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光大保德信恒利纯债债券D(018970
)

单位净值 (2025-03-10)

1.0120-0.05%
近1月:-0.88%
近1年:3.03%

累计净值

1.0489
近3月:-0.21%
近3年:--

近6月:1.00%
成立来:4.94%
类型:债券型-长债规模:10.25亿元(2024-12-31)基金经理:李怀定
成 立 日:2023-08-08管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0120 1.0489 -0.05%
    03-07 1.0125 1.0494 -0.20%
    03-06 1.0145 1.0514 -0.08%
    03-05 1.0153 1.0522 0.02%
    03-04 1.0151 1.0520 0.02%
    03-03 1.0149 1.0518 0.08%
    02-28 1.0141 1.0510 0.02%
    02-27 1.0139 1.0508 -0.10%
    02-26 1.0149 1.0518 0.01%
    02-25 1.0148 1.0517 -0.04%
    02-24 1.0152 1.0521 -0.17%
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    3.03%
    --
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    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.45%
    1.50%
    -1.19%
    23.71%
    0.17%
    9.81%
    -0.65%
    -8.48%
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    1847 | 2988
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    -- | 2108
    -- | 1757
    四分位排名

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    良好

    --

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