光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 12-05 1.8400 1.8400 0.33% 35.59% 46.85% 1.12 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 12-05 1.8130 1.9280 0.28% 35.00% 46.45% 0.77 房雷 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 12-05 1.7161 1.9203 1.45% 23.66% 42.11% 0.04 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 12-05 1.6980 1.9020 1.46% 23.63% 41.96% 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 12-05 1.6250 1.6750 1.37% 23.95% 33.42% 0.15 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 12-05 1.8850 1.9430 1.40% 23.85% 33.12% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 12-05 1.8444 1.8444 1.32% 41.10% 32.61% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 12-05 1.6644 1.6644 1.31% 40.73% 31.96% 1.11 王卫林 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 12-05 1.2093 1.2093 1.77% 27.28% 31.62% 0.79 唐钰蔚 等 0.15% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 12-05 1.2064 1.2064 1.02% 22.68% 31.22% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 12-05 1.1985 1.1985 1.77% 27.01% 31.08% 0.00 唐钰蔚 等 - 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 12-05 1.2048 3.6265 1.02% 22.49% 30.80% 12.39 王卫林 等 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 12-05 1.1277 1.1277 1.77% 22.71% 30.45% 0.24 崔书田 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 12-05 0.8874 0.8874 -0.08% 13.67% 30.35% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 12-05 1.1090 2.9070 0.09% 16.74% 30.01% 2.18 房雷 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 12-05 0.7565 1.3767 1.11% 34.27% 29.80% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 12-05 1.1302 1.1302 1.77% 21.89% 29.42% 0.25 崔书田 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 12-05 0.7462 0.7462 1.11% 33.85% 28.99% 0.00 王明旭 - 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 12-05 0.8678 0.8678 -0.08% 12.35% 28.66% 9.54 徐晓杰 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 12-05 1.2472 1.2472 1.26% 38.18% 28.56% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 12-05 1.0910 1.0910 0.09% 16.56% 28.20% 0.03 房雷 - 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 12-05 1.4259 1.4259 0.40% 17.66% 27.87% 0.17 陈栋 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 12-05 1.2129 1.2129 1.26% 37.78% 27.82% 0.06 王明旭 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 12-05 2.0267 2.5745 0.65% 27.88% 27.39% 1.22 陈栋 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 12-05 1.4099 1.4099 0.40% 17.42% 27.35% 0.23 陈栋 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 12-05 1.1474 1.2721 0.43% 23.06% 26.91% 1.43 房雷 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 12-05 2.0078 2.0078 0.65% 27.61% 26.84% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 12-05 1.1308 1.1308 0.43% 22.63% 26.15% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 12-05 0.9216 0.9216 0.96% 11.37% 24.37% 7.71 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 12-05 0.9147 0.9147 0.96% 11.18% 24.11% 3.68 王明旭 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 12-05 1.9949 1.9949 0.07% 15.21% 23.17% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 12-05 1.9979 1.9979 0.07% 15.29% 23.06% 1.34 房雷 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 12-05 2.3170 2.3170 1.18% 30.31% 22.59% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 12-05 2.3170 2.4640 1.18% 30.24% 22.46% 6.93 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 12-05 1.1599 1.1599 1.34% 20.02% 21.48% 2.47 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 12-05 1.1394 1.1394 1.33% 19.76% 20.93% 1.37 王卫林 等 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 12-05 0.8767 0.8767 0.92% 15.67% 20.86% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2330 2.1810 1.07% 16.21% 20.41% 52.21 黄波 0.08% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 12-05 0.8718 0.8718 0.91% 15.39% 20.31% 0.06 林晓凤 0.00% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2220 2.1260 0.99% 16.05% 20.04% 8.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 12-05 1.0990 1.0990 0.46% 16.05% 19.59% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 12-05 1.7083 1.7489 1.18% 13.67% 18.95% 6.75 黄波 0.08% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 12-05 1.1000 1.1000 0.36% 14.94% 18.92% 0.81 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 12-05 3.0420 3.2920 0.43% 13.89% 18.69% 0.70 陈栋 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 12-05 1.6530 1.6931 1.18% 13.46% 18.49% 3.96 黄波 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 12-05 3.0140 3.0140 0.43% 13.65% 18.24% 0.00 陈栋 - 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 12-05 1.3027 1.3792 1.39% 13.91% 16.65% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 12-05 0.7261 0.7261 0.44% 6.69% 16.59% 4.82 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 12-05 0.7703 0.7703 0.34% 7.02% 16.38% 1.72 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 12-05 1.1105 1.1105 0.37% 6.98% 16.34% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2898 1.3601 1.38% 13.75% 16.29% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 12-05 0.7085 0.7085 0.44% 6.48% 16.13% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 12-05 0.7623 0.7623 0.33% 6.81% 15.90% 0.00 詹佳 - 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 12-05 1.0848 1.0848 0.38% 6.72% 15.71% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 12-05 2.0620 2.5690 1.43% 8.53% 15.20% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 12-05 0.9641 0.9641 0.36% 6.16% 15.09% 0.16 詹佳 0.15% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 12-05 1.6120 1.8380 1.45% 8.41% 15.06% 0.08 陈栋 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 12-05 1.3980 4.1509 1.67% 20.78% 15.00% 8.45 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 12-05 1.4129 1.4129 1.68% 20.85% 14.94% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 12-05 0.9462 0.9462 0.36% 5.93% 14.55% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 12-05 1.5210 1.5210 1.47% 16.73% 13.93% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 12-05 1.1733 1.1733 0.50% 10.20% 13.45% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 12-05 1.1545 1.1545 0.50% 10.02% 13.04% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 12-05 1.3573 1.3573 0.89% 6.87% 12.43% 0.37 邹强 0.08% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 12-05 1.4330 1.4330 1.49% 15.56% 12.30% 1.99 林晓凤 等 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 12-05 1.3137 1.3137 0.88% 6.66% 12.00% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 12-05 0.6946 1.1538 1.52% 8.57% 11.87% 7.26 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 12-05 0.5734 0.5734 1.56% 9.22% 11.80% 0.00 马鹏飞 等 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 12-05 0.6901 0.6901 1.50% 8.57% 11.72% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 12-05 0.5731 0.5731 1.58% 8.83% 11.52% 5.25 马鹏飞 等 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 12-05 1.2395 1.2395 0.64% 4.63% 10.27% 0.27 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 12-05 1.2322 1.2322 0.65% 4.54% 10.10% 0.03 王卫林 - 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 12-05 1.7090 2.7720 0.35% 6.48% 9.62% 1.46 詹佳 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 12-05 1.2020 1.2020 0.64% 4.30% 9.59% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 12-05 1.4711 1.4711 0.15% 6.90% 8.84% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 12-05 1.4692 1.4692 0.15% 6.69% 8.80% 0.50 詹佳 0.15% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 12-05 1.1257 1.1257 0.40% 5.68% 7.21% 0.56 黄波 等 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 12-05 3.7880 4.8180 0.24% 7.34% 7.01% 0.02 詹佳 等 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2421 1.3651 0.26% 5.02% 7.01% 2.50 黄波 等 0.08% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 12-05 3.8040 4.8390 0.24% 7.40% 6.88% 0.02 詹佳 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 12-05 1.1058 1.1058 0.40% 5.46% 6.78% 0.39 黄波 等 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2080 1.3286 0.26% 4.82% 6.59% 0.41 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 12-05 1.3648 1.4155 0.29% 4.60% 5.98% 6.45 黄波 0.08% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 12-05 1.1616 1.3756 - 4.54% 5.93% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 12-05 1.4360 1.9580 0.21% 3.76% 5.82% 70.52 黄波 0.10% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 12-05 1.3297 1.3797 0.29% 4.45% 5.67% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 12-05 1.4060 1.8720 0.14% 3.61% 5.40% 19.46 黄波 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 12-05 1.8925 5.3401 0.04% 7.14% 5.36% 2.78 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 12-05 1.8749 1.8749 0.04% 6.94% 4.95% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2142 1.2142 0.23% 4.20% 4.93% 0.70 沈荣 等 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 12-05 1.0381 1.2323 - 2.47% 4.70% 82.34 沈荣 - 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1903 1.1903 0.23% 3.98% 4.51% 0.49 沈荣 等 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0838 1.4060 0.08% 2.85% 4.50% 1.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0611 1.3759 0.08% 2.69% 4.18% 0.64 沈荣 等 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 12-05 1.0212 1.1711 0.00% 1.35% 2.68% 83.16 邹强 0.04% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 12-05 1.2012 1.2221 - 0.14% 2.59% 2.50 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 12-05 1.0494 1.0494 0.01% 0.32% 2.02% 0.16 李怀定 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 12-05 1.0145 1.1625 0.01% 0.97% 1.98% 80.63 沈荣 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 12-05 1.0449 1.0449 0.01% 0.17% 1.76% 0.92 李怀定 0.00% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 12-05 1.1226 1.2013 0.00% 0.65% 1.64% 9.51 江磊 0.04% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 12-05 1.0059 1.1021 0.05% 0.27% 1.64% 5.18 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 12-05 1.1225 1.1225 0.00% 0.65% 1.64% 3.06 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 12-05 1.1207 1.1207 0.00% 0.61% 1.54% 3.62 江磊 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 12-05 1.0683 1.0683 0.02% 0.00% 1.47% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0694 1.2754 -0.03% 0.53% 1.32% 5.43 沈荣 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 12-05 1.0630 1.0630 0.03% -0.09% 1.28% 0.53 李怀定 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 12-05 1.0953 1.2948 0.02% -0.19% 1.24% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 12-05 1.1031 1.1709 0.00% 0.46% 1.24% 1.77 江磊 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 12-05 1.0235 1.0604 0.02% -0.20% 1.24% 10.27 李怀定 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 12-05 1.1016 1.2092 0.01% -0.14% 1.13% 15.78 李怀定 0.08% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 12-05 1.0458 1.0458 0.00% 0.46% 0.99% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 12-05 1.0052 1.1514 0.05% -0.02% 0.94% 6.98 邹强 0.05% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 12-05 1.0058 1.1183 0.05% -0.02% 0.94% 7.82 邹强 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0572 1.2321 -0.03% 0.34% 0.90% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 12-05 1.0262 1.3011 0.04% -0.09% 0.85% 7.53 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 12-05 1.0270 1.1217 0.03% -0.61% 0.75% 2.92 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 12-05 1.0433 1.1049 0.05% -0.67% 0.62% 5.20 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 12-05 1.0039 1.2662 0.04% -0.29% 0.57% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 12-05 1.0139 1.1078 0.02% -0.78% 0.46% 0.12 李怀定 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 12-05 1.0407 1.0407 -0.17% -6.80% -0.34% 0.17 马鹏飞 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 12-05 1.0481 1.0582 0.14% -1.60% -0.54% 5.19 江磊 0.04% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 12-05 1.0452 1.0452 -0.18% -7.19% -0.60% 1.42 马鹏飞 0.15% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 12-05 1.0433 1.0443 0.15% -1.64% -0.66% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 12-05 1.0262 1.0262 0.04% -4.08% -3.18% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 12-03 1.1121 1.1121 -0.39% 13.34% - 1.03 张芸 0.10% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 12-05 1.1053 1.1053 0.13% 9.57% - 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 12-05 1.1146 1.1146 0.13% 10.25% - 0.34 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 12-05 1.1069 1.1069 0.70% 10.73% - 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 12-05 1.1101 1.1101 0.71% 11.03% - 0.38 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 12-05 1.0322 1.0322 0.86% - - 1.82 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 12-05 1.0337 1.0337 0.87% - - 0.03 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 12-03 0.8402 0.8402 -0.41% - - 1.10 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 12-03 2.0368 2.0368 -0.41% - - 4.16 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 12-05 1.0046 1.0046 0.01% - - 2.23 李怀定 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 12-05 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.02 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 12-05 1.0058 1.0058 2.51% - - 0.46 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 12-05 1.0065 1.0065 2.49% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 12-05 0.9241 0.9241 2.11% - - 4.75 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 12-05 0.9245 0.9245 2.10% - - 18.64 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 12-04 0.7473 0.7473 0.12% - - - 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 12-04 0.5380 0.5380 0.11% - - - 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 12-04 0.1057 0.1057 0.19% - - - 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 12-05 2.7331 2.7331 0.59% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 12-05 0.9150 0.9150 0.59% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 12-05 2.7331 2.7331 0.59% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 12-05 2.7331 2.7331 0.59% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 12-05 0.8811 0.8811 0.59% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 12-05 1.1734 1.1734 0.01% - - - 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 12-05 1.1609 1.1609 0.00% - - - 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 12-05 3.1448 3.1448 0.60% - - - 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 12-05 2.2932 2.2932 0.81% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 12-05 1.0448 1.0448 0.61% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 12-05 2.3940 2.3940 0.81% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 12-05 2.3946 2.3946 0.81% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 025582 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0700 1.0700 0.10% - - - 邹强 0.07% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0562 1.0562 0.10% - - - 邹强 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 12-05 0.8272 0.8272 1.16% - - - 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 12-05 0.8597 0.8597 1.16% - - - 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 12-05 1.1449 1.1449 0.66% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 12-05 1.7000 1.7000 1.17% - - - 王明旭 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 12-05 2.0852 2.0852 0.66% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 12-05 0.6818 0.6818 0.55% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 12-05 2.0852 2.0852 0.66% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 12-05 1.4243 1.4243 0.54% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 12-05 0.6674 0.6674 0.54% - - - 陈栋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3611 1.4330% 1.43% 1.27% 0.29% 0.30 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2990 1.1900% 1.19% 1.03% 0.23% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2386 0.9030% 0.94% 0.99% 0.27% 51.37 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3027 1.1460% 1.18% 1.23% 0.33% 2.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3260 1.3030% 1.29% 1.27% 0.34% 54.94 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2836 1.0560% 1.04% 1.02% 0.28% 3.72 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3028 1.1460% 1.18% 1.23% 0.33% 46.82 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2876 1.1600% 1.14% 1.12% 0.31% 20.49 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 12-05 0.1521 0.7890% - - - - 沈荣 - 购买