基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>光大保德信恒利纯债债券D手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

光大保德信恒利纯债债券D(018970
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-12-04)

1.0233-0.17%
近1月：-0.46%
近1年：1.25%

累计净值

1.0602
近3月：-0.29%
近3年：--

近6月：-0.21%
成立来：6.11%
类型：债券型-长债规模：10.27亿元（2025-09-30）基金经理：李怀定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
湘财鑫裕纯债A（021928）近1年
44.86%
 购买
湘财鑫裕纯债C（021929）近1年
44.53%
 购买
南方昌元可转债债券A（006030）近1年
38.09%
 购买

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金

光大保德信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.65%12-04

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-04 1.0233 1.0602 -0.17%
    12-03 1.0250 1.0619 -0.07%
    12-02 1.0257 1.0626 -0.05%
    12-01 1.0262 1.0631 0.00%
    11-28 1.0262 1.0631 0.04%
    11-27 1.0258 1.0627 -0.04%
    11-26 1.0262 1.0631 -0.10%
    11-25 1.0272 1.0641 -0.05%
    11-24 1.0277 1.0646 0.00%
    11-21 1.0277 1.0646 -0.03%
    11-20 1.0280 1.0649 -0.02%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2025-12-04
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    -0.46%
    -0.29%
    -0.21%
    0.46%
    1.25%
    6.07%
    --
    同类平均
    -0.12%
    -0.21%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    沪深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同类排名
    2760 | 3214
    2745 | 3218
    2710 | 3191
    2466 | 3110
    1853 | 2961
    1964 | 2906
    1177 | 2384
    -- | 2032
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

光大保德信恒利纯债债券D基金吧

进入光大保德信基金公司吧
进入光大保德信恒利纯债债券D基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
55 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 09:30
86 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 10:07
93 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-21 09:25
120 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(光大保德信恒 基金资讯 06-04 01:08
141 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 06-04 01:08
250 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公 基金资讯 05-30 01:53
155 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-22 09:34
123 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-31 10:21
957 0 公告光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说 基金资讯 03-28 07:31
221 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 03-28 00:46
140 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(光大保德信恒 基金资讯 03-28 00:46
217 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第4 基金资讯 01-22 09:46
469 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第3 基金资讯 10-25 09:27
616 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者 基金资讯 10-23 00:44
614 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 10-22 00:44
597 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者 基金资讯 10-18 00:44
386 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年中期 基金资讯 08-30 09:24
680 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者 基金资讯 08-05 01:44
581 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-02 01:44
477 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者 基金资讯 07-31 00:45
查看更多光大保德信恒利纯债债券D基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 消费电子
  • 元件
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
光大尊利纯债一年定开债 4人
长城鑫利30天滚动持有 4人
光大中证同业存单AAA 5人
光大荣利纯债债券C 4人
南方中证政策性金融债指 4人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1