基金品种

全球市场
光大保德信恒利纯债债券D(018970
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0245-0.10%
近1月:-0.40%
近1年:2.27%

累计净值

1.0614
近3月:-0.15%
近3年:--

近6月:1.19%
成立来:6.24%
类型:债券型-长债规模:10.35亿元(2025-06-30)基金经理:李怀定
成 立 日:2023-08-08管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0245 1.0614 -0.10%
    09-05 1.0255 1.0624 -0.08%
    09-04 1.0263 1.0632 0.04%
    09-03 1.0259 1.0628 0.08%
    09-02 1.0251 1.0620 0.01%
    09-01 1.0250 1.0619 0.06%
    08-29 1.0244 1.0613 0.01%
    08-28 1.0243 1.0612 -0.09%
    08-27 1.0252 1.0621 -0.01%
    08-26 1.0253 1.0622 0.06%
    08-25 1.0247 1.0616 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.40%
    -0.15%
    1.19%
    0.58%
    2.27%
    6.56%
    --
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2206 | 3157
    2284 | 3160
    2065 | 3112
    1123 | 2998
    1482 | 2959
    1205 | 2798
    1021 | 2252
    -- | 1914
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
35 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 10:07
42 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-21 09:25
96 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(光大保德信恒 基金资讯 06-04 01:08
97 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 06-04 01:08
199 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公 基金资讯 05-30 01:53
116 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-22 09:34
86 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-31 10:21
884 0 公告光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说 基金资讯 03-28 07:31
167 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 03-28 00:46
119 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(光大保德信恒 基金资讯 03-28 00:46
170 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第4 基金资讯 01-22 09:46
429 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第3 基金资讯 10-25 09:27
571 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者 基金资讯 10-23 00:44
572 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 10-22 00:44
555 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者 基金资讯 10-18 00:44
354 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年中期 基金资讯 08-30 09:24
643 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者 基金资讯 08-05 01:44
536 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-02 01:44
437 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者 基金资讯 07-31 00:45
381 0 公告光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2 基金资讯 07-19 09:28
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1