光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0280 | 1.0896 | -0.03% | 2.94% | 5.85% | 5.34 | 李怀定 | - | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0250 | 1.0788 | - | 3.00% | 4.82% | 5.22 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.1623 | 1.1832 | - | 2.48% | 4.54% | 2.43 | 李怀定 | - | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0495 | 1.1004 | -0.08% | 2.23% | 4.46% | 11.47 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0496 | 1.1342 | -0.09% | 2.24% | 4.45% | 11.86 | 邹强 | 0.05% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1608 | 1.1872 | 0.00% | 2.30% | 4.37% | 21.42 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0393 | 1.1754 | - | 2.29% | 4.35% | 82.32 | 沈荣 | - | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0830 | 1.2728 | -0.04% | 2.15% | 4.19% | 0.01 | 李怀定 等 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0158 | 1.0399 | -0.04% | 2.14% | 4.19% | 10.32 | 李怀定 等 | - | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0613 | 1.1038 | 0.00% | 2.10% | 4.11% | 13.21 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% | 2.08% | 4.10% | 0.19 | 李怀定 | 0.06% | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0528 | 1.0951 | 0.00% | 2.10% | 3.94% | 0.45 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | 1.96% | 3.86% | 1.93 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0467 | 1.0568 | -0.01% | 1.79% | 3.62% | 5.14 | 高睿 等 | 0.04% | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0481 | 1.0491 | 0.00% | 1.75% | 3.59% | 0.00 | 高睿 等 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0956 | 1.2838 | -0.05% | 2.16% | 3.45% | 5.51 | 邹强 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0979 | 1.1766 | 0.01% | 1.54% | 3.17% | 0.09 | 江磊 | 0.04% | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0751 | 1.2525 | -0.06% | 1.95% | 3.07% | 0.00 | 邹强 | - | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0818 | 1.2547 | 0.01% | 1.34% | 2.95% | 5.33 | 沈荣 | - | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0859 | 1.1360 | - | 1.52% | 2.92% | 75.87 | 沈荣 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0841 | 1.1519 | 0.01% | 1.35% | 2.88% | 0.25 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0289 | 1.1369 | 0.01% | 1.47% | 2.79% | 81.04 | 邹强 | 0.04% | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.5590 | 4.5940 | 0.34% | 0.27% | 2.57% | 0.44 | 詹佳 等 | 0.08% | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0747 | 1.2168 | 0.01% | 1.15% | 2.55% | 0.00 | 沈荣 | - | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.5410 | 4.5710 | 0.37% | 0.29% | 2.52% | 0.52 | 詹佳 等 | 0.00% | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% | 0.68% | 1.76% | 0.69 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0690 | 1.3463 | 0.45% | -0.57% | 0.34% | 4.97 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0504 | 1.3212 | 0.45% | -0.73% | 0.03% | 0.85 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0553 | 1.0553 | 1.28% | -0.54% | -1.13% | 0.90 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1837 | 1.2344 | 1.16% | -1.30% | -1.42% | 7.60 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0395 | 1.0395 | 1.28% | -0.74% | -1.53% | 0.63 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1572 | 1.2072 | 1.15% | -1.46% | -1.72% | 0.03 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-20 | 1.0661 | 1.2801 | - | -0.34% | -1.87% | 0.19 | 韩羽辰 | 0.10% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9991 | 0.9991 | 0.69% | -1.31% | -2.13% | 1.00 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2230 | 1.7450 | 1.07% | -1.69% | -2.16% | 34.31 | 黄波 | 0.10% | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0095 | 1.0095 | 1.30% | -2.06% | -2.50% | 0.35 | 王卫林 | 0.08% | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9861 | 0.9861 | 0.68% | -1.51% | -2.51% | 0.84 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2030 | 1.6690 | 1.09% | -1.96% | -2.59% | 6.23 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9862 | 0.9862 | 1.30% | -2.33% | -3.06% | 0.27 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0826 | 1.2056 | 1.07% | -2.74% | -3.11% | 5.56 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0580 | 1.1786 | 1.08% | -2.94% | -3.49% | 1.07 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1968 | 1.2374 | 3.05% | -0.75% | -4.30% | 0.70 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大瑞和混合A 009486 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8136 | 0.8136 | 2.56% | -6.09% | -4.39% | 0.12 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1636 | 1.2037 | 3.06% | -0.94% | -4.67% | 0.13 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7967 | 0.7967 | 2.56% | -6.38% | -4.97% | 0.09 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1111 | 1.1111 | 1.64% | -1.69% | -5.57% | 0.31 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0371 | 1.1136 | 1.49% | -0.59% | -5.88% | 0.20 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0804 | 1.0804 | 1.64% | -1.89% | -5.95% | 0.20 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0306 | 1.1009 | 1.50% | -0.74% | -6.16% | 0.13 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5790 | 2.0860 | 3.95% | 3.68% | -6.35% | 0.05 | 陈栋 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2370 | 1.4630 | 4.04% | 3.69% | -6.43% | 0.07 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.8707 | 0.8707 | 1.62% | -4.41% | -7.02% | 0.12 | 华叶舒 | 0.08% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.8605 | 0.8605 | 1.63% | -4.61% | -7.39% | 0.09 | 华叶舒 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.2060 | 1.2060 | 2.38% | -3.90% | -9.05% | 0.00 | 林晓凤 等 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9541 | 0.9541 | 2.22% | -2.18% | -9.68% | 0.09 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3237 | 1.3237 | 1.85% | -7.48% | -9.85% | 1.03 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8019 | 0.8019 | 3.63% | -3.05% | -9.87% | 2.44 | 王卫林 等 | 0.12% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.1940 | 1.1940 | 2.40% | -4.02% | -10.02% | 2.08 | 林晓凤 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3260 | 1.3260 | 1.84% | -7.63% | -10.21% | 0.04 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9403 | 0.9403 | 2.22% | -2.48% | -10.22% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7920 | 0.7920 | 3.62% | -3.25% | -10.24% | 2.84 | 王卫林 等 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8371 | 0.8371 | 2.28% | -2.82% | -10.27% | 0.22 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8261 | 0.8261 | 2.29% | -3.06% | -10.71% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6183 | 0.6183 | 2.10% | -1.86% | -11.53% | 4.62 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8640 | 0.8640 | 3.10% | -0.12% | -11.57% | 0.89 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6624 | 0.6624 | 2.10% | -2.53% | -11.68% | 2.06 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6062 | 0.6062 | 2.11% | -2.05% | -11.89% | 0.18 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8590 | 0.8590 | 3.12% | -0.35% | -12.08% | 0.00 | 韩羽辰 等 | - | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6586 | 0.6586 | 2.08% | -2.73% | -12.19% | 0.00 | 詹佳 | - | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5190 | 2.5820 | 1.88% | -7.66% | -12.50% | 2.60 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6391 | 0.6391 | 3.25% | -6.01% | -12.89% | 6.80 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6359 | 0.6359 | 3.25% | -6.21% | -13.29% | 0.42 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5758 | 1.0350 | 1.91% | -8.25% | -13.37% | 7.23 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5733 | 0.5733 | 1.92% | -8.39% | -13.66% | 0.00 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5835 | 5.0311 | 2.80% | -11.72% | -14.45% | 3.21 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5762 | 1.5762 | 2.81% | -11.90% | -14.84% | 0.00 | 徐晓杰 | - | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.0370 | 1.0370 | 5.22% | -10.50% | -15.62% | 0.57 | 王卫林 | 0.15% | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6641 | 0.6641 | 2.31% | -6.65% | -15.81% | 0.04 | 林晓凤 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.9411 | 0.9411 | 5.21% | -10.69% | -16.00% | 1.26 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.8390 | 1.7870 | 3.33% | -9.40% | -16.02% | 41.11 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6634 | 0.6634 | 2.33% | -6.87% | -16.18% | 0.10 | 林晓凤 | 0.00% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.8350 | 1.7390 | 3.21% | -9.53% | -16.33% | 12.21 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合C 018082 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8380 | 0.8380 | 2.82% | -13.16% | -16.53% | 0.01 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8300 | 0.9450 | 2.85% | -13.18% | -17.33% | 0.31 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0210 | 1.0710 | 3.13% | -6.50% | -17.86% | 0.16 | 韩羽辰 | 0.15% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.1350 | 2.3850 | 4.35% | -9.30% | -17.88% | 0.58 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0580 | 1.0580 | 3.33% | -4.28% | -17.91% | 0.00 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1890 | 1.2470 | 3.21% | -6.45% | -17.94% | 0.01 | 韩羽辰 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.1260 | 2.1260 | 4.37% | -9.49% | -18.20% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0537 | 3.8066 | 3.33% | -4.21% | -18.34% | 8.49 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6310 | 1.7780 | 2.51% | -6.21% | -18.45% | 6.01 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6300 | 1.6300 | 2.45% | -6.38% | -18.66% | 0.01 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5826 | 0.5826 | 2.10% | -16.72% | -19.12% | 0.00 | 徐晓杰 | 0.00% | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5766 | 0.5766 | 2.11% | -16.77% | -19.16% | 8.56 | 徐晓杰 | 0.15% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6685 | 0.6685 | 3.87% | -17.33% | -20.12% | 0.38 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.9440 | 1.1482 | 3.16% | -10.94% | -20.50% | 0.01 | 韩羽辰 | 0.08% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6623 | 0.6623 | 3.86% | -17.54% | -20.53% | 0.18 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.9354 | 1.1394 | 3.17% | -11.01% | -20.59% | 0.05 | 韩羽辰 | 0.00% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5624 | 1.1826 | 4.17% | -11.28% | -21.75% | 0.33 | 苏淼 | 0.15% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5589 | 0.5589 | 4.18% | -11.55% | -22.22% | 0.00 | 苏淼 | - | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7470 | 3.1687 | 2.67% | -7.91% | -23.01% | 9.31 | 韩羽辰 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7462 | 0.7462 | 2.67% | -8.19% | -23.15% | 0.00 | 韩羽辰 等 | - | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8897 | 0.8897 | 2.39% | -10.87% | -23.24% | 0.80 | 唐钰蔚 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6875 | 0.8122 | 1.76% | -16.56% | -23.24% | 1.31 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8861 | 0.8861 | 2.39% | -11.04% | -23.55% | 0.00 | 唐钰蔚 | - | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6818 | 0.6818 | 1.75% | -16.75% | -23.68% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1142 | 1.1142 | 2.11% | -17.80% | -25.11% | 1.04 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.6040 | 2.4020 | 1.85% | -16.92% | -25.25% | 1.23 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.6030 | 0.6030 | 1.86% | -16.71% | -25.37% | 0.00 | 房雷 | - | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1107 | 1.1107 | 2.11% | -17.99% | -25.47% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1835 | 1.7313 | 4.17% | -16.29% | -26.17% | 0.77 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1786 | 1.1786 | 4.18% | -16.46% | -26.47% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4659 | 0.4659 | 2.98% | -14.61% | -30.60% | 5.95 | 马鹏飞 等 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4650 | 0.4650 | 2.99% | -14.65% | -30.69% | 0.00 | 马鹏飞 等 | 0.00% | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.8897 | 0.8897 | 2.90% | -17.88% | -32.42% | 1.55 | 马鹏飞 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.8838 | 0.8838 | 2.91% | -18.00% | -32.67% | 0.04 | 马鹏飞 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9743 | 0.9743 | 2.90% | -2.08% | - | 0.02 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9773 | 0.9773 | 2.91% | -1.89% | - | 0.11 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0053 | 1.0053 | 1.31% | -2.10% | - | 0.02 | 王卫林 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | - | - | 1.99 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | - | - | 1.46 | 李怀定 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0979 | 1.0979 | 0.01% | 1.54% | - | 0.00 | 江磊 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | - | - | - | 江磊 | - | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0956 | 1.0956 | -0.05% | - | - | - | 邹强 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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光大现金宝货币B 000211 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 1.9743 | 3.1740% | 2.30% | 2.31% | 0.49% | 2.79 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
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光大货币B 009251 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.9573 | 2.2990% | 2.17% | 2.04% | 0.45% | 50.94 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.8918 | 2.0560% | 1.92% | 1.80% | 0.38% | 2.56 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.5002 | 1.6850% | 1.67% | 1.72% | 0.44% | 12.31 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
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