光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 12-26 1.3190 1.3190 1.38% 41.07% 32.83% 0.07 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 12-26 1.3040 1.4190 1.40% 40.67% 32.52% 0.35 房雷 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 12-26 1.8350 2.3420 -0.27% 20.49% 24.83% 0.05 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 12-26 1.4360 1.6620 -0.28% 20.37% 24.65% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 12-26 1.4620 1.5026 0.32% 17.64% 23.47% 0.49 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 12-26 1.4197 1.4598 0.31% 17.39% 22.96% 0.19 黄波 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 12-26 1.3844 1.3844 0.73% 24.97% 22.42% 0.71 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 12-26 1.2551 1.2551 0.73% 24.71% 21.90% 1.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 12-26 1.6437 1.6437 1.47% 35.14% 21.32% 1.19 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 12-26 1.6393 1.6393 1.47% 35.07% 20.92% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 12-26 0.9546 0.9546 1.47% 10.77% 20.84% 0.13 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 12-26 0.9335 0.9335 1.48% 10.46% 20.13% 0.10 王明旭 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 12-26 0.8700 2.6680 1.52% 33.85% 18.05% 1.43 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 12-26 0.8670 0.8670 1.52% 34.00% 17.80% 0.00 房雷 - 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 12-26 0.9677 0.9677 0.59% 15.78% 17.18% 2.61 王卫林 等 0.12% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 12-26 1.1615 1.1615 0.68% 15.54% 16.96% 0.11 陈栋 0.15% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 12-26 0.9547 0.9547 0.60% 15.53% 16.68% 3.19 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 12-26 0.7655 0.7655 1.69% 16.30% 16.37% 7.74 王明旭 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 12-26 1.1527 1.1527 0.66% 14.90% 16.08% 0.02 陈栋 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 12-26 0.7613 0.7613 1.68% 16.16% 15.95% 0.51 王明旭 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 12-26 2.6520 2.9020 0.23% 19.78% 12.14% 0.68 陈栋 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 12-26 1.3560 1.3560 0.37% 3.67% 11.97% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 12-26 2.6380 2.6380 0.27% 19.58% 11.69% 0.00 陈栋 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 12-26 1.0202 1.0202 0.52% 13.68% 11.24% 0.12 华叶舒 0.08% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 12-26 1.6090 2.1568 0.91% 25.97% 11.07% 0.92 陈栋 0.15% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 12-26 1.0072 1.0072 0.51% 13.45% 10.79% 0.09 华叶舒 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0340 1.9820 0.68% 14.00% 10.71% 39.35 黄波 0.08% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 12-26 1.6005 1.6005 0.91% 25.71% 10.60% 0.00 陈栋 - 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 12-26 1.3660 1.8880 0.07% 9.98% 10.52% 23.67 黄波 0.10% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0280 1.9320 0.69% 13.72% 10.30% 7.74 黄波 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 12-26 1.3420 1.8080 0.00% 9.73% 10.00% 4.48 黄波 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 12-26 0.9400 0.9400 -0.42% 6.58% 9.18% 0.95 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1531 1.1531 0.10% 7.63% 9.05% 0.85 沈荣 等 0.08% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 12-26 0.8598 0.8598 1.57% 16.76% 8.97% 0.41 崔书田 0.15% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1347 1.1347 0.10% 7.41% 8.61% 0.55 沈荣 等 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 12-26 0.9330 0.9330 -0.43% 6.26% 8.49% 0.00 韩羽辰 等 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 12-26 0.8509 0.8509 1.58% 16.48% 8.45% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 12-26 1.2290 1.2290 0.28% 7.16% 8.09% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1349 1.2114 0.31% 6.56% 8.08% 0.13 邹强 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 12-26 1.2882 1.3389 0.09% 7.52% 7.84% 5.47 黄波 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 12-26 1.1232 1.1232 0.05% 9.13% 7.78% 0.02 王卫林 - 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1269 1.1972 0.31% 6.41% 7.77% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 12-26 1.2146 1.2146 1.29% 5.71% 7.75% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1939 1.1939 0.28% 6.95% 7.67% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 12-26 1.1282 1.1282 0.05% 9.18% 7.62% 0.35 王卫林 0.08% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 12-26 0.9008 1.0255 1.32% 21.71% 7.62% 1.45 房雷 0.15% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 12-26 1.2585 1.3085 0.10% 7.35% 7.51% 0.03 黄波 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 12-26 1.2014 3.9543 1.30% 5.10% 7.20% 8.91 崔书田 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 12-26 0.8928 0.8928 1.32% 21.47% 7.11% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 12-26 1.1004 1.1004 0.05% 8.85% 7.00% 0.28 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 12-26 1.2960 1.2960 0.39% 0.08% 6.84% 2.09 林晓凤 等 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 12-26 0.6550 1.1142 1.49% 1.87% 6.52% 7.06 林晓凤 0.15% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 12-26 1.0432 1.1048 -0.01% 2.52% 6.49% 5.12 李怀定 - 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 12-26 0.7707 0.7707 1.61% 3.48% 6.38% 0.04 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 12-26 0.6515 0.6515 1.50% 1.69% 6.16% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 12-26 1.0419 1.0957 0.13% 3.28% 6.14% 5.20 邹强 - 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 12-26 0.7701 0.7701 1.65% 3.38% 6.06% 0.11 林晓凤 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 12-26 1.0358 1.1182 0.15% 2.86% 5.89% 12.09 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 12-26 1.0352 1.1513 0.15% 2.79% 5.81% 9.82 邹强 0.05% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 12-26 1.8890 2.0360 1.67% 8.94% 5.77% 6.41 崔书田 0.15% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 12-20 1.1838 1.2047 - 2.58% 5.76% 2.42 李怀定 - 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 12-26 1.2350 1.2850 1.06% 16.40% 5.56% 0.17 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 12-26 1.4360 1.4940 1.06% 16.18% 5.51% 0.02 韩羽辰 等 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 12-26 1.8860 1.8860 1.67% 8.70% 5.48% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 12-26 0.6360 0.6360 0.27% 0.39% 5.35% 5.02 詹佳 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1650 1.2880 0.29% 5.47% 5.13% 4.08 黄波 等 0.08% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 12-26 1.0675 1.0776 0.10% 2.88% 5.03% 5.16 高睿 等 0.04% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 12-26 1.0749 1.1174 -0.01% 1.81% 5.01% 6.44 李怀定 0.08% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 12-26 0.6229 0.6229 0.27% 0.19% 4.94% 0.16 詹佳 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 12-26 1.1741 1.2005 0.05% 1.84% 4.93% 21.38 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 12-26 1.0878 1.2873 0.06% 2.02% 4.89% 0.01 李怀定 等 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 12-26 1.0165 1.0534 0.06% 2.01% 4.88% 10.16 李怀定 等 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 12-26 1.0697 1.3017 0.11% 3.22% 4.74% 8.14 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 12-26 1.0641 1.1064 0.00% 1.51% 4.72% 0.26 李怀定 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1373 1.2579 0.28% 5.26% 4.71% 1.00 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 12-26 1.0578 1.0578 0.04% 1.71% 4.52% 1.02 李怀定 0.06% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 12-26 1.0503 1.2706 0.10% 3.16% 4.48% 0.01 邹强 - 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 12-26 1.0637 1.0647 0.09% 2.36% 4.48% 0.00 高睿 等 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 12-20 1.0509 1.1870 - 2.32% 4.47% 83.25 沈荣 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 12-26 1.0545 1.0545 0.04% 1.62% 4.29% 7.82 李怀定 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 12-26 1.0496 1.0496 0.19% 3.41% 4.10% 0.94 黄波 等 0.08% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 12-26 0.9747 0.9747 0.28% 0.01% 4.01% 0.09 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 12-26 0.8553 0.8553 0.28% -0.30% 3.72% 0.24 詹佳 0.15% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 12-26 1.0349 1.0349 0.19% 3.20% 3.68% 0.79 黄波 等 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0909 1.2638 -0.02% 1.32% 3.29% 5.34 沈荣 - 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 12-26 0.8431 0.8431 0.29% -0.53% 3.22% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 12-26 1.1064 1.1851 0.00% 1.50% 3.21% 0.33 江磊 0.04% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 12-26 0.9570 0.9570 0.27% -0.51% 3.17% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 12-20 1.0828 1.1438 - 1.51% 2.97% 76.43 沈荣 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0827 1.2248 -0.02% 1.13% 2.89% 0.00 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 12-26 1.0268 1.1452 0.01% 1.55% 2.87% 81.67 邹强 0.04% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 12-26 1.0913 1.1591 0.00% 1.29% 2.80% 3.68 江磊 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0835 1.3608 0.06% 1.34% 2.72% 4.34 沈荣 等 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0639 1.3347 0.06% 1.18% 2.42% 0.79 沈荣 等 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 12-26 0.6765 0.6765 0.27% -0.59% 2.42% 2.22 詹佳 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 12-26 3.5300 4.5650 0.23% -0.65% 2.20% 0.03 詹佳 等 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 12-26 3.5110 4.5410 0.23% -0.62% 2.16% 0.53 詹佳 等 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 12-26 0.6720 0.6720 0.27% -0.78% 1.85% 0.00 詹佳 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 12-26 1.0360 1.0360 0.00% 0.52% 1.60% 0.50 沈荣 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 12-20 1.1013 1.3153 - 1.89% 1.50% 0.19 韩羽辰 等 0.10% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 12-26 1.3558 1.3558 0.39% 0.28% 0.90% 0.81 詹佳 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 12-26 1.3567 1.3567 0.38% 0.13% 0.52% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 12-26 0.9116 3.3333 1.23% 16.20% -0.66% 10.16 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 12-26 1.1942 1.3984 1.50% 20.93% -0.73% 0.01 韩羽辰 等 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 12-26 1.1828 1.3868 1.49% 20.85% -0.81% 0.04 韩羽辰 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 12-26 0.9097 0.9097 1.24% 16.66% -0.84% 0.00 韩羽辰 等 - 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 12-26 1.5590 2.6220 0.32% 0.45% -1.58% 2.87 詹佳 0.15% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 12-26 1.7509 5.1985 0.05% -0.43% -3.22% 3.36 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 12-26 1.7411 1.7411 0.06% -0.63% -3.66% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 12-26 0.5302 0.5302 1.32% 4.47% -6.01% 5.95 马鹏飞 等 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 12-26 0.5291 0.5291 1.30% 4.36% -6.15% 0.00 马鹏飞 等 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 12-26 1.0416 1.0416 -0.03% 6.49% -7.54% 1.78 马鹏飞 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 12-26 1.0342 1.0342 -0.03% 6.37% -7.82% 0.04 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 12-26 0.9359 0.9359 1.06% -3.13% -9.18% 0.79 唐钰蔚 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 12-26 0.9311 0.9311 1.05% -3.32% -9.55% 0.00 唐钰蔚 - 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 12-26 0.6365 0.6365 -0.30% -2.65% -11.03% 9.02 徐晓杰 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 12-26 0.6424 0.6424 -0.31% -2.78% -11.05% 0.00 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 12-26 0.5705 1.1907 0.32% -12.01% -11.18% 0.33 苏淼 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 12-26 0.5661 0.5661 0.32% -12.27% -11.71% 0.00 苏淼 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 12-26 1.0318 1.0318 0.01% 1.85% - 4.18 李怀定 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 12-26 1.0338 1.0338 0.02% 1.98% - 0.73 李怀定 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 12-26 1.1063 1.1063 0.00% 1.49% - 0.00 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 12-26 1.1056 1.1056 0.00% - - 0.08 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 12-26 1.0697 1.0697 0.11% - - 0.00 邹强 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 12-20 0.9900 0.9900 - - - 0.86 张芸 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 12-26 0.1702 1.1560% 1.22% 1.26% 0.32% 1.08 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 12-26 0.2359 1.3990% 1.47% 1.50% 0.38% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3301 1.9320% 1.91% 1.52% 0.35% 65.48 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3953 2.1730% 2.15% 1.77% 0.41% 6.97 沈荣 0.00% 购买
光大货币B 009251 详情 货币型-普通货币 12-26 0.4320 3.3400% 2.28% 1.90% 0.43% 57.82 沈荣 0.00% 购买
光大货币A 360003 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3650 3.0960% 2.04% 1.66% 0.37% 2.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3956 2.1740% 2.15% 1.77% 0.41% 13.57 沈荣 0.00% 购买