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光大保德信恒利纯债债券D(018970
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单位净值 (2025-12-15)

1.0231-0.09%
近1月：-0.47%
近1年：0.71%

累计净值

1.0600
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：-0.41%
成立来：6.09%
类型：债券型-长债规模：10.27亿元（2025-09-30）基金经理：李怀定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金评级：
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    12-12 1.0240 1.0609 -0.07%
    12-11 1.0247 1.0616 0.06%
    12-10 1.0241 1.0610 0.04%
    12-09 1.0237 1.0606 0.05%
    12-08 1.0232 1.0601 -0.03%
    12-05 1.0235 1.0604 0.02%
    12-04 1.0233 1.0602 -0.17%
    12-03 1.0250 1.0619 -0.07%
    12-02 1.0257 1.0626 -0.05%
    12-01 1.0262 1.0631 0.00%
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