16.35% | 5.30 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.1894 | 1.1894 | -0.22% | 2.25% | 16.10% | 0.58 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.3253 | 1.3753 | -0.32% | 2.68% | 16.00% | 0.07 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.2369 | 1.3599 | -0.31% | 3.23% | 15.72% | 3.18 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.2040 | 1.3246 | -0.31% | 3.02% | 15.26% | 0.88 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.6840 | 2.7470 | -1.06% | 3.63% | 14.71% | 1.80 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.1221 | 1.1221 | -0.19% | 4.15% | 13.11% | 0.66 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.4476 | 1.4476 | -1.05% | 3.12% | 13.09% | 0.53 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.4502 | 1.4502 | -1.05% | 3.32% | 13.09% | 0.01 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.1032 | 1.1032 | -0.19% | 3.95% | 12.66% | 0.46 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-12 | 1.1576 | 1.3716 | - | 4.46% | 8.38% | 0.16 | 朱剑涛 | 0.10% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.1208 | 1.3981 | -0.26% | 2.32% | 5.68% | 1.63 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 3.7140 | 4.7440 | -0.80% | 5.18% | 5.57% | 0.02 | 詹佳 等 | 0.00% | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 3.7280 | 4.7630 | -0.82% | 5.22% | 5.40% | 0.02 | 詹佳 等 | 0.08% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.0981 | 1.3689 | -0.26% | 2.17% | 5.36% | 0.66 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 详情 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0531 | 1.2210 | - | 2.40% | 4.63% | 83.45 | 沈荣 | - | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 详情 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.1957 | 1.2166 | - | 1.35% | 2.95% | 2.53 | 李怀定 | - | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0473 | 1.1657 | 0.00% | 1.42% | 2.87% | 82.58 | 邹强 | 0.04% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0466 | 1.0466 | -0.02% | 1.34% | 2.63% | 0.74 | 李怀定 | 0.04% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0427 | 1.0427 | -0.02% | 1.20% | 2.37% | 1.17 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0680 | 1.0680 | -0.02% | 1.17% | 2.22% | 0.09 | 李怀定 | 0.06% | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0172 | 1.0991 | -0.03% | 1.23% | 2.16% | 5.21 | 邹强 | - | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0097 | 1.1577 | 0.00% | 0.81% | 2.14% | 80.27 | 沈荣 | 0.04% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0954 | 1.2949 | -0.05% | 1.30% | 2.02% | 0.01 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0631 | 1.0631 | -0.03% | 1.06% | 2.02% | 0.67 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0236 | 1.0605 | -0.05% | 1.31% | 2.02% | 10.35 | 李怀定 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.1195 | 1.1982 | 0.00% | 0.90% | 2.00% | 9.20 | 江磊 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 0.90% | 2.00% | 2.82 | 江磊 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.1178 | 1.1178 | -0.01% | 0.85% | 1.87% | 5.74 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0997 | 1.2073 | -0.05% | 1.75% | 1.73% | 16.53 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0280 | 1.1227 | -0.06% | 1.31% | 1.71% | 12.85 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.1000 | 1.2729 | -0.02% | 1.42% | 1.70% | 5.43 | 沈荣 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.1010 | 1.1688 | 0.00% | 0.70% | 1.59% | 3.54 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0448 | 1.1064 | -0.11% | 1.29% | 1.58% | 5.28 | 李怀定 | - | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0257 | 1.3006 | -0.04% | 0.94% | 1.54% | 7.89 | 邹强 | - | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0042 | 1.1167 | -0.05% | 0.81% | 1.54% | 10.18 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0036 | 1.1498 | -0.05% | 0.80% | 1.48% | 10.98 | 邹强 | 0.05% | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0043 | 1.2666 | -0.04% | 0.73% | 1.30% | 0.00 | 邹强 | - | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.0884 | 1.2305 | -0.03% | 1.21% | 1.28% | 0.00 | 沈荣 | - | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0156 | 1.1095 | -0.06% | 1.17% | 1.28% | 0.25 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.59% | 1.06% | 0.37 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0545 | 1.0646 | -0.16% | 0.00% | 0.75% | 5.28 | 高睿 | 0.04% | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0499 | 1.0509 | -0.16% | -0.05% | 0.18% | 0.00 | 高睿 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0257 | 1.0257 | -0.04% | -3.10% | -6.40% | 0.00 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-16 | 1.1402 | 1.1402 | 0.44% | 10.75% | - | 0.86 | 张芸 | 0.10% | 购买 |
光大保德信红利量化混合C 023107 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0469 | 1.0469 | -1.59% | - | - | 0.28 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
光大保德信红利量化混合A 023106 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0547 | 1.0547 | -1.58% | - | - | 0.63 | 朱剑涛 | 0.15% | 购买 |
光大保德信沪深300指数增强C 023608 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.0834 | 1.0834 | -1.20% | - | - | 2.85 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
光大保德信沪深300指数增强A 023607 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.0849 | 1.0849 | -1.20% | - | - | 4.05 | 朱剑涛 | 0.12% | 购买 |
光大保德信中证A500指数C 023610 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.0176 | 1.0176 | -1.09% | - | - | 3.62 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中证A500指数A 023609 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.0182 | 1.0182 | -1.09% | - | - | 0.08 | 王卫林 | 0.12% | 购买 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 | 详情 | FOF-进取型 | 09-16 | 2.0405 | 2.0405 | 0.50% | - | - | - | 张芸 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 | 详情 | FOF-进取型 | 09-16 | 0.8424 | 0.8424 | 0.50% | - | - | - | 张芸 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | - | - | 0.02 | 李怀定 等 | 0.04% | 购买 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | - | - | 2.23 | 李怀定 等 | 0.00% | 购买 |
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.9950 | 0.9950 | -0.95% | - | - | 0.46 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.9953 | 0.9953 | -0.95% | - | - | 0.13 | 王卫林 | 0.12% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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光大现金宝货币B 000211 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2983 | 1.1210% | 1.12% | 1.12% | 0.33% | 0.30 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币A 000210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2317 | 0.8780% | 0.87% | 0.88% | 0.27% | 0.73 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.3341 | 1.1070% | 1.09% | 1.11% | 0.29% | 54.30 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币B 003481 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.4014 | 1.3500% | 1.33% | 1.35% | 0.35% | 5.42 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信货币B 009251 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.3394 | 1.5230% | 1.68% | 1.50% | 0.36% | 57.96 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信货币A 360003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2595 | 1.2780% | 1.43% | 1.26% | 0.30% | 4.39 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.4013 | 1.3500% | 1.33% | 1.35% | 0.35% | 58.96 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信货币C 023401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.3010 | 1.4030% | 1.56% | 1.39% | 0.33% | 0.00 | 沈荣 | - | 购买 |