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光大保德信恒利纯债债券D(018970
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单位净值 (2025-09-29)

1.0204-0.04%
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近1年：2.09%

累计净值

1.0573
近3月：-0.79%
近3年：--

近6月：0.47%
成立来：5.81%
类型：债券型-长债规模：10.35亿元（2025-06-30）基金经理：李怀定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金评级：
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    09-26 1.0208 1.0577 0.02%
    09-25 1.0206 1.0575 -0.04%
    09-24 1.0210 1.0579 -0.11%
    09-23 1.0221 1.0590 -0.10%
    09-22 1.0231 1.0600 0.04%
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    09-18 1.0236 1.0605 -0.05%
    09-17 1.0241 1.0610 0.09%
    09-16 1.0232 1.0601 0.04%
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